营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.74亿元，同比增长9.64%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2003.4万元，同比增长74.80%[5] - 营业总收入1.74亿元，较上期1.59亿元增长约9.64%[23] - 营业总成本2.40亿元，较上期2.59亿元减少约7.49%[23] - 2024年第一季度净利润为 -2389.14万元，上年同期为 -8372.01万元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -2003.40万元，上年同期为 -7948.96万元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0129元，上年同期为 -0.0510元[25] 资产情况 - 2024年一季度末总资产98.47亿元，较上年度末减少3.75%[5] - 2024年第一季度末资产总计98.47亿元，较期初102.30亿元有所下降[19][20][21] - 流动资产合计30.20亿元，较期初33.55亿元减少[19] - 归属于母公司所有者权益合计2.60亿元，较期初2.79亿元减少[21] - 少数股东权益7.20亿元，较期初7.22亿元略有减少[21] 负债情况 - 流动负债合计56.58亿元，较期初60.32亿元降低[20] - 应付账款17.10亿元，较期初19.85亿元降低[20] - 长期借款19.51亿元，较期初19.46亿元略有增加[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为991.61万元，同比增长108.31%[5][11] - 投资活动产生的现金流量净额 -716.91万元，同比减少332.30%，因购置压滤机生产用设备[11] - 筹资活动产生的现金流量净额 -15467.68万元，同比减少194.04%，因支付到期银行借款及利息等[11] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为991.61万元，上年同期为 -11937.45万元[25] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -716.91万元，上年同期为 -165.83万元[27] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15467.68万元，上年同期为16447.49万元[27] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -15192.73万元，上年同期为4343.13万元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.15亿元，上年同期为4.91亿元[25] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.41亿元，上年同期为9.10亿元[27] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.34亿元，上年同期为7.13亿元[27] 财务科目变动情况 - 应收票据6635.75万元，较年初增长64.82%，因一季度票据收款增加[9] - 税金及附加289.02万元，同比增长104.20%，因房产税、增值税附加税增加[10] - 投资收益 -121.82万元，同比增长80.94%，因联营公司亏损减少[10] - 信用减值损失4881.89万元，同比增长135.72%，因应收款项收回转回已计提坏账损失[10] - 研发费用1025.04万元，较上期920.70万元增长约11.33%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为28,823，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，新希望投资集团有限公司持股比例23.76%，持股数量369,205,729股；上海长富投资管理有限公司－长富业荣六号私募证券投资基金持股比例10.17%，持股数量158,005,112股等[13] 限售股情况 - 詹丽琴、孙明非、伏俊敏期末限售股数分别为32,400股、75,000股、75,000股，均为高管锁定股[16]

董事会议事规则 兴源环境科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《兴源环境科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事会的组成与职权 第四条 公司设董事会，董事会由九名董事组成，包括独立董事三名。独立董事 的有关职权和应当发表独立意见的事项依照公司《独立董事工作制度》的有关规定。 第五条 董事会设董事长一名，董事长是公司的法定代表人。董事长由公司董事 担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计不得超过公司董事总数的二分之一。 （2024 年 4 月 ...

