公司基本信息 - 江西升华新材料有限公司成立于2015年7月23日，经营期限至无固定期限，注册资本82000万元[15] - 四川富临新能源科技有限公司2021年1月19日成立，2024年9月10日认缴注册资本增至140000万元[24][26] - 四川富临新能源材料有限公司2023年5月23日成立，认缴注册资本5000万元[27][29] 股权变动 - 2024年10月14日，宁德时代和长江晨道拟分别转让江西升华20%股权[20] - 江西升华增资扩股后富临精工股份有限公司认缴出资78944.00万元，认缴比例96.2732%[21] 财务数据 - 2024年1 - 10月江西升华营业收入383870.97万元，较2023年增长36.88%，利润总额亏损大幅收窄[37] - 2024年10月31日江西升华资产总计488308.22万元，较2023年增长3.72%，负债合计下降2.43%[33][35] - 2024年1 - 10月四川富临新能源科技有限公司营业收入384302.50万元，利润总额 - 282.46万元，净利润 - 128.76万元[27] - 2024年10月31日四川富临新能源科技有限公司资产总计356823.00万元，负债合计277050.43万元，净资产79772.56万元[27] 评估相关 - 评估基准日为2024年10月31日，评估目的是为江西升华增资扩股提供价值参考[11][64] - 评估方法为市场法、收益法，价值类型为市场价值[12] - 江西升华股东全部权益在评估基准日市场价值为93075.00万元，增值额93100.27万元[100][102] 资产情况 - 江西升华有1家一级全资子公司和1家二级全资子公司[23] - 江西升华在建工程为三期生产线项目，预计2024年12月完工，A区和B区共12条生产线[48] - 江西升华申报账面未记录无形资产19项，含4项发明专利等[55] - 富临新能源账面未记录无形资产46项，含15项发明专利等[55] 抵押租赁 - 富临新能源30项房屋建筑物及其土地使用权已设定抵押，抵押期限自2024年8月5日至2026年10月31日[109] - 江西升华一宗土地使用权已设定抵押，抵押期限自2023年8月17日至2028年8月16日[110] - 四川富临新能源科技有限公司向射洪市欣诚投资开发有限责任公司融资租赁变配电系统，租赁期限自2023年1月1日至2032年12月31日[110]

增资情况 - 公司拟73450万元债权转对江西升华增资，增65000万元注册资本，价格1.13元/注册资本[2] - 增资后江西升华注册资本从82000万元增至147000万元，公司持股从96.27%增至97.92%[2] - 增资前江西升华资产负债率99.54%，增资后降至84.59%[6] 业绩数据 - 2024年1 - 10月江西升华营收383870.97万元，净利润 - 1933.85万元[6] - 2023年江西升华营收280781.22万元，净利润 - 105263.61万元[6] 资产数据 - 截至2024年10月31日，江西升华资产488308.22万元，负债488333.48万元，净资产 - 25.27万元[6] - 2023年12月31日江西升华资产470800.95万元，负债500513.47万元，净资产 - 29712.53万元[6] 评估数据 - 2024年10月31日收益法评估江西升华股东权益价值93075.00万元，增值93100.27万元[9] - 2024年10月31日市场法评估江西升华股东权益价值104104.00万元，增值104129.27万元[9] - 市场法与收益法评估结果相差11029.00万元，差异率10.59%[10] 产能情况 - 四川射洪富临新能源年产能14万吨，江西升华A区、B区各7.5万吨[12] 未来展望 - 宁德时代承诺2025 - 2027年每年至少向江西升华采购14万吨磷酸铁锂[13] 其他要点 - 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需股东大会审议[3] - 增资不改变公司合并报表范围，无不利影响，但效果有不确定性[14]

业务目的与范围 - 套期保值业务以规避原材料及产品价格波动风险为目的，不得投机套利[3] - 应在中国境内期货交易所进行场内交易，品种限于与生产经营相关产品[3] - 套期保值数量原则上不超实际现货交易量，持仓时间与现货保值计价期匹配[5] - 业务包括对现货库存、固定/浮动价格购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[6] 决策与执行 - 期货套期保值领导小组为决策机构，负责制订计划、审批方案、监督管理等[9] - 执行组负责市场分析、编制方案、执行指令等，风控组负责监督操作、控制风险等[10][11] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50％以上且超500万元，或预计任一交易日最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元，需提交股东大会审议[14] - 可对未来12个月内套期保值业务范围、额度及期限进行预计并审议，期限内金额不超已审议额度[14] - 与关联人之间的套期保值业务需提交股东大会审议，期限内投资金额不超审批额度[14] 业务管理 - 做好信息隔离，相关人员须遵守保密制度，不得泄露套期保值相关信息[19] - 开展业务前需慎重选择经纪公司等并合理设置组织机构和安排人员[21] - 内审部应定期或不定期检查套期保值业务[21] - 领导小组按不同月份实际生产能力确定和控制当期套期保值量[21] - 操作人员在多种情况发生时应立即向公司期货领导小组报告[21] - 合理计划和安排使用保证金并合理选择保值月份[22] - 操作人员应定期向领导小组提交套期保值业务报告[24] - 操作人员每次交易后需向领导小组报告相关情况[25] 信息披露 - 进行期货套期保值业务应按深交所规则及时履行信息披露义务[27] - 指定的期货交易已确认损益及浮动亏损金额每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润的10%且绝对金额超过一千万元人民币时应及时披露[27] 责任承担 - 越权操作者对交易风险或损失承担个人责任[29]

