债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-002 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会 议审议通过，公司定于2024年1月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的 方式召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议通知已于2023年12月22 日刊登于巨潮资讯网，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第四次 临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的规定。 （1）现场会议日期及时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 通裕重工股份有限公司 3、截止2023年第四季度末，公司剩余可转债为14,843,139张，剩余票面总 金额为1,484,313,900元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.74元/股。 2、2023年第四季度，共有16张"通裕转债"（票面金额共计1,600元人民币） 完成转股，合计转成582股 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-090 通裕重工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024年1月2日（星期二）。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司定于2024年1 月8日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2024年第一次临时股东大会 2、股东大会 ...

| 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-089 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次临时会议 通知于2023年12月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日上午10时以 通讯方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，会议符合《公司法》《公司章程》 的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司定于 2024 年 1 月 8 日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式 召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 22 日刊登于巨潮 资讯网的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 ...

通裕重工股份有限公司 关于公司为子公司济南冶科所提供担保的进展公告 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-088 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度并就公司为子公司的融资提供担保事项进行授权的公告》（公告 编号：2023-019），并于2023年4月7日召开了2023年第一次临时股东大会，审议 通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资额度并就公司为子公司的融资提 供担保事项进行授权的议案》，授权公司董事长或财务总监决定公司为子公司在 金融机构的融资业务提供新增担保的总额度为33亿元（额度循环使用），任一时 点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度，并授权公司董事长或财务 总监签署相关各项法律文件，授权期限为股东大会审议批准之日起12个月内有效。 本次公司为济南冶科所在浦发银行济南分行、青岛农商行章丘支行办理融资提供 的担保属于上述担保额度范围。 通裕重工股份有限公 ...

1 一、担保情况概述 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了以下担保合同： （1）公司与华夏银行股份有限公司德州分行（以下简称"华夏银行德州分行"） 于 2023 年 11 月 22 日签署的《最高额保证合同》，公司为控股子公司山东省禹 城市新园热电有限公司（以下简称"新园热电"）在华夏银行德州分行办理的融 资业务提供 3,000 万元担保。（2）公司全资子公司禹城宝泰机械制造有限公司 （以下简称"宝泰机械"）与禹城宝利铸造有限公司（以下简称"宝利铸造"） 分别与平安银行股份有限公司青岛分行（以下简称"平安银行青岛分行"）于 2023 年 11 月 22 日签署的《最高额保证担保合同》，宝泰机械、宝利铸造共同 为公司在平安银行青岛分行办理的融资业务提供 20,000 万元担保。（3）宝泰机 械与浙商银行股份有限公司德州分行（以下简称"浙商银行德州分行"）于 2023 年 11 月 23 日签署的《最高额保证合同》，宝泰机械为公司在浙商银行德州分行 办理的融资业务提供 15,000 万元担保。 公司已于2023年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于公司及子公司向金融机 构申请融资额度并就公司为子公司 ...

公司概况 - 通裕重工是一家集"冶炼/电渣重熔、铸造/锻造/焊接、热处理、机加工、大型成套设备设计制造"于一体的完整制造链条企业，是国内重要的工业装备大型综合性研发制造平台[3][4] - 公司可为能源电力（含风电、水电、火电、核电）、石化、船舶、海工装备、冶金、航空航天、矿山、水泥、造纸等行业提供大型高端装备的核心部件[3] 风电主轴业务 - 公司长期从事大型铸锻件的研发生产及销售，率先在国内实现了MW级风电主轴的产业化并替代进口[3] - 公司的风电主轴产品是国家工信部"制造业单项冠军产品"[3] - 2022年8月,央视《焦点访谈》报道了公司坚持自主研发和创新生产风电主轴产品的艰苦奋斗历程[3] - 2022年11月,公司成功下线并交付全球首支9MW锻造主轴,充分体现了公司的全产业链综合制造实力与技术优势[3][4] - 公司自主研发的"9MW海上锻造风力发电机主轴"、"高强高韧铸造风力发电机主轴"两项产品整体技术指标均达到国际先进水平[3] 其他锻件业务 - 公司的船用锻件,如传动轴、曲臂锻件等,以及抽水蓄能锻件,如水轮机轴、磁轭圈锻件等都保持稳定的增长趋势[3] - 第三季度,公司锻件产品（包括锻造主轴和其他锻件）产销量均保持环比增长[3] - 第三季度,受铸件市场竞争加剧的影响,公司的铸件产品产销量均环比下降,预计明年铸件市场仍将保持严峻的市场竞争形势[3] 海上风电业务 - 公司可同时为海上风电机组提供定转子、铸造主轴以及轮毂、机架等产品[4][5] - 公司在即墨临港生产基地的"大型海上风电产品配套能力提升项目"可以生产大型海上风电结构件产品,全力满足海上风电产品的市场需要[5] - 虽然目前公司的海上风电产品占比不大,但未来随着全球海上风电的发展,公司海上风电配套产品的收入占比还有较大的提升空间[5]

