本次调整业绩承诺事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本 次对业绩承诺进行调整，符合公司长远战略利益。本次业绩承诺调整事项的审议 程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 我们同意前述关于调整欧特海洋业绩承诺事项的议案，并同意将该议案提交股东 大会进行审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事：韩复龄、唐军武 二零二三年九月二十六日 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第四十六次会议审议的事项发 表如下独立意见： 一、关于调整子公司业绩承诺的事项 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的独立意见 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-039 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份的基本情况 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通 A 股股票。本次用于回购股份的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。在本 次回购股份价格不超过 14.00 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上限 测算，预计可回购股份总数为 428.57 万股，占当前总股本的 0.59%；按照本次回 购资金总额下限测算，预计可回购股份总数为 214.29 万股，占当前总股本的 0.30%。具体以公司公告回购方案实施完毕之日的实际回购股份数量为准。本次 回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月 内。本次回购的股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能 自公告本次回购实施完成之日起 36 个月内将已回购的 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》、《公司独立董事 工作制度》等文件的相关规定，我们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第四十六次会议审议事项发表 如下事前认可意见： 本次调整公司全资子公司深圳欧特海洋科技有限公司（以下简称"欧特海洋"） 业绩承诺事项，已充分考虑了欧特海洋的实际经营情况，是经交易相关方协商一 致所作出，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 4 号-上市公司 及其相关方承诺》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，不 存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董 事会审议。 北京海兰信数据科技股份有限公司 独立董事：韩复龄、唐军武 关于公司第五届董事会第四十六次会议审议事项的 事前认可意见 二零二三年九月二十六日 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我 们作为北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第五届董事会第四十六次会议相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规、规范性文件，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合有关法律法规和 《公司章程》的有关规定。 北京海兰信数据科技股份有限公司独立董事 关于回购公司股份事项的独立意见 3、公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民 币 6,000 万元（均含本数），资金来源为自有资金，回购价格为市场价格，公允合 理，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重 大影响，不会影响公司的上市地位，回购方案可行。 本次回购以集中竞价方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形。 综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维 护，提 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-035 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于调整子公司业绩承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第四十六次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通 过了《关于调整子公司业绩承诺的议案》，同意公司与出让方签订《北京海兰信 数据科技股份有限公司关于深圳欧特海洋科技有限公司之股权转让协议补充协 议（二）》（以下简称 "《补充协议二》"），2022 年下半年因被相关国家实 施采购限制对经营的直接冲击，公司全资子公司深圳欧特海洋科技有限公司（以 下简称"欧特海洋"）未能完成 2022 年度业绩承诺，经相关方协商一致，将欧 特海洋的业绩承诺由 2020 年、2021 年和 2022 年经审计的合并报表口径扣除非 经常性损益后的归属于母公司所有者净利润分别不低于 2,805.34 万元、 3,262.66 万元和 4,091.58 万元变更为 2020 年、2021 年和 2023 年经审计 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-034 2、第三个解除限售期条件未成就 公司 2022 年度经审计的营业收入为 724,414,789.41 元，较 2021 年营业收 入同比减少 19.72%，增长率为负，未达到第三个解除限售期业绩考核指标，即 以 2021 年营业收入为基数，2022 年营业收入增长率不低于 15%。因此，根据 公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对公司 2020 年限制 性股票激励计划所涉"第三个解除限售期"已授予但尚未解除限售的 31 名激励对 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票数量为 1,151,122 股，占回购注销前公司总 股本 724,480,225 股的 0.16%，涉及激励对象人数为 34 人，扣除应代扣代缴个 人所得税后的回购资金总额为 4,860,746.34 元。 2、公司于 2023 年 9 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 ...