增资情况 - 本次增资各方拟合计出资14309万元，公司拟出资8310万元[3] - 增资后芯智热控注册资本由7308万元增至9989.29万元，公司持股比例58.05%[4] - 增资价格5.3366元/注册资本，11627.71万元计入资本公积[4] 公司财务 - 截至2024年9月30日，公司资产52096.71万元，负债37837.91万元，净资产14258.80万元[21] - 2024年1 - 9月公司营收49313.68万元，净利润1964.00万元[21] 股权结构 - 富临集团持有公司30.40%股份，实控人安治富间接持股30.40%[14][15] - 实控人安治富直接持有公司10.90%股份[15] 审批情况 - 2024年12月17日董事会通过控股子公司增资议案，无需股东大会审议[40] - 独立董事、监事会、保荐机构均认可增资事项[41][43][44]

业务决策 - 2024年12月17日公司审议通过子公司开展商品期货套期保值业务议案[1][4] 业务详情 - 子公司套期保值业务最高保证金额度不超6000万元[1][2] - 交易品种为碳酸锂期货，工具含期权等衍生品合约[2] - 资金用自有资金，不涉及募集资金[2] - 授权期限12个月，单笔超期顺延[2] 风险与管理 - 套期保值业务存在多种风险[5] - 公司制定制度并严格执行[6][7] - 按准则核算处理并财报列报[8] 保荐意见 - 保荐机构对子公司开展业务无异议[9]

套期保值业务计划 - 控股子公司富临新能源拟开展碳酸锂期货套期保值业务[1] - 保证金不超6000万元，额度可循环使用[2] - 资金为自有资金，授权期限12个月[2] 风险与应对措施 - 套期保值业务存在多种风险[4] - 制定管理制度，合理设置机构[5] - 交易限于相关品种，内审部定期检查[6] - 按会计准则核算处理和列报[7]

市场扩张和并购 - 各方拟合计出资14309万元对芯智热控增资扩股，公司拟出资8310万元[2] 新策略 - 控股子公司富临新能源开展碳酸锂期货套期保值，最高保证金额度不超6000万元[5] - 制定《市值管理制度》《子公司管理制度》[8][9] - 修订《期货套期保值业务管理制度》[6] 会议相关 - 第五届董事会第二十次会议2024年12月17日召开，9位董事全出席[1] - 多项议案表决通过[4][5][6][8][9]

增资信息 - 各方拟合计出资14309万元认购芯智热控新增注册资本2681.29万元，公司拟出资8310万元认缴1557.17万元[3] - 增资完成后，芯智热控注册资本将由7308万元增至9989.29万元，公司持股比例仍为58.05%[3][4] - 本次增资价格为5.3366元/注册资本，参考2024年9月30日股东全部权益评估值39125万元确定[13][17] 股东情况 - 截至公告披露日，富临集团直接持有公司371244012股股份，占总股本30.40%[9] - 截至公告披露日，安治富直接持有公司133099072股股份，占总股本10.90%，通过富临集团间接控制371244012股股份，占总股本30.40%[10] 业绩数据 - 2024年9月30日资产总额52096.71，负债总额37837.91，净资产14258.80；2023年12月31日资产总额53896.88，负债总额54207.62，净资产 -310.74[12] - 2024年1 - 9月营业收入49313.68，净利润1964.00；2023年度营业收入42908.72，净利润47.74[12] 审批情况 - 公司于2024年12月17日召开会议审议通过增资扩股引入战略投资者暨关联交易议案[2][4] - 本次关联交易不构成重大资产重组和重组上市，无需有关部门批准，在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议[5] - 独立董事认为本次增资扩股暨关联交易符合公司及子公司长远规划和整体利益，定价公允合理[23] - 监事会同意芯智热控本次增资扩股暨关联交易事项[24] - 保荐机构对公司控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的事项无异议[26]

证券代码：300432 证券简称：富临精工 公告编号：2024-079 富临精工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式向各位监事发出，并于 2024 年 12 月 17 日以 现场方式召开。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由监事 会主席胡国英女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议 案》 同意公司引入战略投资者安徽省瑞丞芯车智联产业基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞丞芯车"）、四川涪江资本管理有限公司（以下简称"涪江资本"）， 共同对控股子公司四川芯智热控技术有限公司（以下简称"芯智热控"）进行增资 扩股。本次增资各方拟合计出资14,309万元，认购芯智热控新增注册资本2,681.29 万元，其中，公司拟出资8,310万元，认缴注册资本1,557.17万元；瑞丞芯车拟出 ...

富临精工股份有限公司 子公司管理制度 第一章 基本原则 第一条 为加强对富临精工股份有限公司（以下简称"公司"）所 属子公司的有效管理和控制，确保子公司规范运作和依法经营，提高公 司整体运作效率和抗风险能力，最大程度保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指 引》")等法律法规、规范性文件以及《富临精工股份有限公司章程》 （（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指根据公司总体发展战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格的公司 及其控制的下属公司： 1、全资子公司，是指公司投资且在该子公司直接或间接中持股比 例为 100%； 1 / 14 监事、经营管理人员和日常监管两条途径行使股东权利，并负有对子公 司指导、监督和相关服务的义务。公司各职能部门、公司委派至各子公 司的董事、监事、经营管理人员对本办法的有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司 ...