股票情况 - 公司股票在2024年8月5 - 6日收盘价格涨跌幅偏离值累计达30％，属异常波动[3] - 异常波动期间相关人员无买卖公司股票行为[4] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露事项及相关信息[7] - 2024年8月29日预约披露2024年半年度报告[8]

证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2024-015 海伦钢琴股份有限公司 2、现场会议召开地点：海伦钢琴股份有限公司 5 楼 5-1 会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：陈海伦先生 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更、增加或否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 13:00 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 7、出席会议的股东情况 参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 ...

股东大会时间 - 2024年4月25日刊载召开2023年度股东大会的通知[4] - 2024年5月21日下午13时召开现场会议[4] - 2024年5月21日为网络投票时间[5] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人共5名，代表股份114,242,280股，占比45.1749％[6] - 网络投票股东共2名，代表股份1,700股，占比0.0007％[8] - 现场和网络出席股东合计7名，代表股份114,243,980股，占比45.1756％[8] - 中小投资者股东共5名，拥有及代表股份1,995,780股，占比0.7892％[8] 议案表决情况 - 各议案同意股数多为114,242,280股，占比99.9985%；中小投资者同意占比多为99.9148%[10][11][12] - 各议案反对股数多为1,700股，占比0.0015%；中小投资者反对股数多为1,700股，占比0.0852%[25][26][28][29][30][32][34][36] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意114,242,880股，占比99.9990%；中小投资者同意1,994,680股，占比99.9449%[16] 其他 - 第10 - 13项议案为特别决议事项，需经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过[47] - 律师认为本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，表决结果合法有效[48]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入4623.04万元，较上年同期下降38.87%[5][8][12] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 380.45万元，较上年同期下降210.16%[5][8][12] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4396.64万元，较上年同期下降2361.89%[5][8][14] - 基本每股收益为 - 0.0150元，较上年同期下降209.49%[5][8] - 总资产12.48亿元，较上年度末下降1.13%[5] 资产项目关键指标变化 - 货币资金4553.01万元，较期初下降28.26%，因采购支付增加及销售回款减少[10] - 应收票据440.09万元，较期初上升17.05%，因应收客户商业承兑汇票增加[10] - 2024年3月31日货币资金期末余额45,530,110.32元，期初余额63,469,010.68元[20] - 2024年3月31日应收账款期末余额129,890,720.65元，期初余额138,924,612.06元[20] - 2024年3月31日存货期末余额400,777,198.13元，期初余额397,207,037.07元[21] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额652,924,899.80元，期初余额665,114,460.30元[21] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额594,742,522.30元，期初余额596,794,116.79元[21] - 2024年3月31日资产总计期末余额1,247,667,422.10元，期初余额1,261,908,577.09元[21] 负债项目关键指标变化 - 短期借款2.87亿元，较期初上升10.28%，因增加银行短期信用借款[10] - 2024年3月31日短期借款期末余额286,830,198.00元，期初余额260,097,417.22元[21] - 2024年3月31日应付票据期末余额68,199,405.00元，期初余额90,731,240.00元[21] - 2024年第一季度流动负债合计415,176,573.95元，上期为425,550,128.87元；非流动负债合计256,500.00元，上期为270,000.00元；负债合计415,433,073.95元，上期为425,820,128.87元[22] 经营业绩关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入46,230,439.97元，上期为75,631,302.81元；营业总成本51,929,349.93元，上期为75,431,058.27元[23] - 2024年第一季度销售费用3,182,799.39元，上期为4,470,687.56元；管理费用8,411,929.87元，上期为9,642,200.06元；研发费用2,911,130.19元，上期为3,095,659.97元；财务费用980,247.10元，上期为2,509,986.61元[24] - 2024年第一季度营业利润为 - 3,819,783.32元，上期为3,496,160.23元；利润总额为 - 3,819,783.32元，上期为3,519,341.49元；净利润为 - 3,854,100.07元，上期为3,399,545.75元[24] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 - 3,804,495.70元，上期为3,453,550.07元；少数股东损益为 - 49,604.37元，上期为 - 54,004.32元[24] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.0150元，上期为0.0137元；稀释每股收益为 - 0.0150元，上期为0.0137元[25] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额95.84万元，较上年同期上升110.52%，因海艺投收到股权转让款及购置固定资产等投入减少[14] - 筹资活动产生的现金流量净额2530.21万元，较上年同期上升165.09%，因增加银行短期信用借款[14] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计65,973,456.50元，上期为88,182,933.57元[27] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金65,867,596.40元，上期为85,464,385.14元[27] - 2024年第一季度收到的税费返还105,073.55元，上期为213,907.36元；收到其他与经营活动有关的现金786.55元，上期为2,504,641.07元[27] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金80,650,108.57元，上期为36,449,469.52元[27] - 经营活动现金流出小计为1.0993980861亿美元，上年同期为0.8623914309亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.4396635211亿美元，上年同期为0.0194379048亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为0.0642274亿美元，上年同期为0.049021546亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为0.009584451亿美元，上年同期为 - 0.0910843885亿美元[28] - 筹资活动现金流入小计为0.42361088亿美元，上年同期为0.67154767亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.2530205579亿美元，上年同期为 - 0.3887365248亿美元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.0023304914亿美元，上年同期为 - 0.0042908337亿美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.1793890036亿美元，上年同期为 - 0.4646738422亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为0.6346901068亿美元，上年同期为0.9433124105亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为0.4553011032亿美元，上年同期为0.4786385683亿美元[28] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,848，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，宁波北仑海伦投资有限公司持股比例27.41%，持股数量69,316,800股；四季香港投资有限公司持股比例16.98%，持股数量42,931,400股[17]