业绩数据 - 2023年营业总收入73,179.36万元，较2022年减少45.97%[2] - 2023年归母净利润 -98,974.11万元，较2022年增亏79.26%[2] - 2023年末资产总额1,022,969.81万元，较2022年末减少8.06%[2] - 2023年末负债总额922,834.74万元，较2022年末减少3.48%[2] - 2023年末资产负债率90.21%，较2022年末增加4.98%[2] 费用与损益 - 2023年财务费用28,589.88万元，较2022年增加105.82%[5] - 2023年投资收益亏损2,178.18万元，较2022年增亏314.64%[5] - 2023年信用减值损失5,890.35万元，较2022年减亏58.26%[5] - 2023年资产减值损失17,293.15万元，较2022年增亏60.58%[5] - 2023年所得税费用2,742.63万元，较2022年增亏183.23%[6] 资产项目 - 货币资金年末余额73,246.82万元，占比7.16%，较2022年末增加25.24%[11] - 应收账款年末余额117,342.56万元，占比11.47%，较2022年末减少2.12%[13] - 存货年末余额27,739.77万元，占比2.71%，较2022年末增加6.47%[13] - 合同资产年末余额53,888.68万元，占比5.27%，较2022年末减少30.24%[13] 负债项目 - 短期借款年末余额77,120.91万元，占比7.54%，较2022年末减少39.97%[17] - 应付账款年末余额198,503.53万元，占比19.40%，较2022年末减少11.40%[17] - 其他应付款年末余额217,392.03万元，占比21.25%，较2022年末增加11.92%[17] - 长期借款年末余额194,599.83万元，占资产总额19.02%，较2022年末减少20.51%[20] - 长期应付款年末余额51,248.88万元，占资产总额5.01%，较2022年末增加1,531.96%[21] 权益项目 - 归属于母公司股东权益合计27,885.92万元，占比2.73%，较2022年末减少77.30%[18] - 少数股东权益年末余额72,249.16万元，占比7.06%，较2022年末增加114.02%[18] - 未分配利润年末余额 -246,171.21万元，占资产总额 -24.06%，累计亏损较2022年末增加67.24%[22] 现金流 - 2023年经营活动现金净流入3,470.94万元，较上年同期净流出情况好转，增加108.92%[24] - 2023年投资活动现金净流出3,722.86万元，上年同期为净流入，变动比例 -196.50%[24] - 2023年筹资活动现金流量净额为16,614.75万元，较上年同期增加119.94%[24] 会计调整 - 前期会计差错更正，调整减少2023年初归母净资产8,295.54万元、调整减少2023年年初总资产17,895.42万元[26] - 会计政策变更对2022年1月1日和12月31日相关报表项目有调整影响，但金额较小，无重大影响[29]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备231,834,960.83元[3] - 2023年预期信用损失计提55,086,720.94元[6] - 2023年商誉减值损失计提169,604,084.52元[4] - 2023年固定资产减值损失计提7,144,155.37元[4] - 本次计提减少2023年利润总额231,834,960.83元[12] - 本次计提减少2023年净利润及年末净资产227,756,373.93元[12] 资产减值详情 - 2023年应收账款计提预期信用损失30,554,848.55元[6] - 2023年其他应收款计提38,669,853.57元[6] - 2023年长期应收款计提转回10,321,204.10元[6] - 2023年合同资产计提预期信用损失转回3,816,777.08元[6] 商誉减值详情 - 新至碳和资产组确认商誉减值损失136,080,250.06元[8] - 浙江疏浚资产组确认商誉减值损失33,523,834.46元[9]

担保额度 - 2024年度公司与子公司预计流动资金贷款担保额度不超本金48100万元及利息、费用[2][20] - 向资产负债率70%以上担保对象担保额度预计不超1000万元及利息、费用，70%以下预计不超47100万元及利息、费用[2] - 截至目前，公司经审议通过的对外担保总额度为647941.00万元，占最近一期经审计净资产的2323.54%[23] - 公司及子公司提供担保总余额为322108.68万元，占最近一期经审计净资产的1155.09%[23] 子公司股权与担保 - 公司持有浙江省疏浚工程有限公司96.13%股权，本次对其预计担保额度6500万元，占公司最近一期净资产23.31%[5] - 公司持有浙江省疏浚工程有限公司96.13%股权，本次对其另一笔预计担保额度10000万元，占公司最近一期净资产35.86%[5] - 公司持有杭州兴源环保设备有限公司56.90%股权，多笔预计担保额度分别为10000万元、10000万元、5000万元、3600万元，占比不等[5][7] - 公司持有浙江新至数碳科技有限公司100%股权，本次对其预计担保额度1000万元，占公司最近一期净资产3.59%[7] - 公司持有新至农业生态科技有限公司100%股权，本次对其预计担保额度1000万元，占公司最近一期净资产3.59%[7] - 公司持有兴源环保56.90%股权，宁波奉化兴奉国新投资管理有限公司持有43.10%股权[10] 子公司财务数据 - 2023年12月31日，浙江疏浚资产总额131063.87万元，负债总额83191.88万元，净资产47871.99万元[19] - 2023年12月31日，兴源环保资产总额257084.04万元，负债总额154830.95万元，净资产100575.44万元[19] - 2023年12月31日，新至数碳资产总额3202.69万元，负债总额860.15万元，净资产2342.54万元[19] - 2023年12月31日，新至农业资产总额116427.44万元，负债总额100819.10万元，净资产10605.86万元[19] 子公司注册资本 - 新至数碳注册资本2000万元人民币，为公司全资子公司[12] - 新至农业注册资本10000万元人民币，为公司全资子公司[15]

