| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻 科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。 本次监事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 本报告以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本报告需提交股东大会审议。 二、审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 监事 ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，完善江苏太平洋精锻科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制体系建设，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由五名董事组成，独立董事过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业 人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并且应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。 前款所称会计专业人士，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （三）审核公司 ...

一、募集资金基本情况 国投证券股份有限公司 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏太平 洋精锻科技股份有限公司（以下简称"精锻科技"或"公司"）创业板向不特定对象 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对精锻科 技 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下核查意见： 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年11月7日出 具致同验字（2020）第110ZC00415号《验资报告》验证。 2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]45号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于2023年2月14日向不特定对象发行可转换公司债券980万张，发行价格为 人民币100元/张，债券发行总额为人民币98,000万元。截至2023年2月21日， ...

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公 司 2023 年度募集资金存放与实际使用 情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 1-9 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 我们接受委托，对后附的江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 精锻科技）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2023 年度专项报 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实 到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有 效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定信息披露网站。 公司独立董事谢谈先生、王长明先生、郭民先生分别向董事会提交了《2023 年 度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职，详见中国证 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存 放与实际使用情况作如下专项报告： 1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】2328号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2020年11月6日向特定22名认购对象发行普通股（A 股）股票76,770,573股，发行价 为每 ...

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策中心作 用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程，特制定本规定。 第二章 董 事 第一节 董事的资格 第二条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第三条 董事的任职资格： （六）工作勤勉尽责，并敢于承担相应的责任。 第四条 符合《公司法》第一百四十六条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。 第五条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。但独立董事的 连任时间不得超过六年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事候选人由公司股东根据公司章程规定方式提名。第一届董事会董事候选人，由发起人提名。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 ...

整体财务业绩 - 2024年第一季度营业收入5.04亿元，同比增长12.40%，净利润4693.32万元，同比增长1.77%[6] - 2024年第一季度营业总收入5.04亿元，较去年同期4.48亿元增长12.4%[20] - 2024年第一季度营业总成本4.51亿元，较去年同期4.02亿元增长12.1%[20] - 2024年第一季度营业利润5667.68万元，较去年同期5061.51万元增长12%[20] - 2024年第一季度净利润4693.24万元，较去年同期4572.08万元增长2.65%[20] - 2024年第一季度基本每股收益0.0974元，稀释每股收益0.1元[21] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 505.42万元[21] - 2024年第一季度综合收益总额4187.82万元，较去年同期4572.08万元下降8.39%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额5784.20万元，同比增长20.03%[6] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金5.08亿元，较去年同期4.37亿元增长16.3%[23] - 经营活动现金流入小计为5.3734998004亿美元，较去年同期的4.8161929306亿美元有所增长；经营活动现金流出小计为4.795079986亿美元，较去年同期的4.3343074433亿美元有所增长；经营活动产生的现金流量净额为5784.198144万美元，较去年同期的4818.854873万美元有所增长[24] - 投资活动现金流入小计为6.4315508636亿美元，较去年同期的5.3861610997亿美元有所增长；投资活动现金流出小计为8.6522873527亿美元，较去年同期的6.5262136765亿美元有所增长；投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2207364891亿美元，较去年同期的 - 1.1400525768亿美元亏损扩大[24] - 筹资活动现金流入小计为5.3893998793亿美元，较去年同期的15.0338636401亿美元有所下降；筹资活动现金流出小计为2.9270928937亿美元，较去年同期的6.3490788995亿美元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为2.4623069856亿美元，较去年同期的8.6847847406亿美元有所下降[25] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1990.16368万美元，去年同期为 - 2057.6408万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为8398.919477万美元，较去年同期的8.0060412431亿美元有所下降[25] - 期初现金及现金等价物余额为4.5280618434亿美元，去年同期为3.8926926905亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5.3679537911亿美元，去年同期为11.8987339336亿美元[25] - 收到的税费返还为1787.921672万美元，去年同期为1774.135272万美元[24] - 收到其他与经营活动有关的现金为1102.039228万美元，去年同期为2657.467059万美元[24] - 取得投资收益收到的现金为268.048766万美元，去年同期为241.895997万美元[24] 资产负债情况 - 总资产64.42亿元，较上年度末增长2.97%；归属于上市公司股东的所有者权益37.98亿元，较上年度末增长1.25%[6] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,373,602,211.63元，较期初1,103,224,751.88元增加[15] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额11,198,111.58元，较期初159,093,699.08元减少[15] - 2024年3月31日应收账款期末余额370,212,555.91元，较期初454,136,823.77元减少[15] - 2024年3月31日存货期末余额583,545,701.57元，较期初542,165,835.35元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计2,545,632,604.38元，较期初2,415,561,050.59元增加[16] - 2024年3月31日固定资产期末余额2,848,555,411.65元，较期初2,755,418,086.77元增加[16] - 2024年3月31日短期借款期末余额666,019,261.70元，较期初565,907,050.47元增加[16] - 2024年3月31日资产总计6,441,853,555.75元，较期初6,255,867,583.54元增加[16] - 2024年第一季度末负债合计26.39亿元，较去年同期24.99亿元增长5.59%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计38.03亿元，较去年同期37.56亿元增长1.25%[17] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末金额1119.81万元，较期初减少92.96%，主要因赎回到期理财[9] - 应收票据期末金额1.31亿元，较期初增长60.86%，因以银票回款的客户结算四季度货款增加[9] - 合同资产期末金额2481.82万元，较期初增长659.53%，因个别客户价格协议未签未开票[9] 财务费用与收益变动 - 财务费用本期数976.98万元，较上期减少30.70%，因增加可转债利息[10] - 其他收益本期数253.89万元，较上期增长35.69%，因政府补助增加[10] 现金支出变动 - 偿还债务支付的现金本期数2.79亿元，较上期减少52.79%，因使用可转债募集资金偿还银行借款[11] - 支付的其他与投资活动有关的现金本期数6.98亿元，较上期增长39.69%，因办理的定期存款增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为19,196，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 江苏大洋投资有限公司持股比例40.27%，持股数量194,012,971股，质押28,750,000股[12]

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20日、 5月22日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议和2022年度 股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告审计工 作。具体内容详见公司分别于2023年4月22日和5月22日在巨潮资讯网上发布的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-030）、《2022年度股东大会决议公告》 （公告编号：2023-041）。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更2023年度财务审 计报告签字注册会计师的告知函》：致同会计师事务所（特 ...

| 证券代码：300258 | 证券简称：精锻科技 | 编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123174 | 债券简称：精锻转债 | | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、"精锻转债"（债券代码：123174）转股期为 2023 年 8 月 21 日至 2029 年 2 月 14 日；最新有效的转股价格为人民币 12.97 元/股。 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]45号"文核准，公司于2023年2月 15日向不特定对象发行了980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000.00 万元，扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为96,812.74万元。发行 方式采用向公司原股东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部 分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余 额由保荐机构（主承销商）包销。 （二）可转换公司债券上市情况 经 ...