广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人昝廷全，中国国籍，无境外居留权，1962 年 11 月出生。1982 年安徽阜阳师 院物理系本科毕业，1985 年中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土热力学专业硕士毕业， 2000 年暨南大学产业经济学博士毕业。1985 年至 1992 年，担任兰州大学西北开发研究 所任助理研究、副研究员，1992 年至 1997 年，担任麦科特集团实业发展总公司任总经 理，1997 年至 2002 年，担任暨南大学企业管理系、工业经济研究所任教授、副所长， 2002 年至 2007 年，担任中国传媒大学媒体管理学院院长、教授、博士生导师，2007 至 今，担任中国传媒大学经济与管理学院教授、博士生导师。现兼任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 根据广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议决议，本人彭方平被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知 发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 彭方平 2025 年 4 月 22 日 承诺人： ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2024 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专 业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立 意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人宋小宁，中国国藉，无境外居留权，1981 年 5 月出生。2010 年厦门大学经济 学（税收学）博士毕业，2012 年中山大学工商管理（会计学）博士后毕业。2010 年 10 月至今任中山大学管理学院会计系讲师、副教授、教授。现兼任公司独立董事、广州高 澜节能技术股份有限公司独立董事、影石创新科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5000 | 0.0900 | -655.56 | 1.4200 | | 每股净资产（元） | 10.11 | 10.73 | -5.78 | 8.58 | | 每股公积金(元) | 6.03 | 6.06 | -0.5 | 3.5 | | 每股未分配利润(元) | 2.92 | 3.49 | -16.33 | 3.86 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 79.61 | 69.32 | 14.84 | 90.67 | | 净利润(亿元) | -2.52 | 0.43 | -686.05 | 6.28 | | 净资产收益率(%) | -4.82 | 0.97 | -596.91 | 18.80 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10728.06万股，累计占流通 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入16.90亿元，较上年同期增长5.83%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4498.31万元，较上年同期下降375.01%[5] - 营业总收入本期发生额为16.90亿元，上期发生额为15.97亿元，增长5.83%[20] - 营业总成本本期发生额为16.92亿元，上期发生额为16.07亿元，增长5.29%[20] - 投资收益本期为2291.85万元，上期为 - 48.65万元，扭亏为盈[20] - 信用减值损失本期为 - 1399.56万元，上期为 - 665.68万元，损失扩大[20] - 资产减值损失本期为 - 9289.43万元，上期为 - 1408.56万元，损失大幅增加[20] - 营业利润本期为 - 5816.07万元，上期为298.13万元[21] - 净利润本期为 - 4619.24万元，上期为952.03万元[21] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 - 4498.31万元，上期为1635.69万元[21] - 基本每股收益本期为 - 0.0894元，上期为0.0325元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2.17亿元，较上年同期减少139.96%[5] - 经营活动现金流净额减少139.96%，因本期支付货款增加[8] - 投资活动现金流净额增加61.78%，因对外股权投资款减少[8] - 筹资活动现金流净额增加1299.94%，因项目贷款增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.17亿元，上期为 - 9050.23万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.18亿元，上期为 - 3.08亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4.89亿元，上期为 - 4077.00万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.58亿元，上期为 - 4.40亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额本期为10.51亿元，上期为18.20亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为12.09亿元，上期为13.80亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产175.96亿元，较上年度末增长4.32%[5] - 合并资产负债表编制日期为2025年03月31日[16] - 资产总计期末余额为175.96亿元，期初余额为168.68亿元，增长4.31%[17][18][19] - 