会议基本信息 - 总经理办公会是公司经理层履行职责会议形式[2] - 议事原则含依法、民主、科学决策和分工负责[4][5] - 议事范围涵盖战略、资产、融资、预算等[7][8] 会议流程规则 - 议案提交前需论证必要性和可行性[10] - 到会固定参会人员半数以上方可开会[13] - 会议一题一议，总经理做结论性意见[15] 特殊情况处理 - 紧急情况业务分管领导沟通总经理后可先行处置[16] 会议保密与落实 - 议事过程及记录严格保密[18] - 会议决议由业务分管领导落实并担责[21] 规则管理与生效 - 规则由行政秘书部门管理、修订和解释[24] - 经党委会、董事会通过，董事长签发生效[24] - 决策重大调整需重新上会[29]

会议信息 - 公司第五届董事会第二次会议2024年8月16日发通知，8月28日召开[1] - 应到董事9名，实到9名，3名现场出席[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要，9票赞成[2] - 关联董事回避下，通过《关于中船财务有限责任公司的风险持续评估报告》，6票赞成[3][4]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则应用指南汇编2024》执行[2] 财务数据调整 - 2023年1 - 6月合并报表营业成本调整后为146,011,849.00元[6] - 2023年1 - 6月合并报表销售费用调整后为6,447,552.46元[6] - 2023年1 - 6月母公司报表营业成本调整后为135,822,619.19元[6] - 2023年1 - 6月母公司报表销售费用调整后为6,002,957.09元[6] 变更影响 - 本次变更不影响比较期间净资产及净利润[5] - 本次变更不会对公司财务产生重大影响[1][6]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议2024年8月16日发通知，8月28日15时召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》[2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] - 《2024年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网[2]

人员与资本 - 2024年6月末财务公司单位从业人员123人[1] - 财务公司注册资本为871,900万元人民币[1] 业务管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[5] - 每月计算并报送相关指标，特定情况增加频率[5] - 信贷业务落实贷款“三查”制度[6] - 投资业务建立三道风险防范体系[7] - 结算业务遵循原则落实内控措施[9] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇业务先询价再议价且不留隔夜头寸[9] - 纪检审计部对各部门、岗位和业务全面监督评价[9] - 建设信息系统支撑业务运行[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额2313.50亿元，负债总额2105.42亿元，所有者权益208.08亿元[12] - 截至2024年6月30日，资本充足率为13.58%，年初为11.10%[15] - 截至2024年6月30日，不良资产率和不良贷款率均为0.00%，年初为0.00%[15] - 截至2024年6月30日，贷款拨备率为5.93%，年初为5.46%[15] - 截至2024年6月30日，流动性比例为54.29%，年初为48.48%[16] - 截至2024年6月30日，贷款比例为36.29%，年初为34.92%[16] - 截至2024年6月30日，票据承兑余额/资产总额为4.32%，年初为5.28%[16] - 截至2024年6月30日，流动性匹配率为163.31%，年初为153.22%[16] - 截至2024年6月30日，资产利润率为0.71%，年初为0.53%[16] - 截至2024年6月30日，资本利润率为8.49%，年初为6.64%[16]

