募集资金情况 - 公司向特定对象发行新股，发行价36.04元/股，发行42,201,438股，募资总额1,520,939,825.52元，净额1,504,452,725.58元[2] - 截至2024年6月30日，以前年度已使用755,654,512.05元，本期投入609,038,716.80元，累计投入1,364,693,228.85元[4] - 截至2024年6月30日，剩余募资余额149,602,351.57元，专项账户存储余额相同[4] 资金使用与管理 - 截至2023年8月31日，公司累计投入自筹资金71,939.84万元用于募投项目，2023年9月同意置换[10] - 公司同意用不超3亿闲置募资现金管理，2024年上半年买、赎各20,000.00万元，6月30日余额0万元[12] - 公司对募资专户存储，严格审批，审计部季度检查并报告[7] 项目投资进度 - 鹏辉智慧储能制造基地项目承诺投资106,196.66万元，截至期末进度86.40%[18] - 补充流动资金项目承诺投资44,248.61万元，截至期末进度101.00%[18] 合规情况 - 截至2024年6月30日，公司无变更募资投资项目、对外转让或置换情况[13][14] - 公司按规使用募资并披露，无违规情形[15] - 累计变更用途募资总额比例0.00%[18]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年8月20日发出，8月26日举行[2] 会议出席情况 - 应出席监事3人，实际出席3人，参与表决3人[2] 议案审议 - 以100%赞成率审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》[2] - 以100%赞成率审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》[3]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提资产减值准备总计145,111,071.47元[3] - 2024年半年度公司计提金融资产减值准备20,269,496.47元[3][6] - 2024年半年度公司计提存货跌价准备115,172,055.14元[3][11] - 2024年半年度公司计提合同资产预期信用损失9,669,519.86元[3][12] - 本次核销资产12,955,082.34元，已全额计提坏账准备[14] - 报告期内计提减值准备对利润总额影响金额为145,111,071.47元[16] 金融资产减值细分 - 金融资产减值中应收账款坏账准备为19,753,437.04元[4] - 金融资产减值中其他应收款坏账准备为66,607.23元[4] - 金融资产减值中应收票据坏账准备为385,016.70元[4] - 金融资产减值中长期应收款坏账准备为64,435.50元[4]

广州鹏辉能源科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 产品交易行为，有效控制投资风险，保证公司资产、财产的安全，提高投资收益，维 护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性 文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家政策允许的情况下，公司(含全资子 公司及控股子公司)在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收 益为原则，委托商业银行、信托公司、证券公司、资产管理公司等金融机构进行投资的 行为，包括购买或投资银行理财产品、信托产品、债券、资产管理计划及根据公司内部 决策程序批准的其他理财对象和理财产品等。 公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投 资为目的的投资。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司。 第四条 委托理财原则 （一）委托理财的资金为公司闲置自有资金、闲置募集资金及超募资金(仅可用于 现金管理的委托理财)，不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月26日召开[2] - 应出席董事九人，实际出席九人[2] 议案审议 - 审议2024年半年度报告全文及其摘要议案赞成票占比100%[2] - 审议2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案赞成票占比100%[3] - 审议制定《委托理财管理制度》议案赞成票占比100%[4]