控股股东股份质押情况 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 业务转型与技术风险 - 海底数据中心采用的相关技术和产品技术风险已相对较低，但新业务转型仍存在一定风险[7] - 募投项目存在无法如期完成或实施效果无法达到预期效益的风险，新增产能可能无法及时消化[9] - 随着公司经营规模扩大，应收账款期末余额上升，坏账风险较高[10] - 若公司未能准确把握行业技术发展趋势或研发速度不及行业更新速度，可能面临技术瓶颈[11][12] 风险应对措施 - 公司将联合各类合作伙伴，采取资本合作、共建共维等方式排除跨行业经营和技术风险[7] - 公司将强化对客户信用的风险评估和跟踪管理，完善应收账款管理制度[10] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力包括超过20年积累掌握海洋核心技术及综合能力、关键技术自主可控、海底数据中心相比传统陆上数据中心有明显优势[16] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[25] 产品性能指标 - 载人常压潜水系统可保证潜水员48小时极限生存时间[26] - 小目标探测雷达对极小目标（RCS≥ 0.1㎡，物标高度≥ 1 m）有良好探测效果[26] - 高频地波雷达作用距离可达300公里以上[26] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.17亿元，上年同期3.72亿元，同比减少14.58%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润666.92万元，上年同期773.72万元，同比减少13.80%[35] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1709.19万元，上年同期 - 2457.43万元，同比增长30.45%[35] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7899.85万元，上年同期 - 4304.87万元，同比减少83.51%[35] - 本报告期基本每股收益0.0092元/股，上年同期0.0122元/股，同比减少24.59%[35] - 本报告期稀释每股收益0.0092元/股，上年同期0.0299元/股，同比减少69.23%[35] - 本报告期加权平均净资产收益率0.34%，上年同期0.40%，同比减少0.06%[35] - 本报告期末总资产25.29亿元，上年度末26.04亿元，同比减少2.87%[35] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.61亿元，上年度末19.48亿元，同比增长0.69%[35] - 本报告期营业收入317,496,283.48元，同比减少14.58%[56] - 本报告期营业成本224,068,049.72元，同比减少14.88%[56] - 投资收益 -2,783,066.91元，占利润总额比例 -21.84%[60] - 货币资金本报告期末金额为174,587,464.15元，占总资产比例6.90%，较上年末占比下降15.62%[62] - 应收账款本报告期末金额为450,128,857.92元，占总资产比例17.80%，较上年末占比上升2.98%[62] - 固定资产本报告期末金额为244,632,849.55元，占总资产比例9.67%，较上年末占比上升5.22%[62] - 2023年6月30日公司资产总计25.29亿元，较年初26.04亿元下降2.87%[160][161][162] - 2023年6月30日流动资产合计18.40亿元，较年初19.02亿元下降3.29%[160] - 2023年6月30日非流动资产合计6.89亿元，较年初7.01亿元下降1.72%[161] - 2023年6月30日负债合计5.77亿元，较年初6.66亿元下降13.30%[162] - 2023年6月30日所有者权益合计19.52亿元，较年初19.38亿元增长0.72%[162] - 2023年6月30日母公司资产总计30.76亿元，较年初30.88亿元下降0.39%[164][165] - 2023年6月30日母公司流动资产合计17.01亿元，较年初16.90亿元增长0.62%[164][165] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计13.76亿元，较年初13.98亿元下降1.61%[165] - 2023年6月30日交易性金融资产为7.74亿元，较年初4.84亿元增长59.67%[160][164] - 2023年6月30日固定资产为2.45亿元，较年初1.16亿元增长111.23%[161] - 2023年上半年营业总收入3.17亿元，较2022年上半年的3.72亿元下降14.58%[167] - 2023年上半年营业总成本3.20亿元，较2022年上半年的3.98亿元下降19.40%[167] - 2023年上半年净利润709.76万元，较2022年上半年的311.94万元增长127.53%[168] - 2023年上半年归属母公司股东的净利润666.92万元，较2022年上半年的773.72万元下降13.79%[168] - 2023年上半年少数股东损益42.84万元，较2022年上半年的 - 461.77万元实现扭亏[168] - 2023年上半年综合收益总额1395.25万元，较2022年上半年的2358.99万元下降40.85%[169] - 2023年上半年基本每股收益0.0092元，较2022年上半年的0.0122元下降24.59%[169] - 2023年上半年稀释每股收益0.0092元，较2022年上半年的0.0299元下降69.23%[169] - 2023年上半年母公司营业收入8619.23万元，较2022年上半年的8341.80万元增长3.32%[171] - 2023年上半年母公司净利润 - 114.85万元，较2022年上半年的 - 144.74万元亏损收窄20.65%[171] - 2023年上半年净利润为4476512.18元，2022年上半年为3112348.52元[172] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -78998509.28元，2022年上半年为 -43048731.40元[176] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -324407958.70元，2022年上半年为77648187.76元[176][178] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -4558225.63元，2022年上半年为59946709.87元[178] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为188842081.90元，2022年上半年为314380266.10元[176] - 2023年上半年收回投资收到的现金为1197698294.60元，2022年上半年为1445662313.98元[176] - 2023年上半年取得借款收到的现金为65360000.00元，2022年上半年为89641083.34元[178] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为90152970.99元，2022年上半年为25994118.81元[178] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 -76157311.79元，2022年上半年为 -37932828.85元[179] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 -295040576.85元，2022年上半年为98951354.32元[179] - 2023年上半年取得借款收到的现金为5536万元，上年同期为7964.108334万元[180] - 