杭州泰格医药科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）006 号 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议于2024 年2月27日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次会议以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月23日以电话、电子邮件方式向全体董 事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董事长叶小平主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 二、审议并通过《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会同意召开2024年第一次临时股东大会，并授权公司董事长负责公告和通函 披露前的核定，以及确定2024年第一次临时股东大会召开的时间与地点等相关事宜。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《关于补选公司第五届董事会独立非执行董事的议案》； 杨波女士因个人工 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）003 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于2024年2月6日在杭州市滨江区聚工路19号盛大科技园A座18层会议室举行，本次 会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2024年2月5日以电话、电 子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由公司董 事长叶小平主持。本次会议的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求， 会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》。 公司计划以自有资金或自筹资金以集中竞价交易或其他法律法规允许的方式 回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币50,000万元且不超过人 民币100,000万元，回购股份的价格不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股）。该部 分回购的股份将用于后 ...

4、回购股份种类：公司已发行的 A 股社会公众股份； 5、回购资金来源：公司自有资金或自筹资金； 1 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 特别提示： 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金以 集中竞价交易或其他法律法规允许的方式回购部分公司A股股份，用于后期实施A股股权 激励计划或A股员工持股计划，以及减少公司注册资本。 1、回购资金总额：不低于人民币50,000万元且不超过人民币100,000万元； 2、回购价格：不超过人民币60.00元/股（含60.00元/股），如公司在回购股份期内实施 了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股 价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格； 3、回购数量：以回购股份价格上限人民币60.00元/股计算，按不低于人民币50,000万 元的回购金额下限测算，预计回购数量为833.3333万股，占公司当前总股本的0.96%，占公 司当前A股总股本的1.11%；按不超过人民币100,000万元的回购金额上 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年1月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年2月5日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | 1 RMB | | 749,293,420 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）002 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东曹 晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持有的部分股份补充质押业务，具体内容如下： 一、 质押变动的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 第一大股 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充质 | 日 | 日 | 质权人 | 质押用途 | | | 东及其一 | | 比例 | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 曹晓春 | 是 | 4,000,000 | 7 ...

证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2024）001 号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5%以上股东曹 晓春女士通知，获悉曹晓春女士办理其持有的部分股份补充质押业务，具体内容如下： 一、 质押变动的基本情况 | 是否为控 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股股东或 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 股东名 | 本次质押 | 是否为 | 质押起始 | 质押到期 | | | | 第一大股 | 持股份 | 总股本 | 补充质 | 质权人 | 质押用途 | 称 | 数量 | 限售股 | 日 | 日 | | 东及其一 | 比例 | 比例 | 押 | | | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | | ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 杭州泰格醫藥科技股份有限公司 呈交日期: 2024年1月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300347 | 說明 | | 於深圳證券交易所上市 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | | 1 RMB | | | 749,293,420 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | RMB | | | 0 | | 本月底結存 | | | 749,293,420 | RMB | | | 1 RMB | | | 7 ...

公司经营情况 - 2023年三季度整体经营良好，收入及利润均增长，海外临床业务呈较好增长趋势 [1] - 四季度将紧抓项目执行进度，优化运营效率 [1] - 中长期目标是提升运营能力和品牌声誉，在欧美等重点海外市场扩展业务 [1] 数统业务展望 - 发展策略是国内外并重，海外以大型跨国药企为主的战略客户占数统海外收入大部分，预计随其投入增加实现业务稳健增长，增强全球知名度和竞争力 [1][2] - 会争取与更多海外跨国药企及创新型生物科技公司合作 [2] - 国内近几年在三四线城市布局团队，降本增效，释放产能，未来与其他业务协同发展 [2] 产能发展状况 - 业务属轻资产人力密集型模式，可灵活调整经营策略，当下注重盈利能力并根据盈利情况进行人员规划 [2] 大临床领域市占率提升 - 关键是项目执行交付能力和品牌声誉 [2] - 需适应不同行业周期的客户需求并提供服务，平衡盈利能力和项目价格对客户的吸引力 [2] 美国区域临床业务 - 三季度近几个月陆续接到订单，趋势乐观，将开发当地中小型医药公司客户 [2] 海外业务规划与挑战 - 拓展以欧美及亚太地区为主，澳洲I期临床业务发展良好，美国区域临床业务今年增长可喜，欧洲地区是重要补充 [3] - 拓展当地客户有挑战，需建设品牌影响力，先专注拓展当地中小型医药公司项目及基因细胞疗法项目 [3]