监事会工作报告 兴源环境科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，兴源环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公司 法》《证券法》以及《公司章程》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度，依法独立行使职权，切实维护公司利益和全体股东权益。监事认真履行监督职责， 通过列席公司董事会，出席股东大会，了解和掌握公司的经营决策、财务状况和生产经 营情况，并对董事、高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行了有效监督。监事会 认为，公司董事、高级管理人员在报告期内勤勉尽职，全面落实了股东大会的各项决议， 不存在损害公司和股东权益的情形。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司共召开 11 次监事会，会议的组织、召开及表决均合法、独立。会 议具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 《关于公司符合创业板向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 《关于公司 2023 年度向特定 ...

总经理任期与权限 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[5] - 有权决定30万内关联自然人交易[8] - 有权决定300万内且占净资产绝对值低于0.5%的关联法人交易[8] 人员管理 - 董事兼任高管及职工代表董事不超董事总数一半[4] - 提名副总、财务负责人需征求意见，任免中层或核心人员需考核及审议[14] 会议与记录 - 总经理办公会会议记录保管不少于10年[12] 投资与财务 - 投资项目确定执行和监督人，完成后审计[14] - 预算内财务支出使用部门报告、财务审核、总经理批准，日常费用财务审核[14] 总经理职责与奖惩 - 确保公司资产保值增值，完成董事会指标[16] - 任期成绩显著可获奖励[20] - 离任需事务所审计[21] - 失职可被追责、处罚或提前终止合同[21] 其他 - 设副总经理等高管，明确聘任解聘方式[23] - 定期向董事长报告，接受监督[26] - 工作细则董事会审议通过，未尽按法规章程执行[29]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 下设工作组，成员来自董事会办公室等部室[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 定期会议每年至少一次，提前5日通知；临时会议提前3日通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 履职与回避 - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可撤销职务[13] - 委员与议题有利害关系应回避，不足规定人数由董事会审议[17] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事薪酬报董事会同意、股东大会通过；股权激励经股东大会通过[8] - 高管薪酬分配方案报董事会批准并向股东大会披露[8] 记录保存 - 会议记录保存期限不得少于10年[15]

证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2024-022 兴源环境科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 兴源环境科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第二十一次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过 了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李建雄、张明贵、方强 回避表决。本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的 关联人将回避表决。具体情况如下： 青岛新牧致和科技有限公司（以下简称"关联人 1"、"青岛新牧"）、淄博汇 德饲料机械有限公司（以下简称"关联人 2"、"淄博汇德"）、四川参盘供应链科 技有限公司（以下简称"关联人 3"、"四川参盘"）、青岛新航工程管理有限公司 （以下简称"关联人 4"、"青岛新航"）、北京新希望六和生物科技产业集团有限 公司（以下简称"关联人 5"、"北京新希望六和"）均为刘永好先生控制的公司 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕281 号 关于对兴源环境科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 兴源环境科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市余杭区杭 州余杭经济技术开发区望梅路 1588 号； 周立武，兴源环境科技股份有限公司时任董事长、总经理； 张胜海，兴源环境科技股份有限公司时任总经理； 张映辉，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 石创基，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 樊昌源，兴源环境科技股份有限公司时任董事长、董事会秘 书； — 1 — 吴劼，兴源环境科技股份有限公司时任总经理； 颜学升，兴源环境科技股份有限公司时任总经理； 伏俊敏，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 孙颖，兴源环境科技股份有限公司时任财务总监； 刘慧，兴源环境科技股份有限公司时任董事会秘书； 方强，兴源环境科技股份有限公司时任董事会秘书； 李建雄，兴源环境科技股份有限公司董事长； 孙明非，兴源环境科技股份有限公司总经理。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政处罚决定书》 （浙处罚字[2024]1 号）和我所查明的事实，兴源环境科技股份 有限公司（以下简称"兴源环境"）及相关当事人存在 ...