流动资产合计期末余额为94.95亿元，期初余额为90.25亿元，增长5.20%[17] - 非流动资产合计期末余额为81.01亿元，期初余额为78.44亿元，增长3.27%[17][18] - 负债合计期末余额为123.89亿元，期初余额为116.18亿元，增长6.64%[18] - 所有者权益合计期末余额为52.07亿元，期初余额为52.51亿元，下降0.85%[18][19] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3531.84万元，其中非流动性资产处置损益2307.81万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数73949户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 夏信德持股比例26.25%，持股数量1.32亿股，其中9910.91万股为限售股[10] - 黑铁（青岛）私募基金管理有限公司－青岛夏阳储能一期私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股11,098,873股，占比2.21%[12] - 珠海铧盈投资有限公司－珠海华金阿尔法六号股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股8,324,084股，占比1.65%[12] - 香港中央结算有限公司持股4,669,905股，占比0.93%[12] - 夏信德持有无限售条件股份33,036,361股，限售股99,109,083股[12][14] - 夏仁德持有无限售条件股份26,406,491股[12] - 李克文持有无限售条件股份13,181,739股，其中普通证券账户持股3,131,739股，信用证券账户持股10,050,000股[12][13] - 广州民投私募证券投资基金管理有限公司－广州民投鹏信翊能私募证券投资基金是夏信德的一致行动人，夏信德持有该私募基金份额比例为100%[13] 限售股信息 - 限售股份期初总数为99,179,122股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数仍为99,179,122股[14] - 夏信德、甄少强、鲁宏力、潘丽的限售股均为高管锁定股，每年初按持股数量的25%解除限售[14]

鹏辉能源（300438）公告，2024年营业收入79.61亿元，同比增长14.83%。归属于上市公司股东的净亏 损2.52亿元，去年同期净利润4310.2万元。基本每股收益-0.5元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入79.6050726213亿元，较2023年的69.3247547975亿元增长14.83%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.5245572832亿元，较2023年的0.4310203812亿元下降685.72%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3.2237538125亿元，较2023年的0.5799102818亿元下降655.91%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.4442346618亿元，较2023年的4.1515674069亿元下降158.87%[17] - 2024年基本每股收益为 - 0.50元/股，较2023年的0.09元/股下降655.56%[17] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 4.80%，较2023年的0.97%下降5.77%[17] - 2024年末资产总额为168.6846216009亿元，较2023年末的156.6870295622亿元增长7.66%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为50.8755349886亿元，较2023年末的54.0212897094亿元下降5.82%[17] - 2024年营业收入扣除金额为0.9683117037亿元，2023年为1.1004670656亿元[17] - 2024年营业收入扣除后金额为78.6367609176亿元，2023年为68.2242877319亿元[17] - 2024年度公司营收79.61亿元，比上年同期上升14.83%，归属于上市公司股东的净利润为-2.52亿元，同比下降685.72%[40] - 2024年经营活动现金流入小计61.84亿元，与2023年基本持平；现金流出小计64.28亿元，同比增长11.44%；现金流量净额-2.44亿元，同比减少158.87%，主要因支付货款增加[65] - 2024年投资活动现金流入小计11.06亿元，同比增长468.98%；现金流出小计19.70亿元，同比增长11.96%；现金流量净额-8.64亿元，同比增加44.79%，主要因扩产减缓，购建固定资产支出减少[65][66] - 2024年筹资活动现金流入小计24.17亿元，同比减少39.70%；现金流出小计20.82亿元，同比增长19.59%；现金流量净额3.34亿元，同比减少85.24%，主要因上期定向增发募集资金[65][67] - 2024年现金及现金等价物净增加额-7.69亿元，同比减少169.20%[65] - 投资收益79,799.40元，占利润总额比例-0.02%；公允价值变动损益-107.53万元，占比0.32%；资产减值-4.12亿元，占比122.78%；营业外收入1009.26万元，占比-3.00%；营业外支出781.87万元，占比-2.33%；信用减值-1.01亿元，占比30.07%[68] - 2024年末货币资金占总资产比例9.76%，较年初下降4.55%；应收账款占比15.42%，较年初上升4.87%；存货占比16.59%，较年初下降3.21%等[69] - 2024年研发人员数量为1279人，较2023年的1366人减少6.37%[61] - 2024年研发人员数量占比为11.61%，较2023年的13.91%降低2.30%[61] - 2024年本科研发人员357人，较2023年的401人减少10.97%[61] - 2024年硕士研发人员65人，较2023年的56人增加16.07%[61] - 