公司 2023 年度财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。 主要财务指标完成情况： 单位：人民币元 | 项 目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 6,932,475,479.75 | 9,066,704,004.58 | -23.54% | | 归属母公司股东的净利润 | 43,102,038.12 | 628,382,186.57 | -93.14% | | 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 1.42 | -93.66% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 1.41 | -93.62% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 415,156,740.69 | 720,508,576.84 | -42.38% | | 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.79 | 1.56 | -49.57% | | 加权平均净资产收益率 | 0.97% | 18.80% | -94.84% | 注：上述数据以合并报表数据填列。 二、资产负债状况及分析 ...

公司业绩 - 公司本年度业绩大幅下滑，已采取措施改善盈利能力[2] - 公司2023年营业收入为69.32亿元，净利润为4310.20万元，基本每股收益为0.09元，均较上年大幅下滑[7] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为24.95亿元、18.79亿元、13.65亿元、11.93亿元[7] 风险因素 - 公司详细阐述了未来可能发生的风险因素及对策[2] - 公司面临的风险包括产业政策变化、原材料价格波动和产品价格下行、市场竞争加剧、经营环境变化等，将加强行业研究和市场分析，持续关注行业动态，加大研发投入和技术创新，以维持和增强市场竞争力[67] 新能源市场 - 2023年，全球区域绿色能源转型正在加速，130多个国家提出碳中和目标，中国是全球可再生能源装机主力[12] - 公司在储能领域深耕13年，具有成熟的储能技术路线和项目实施经验，是国内外储能市场均享有很高的品牌知名度[12] - 公司计划在2024年全球新能源市场持续增长的背景下，打造全球领先的新能源品牌形象，持续提升产品竞争力，提升组织效能，加速开拓海外市场[67] 电池业务 - 公司在消费类电池领域深耕23年，是行业内消费电池品种、型号最齐全的锂电企业之一[13] - 公司主要业务为锂离子电池、一次电池的研发、生产和销售，主要用途包括储能、新能源汽车、消费数码等领域[17] - 公司直接销售给下游生产厂家、客户，持续在电动工具电池业务上实现重要增速[17] 财务状况 - 公司实现营收693,247.55万元，同比下降23.54%，净利润同比下降93.14%[22] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-156,551.40万元，较上年增加26.32%[39] - 公司2023年固定资产占总资产比例为31.33%，较上年增加5.10%[42] 公司治理 - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，符合法律、法规和公司章程的要求[74] - 公司下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，独立董事在各专门委员会中担任主任委员，提供科学和专业的意见[74] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定[74]

财务表现 - 2024年第一季度，广州鹏辉能源科技股份有限公司营业收入为15.97亿，同比下降36.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.64亿，同比下降91.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,050.23万，同比下降592.32%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产中货币资金为1,921,681,669.81元，较上期有所下降[25] - 公司应收账款达1,906,157,208.33元，较上期有所增加[25] - 公司2024年第一季度报告中未提及具体业绩总结、用户数据、未来展望和业绩指引、新产品和新技术研发、市场扩张和并购等方面的信息[12] 股东情况 - 夏信德持有公司26.25%的股份，为最大股东[11] - 夏仁德持有公司5.25%的股份[11] - 李克文持有公司2.97%的股份[11] - 黑铁（青岛）私募基金管理有限公司持有公司2.76%的股份[11] - 公司前10名股东中，夏信德持有99,109,083股，甄少强持有45,000股，鲁宏力持有21,150股[13][14] 公告及计划 - 公司进行了回购股份的相关公告，并在2024年2月1日完成了回购[24] - 公司其他重要事项中提到了股权激励限售计划的相关情况，包括多位高管的持股情况[23][19][18][17][16][15] 资产负债表 - 资产负债表中，交易性金融资产减少73.81%，主要为本期末理财减少造成[8] 利润表 - 利润表中，营业收入减少36.00%，主要受行业竞争影响[9] 现金流量表 - 现金流量表中，经营活动产生的现金流净额较上年同期减少592.32%，主要为收到货款减少造成[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为1,597,013,711.20元，较上期下降898,288,460.23元[27] - 公司2024年第一季度净利润为9,520,316.13元，较上期净利润增加307,885.42元[28] - 广州鹏辉能源科技股份有限公司2024年第一季度综合收益总额为9,561,681.20元，较上年同期212,672,643.76元有所下降[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-90,502,319.07元，较上期18,382,844.50元有所下降[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-307,525,541.12元，较上期-472,014,709.55元有所增加[31]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问互动易网站 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司 2023 年度业绩说明会页面进行提问。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘要于 2024 年 4 月 27 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公开披露。为便于广大投资者能够更加深入、全面了解 公司的生产经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 至 17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易" 平台举行， 活 动 开 始 前 五 个 交 易 日 ， 投资者可以登录"互 ...