2023年上半年收到其他与筹资活动有关的现金为4000万元，上年无此项目[180] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计为9536万元，上年同期为7964.108334万元[180] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为7977.877599万元，上年同期为641.903958万元[180] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为124.072637万元，上年同期为309.942584万元[180] - 2023年上半年支付其他与筹资活动有关的现金为66.88789万元，上年同期为764.835266万元[180] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为8168.838126万元，上年同期为1716.681808万元[180] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为1367.161874万元，上年同期为6247.426526万元[180] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 35676.66658万元，上年同期为12417.746602万元[180] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为10722.549165万元，上年同期为31065.577047万元[180] - 上年年末归属于母公司所有者权益为1917896.21[185] - 本年期初归属于母公司所有者权益为1917896.21[185] - 本期增减变动金额为 - 81497.67[185] - 综合收益总额为81962.35[185] - 所有者投入和减少资本为72599.52[185] - 所有者投入的普通股为2570000.00[185] - 股份支付计入所有者权益的金额为11108.70[185] - 其他权益变动为 - 45700.00[185] - 上年年末股本为629832887.00[185] - 本年期初股本为629832887.00[185] - 2023年上半年母公司所有者权益合计本期增减变动金额为4476512.18元[188] - 2023年上半年综合收益总额为4476512.18元[188] - 2023年半年度末股本余额为724480225元[188][190] - 2023年半年度末资本公积余额为1766237656.17元[188][190] - 2023年半年度末减：库存股余额为4860746.34元[188][190] - 2023年半年度末其他综合收益余额为1314740.46元[188][190] - 2023年半年度末专项储备余额为27511403.06元[188][190] - 2023年半年度末未分配利润余额为 - 435586854.57元[190] - 2023年半年度末所有者权益合计余额为2079096423.78元[190] - 2022年半年度末所有者权益合计余额为1804485050.45元[191] - 2023年上半年初余额分别为7.00、4.46、1.69、29、6、97、0.26、50.45[192] - 2023年上半年增减变动金额分别为12,452,632.00、8,563,194.89、78,946,397.40等[192] - 2023年上半年综合收益总额为3,112,348.52[192] - 2023年上半年所有者投入和减少资本分别为12,452,632.00、8,563,194.89等[192] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为1,110,848.70[192] - 2023年上半年所有者权益内部结转涉及金额为 - 392,020.92、38,300.20、353,720.72等[192] - 2023年上半年其他变动涉及金额为279,650.36、2,516,853.26、2,796,503.62[193] - 2023年上半年期末余额分别为642,285,519.00、99,765,479.57、1,020,715,649.09等[193] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益31.45万元，计入当期损益的政府补助1671.84万元[39] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1101.26万元[40] - 其他营业外收入和支出为 - 4.29万元[40] - 所得税影响额为420.13万元[40] - 少数股东权益影响额（税后）为4.03万元[40] - 非经常性损益合计

北京海兰信数据科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及相关公告格式指引的规定，北京海兰信数 据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告》，相关内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准， 公司向不特定对象发行可转换公司债券共计募集资金总额为 73,000 万元，扣除保 荐承销费用（含税）人民币 869.80 万元，募集资金净额为 72,130.20 万元。上述募 集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 18 日出具天职业字[2020]41728 号验资报告。 2、经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 | 其它关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半 年度占用 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | 往来形成原 | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额（不含利 | 资金的利 | 度偿还累计 | 期末占用资金余 | 因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | | | 息） | 息（如 | 发生金额 | 额 | | 往来） | | | | | | | | 有） | | | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 成都海兰天澄科 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-032 北京海兰信数据科技股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海兰信"）于 2023 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十五次 会议。公司于 2023 年 8 月 18 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会议应 参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申 万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过了审议通过了《关于公司＜2023 年半年度报告全文及摘要＞ 的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年 度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会 /深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...