海伦钢琴股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 (王锡伟) 各位股东及股东代表： 本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和 要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责，忠实履行独立董事职责，积 极出席公司相关会议，认真审议董 事会各项议案，对相关事项发表独立意见， 对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度独立董事履职情况报告如下： 二、2023 年度履职情况 慎的态度行使表决权，对公司重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、 科学决策发挥了积极的作用。 （一）出席董事会和股东大会会议情况 本人认为，2023 年度公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营 决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效； 2023 年度提交董事会 的各 ...

担保审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[12] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需股东大会审议[12] - 为资产负债率超70％的对象担保需股东大会审议[12] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50％且超5000万元需股东大会审议[13] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30％需股东大会审议且三分之二以上表决权通过[13] - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意[13] - 非股东大会审批担保需全体董事过半数且三分之二以上出席董事通过[14] - 为两类控股子公司预计未来十二个月新增担保总额度需股东大会审议[14] - 股东大会审议为股东等关联方担保议案时相关股东不得参与表决[13] 担保执行与管理 - 担保合同明确债权人、债务人等条款[19][21] - 担保事项同意后由董事长或授权代表人签协议[22] - 督促被担保人债务到期15个工作日内还款[24] - 被担保人到期15交易日未还款需及时披露[29] - 公司向审计机构如实提供全部对外担保情况[29] - 子公司履行程序后通知公司披露担保信息[29] - 独立董事在年报说明公司担保情况并发表意见[29] - 担保债务展期重新履行审议和披露义务[31] 责任与制度 - 违规或失当担保责任人承担赔偿责任[33] - 制度经股东大会审议通过后生效可修订[37][38]

业绩总结 - 2023年营业收入296,929,995.16元，同比降21.69%[2] - 2023年净利润-78,854,808.78元，同比降1,047.27%[2] 公司治理 - 董事会设董事8名，独立董事3名[3] - 2023年召开5次董事会、3次股东大会[3][5] 未来展望 - 2024年董事会提升公司规范运营和治理水平[13]

海伦钢琴股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海伦钢琴股份有限公司(以下简称"公司")董事会的决策行 为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等法律 法规和公司章程的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有公司章程规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董 事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。但是独立董事连续任职不得超过六年。 董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。若提前解除独立董事 职务的，公司应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时 予以披露。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。本公司不设职工 代表董事。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入29745.88万元，上年度37919.60万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计1017.78万元，上年度2126.13万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为28728.10万元，上年度35793.47万元[12] 审计情况 - 中汇会计师事务所2023年4月23日出具无保留意见审计报告[3] - 事务所认为营业收入扣除情况表财务信息合规[7]

（一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，系原具有证券、 期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。管理总部设立 于杭州，注册 地址为杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。 海伦钢琴股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 海伦钢琴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所的基本情况 截至 2023 年底，合伙人 103 人，首席合伙人余强，注册会计师人数 701 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 中汇 2023 年度 ...