北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 237 号 致：拓尔思信息技术股份有限公司 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会 议于 2024 年 5 月 14 日 14:00 在北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗 科技园 3 号楼 1 层召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司 聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《拓尔思信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召 集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《拓尔思信息技术股份有限公司第六届 董事会第三次会议决议公告》《拓尔思信息技术股份有限公司第六届监事会第三 次会议决议公告》《 ...

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-029 拓尔思信息技术股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意拓尔思信息技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕181 号）核 准，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民 币 100 元，按面值发行，共计募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除 保荐及承销费人民币 8,301,900.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 791,698,100.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的 到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 1 日出具了《验资报告》（信会师报字 [2021]第 ZG10560 号）。 1 根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金在扣除发行费 用后计划投入以下项目： 二、募集资金存 ...

营收情况 - 公司的营收在过去五年中呈现稳步增长的趋势[4] 盈利能力 - 公司的净利润率在过去五年中保持在70%左右的水平，稳定且健康[4] 资产增长 - 公司的资产总额也呈现逐年增长的态势[4]

财务表现 - 2024年第一季度，拓尔思信息技术营业收入为17.82亿，同比下降15.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.73亿，同比下降9.74%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.68亿，同比增长30.96%[5] - 非经常性损益项目合计为1.31亿[5] - 公司2024年第一季度净利润为27,202,919.34元，较上期32,054,893.26元有所下降[31] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为27,228,435.19元，较上一季度31,542,290.12元下降13.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-73,100,061.14元，较上期-178,793,986.15元有所改善[34] 资产情况 - 应收票据同比增加31.09%，达到4.24亿[7] - 预付款项同比增长219.40%，达到2.53亿[8] - 存货同比下降64.53%，为2.36亿[9] 股东情况 - 股东信息显示，前十名股东中，信科互动科技持股比例最高，为27.79%[13] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，持有无限售条件股份的前10名股东中，信科互动科技发展有限公司持有221,024,436股，占总股本的比例最高[14] - 毕然通过普通账户持有3,850,119股，赵立乾通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,919,535股[15] - 招商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为92,100股，占总股本的比例为0.01%；中国工商银行股份有限公司持有的转融通出借股份数量为209,800股，占总股本的比例为0.03%[16] - 招商银行股份有限公司新增转融通出借股份92,100股，中国工商银行股份有限公司新增转融通出借股份209,800股[17] 其他 - 公司计划向特定对象发行股票，深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续将报中国证监会履行相关注册程序[27] - 拓尔思信息技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为178,244,396.98元，较上期210,572,417.17元有所下降[30] - 公司2024年第一季度营业总成本为159,336,659.93元，其中营业成本为48,507,210.25元，管理费用为44,394,286.34元[31] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为155,626,978.64元，较上期156,974,634.75元略有下降；收到其他与经营活动有关的现金为5,561,894.05元，较上期11,003,868.18元下降49.5%[33]

证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2024-024 拓尔思信息技术股份有限公司 1 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 拓尔思信息技术股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日 在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露《2023 年年度 报告》及其摘要，并将于 2024 年 4 月 26 日公开披露《2024 年第一季度报告》。 为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公 司将于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2023 年 度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络文字互动方 式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir-online.cn）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的公司人员有：董事长兼总经理施水才先生，财务总监 崔哲敏女士，副总经理、董事会秘书李党生先生，独立董事俞放虹女士（如遇特 殊情况，参会人员 ...

拓尔思信息技术股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函中相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG048 号 关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的 请保荐人和会计师核查并发表明确核查意见。 审核中心意见落实函中相关问题的回复 信会师函字[2024]第 ZG048 号 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下 简称"意见落实函"）已收悉。我们对意见落实函中涉及的相关问题进行了认真核 查，现将意见落实函中需由会计师发表意见的问题答复如下。 | 宋体（加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对意见落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 对意见落实函所列问题的回复涉及修改招股说明书等申请文件的内容 | 在本意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和或相乘在尾数上存 在差异，均为四舍五入所致。 问题一 2022 年和 2023 年 1-9 月，发行人实现营业收入分别为 90,726.83 ...

证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简 称"意见落实函"）已收悉。拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《拓尔思信息技术股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 一致。 | 黑体（不加粗） | 意见落实函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对意见落实函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 备的法定文件，随其他申报材料一起上报深交所。 本次募集资金投向拓天行业大模型研发及 AIGC 应用产业化项目，拟基于 发行人的海量高质量行业数据、行业知识体系等知识型资产，在通用大模型基 础上构建拓天行业大模型，并实现生成式 AI（AIGC）在媒体、政务、金融等领 域的产业化应用。 专项核查意见 致：拓尔思信息技术股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专 项中国法律顾问。本所已为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事务所关于 拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字 （2023）第 547 号， ...

保荐人（主承销商） 证券简称：拓尔思 证券代码：300229 拓尔思信息技术股份有限公司 TRS Information Technology Co., Ltd. （北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼） 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的 审核中心意见落实函的回复 （修订稿） 二〇二四年四月 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 3 月 22 日出具的《关于拓尔思信息技术股份有限公司申请向 特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕020010 号）（以下简 称"意见落实函"）已收悉。拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"拓尔思"、 "发行人"、"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、 "保荐机构"或"保荐人"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申 报会计师"）、北京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就意见落实函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特殊说明，本回复中使用的简称或名词释义与《拓尔思信息技术股份有 限公司 2023 年度向 ...

北京市天元律师事务所 关于拓尔思信息技术股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的 专项核查意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 致：拓尔思信息技术股份有限公司 本专项核查意见系对《法律意见》《律师工作报告》的补充，并构成《法律 意见》《律师工作报告》不可分割的组成部分。本所在《法律意见》《律师工作报 告》中发表法律意见的所有假设、前提、确认、声明及保留同样适用于本专项核 查意见。除非本专项核查意见另有解释或说明，《法律意见》《律师工作报告》中 的名词释义也适用于本专项核查意见。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓尔思信息技术股份有限 公司（以下简称"拓尔思"或"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）的专 项中国法律顾问。本所已为发行人本次发行出具了《北京市天元律师事务所关于 拓尔思信息技术股份有限公司向特定对象发行股票的法律意见》（京天股字（2023） 第 547 号，以下简称"《法律意见》"）、《北京市天元律师事务所关于拓尔思信息 技术 ...