广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、 募集资金基本情况 (一) 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金到 位时间 根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届董事会第二十五次会议决议、2020 年第二次临时股东大会，公司申请发行可转 换公司债券总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。中国证券监 督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日下发《关于同意广州万孚生物技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830 号）， 同意公司向不特定对象发行面值总额 600,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。2020 年 9 月 7 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集货币资金人民 币 600,000,000.00 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 10,810,000.00 元，实际 募集资金净额为人民币 589,190,000.00 元。上述资金到 ...

广州万孚生物技术股份有限公司章程修订案（2024 年 4 月） 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行的 27,450,980 股股份已于 2024 年 4 月 8 日上市。公司发行的可转换公司债券从 2022 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，公司可转债共计转股 9,900 股。2020 年 限制性股票激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归属期公司层面业绩 考核未达标，公司决定回购注销一类限制性股票 429,000 股。基于以上情况，公 司注册资本及现时股份总数进行相应调整，就《广州万孚生物技术股份有限公司 章程》部分条款进行了修订，具体修订条款如下: 广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 444,310,138 元。 | 公司注册资本为人民币 471,342,018 元。 | | 第十九条 | 公司现时股份总数为 444,319,941 股。 | 公司现时股份总数为 471,342,018 股。 | 本次《公司章程》修 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金和已支付发行费用的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1380 号），公司获准向特定对 象发行股票，本次发行价格为 25.50 元/股，发行数量最终为 27,450,980 股。根据 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年 3 月 11 日出具的《广州万孚生物技 术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2024]第 ZC ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一 次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司在有 关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开展不超过 3,000 万美元 的外汇套期保值业务，使用期限自此次董事会审议通过之日起 12 个月内，资金 来源为自有资金。公司套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以规避和防范汇率风险为目的。现将有关情况公告如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务 等所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使 用效率，公司 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 2023 年度内部控制自我评价报告 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州万孚生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（评价报告基准日）止的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度独立董事（陈锦棋先生）述职报告 本人担任广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届 董事会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、 《广州万孚生物技术股份有限公司章程》等相关法律法规和公司规章制度的规 定和要求办事，以认真、勤恳、独立、审慎的态度对待每一项工作，切实履行 作为独立董事和专业委员会的职责，充分发挥独立董事的作用和价值，切实维 护公司与中小股东的权益。现将本人2023年度的履职情况作如下总结： 一、2023年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度，公司共召开了十一次董事会会议和两次股东大会会议。十一次 董事会会议为第四届董事会第十六次会议至第四届董事会第二十六次会议，两 次股东大会会议分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会。本 人积极参加公司召开的董事会与股东大会，认真审议董事会的各项议案，与经 营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。在 ...

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要于 2024 年 4 月 22 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和《上海证券报》。 为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 24 日（星期三）15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行 2023 年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆 "全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王继华女士，独立董事陈锦棋先 生，董事会秘书胡洪女士，财务负责人余芳霞女士，华泰联合证券有限责任公司 保荐代表人沈钟杰先生。欢迎广大投资者积极参与。 广州万孚生物技术股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 分别召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审 议。现将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独 立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报 告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机 构职责，从专业角度维护了 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 关于广州万孚生物技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10263号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"、 "本公司"、"公司"）《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的专项说明》（以下简称"募资置换专项说明" ）。 一、管理层的责任 贵公司的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定编制《关于以募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》，提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必 要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈 述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对万孚生物管理层编 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日分别召开 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策的变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"）。规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的内容。 《企业会计准则解释第 17 号》的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企 ...