证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-046 京北方信息技术股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑外部市场环境 变化，结合公司发展规划调整、自身实际情况变化等因素，经与相关各方充分沟 通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）事项，并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申 请文件。2024年8月23日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第 四次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请 文件的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 2023年6月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案》及其他相关议案。2023年7月12日，公司召开了2023年第一次临时股东大会 审议通过本次发行可转债的相关议案，本 ...

公司简称：京北方 证券代码：002987 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 京北方信息技术股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件 成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的审批程序 5 | | 五、本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的说明 8 | | （一）首次授予部分股票期权第一个行权期说明 8 | | （二）首次授予部分股票期权满足行权条件的情况说明 8 | | （三）本次实施的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 9 | | （四）独立财务顾问结论性意见 10 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、 | 指 | 京北方信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 京北方 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 上 ...

激励计划人员情况 - 2023年激励计划首次授予股票期权激励对象116名[1] - 32名人员已获授但未获准行权的751,422份股票期权将被注销[1] - 95名首次授予激励对象可行权[3] 行权情况 - 第一个行权期行权条件已满足[2] - 第一个行权期可行权期权数量为1,962,732份[3]

激励计划时间线 - 2023年7月26日公司召开2023年第二次临时股东大会，激励计划获批准[5] - 2023年9月14日，股票期权首次授予登记数量5,757,384份[7] - 2023年10月10日，限制性股票首次授予登记数量420,000股[7] - 2024年4月24日，公司审议通过调整授予权益数量及价格等议案[8] - 2024年5月24日，股票期权预留授予登记数量976,576份[8] - 2024年6月7日，限制性股票预留授予登记数量119,000股[9] - 2024年8月23日，公司审议通过首次授予部分股票期权第一个行权期行权条件成就的议案[9] 行权相关数据 - 符合行权条件的激励对象人数为95人[2] - 可行权的股票期权数量为1,962,732份，占公司总股本的0.32%[2] - 成帅、颜志顺、王潇可行权数量分别为35,551份、50,870份、28,311份，占已获授期权比例均为30.00%[17] - 中层管理人员、核心技术（业务）人员可行权数量为1,848,000份，占已获授期权比例为25.47%[17] 业绩考核 - 公司2023年激励成本摊销前归属于上市公司股东的净利润增长率为27.86%，满足公司层面业绩考核要求（不低于20%）[12] 价格调整与注销 - 2024年4月24日，公司将本激励计划股票期权行权价格由17.14元/份调整至12.12元/份[14] - 部分激励对象对应已获授但未行权股票期权751,422份将注销[14] 其他要点 - 股票来源为公司向激励对象定向发行的公司A股普通股，行权价格为12.12元/份，行权方式为自主行权[15] - 行权期限自手续办理完成之日起至2025年7月25日止，可行权日须为交易日，且有特定禁止行权期间[15][16] - 行权所募集资金存储于行权专户用于补充公司流动资金，激励对象个人所得税资金自筹，公司代扣代缴[22] - 本次行权后公司股权结构无重大影响，假设全部行权公司总股本将增加1,962,732股，对基本每股收益及净资产收益率影响较小[24] - 董事会薪酬与考核委员会同意95名首次授予激励对象在第一个行权期内行权[25] - 监事会认为行权条件已满足，同意95名激励对象采用自主行权方式行权[26] - 北京金诚同达律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为相关事项符合规定[27][29] - 公司本次行权事宜需履行信息披露义务并办理相关手续[29] - 备查文件包括董事会决议、监事会决议、法律意见书和独立财务顾问报告[30]

资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金及不超10亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 公司使用3亿元闲置募集资金和5000万元闲置自有资金现金管理[3] 产品收益 - 杭州银行结构性存款预计年化收益率2.35% - 2.40%，中信百信银行7天通知存款预计年化收益率1.55%[4] - 杭州银行7天通知存款实际收益733045.83元，北京银行7天通知存款实际收益159588.34元[10] 风险控制 - 现金管理可能实际收益不及预期，公司将采取措施控制投资风险[5] 资金情况 - 截至公告日，闲置募集资金和自有资金现金管理未到期金额分别为1.11亿元和0元[9] - 截至2024.08.02，未到期金额合计11100万元；截至2024.08.26，未到期金额合计为0万元[12][14] 其他 - 公司与签约银行不存在关联关系[14]

会议情况 - 公司于2024年8月23日召开第四届监事会第四次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等多项议案[3][5][6][8] - 95名激励对象可行权1,962,732份期权[6][7]

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-041 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股 4,017 万股，每股发行价格 23.04 元。本次发行 募集资金总额人民币 925,516,800.00 元，扣除各项发行费用（不含税） 59,966,700.36 元，实际募集资金净额为人民币 865,550,099.64 元。上述募集资金 已于 2020 年 4 月 29 日全部到位，由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验 证并出具了验资报告（天职业字[2020]24469 号）。公司对募集资金进行了专户 存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。 | 项目 | | | | | 金额（人民币元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1、募集资金总额 | | | | | 925,516,800.00 | | 2、加：利息收入 | | | | | 44,309,272.64 | | 3 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-042 公司董事长将根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相 关文件，根据相关规定，本次授权无需提交股东大会审议审批。 备查文件： 京北方信息技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。 特此公告。 京北方信息技术股份有限公司 关于授权董事长审批贷款额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过《关于授权董事长审批贷款额度的议案》。 具体情况如下： 为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高决策效率，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《京北方信息技术股份有限公司章程》的有关 规定，现授权董事长审批未清偿贷款总额 5 亿元（含 5 亿元）以内的贷款，授权 期限为自董事会审议通过之日起一年内。 上述授权额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的 实际需求来确定， ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-044 京北方信息技术股份有限公司 关于注销2023年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召 开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于注销 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权的议案》，现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的案》，公司独立董 事对此发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司<2023 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2024-043 京北方信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》、《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真 实、准确反映公司2024年半年度财务状况和经营成果，对截至2024年6月30日存 在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎原则，对可能发生减值损失的资 产计提了减值准备。主要情况如下： 一、计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的资产范围、金额、计入的报告期间 经公司测算，公司2024年半年度需计提各项资产减值准备3,755.04万元，具 体如下表： | 项目 | 本期计提金额（元） | | --- | --- | | 存货跌价准备 | 1,748,321.88 | | 合同资产减值准备 | 8,897,813.10 | | 应收账款减值准备 | 25,970,069.87 | | 其他应收款减值准备 | 934,185.10 | | 合计总 ...