财务数据 - 2023年第三季度，杭州泰格医药科技股份有限公司营业收入为19.4亿元，同比增长7.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.91亿元，同比增长19.05%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元，较去年同期下降18.51%[4] - 基本每股收益为0.57元，同比增长18.75%[4] - 加权平均净资产收益率为2.36%，较去年同期略有增长[4] - 总资产为300.72亿元，较上年度末增长9.57%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为210.60亿元，较上年度末增长7.54%[4] 资产负债 - 公司资本公积为1188.37亿元，较上期1185.22亿元有所增加[40] - 公司营业总收入为565.05亿元，较上期540.60亿元有所增长[40] - 杭州泰格医药科技股份有限公司2023年第三季度资产总计为30072449412.86元，较上一季度27446510596.44元增长[39] - 杭州泰格医药科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为552.12亿元，较上期476.55亿元增长[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流入小计为 5,303,391,474.82 元，较上期增加[43] - 经营活动产生的现金流出小计为 4,630,746,993.26 元，较上期增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,592,504,848.56元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为474,861,241.52元[44] - 现金及现金等价物净增加额为-422,792,070.34元[44]

公司概况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司全资子公司包括上海泰格、美斯达、嘉兴泰格、杭州思默、香港泰格等[14] - 泰格股权是公司全资子公司[15] - 泰格医药2023年半年度报告全文[16] - 泰格医药股票代码为300347[19] - 泰格医药法定代表人为曹晓春[19] - 公司是一家专注于为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织（CRO）[30] - 公司提供临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务[30] 财务表现 - 公司营业收入为37.11亿元，同比增长3.25%；净利润为13.88亿元，同比增长16.47%[22] - 公司基本每股收益为1.61元，同比增长16.67%；加权平均净资产收益率为6.83%，较上年同期增加0.40%[22] - 公司不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[22] - 公司报告期内存在非经常性损益项目，主要包括政府补助、委托他人投资收益和金融资产公允价值变动损益等[25][26][27] 业务拓展 - 公司主要业务包括临床试验技术服务和临床试验相关服务及实验室服务，助力生物医药产业提升研发效率[30] - 公司在2022年唯一进入全球前十的中国临床外包服务提供商，市场份额为1.5%[31] - 公司员工总数为9,455人，其中专业临床监查员（CRA）超过1,150人，专业临床研究协调员（CRC）超过2,800人[32] 资产负债情况 - 公司固定资产总额为577,533,507.15元，较上期增长1.95%[70] - 公司短期借款为2,363,113,400.00元，较上期增长7.97%[70] - 公司合同负债为876,381,210.99元，较上期下降2.95%[71] 股权激励与股份变动 - 公司2022年A股限制性股票激励计划已经通过董事会审议[87] - 公司通过内网公示了2022年A股限制性股票激励计划激励对象名单及职务，未收到员工异议[88][89] - 公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了A股限制性股票激励计划相关议案[89] 现金流量情况 - 公司现金及现金等价物净增加额同比增长146.02%[49][49] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，较去年同期增长4.18%[152] - 公司2023年上半年，杭州泰格医药科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为1361.73万元[doc=153] 风险提示 - 公司业务的成功主要依赖于客户签订的服务合同数量和规模，受益于全球制药市场增长和客户研发预算增加[82] - 若制药行业投资减少，生物制药研发服务的外包需求可能减少，对公司业务、财务状况、经营业绩及前景产生不利影响[82] - 公司运营受到世界各地政府机构和行业监管机构的严格监管，未能适应法规/政策更新或变更可能对业务、财务状况及经营业绩产生不利影响[82]