资金总体情况 - 2024年初往来资金余额80393.58万元[2] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）88758.88万元[2] - 2024年半年度往来资金利息61.90万元[2] - 2024年半年度偿还累计发生额88815.64万元[2] - 2024年6月末往来资金余额80398.72万元[2] 各公司资金情况 - 中船财务2024年初余额28972.76万元，半年度发生额74509.36万元，偿还额67823.62万元，6月末余额35720.40万元[2] - 华中光电应收票据2024年初余额40341.79万元，偿还额20383.00万元，6月末余额19958.79万元[2] - 华中光电应收账款2024年初余额8172.33万元，半年度发生额13103.01万元，6月末余额21275.34万元[2] - 中船泓洋应收账款2024年初余额1350.90万元，半年度发生额190.09万元，偿还额563.87万元，6月末余额977.12万元[2] - 中船泓洋其他应收款2024年半年度发生额96.36万元，6月末余额96.36万元[2]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为183,752,348.88元，较上年同期减少13.47%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为16,762,523.01元，较上年同期减少2.76%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,509,592.07元，较上年同期增长2.82%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为124,001,608.93元，较上年同期减少10.19%[10] - 基本每股收益为0.0931元/股，较上年同期减少2.82%[10] - 稀释每股收益为0.0931元/股，较上年同期减少2.82%[10] - 加权平均净资产收益率为1.28%，较上年同期减少0.09%[10] - 2024年上半年末总资产为1,790,792,669.18元，较上年度末增长2.54%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为1,271,754,986.23元，较上年度末减少3.39%[10] - 公司营业收入实现18,375.23万元，较上年同期减少13.47%；归属于母公司所有者的净利润实现1,676.25万元，较上年同期减少2.76%[31] - 营业收入为183,752,348.88元，同比减少13.47%[38] - 营业成本为112,654,685.98元，同比减少22.85%[38] - 财务费用为 - 584,641.32元，同比增长81.83%，主要因利息收入减少[38] - 所得税费用为949,216.46元，同比增长198.11%，因汇算清缴和递延所得税费用增加[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 63,334,644.96元，同比减少181.49%，因支付现金股利增加[39] - 货币资金期末金额为367,524,203.57元，占总资产比例20.52%，较上年末比重增加2.75%，因经营活动现金流量净额增加[41] - 应收账款期末金额为559,623,231.53元，占总资产比例31.25%，较上年末比重增加6.85%，因新增收入未到结算期[42] - 应收票据期末金额为225,469,060.00元，占总资产比例12.59%，较上年末比重减少12.45%，因上年应收票据到期兑现[42] - 公司2024年上半年末货币资金为3.6752420357亿元，较期初3.1030574689亿元增长18.44%[82] - 应收票据期末余额为2.2546906亿元，较期初4.373332878亿元下降48.44%[82] - 应收账款期末余额为5.5962323153亿元，较期初4.2613354842亿元增长31.32%[82] - 存货期末余额为3.3609387637亿元，较期初2.7628797362亿元增长21.64%[82] - 应付账款期末余额为3.6116553239亿元，较期初2.522163898亿元增长43.2%[83] - 应付职工薪酬期末余额为0.1971865691亿元，较期初0.0107039333亿元增长1742.19%[83] - 应交税费期末余额为0.0073354458亿元，较期初0.1381001842亿元下降94.7%[83] - 公司2024年上半年末资产总计为17.9079266918亿元，较期初17.4642555336亿元增长2.54%[83] - 负债合计期末余额为5.1903768295亿元，较期初4.3000132161亿元增长20.71%[84] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为12.7175498623亿元，较期初13.1642423175亿元下降3.39%[84] - 2024年上半年营业总收入1.84亿元，较2023年上半年的2.12亿元下降13.46%[88] - 2024年上半年营业总成本1.78亿元，较2023年上半年的2.10亿元下降15.30%[89] - 2024年上半年营业利润1772.58万元，较2023年上半年的1626.50万元增长9.00%[89] - 2024年上半年净利润1676.25万元，较2023年上半年的1723.79万元下降2.76%[90] - 2024年上半年基本每股收益0.0931元，较2023年上半年的0.0958元下降2.82%[90] - 2024年上半年流动负债合计4.98亿元，较期初的4.11亿元增长21.16%[87] - 2024年上半年非流动负债合计639.82万元，较期初的828.21万元下降22.75%[87] - 2024年上半年负债合计5.05亿元，较期初的4.19亿元增长20.30%[87] - 2024年上半年所有者权益合计12.57亿元，较期初的13.00亿元下降3.34%[87] - 2024年上半年母公司营业收入1.75亿元，较2023年上半年的2.00亿元下降12.77%[91] - 2024年上半年净利润为18431016.58元，2023年上半年为16864153.01元[92] - 2024年上半年经营活动现金流入小计296336956.31元，2023年上半年为384893058.43元[94] - 2024年上半年经营活动现金流出小计172335347.38元，2023年上半年为246816505.59元[94] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为124001608.93元，2023年上半年为138076552.84元[94] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4814.16元，2023年无相关数据[95] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2837283.21元，2023年为9858934.29元[95] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 2832469.05元，2023年为 - 9858934.29元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计405183.13元，2023年为431145.82元[95] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计63739828.09元，2023年为22931145.82元[95] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 63334644.96元，2023年为 - 