广州鹏辉能源科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，积极出席公司相关会议，充分发挥自身专 业优势及经验，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项审慎发表独立 意见，积极维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况 （二）独立性情况说明 本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-019 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于调整限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年4月25日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激 励计划回购价格的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年12月23日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次 会议，审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关 于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理本次股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事 会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 2、2021年1月8日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第二期限 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-0xx 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》。根据《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期限制性股票激励计划 (草 案)》（以下简称"第二期限制性股票激励计划》"），由于以公司2020年业绩为基数， 2023年度经审计营业收入增长率为92%，达到业绩门槛目标，未达到业绩挑战目标，公司 业绩系数为80%，另外，5名公司第二期限制性股票激励计划激励对象离职，公司将回购 注销部分限制性股票。现将有关情况公告如下： 一、第二期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020年12月23日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会 议，审议并通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关 于公司第二期限制性股票激励计划实施考核管 ...

证券代码：300438 证券简称：鹏辉能源 公告编号：2024-021 广州鹏辉能源科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理 办法》《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》《广州鹏辉能源科技股份有限公司第二期 限制性股票激励计划》（以下简称"公司第二期限制性股票激励计划"）的相关规定，公 司限制性股票回购注销事项涉及公司注册资本的变更，具体如下： 1、公司第二期限制性股票激励计划 5 人因个人原因主动离职，根据公司第二期限 制性股票激励计划第十二条第二款中"激励对象因主动离职、协议解除、劳动合同到期 不愿与公司续签等导致劳动关系终止或解除，且未对公司造成负面影响，其已获授但尚 未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公 ...

第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司长远发展战略和对重大决策进行研究并向董事会提出合理建议。 广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为制定适合广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称"公司")发展的 长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资决策程序，提高重大投资决策的 效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、行政规章、规范性文件以及《广 州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，公司特设 立董事会战略委员会，并制定本制度。 第二章 委员会人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人可以由公司董 事长兼任。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；召集 人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...

融资与担保 - 公司及下属公司拟新增申请总计不超过100亿元（或等值外币）综合授信融资额度[1] - 公司为各子公司新增担保额度合计69亿元，截至2024年4月20日担保余额23.14亿元[3] - 珠海鹏辉能源有限公司为公司合并报表范围内公司新增担保额度50亿元，截至2024年4月20日担保余额15.32亿元[5] - 河南省鹏辉电源有限公司为公司合并报表范围内公司新增担保额度50亿元，截至2024年4月20日担保余额3.26亿元[5] - 截至2024年4月20日，公司及下属控股子公司对外担保实际发生金额23.14亿元，占最近一期经审计净资产的41.20%[31] 子公司财务数据 - 截至2023年12月31日，珠海鹏辉能源有限公司资产总额29.80亿元，负债总额17.07亿元，营业收入22.62亿元，净利润1.40亿元[7] - 截至2023年12月31日，河南省鹏辉电源有限公司资产总额39.71亿元，负债总额21.07亿元，营业收入22.85亿元，净利润0.38亿元[10] - 截至2023年12月31日，鹏辉能源常州动力锂电有限公司资产总额为7.99亿元，负债总额为4.79亿元，净资产为3.21亿元；2023年1 - 12月营业收入为5939.59万元，净利润为 - 967.51万元[15] - 截至2023年12月31日，佛山市实达科技有限公司资产总额为9.38亿元，负债总额为5.03亿元，净资产为4.35亿元；2023年1 - 12月营业收入为8.44亿元，净利润为1.07亿元[18] - 截至2023年12月31日，衢州鹏辉能源科技有限公司资产总额为18.83亿元，负债总额为16.21亿元，净资产为2.62亿元；2023年1 - 12月营业收入为1.25亿元，净利润为 - 3786.54万元[21] - 截至2023年12月31日，广州鹏辉储能科技有限公司资产总额为10.96亿元，负债总额为10.17亿元，净资产为7907.23万元；2023年1 - 12月营业收入为11.56亿元，净利润为 - 2043.96万元[25] - 截至2023年12月31日，广州鹏辉智慧能源技术有限公司资产总额212155290.25元，负债总额111445601.85元，净资产100709688.40元；2023年1 - 12月营业收入84674901.10元，净利润2258756.00元[29] 公司整体财务数据 - 截至2023年12月31日，公司经审计的资产总额为30.21亿元，负债总额为28.24亿元，净资产为1.97亿元；2023年1 - 12月营业收入为8.00亿元，净利润为 - 7843.61万元[12] 其他 - 2024年4月25日公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于公司担保额度预计议案》[32][33] - 董事会认为本次担保基于正常生产经营，符合公司发展需要，风险可控，同意此次担保事项并提交股东大会审议[33] - 保荐机构认为本次担保事项经董事会审议通过，符合相关规定，无异议，提醒关注及控制风险，事项尚需股东大会审议[34]