财务表现 - 2023年第三季度，通裕重工营业收入为15.26亿元，同比增长2.89%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6,776.58万元，同比增长10.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为0元[5] - 总资产为163亿元，同比增长3.34%[5] - 营业外收入为3349.97万，同比增长82.79%[16] - 所得税费用为5.86亿，同比增长44.73%[16] - 通裕重工股份有限公司2023年第三季度营业总收入为438.6亿元，较上期增长0.59%[26] - 本期营业总成本为403.9亿元，较上期下降2.62%[26] - 营业利润为30.98亿元，较上期增长45.57%[26] - 净利润为25.4亿元，较上期增长45.72%[27] - 综合收益总额为25.47亿元，较上期增长46.15%[27] - 基本每股收益为0.06元，较上期增长50%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为8.45亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额为-1.72亿元[29] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为69,795,246.54，较去年同期显著增长[30] 资产负债 - 交易性金融资产期末余额为4,900万，同比减少77.92%[8] - 预付款项期末余额为1.35亿，同比减少63.74%[8] - 长期借款期末余额为5.80亿，同比增长112.93%[11] - 研发费用为15.37亿，同比增长53.18%[11] - 公司持有的固定资产为4,908,405,463.04元，较年初略有增加[24] - 公司短期借款为4,344,880,000.00元，较上季度有所增加[25] 关联交易及融资 - 通裕重工股份有限公司2023年第三季度报告显示，珠海港控股集团有限公司是公司的最大股东，持股比例为20.33%[20] - 公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过12,365万元，与港瑞保理和港惠租赁签署了《业务合作框架协议》，提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币[22] - 公司及子公司向银行等金融机构申请的融资余额为45.96亿元，为子公司提供担保的余额为10.77亿元，均未超过股东大会授权额度[22] - 2023年第三季度，通裕重工股份有限公司筹资活动现金流入小计为3,513,066,793.95，较去年同期下降[30] - 公司偿还债务支付的现金为3,193,494,602.42，较去年同期大幅增加[30]

通裕重工股份有限公司 ESG 工作委员会工作细则 二〇二三年十月 1 第二章 管理架构 第三条 ESG 工作委员会由董事会批准成立，对董事会负责。 第四条 委员会设主任委员 1 名，副主任委员 1 名，委员若干名。 其中主任委员、副主任委员需由公司董事或高级管理人员担任，经董 事会批准确定。委员由主任委员提名，董事会授权公司联席办公会议 决定。 第五条 委员会主任委员、副主任委员任期与其董事或高级管理 人员任期一致，任期届满可以连任。任期内若不再担任公司董事或高 级管理人员职务，自动失去委员资格。 委员会办公室设在证券部，办公室主任由主任委员提名，公司联 席办公会议决定。 第一章 总则 第一条 为进一步完善通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提升公司环境责任（E）、社会责任（S）和公司治理（G） 能力，提高公司信息披露及投资者关系管理质量，展现公司作为国有 控股上市公司的社会责任担当和人文关怀，推动公司持续高质量发展， 根据《公司章程》及其他相关规定，公司设立 ESG 工作委员会（以下 简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公 司的 ESG ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-084 审议通过了《关于审议 2023 年第三季度报告的议案》； 经审核：监事会认为董事会编制和审核的通裕重工股份有限公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2023 年第三季 度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 通裕重工股份有限公司监事会 2023 年 10 月 26 日 第六届监事会第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次临时会议 通知于2023年10月22日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月25日上午11时以 通讯方式召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议符合《公 ...