2024年博士研发人员18人，较2023年的13人增加38.46%[61] - 2024年30岁以下研发人员559人，较2023年的638人减少12.38%[63] - 2024年研发投入金额为397374501.85元，研发投入占营业收入比例为4.99%[63] - 2024年资本化研发支出占研发投入的比例为3.31%，占当期净利润的比重为 - 4.06%[63] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为15.97亿、21.76亿、18.75亿、23.13亿美元[19] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1635.69万、2532.21万、1882.37万、 - 3.13亿美元[19] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计6991.97万美元，2023年为 - 1488.90万美元，2022年为6154.88万美元[23][24] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全球可再生能源发电新增装机增长700GW，同比增长25%；中国新增装机373GW，同比增长23%[27] - 2024年中国可再生能源发电量达3.46万亿千瓦时，同比增加19%，约占全国发电量的35%[27] - 2024年全国共发布储能相关政策770余项，同比增长20%，其中国家层面发布77项[28] - 2024年全球储能电芯出货规模314.7GWh，同比增长60%，行业集中度CR10达90.9%[28] - 2024年中国消费电池出货量超55GWh，同比增长14%[29] - 2024年全球电动汽车动力电池装机量达894.4GWh，同比增长27.2%[30] - 2024年全球消费电池市场规模预计在2024 - 2032年以6.24%年复合增长率持续扩容[30] - 2024年全球新增投运储能项目中，中美欧三大市场占比达90%[31] - 2024年全球电动汽车动力电池装机量约894.4GWh，同比增长27.2%[32] 公司产品技术成果 - 公司Sky高功率无人机电池能量密度突破400Wh/kg，在-40℃环境下支持10C大倍率启动[32] - 公司大圆柱全极耳平台使电池散热效率提升20%、循环寿命突破5000周，实现30分钟充电80%[33] - 公司LTSC低温技术可实现-40℃充放电[33] - 固态电池能量密度达280Wh/kg，工作温度范围拓展至-20℃~85℃，针刺测试不起火、不冒烟、不爆炸[40] - 600+Ah电芯在0.5P条件下能效高于96%、循环寿命突破万次，配套后20尺柜集装箱储能容量提升至6MWh以上[41] - 大圆柱全极耳平台技术使电池散热效率提升20%，公司已累计出货超7000万颗大圆柱电池[41] - Sky高功率无人机电池能量密度突破400Wh/kg，锂金属10Ah软包电池能量密度可达500Wh/kg[41] - “擎天520储能柜”能效提升4%、占地面积减少54%[42] - 层状氧化物型钠离子电池能量密度达150Wh/kg[42] - 磷酸铁锂电池单体电芯能量密度150 - 300Wh/kg，循环寿命3000 - 15000次，满足国内国际安全标准法规[48] - 长循环磷酸铁锂电池实现电芯寿命1000周零衰减[60] - 磷酸铁锂电池高温循环研究突破行业常规45℃，1000cycle@90%EOL标准[61] 公司业务布局与市场拓展 - 公司产品销往全世界50多个国家或地区[35] - 公司在国内建立了15只专业服务支持团队，在9个国家设立办事处[38] - 2024年公司助力甘肃武威105MW/420MWh（一期）储能项目落地，工商业储能跻升行业TOP2，全球户用储能锂电池出货量TOP3[43][44] - 公司在美国、德国等多地设立9大海外办事处，越南产品集成基地已投产[44] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2024年锂离子电池收入73.63亿元，占比92.50%，同比增长15.11%[46] - 电子元器件制造营业收入79.61亿元，同比增14.83%，营业成本69.42亿元，同比增19.94%，毛利率12.79%，同比降3.72%[48] - 锂离子电池营业收入73.63亿元，同比增15.11%，营业成本65.24亿元，同比增21.05%，毛利率11.40%，同比降4.35%[48] - 境内营业收入69.24亿元，同比增16.94%，营业成本61.64亿元，同比增21.86%，毛利率10.97%，同比降3.60%；境外营业收入10.37亿元，同比增2.48%，营业成本7.78亿元，同比增6.61%，毛利率25.00%，同比降2.90%[48] 各业务线生产数据关键指标变化 - 锂离子电池产能75.14亿Ah年化，在建产能1.67亿Ah，产能利用率68.39%，产量48.93亿Ah[48] - 电子元器件制造销售量88019万个，生产量90653万个，同比增22.57%，库存量11432万个，同比增29.94%[50] 公司成本数据关键指标变化 - 电子元器件制造业原材料成本48.67亿元，占营业成本70.10%，同比增11.59%[51] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额23.77亿元，占年度销售总额29.86%；前五名供应商合计采购金额11.82亿元，占年度采购总额20.08%[53][54] 公司费用数据关键指标变化 - 销售费用1.63亿元，同比增15.90%；管理费用3.16亿元，同比增24.34%；财务费用6136.88万元，同比增32.21%；研发费用3.84亿元，同比增3.97%[55] 公司子公司设立与注销情况 - 报告期内设立多家公司，注销桂林暖途汽车科技有限公司、珠海鹏辉锂电能源有限公司[51][52] - 报告期内，公司设立了鹏辉资源（塔吉克斯坦）有限公司等多家子公司，注销了桂林暖途汽车科技有限公司和珠海鹏辉锂电能源有限公司[90][91] - 公司报告期内设立了鹏辉资源（塔吉克斯坦）有限公司等众多子公司，注销了桂林暖途汽车科技有限公司、珠海鹏辉锂电能源有限公司[168][169] 公司研发项目情况 - 柔性超薄固态电解质制备目标为厚度<20μm，离子电导率≥10⁻³S/cm，电化学稳定窗口>4.5V，能量密度达350Wh/kg以上，充放电循环寿命超1000次且容量保持率>80%，工作温度范围-20°C至80°C[56][58] - 