广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年 8 月 27 日 | | | | 上市公司核 | 2024 年 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年 | 2024 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 算的会计科 | 期初占用 | 度占用累计发 生金额（不含 | 度占用资金 的利息（如 | 半年度偿 还累计发 | 半年度期 末占用资 | 占用原因 | 占用 性质 | | | | | 目 | 资金余额 | 利息） | 有） | 生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300438，上市于深圳证券交易所[6] - 公司专业从事绿色高性能电池研发、生产和销售已有23年历史[53] - 公司注册资本为503,437,324.00元[129] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[135] - 公司以12个月作为一个营业周期[136] - 公司以人民币作为记账本位币[137] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.73亿元，较上年同期减少13.75%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4167.9万元，较上年同期减少83.41%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1165.39万元，较上年同期减少95.05%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.85亿元，较上年同期减少428.02%[11] - 本报告期基本每股收益0.0828元/股，较上年同期减少84.67%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率0.74%，较上年同期减少5.43%[11] - 本报告期末总资产158.91亿元，较上年度末增加1.42%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产53.99亿元，较上年度末减少0.04%[11] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0828元/股[12] - 非经常性损益合计30025153.06元，其中非流动性资产处置损益2227703.50元、政府补助33026026.82元等[16] - 销售费用8270.91万元，同比增加38.00%，主要因市场推广费增加；管理费用1.43亿元，同比增加21.00%；财务费用2292.08万元，同比增加330.77%，主要因利息支出增加；所得税费用-1357.76万元，同比下降181.44%，因利润总额减少[28] - 研发投入1.66亿元，同比下降24.71%；经营活动产生的现金流量净额-2.85亿元，同比下降428.02%，因收客户以票据支付货款增加；投资活动产生的现金流量净额-4.62亿元，同比增加55.76%，因付设备工程款减少；筹资活动产生的现金流量净额-1.32亿元，同比下降112.77%，因偿还借款增加；现金及现金等价物净增加额-8.76亿元，同比下降1307.88%[30] - 投资收益为 -637.07 万元，占利润总额比例 -119.89%；公允价值变动损益为 -70.24 万元，占比 -13.22%；资产减值为 -12484.16 万元，占比 -2349.42%；营业外收入为 181.63 万元，占比 34.18%；营业外支出为 462.90 万元，占比 87.11%；信用减值损失为 -2026.95 万元，占比 -381.46%[34] - 本报告期末货币资金 14.57 亿元，占总资产 9.17%，上年末 22.41 亿元，占比 14.31%，比重降 5.14%；应收账款 24.68 亿元，占比 15.53%，上年末 16.54 亿元，占比 10.55%，比重升 4.98%[35] - 本报告期末存货 29.59 亿元，占总资产 18.62%，上年末 31.03 亿元，占比 19.80%，比重降 1.18%；长期股权投资 3.17 亿元，占比 2.00%，上年末 1.48 亿元，占比 0.94%，比重升 1.06%[35] - 本报告期末固定资产 49.27 亿元，占总资产 31.00%，上年末 49.08 亿元，占比 31.33%，比重降 0.33%；在建工程 10.41 亿元，占比 6.55%，上年末 10.62 亿元，占比 6.78%，比重降 0.23%[35] - 本报告期末短期借款 12.56 亿元，占总资产 7.90%，上年末 8.96 亿元，占比 5.72%，比重升 2.18%；合同负债 3.91 亿元，占比 2.46%，上年末 7.40 亿元，占比 4.72%，比重降 2.26%[35] - 本报告期末长期借款 15.31 亿元，占总资产 9.63%，上年末 16.20 亿元，占比 10.34%，比重降 0.71%；租赁负债 1.28 亿元，占比 0.81%，上年末 1.26 亿元，占比 0.80%，比重升 0.01%[36] - 交易性金融资产期末数 319.50 万元；其他权益工具投资期末数 16293.07 万元；其他非流动金融资产期末数 823.33 万元；金融资产小计期末数 17435.91 万元；应收款项融资期末数 31874.01 万元；上述合计期末数 49309.92 万元；金融负债期末数 10.47 万元[37] - 货币资金账面价值 5.14 亿元受限，用于银行承兑汇票保证金、远期外汇合约保证金；固定资产账面价值 4.60 亿元受限，用于长期借款抵押；无形资产账面价值 0.65 亿元受限，用于长期借款抵押；在建工程账面价值 371.37 万元受限，用于长期借款抵押，合计受限资产 10.43 亿元[38][39] - 募集资金总额 15.04 亿元，报告期投入 6.09 亿元，已累计投入 13.65 亿元，报告期内和累计变更用途的募集资金总额均为 0，累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%[39] - 截至 2024 年 06 月 30 日，剩余募集资金余额 1.50 亿元，购买理财产品余额 0 元[39] - 2024年上半年营业总收入37.73亿元，2023年上半年为43.75亿元[106][107] - 2024年上半年营业总成本36.79亿元，2023年上半年为40.05亿元[107] - 2024年上半年净利润1889.13万元，2023年上半年为2.81亿元[108] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4167.90万元，2023年上半年为2.51亿元[108] - 2024年上半年流动负债合计29.01亿元，2023年为39.64亿元[105] - 2024年上半年非流动负债合计3.80亿元，2023年为4.87亿元[105] - 2024年上半年负债合计32.80亿元，2023年为44.51亿元[105] - 2024年上半年所有者权益合计42.43亿元，2023年为42.59亿元[105] - 2024年上半年基本每股收益0.0828元，2023年上半年为0.5400元[108] - 2024年上半年稀释每股收益0.0828元，2023年上半年为0.5400元[108] - 2024年上半年营业收入为15.10亿元，2023年同期为11.24亿元[110] - 2024年上半年营业利润为2573.92万元，2023年同期亏损3972.22万元[110] - 2024年上半年净利润为2400.67万元，2023年同期亏损2676.28万元[110] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为27.95亿元，2023年同期为31.86亿元[112] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为30.79亿元，2023年同期为30.99亿元[112] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，2023年同期为8680.23万元[112] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为6.58亿元，2023年同期为6028.95万元[114] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为11.20亿元，2023年同期为11.04亿元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为6.61亿元，2023年同期为15.94亿元[114] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为7.93亿元，2023年同期为5.61亿元[114] - 经营活动现金流入小计本期为19.62亿元，上期为34.22亿元；经营活动现金流出小计本期为26.28亿元，上期为19.25亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -6.66亿元，上期为14.97亿元[115] - 投资活动现金流入小计本期为2.54亿元，上期为3143.84万元；投资活动现金流出小计本期为4.66亿元，上期为17.75亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.12亿元，上期为 -17.44亿元[116] - 筹资活动现金流入小计本期为4.33亿元，上期为7.81亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.04亿元，上期为4.82亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -7127.60万元，上期为2.99亿元[116] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -186.93万元，上期为 -580.69万元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9.51亿元，上期为4642.71万元；期初现金及现金等价物余额本期为11.00亿元，上期为2.62亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.49亿元，上期为3.08亿元[116] - 上年年末股本为5.03亿元，资本公积为30.50亿元，归属于母公司所有者权益（减库存股）为4508.41万元，其他综合收益为6395.34万元，盈余公积为7519.71万元，未分配利润为17.55亿元，少数股东权益为2.15亿元，所有者权益合计为56.17亿元[117] - 本期增减变动金额中，资本公积减少4992.74万元，归属于母公司所有者权益（减库存股）增加1.63亿元，其他综合收益减少13.92万元，未分配利润增加1920.21万元，少数股东权益减少1208.61万元，所有者权益合计减少1432.97万元[118] - 综合收益总额为1875.21万元，其中其他综合收益减少13.92万元，未分配利润增加4167.90万元，少数股东权益减少2278.77万元[118] - 所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为1070.16万元，股份支付计入所有者权益的金额为8127.74万元，其他导致所有者权益减少2184.93万元[118] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为3006.18万元[118,119] - 公司2024年期初归属于母公司所有者权益合计为4167913409.42元，期末为4379832857.46元[121][122] - 公司2024年上半年资本公积减少14310530.47元，其他综合收益增加251300795.34元[121] - 公司2024年期初少数股东权益为211983183.53元，期末为187444430.80元[121][122] - 母公司2024年期初所有者权益合计为4258837917.82元，本期增减变动金额为 - 15946822.69元[124] - 母公司2024年上半年综合收益总额为24035480元[124] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为6393275.68元[124] - 母公司2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为30061837.44元[124] - 公司上年年末股本为461291966元，2024年期初和期末股本保持不变[120][121][122] - 母公司上年年末股本为503437324元，2024年期初和本期股本保持不变[123][124] - 公司2024年上半年未分配利润增加251300795.34 - 14310530.47 - 532064.10 = 236458200.77元[121] - 公司2024年上半年所有者权益合计期末余额为4,242,891,095.13元，上年年末余额为2,856,090,617.16元，本期增减变动金额为2,386,353.72元[125][126] - 公司2024年上半年资本公积本期增加29,017,341.68元，其他综合收益本期增加131,844.35元，未分配利润本期减少26,762,832.31元[126] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂离子电池营业收入34.96亿元，营业成本30.65亿元，毛利率12.32%，营业收入同比下降24.51%，营业成本同比下降8.91%，毛利率同比下降5.12%[31] - 电子元器件制造营业收入37.73亿元，营业成本32.37亿元，毛利率14.20%，营业收入同比下降23.54%，营业成本同比下降9.59%，毛利率同比下降3.95%[32] - 境内营业收入32.61亿元，营业成本28.57亿元，毛利率12.40%，营业收入同比下降24.68%，营业成本同比下降9.34%，毛利率同比下降4.62%；境外营业收入5.12亿元，营业成本3.80亿元，毛利率25.67%，营业收入同比下降10.32%，营业成本同比下降11.49%，毛利率同比增加0.09%[32