22500000元[95] - 2024年半年度经营活动现金流入小计2.87亿元，2023年同期为3.57亿元，同比下降19.73%[96] - 2024年半年度经营活动现金流出小计1.64亿元，2023年同期为2.28亿元，同比下降28.81%[96] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额1.22亿元，2023年同期为1.29亿元，同比下降5.20%[96] - 2024年半年度投资活动现金流出小计2278.48万元，2023年同期为979.78万元，同比增长132.55%[97] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2278.00万元，2023年同期为 - 979.78万元，亏损扩大132.50%[97] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计40.52万元，2023年同期为43.11万元，同比下降6.01%[97] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计6373.98万元，2023年同期为2293.11万元，同比增长178.05%[97] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6333.46万元，2023年同期为 - 2250.00万元，亏损扩大181.49%[97] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额3593.52万元，2023年同期为9645.37万元，同比下降62.74%[97] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额3.01亿元，2023年同期为4.78亿元，同比下降37.22%[97] - 公司2024年期初所有者权益合计为1252795326.31元，本期增减变动金额为 - 3548422.56元，期末所有者权益合计为1249246903.75元[101][103] - 本期专项储备增加1713592.99元，其中本期提取1769926.26元，本期使用56333.27元[102] - 本期未分配利润减少5262015.55元，综合收益总额为17237984.45元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 22500000元[101][102] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1300473132.80元，本期增减变动金额为 - 43474600.03元，期末所有者权益合计为1256998532.77元[104][105] - 母公司本期专项储备增加1454383.39元，其中本期提取1456932.06元，本期使用2548.67元[105] - 母公司本期未分配利润减少44928983.42元，综合收益总额为18431016.58元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63360000元[104][105] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为1,241,609,193.63元，期末余额为1,237,358,807.20元[107][108] - 2024年上半年专项储备本期提取1,441,793.83元，本期使用56,333.27元，变动金额为1,385,460.56元[108] - 2024年上半年其他综合收益变动为 - 5,635,846.99元，综合收益总额为16,864,153元[107] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积和对所有者（或股东）的分配均为22,500,000元[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 红外热像仪营业收入为117,135,578.28元，同比减少18.31%，营业成本为70,964,442.02元，同比减少33.86%，毛利率为39.42%，同比增加14.25%[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计252,930.94元，其中计入当期损益的政府补助267,000.00元，其他营业外收支-14,069.06元[13] 公司业务范围 - 公司主营业务为红外热像仪、激光传感器、光学元件及膜系镀制和星体跟踪器等业务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业[15] 行业发展目标 - 湖北力争2023年北斗产业规模达到650亿元、2024年达到800亿元、2025年达到1000亿元，“十四五”末产业规模占全国比重达10%以上[21] 公司技术优势 - 公司自主研发的红外热像仪涵盖全球已有全产品谱系，激光技术在激光测距仪小型化方面处于国际领先水平[22] - 公司在光学膜系和光学镜头方面设计与工艺功底深厚，拥有投资超亿元的硬件设备及设施[22] - 公司光学星体跟踪器业务的市场占有率位居国内前列[22] - 公司自主研发生产全系列红外热像仪，涵盖短波、中波、长波等产品[23] - 公司研制开发以红外为核心，集侦察、测距等多功能于一体的系列化多功能观测仪[23] - 公司在信息激光方面突破新型激光器核心关键技术，开发系列化产品[24] - 公司在能量激光方面跟踪皮秒激光技术，聚焦远程激光照明设备应用研究[24] 公司研发管理体系 - 公司构建两级研发管理体系，技术研发部承担“卡脖子”等技术研究任务，装备研究部承担应用技术研究及新产品研制任务[27] 公司销售模式 - 公司主要采用直销模式，获取订单方式有招投标、竞争性谈判和直接获取三种[28] 公司采购模式 - 公司采购以客户订单需求为导向，实行客户需求采购与预购备料结合模式[29] 公司生产模式 - 公司延续“以销定产”生产模式，对有潜在市场前景产品适当预先投产[30] 公司产品覆盖范围 - 公司光学元件产品覆盖φ5mm - φ350mm各类光学平面镜等，光学系统覆盖可见光和各波段波红外镜头[25] 公司产品特点及应用 - 星体跟踪器是公司产品，具有全自主等特点，应用于多种航行平台[26] 公司市场拓展方向 - 公司将聚焦装备产业、应用产业和外贸领域拓展市场[31] 公司能力提升工程 - 公司推进七大基础能力提升工程，部分已取得阶段性成果[31] 公司核心竞争优势 - 公司在自主研发、产品序列、产品保障服务和团队方面有核心竞争优势[33][35][36][37] 子公司经营情况 - 中船泓洋科技（武汉）有限责任公司为子公司，注册资本50,000,000

公司治理 - 2024年8月13日完成董事会、监事会和高管换届[1] - 郭良贤任第五届董事会董事长[1] 工商信息 - 完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 新执照法定代表人变更为郭良贤[1] - 注册资本18000万元[1]

公司治理 - 2024年8月13日召开第五届监事会第一次会议[1] - 全体监事同意选举查灿为第五届监事会主席[1] - 查灿任期自会议通过至第五届监事会任期届满[1] 公告信息 - 公告日期为2024年8月14日[3]

公司换届 - 2024年8月13日完成董事会、监事会换届选举和高管、证券事务代表换届聘任[1] - 第五届董事会、监事会成员任期三年[1][6] - 高管任期至第五届董事会任期届满[8] - 证券事务代表任期至第五届董事会任期届满[9] 人员变动 - 换届后贾宇、李季不再任董事，李季仍任总经理助理[11] - 换届后张波不再任监事及其他职务[11] 人员信息 - 洪普获“国防科技进步奖”2项，“省部级科技进步奖”5项[13] - 熊涛等多人任职信息及持股、关联情况[15][16][18][19][20] - 杨岸2016年至今任证券事务代表[22]