豪尔赛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000565 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 豪尔赛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000565 号 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称豪尔赛 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-014 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至2019年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东正 中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）以"广会验字[2019]G18036160368号"验 资报告验证确认。 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入800,274,878.80元，其 中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00元；于2019年10月22日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金 人民币800,274,878.80元；本年度使用募集资金39,901,918.75元。截至2023年12 月31日，公司已将结余募集资金1,216.57万元永久补充流动资金，用于公司日常 经营活动，并已办理完成全部募集资金专户的销户手续。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 并结合独立董事出具的《独立董事 2023 年度述职报告》，豪尔赛科技集团股份有 限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事张善端、傅穹、张玮的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于 独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 豪尔赛科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 2024 年 4 月 26 日 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"大华审字[2024]0011022840号"标准无保留意见的审计报告。审计结果认 为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 豪尔赛公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年1月-12月的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年度 | 2022 年度 | | 本年比上年增减 | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入（元） | 538,114,938.20 | 407,019,557.85 | 407,019,557.85 | 32.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 17,807,286.38 | -156,040,951.43 | -155,622,551.21 | 111.44% | | 润（元） | | | | | | 归属于上 ...

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2024-016 一、公司综合授信额度概述 （一）授信额度：公司及子公司累计不超过人民币30亿元。 （二）授信机构：各银行等金融机构。 （三）授信额度使用期间：自公司2023年年度股东大会审议通过之日起一年 内有效。 （四）使用方向：主要用于补充公司及子公司日常经营和业务发展所需资金。 上述综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、投 资并购、保函等综合授信业务。公司及子公司向各家银行等金融机构申请的授信 额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循 环使用，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公 司及子公司依据实际资金需求向金融机构申请。授信额度不等于实际发生的融资 金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，融资利率、种类、期限 以签订的具体融资合同约定为准。 二、公司申请综合授信额度的目的 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011022840 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 豪尔赛科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

长江证券承销保荐有限公司 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1679号"文核准，向社会 公开发行人民币普通股（A股）37,590,000.00股，每股面值人民币1.00元，每股 发行价为人民币23.66元，募集资金总额为人民币889,379,400.00元，扣除发行费 用人民币88,583,235.60元，实际募集资金净额为人民币800,796,164.40元。上述募 集资金已于2019年10月22日全部到位，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了"广会验字[2019]G18036160368号"验资报告。 （二）2023年度募集资金使用和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 800,274,878.80 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 440,000.00 元。公司于 2019 年 10 月 22 日起至 2023 年 12 月 31 日止使用募集资 金为人民币 800,274,878.80 元，其中 2023 年度使用募集资金 39,901,918.75 元。 截至 2023 年 12 月 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011489 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 豪尔赛科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 二、 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011011489 号 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 豪尔赛科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合豪尔赛科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

本人作为豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、 客观、审慎地行使权力，充分发挥了独立董事的作用，促进公司规范运作，维护 了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席会议情况 豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张善端） 2023 年度，公司第三届董事会共召开 7 次会议，本人严格按照相关规范要 求出席全部 7 次董事会会议；2023 年度，公司共召开 2 次股东大会，本人参加 2 次股东大会，履行了独立董事勤勉、尽责的义务。 公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行 了相关程序，合法有效，未损害全体股东，特别是中小 ...