碱金属负极研究旨在开发合适电解质，提高电池循环性能，拓展下一代电池技术体系[58] - 锂离子电池寿命预测模型搭建拟构建基于数据驱动的框架，建立容量衰减与外部条件关联模型并动态校准参数[58] - 锂离子电池循环寿命预测及控制技术开发多尺度耦合的物理化学仿真模型[58] - 柔性超薄固态电解质研发项目处于实验阶段，目标是提升公司在固态电池领域技术竞争力[56] - 碱金属负极的功能型电解质设计及界面研究处于实验阶段，为公司未来技术路线提供多样化选择[58] - 锂离子电池循环寿命预测及控制技术处于模型优化阶段，助力公司切入新兴市场[58] - 柔性超薄固态电解质研发可推动新能源汽车及储能市场升级，提高电池安全性和能量密度[56][58] - 柔性超薄固态电解质研发能拓展柔性电子与高端应用市场，为公司开辟新增长点[56][58] - 柔性超薄固态电解质研发有助于推动碳中和与可持续发展目标，促进绿色能源产业发展[58] 公司金融资产与负债情况 - 交易性金融资产期末数1.05亿元；其他权益工具投资期末数1.73亿元；其他非流动金融资产期末数423.33万元；金融资产小计期末数2.82亿元；应收款项融资期末数5002.21万元；上述合计期末数7820.63万元；金融负债期末数378.23万元[71] 公司受限资产情况 - 货币资金受限账面余额5.96亿元，包括其他货币资金5.92亿元、银行存款387.74万元；固定资产受限账面余额10.99亿元；在建工程受限账面余额6997.39万元；无形资产受限账面余额9431.52万元；合计受限账面余额18.58亿元[72][75] 公司证券与衍生品投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[76] - 公司报告期不存在衍生品投资[77] 公司募集资金使用情况 - 2023年8月28日向特定对象发行股票，募集资金总额15.04亿元，净额15.04亿元，累计使用比例93.20%，尚未使用募集资金1.13亿元[79] - 2024年公司直接投入项目运用的募集资金6.46亿元，累计直接投入14.02亿元，截至2024年12月31日剩余募集资金余额1.13亿元[79] - 鹏辉智慧储能制造基地项目承诺投资10.62亿元，截至期末累计投入9.55亿元，投资进度89.90%[81] - 补充流动资金项目承诺投资4.42亿元，截至期末累计投入4.47亿元，投资进度101.00%[83] - 承诺投资项目小计承诺投资4.45亿元，截至期末累计投入14.02亿元[83] - 超募资金投向归还银行贷款和补充流动资金均为0元[83] - 超募资金投向小计为0元，合计承诺投资4.45亿元，截至期末累计投入14.02亿元[83] - 截至2023年8月31日，公司累计已投入资金7.19亿元，用于置换鹏辉智慧储能制造基地项目自筹资金[83] - 公司同意使用不超过

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的 专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 2024 年，公司直接投入项目运用的募集资金 645,995,361.68 元，公司累计直 接投入项目运用的募集资金 1,401,649,873.73 元。 1 截至 2024 年 12 月 31 日止，剩余募集资金余额 113,378,997.68 元，募集资金 专项账户存储余额 113,378,997.68 元。 2024 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表《2024 年度募集资金使用 情况对照表》。 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的议案》（证监许可［2023］525 号）核准公司向特 定对象发行新股。按照中国证监会对公司本次向特定对象发行新股的要求和股东大 会的授权，在履行必要的发行程序后，公司和主承销商中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"）根据询价情况，最终确定的发行价格为 36.04 元/股，最终发 行数量为 42,201,438 股。本次发行募集资金总额为 1 ...

2024 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》和公司《监事会 议事规则》等法律法规及规章制度的规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内没有发现公司存在违法经营问题。公司董事、经理及高管人员在执行职 务时能遵守国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠于职守，没有发现违反法 律、法规和《公司章程》。 2、检查公司财务的情况 监事会对公司财务状况进行了认真的检查，认为公司财务报告真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果，公司财务核算比较健全，会计事项的处理、报表的编 制及公司所执行的会计制度符合会计准则和股份公司财务制度要求。华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）对公司 2024年度财务状况出具的标准无保留意见的审计意见客观、 公正，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司监事除列席董事会会议外，在检查公司财务、监督公司高级管理人员履行职 务等方面，也认真地履行了监事会职权，为公司的规范 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八等规定不得担任公司董事 的情形。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人彭方平作为广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会提名为广州鹏辉能 源科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、本人已经通过广州鹏辉能源科技股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： ...