关于广州万孚生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZC10261 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年度 的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2024] 第 ZC10259 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编 制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师：黄志业 （特殊普通合伙） 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不 超过 3,000 万美元（或等值其他货币）。在上述额度范围内，资金累计使用。 广州万孚生物技术股份有限公司开展外汇套期保值业务的 核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物拟开展外汇套 期保值业务情况进行了核查，具体情况如下： 一、公司开展外汇套期保值业务的目的 为有效防范公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）开展境外业务等 所产生外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效 率，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的金融机构开 展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进 一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防 ...

关于广州万孚生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZC10262号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募集资金专项报 告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公 告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号— —公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维 护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度 薪酬标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确认 根据广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的 规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司确认了 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬发放情况，并于 2024 年 4 月 19 日召开的 第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。现将相 关情况公告如下： 姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前 报酬总额 王继华 董事长 现任 148.96 李文美 董事、总经理 现任 142.62 何小维 董事、副总经理 现任 103.88 彭仲雄 董事、总经理 现任 216.63 陈锦棋 独立董事 现任 8 ...

（一）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金金额、资金 到位时间 根据公司第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三 届董事会第二十五次会议决议、2020 年第二次临时股东大会，公司申请发行可 转换公司债券总额不超过人民币 60,000.00 万元（含 60,000.00 万元）。中国证券 监督管理委员会于 2020 年 8 月 18 日下发《关于同意广州万孚生物技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1830 号）， 同意公司向不特定对象发行面值总额 600,000,000.00 元可转换公司债券，期限 6 年。2020 年 9 月 7 日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集货币资金人 民币 600,000,000.00 元，扣除各项与发行有关的费用人民币 10,810,000.00 元，实 际募集资金净额为人民币 589,190,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZC10499 号验资报告。 华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司 2 ...

广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 审计报告 信会师报字[2024]第 ZC10259 号 广州万孚生物技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称万孚生 物）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 广州万孚生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制，公 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次作废 242 名激励对象尚未归属的第二类限制性股票共计 1,385,340 股。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事第二十八次会议和第四届监事会第二十一次会议，审 议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划的回购价格及回购注销/作废部分 限制性股票的议案》。鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已离职 不满足激励对象资格条件，本激励计划首次及预留授予部分第三个解除限售/归 属期公司层面业绩考核未达标，公司决定回购注销/作废 2020 年限制性股票激励 计划部分限制性股票。具体情况如下： 一、本次激励计划已 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 广州万孚生物技术股份有限公司及控股子公司 2023 年度日 常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"万孚生物"或"公司"）2022 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对万孚生物及控股子公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，具 体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，经关联董事回 避表决，审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度关联交易确认及 2024 年 度日常关联交易预计的议案》。上述事项已经公司监事会审议通过，独立董事专 门会议审议通过并发表了同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年日常关联交 ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的 公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次申请综合授信并为经销商和子公司融资提供担保的情况： 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"万孚生物"）因开展 日常经营业务所需，向中国工商银行股份有限公司（下称"工商银行"）、招商银 行股份有限公司（下称"招商银行"）、中国银行股份有限公司（下称"中国银 行"）、花旗银行（中国）有限公司（下称"花旗银行"）、华夏银行股份有限公司 （下称"华夏银行"）、中信银行股份有限公司（下称"中信银行"）、中国农业 银行股份有限公司（下称"农业银行"）合计申请综合授信合计人民币36,550万 元，方案有效期12个月，具体情况如下： | 银行 | 授信额度 | | --- | --- | | 工商银行 | 8,000万元 | ...

| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | 广州万孚生物技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开了第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司 募集资金使用计划正常实施所需流动资金的前提下，公司拟使用不超过人民币 20 亿元进行现金管理，其中以闲置募集资金投资额度不超过 4 亿元的短期（不 超过十二个月）保本型产品，以闲置自有资金投资额度不超过 16 亿元的安全性 高、流动性好、中低风险理财产品，期限自相关股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州万孚生物技术股 ...