业绩数据 - 2023年营收69.32亿元，同比降23.54%[3][8] - 2023年净利润4310.2万元，同比降93.14%[3][8] - 2024年Q1营收15.97亿元，同比降36.00%[3][8] - 2024年Q1净利润1635.69万元，同比降91.04%[3][8] 股价情况 - 2024年8月21 - 22日股价涨幅偏离值累计超30%[3][4] - 股价上涨但经营未变，有炒作回落风险[3][10] 未来计划 - 2024年8月28日披露半年度报告[3][8] - 近期开新产品技术发布会，涉固态电池[9] - 固态电池预计一年内不大批量生产[9]

业绩总结 - 2023年度经审计营业收入增长率达业绩门槛目标，未达挑战目标，业绩系数80%[2] 股票回购 - 本次回购注销限制性股票涉及138人，数量93,964股，占回购注销前总股本0.019%[2] - 回购资金总金额1,385,729.12元，为公司自有资金[2][10] - 5名离职、4名退休及129名因业绩系数等原因，回购对应限制性股票[8] - 第二期限制性股票回购价格由13.677元/股调整至13.33元/股[9] 股本变化 - 回购注销后，总股本由503,437,324股变为503,343,360股[2] - 限售条件流通股/非流通股比例从19.72%变为19.70%，无限售条件流通股比例从80.28%变为80.30%[12]

项目规划 - 拟建设年产10GWh储能及年产1GWh半固态电池项目[3] - 项目固定资产投资约23亿元，资金为自有或自筹[3][6] - 项目规划占地面积不超过400亩[6] 时间安排 - 2024年7月19日董事会通过投资议案[3] - 储能项目2024年9月开工，2025年10月投产[6] - 半固态电池项目2025年5月开工，2026年7月投产[6] 风险提示 - 项目融资方式未确定，融资不及时或负债大存在风险[7] - 投资受多种因素影响，可能无法按期完成或达预期收益[8]