业绩相关 - 纳入评价范围单位营业收入和资产总额占比均为100%[5] 内部控制 - 2024年12月31日评价内部控制有效，无重大缺陷[2][4] - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 基准日无未完成整改的内控重大缺陷[27] 制度建设 - 制定采购、销售等多项管理制度[10][11][12][13][16] 未来展望 - 下一年改进内部控制制度执行[28]

套期保值业务概况 - 目的是锁定原材料成本，降低价格波动风险[1] - 交易场所为境内合法期货交易所，品种为铜、银、铝等[2] - 保证金和权利金上限不超2亿，任一交易日最高合约价值不超10亿，使用期限12个月[3] 业务操作与原则 - 使用自有资金，不涉及募集或信贷资金[5] - 成立领导小组决策，按制度操作[6] - 遵循锁定价格风险原则，只做买入交易，持仓量不超现货量[7] 风险应对措施 - 应对价格波动匹配业务与经营，制定计划，设止损线[8] - 应对资金风险做好测算，控制规模[10] - 应对内控风险明确制度，加强内控[11] 业务意义 - 有利于降低经营风险，提升盈利能力和竞争力[17]

外汇套期保值业务概况 - 拟开展业务最高额不超5000万元或等量外币[1][2][5] - 使用期限自董事会通过日起12个月内有效[1][2][5] - 交易品种含远期结售汇等外汇衍生产品[1][2][4] - 资金来源为公司及子公司自有资金[6] 业务决策与风险 - 2025年3月21日会议审议通过业务议案[2][7] - 业务存在汇率波动等风险[2][8] 风险控制与管理 - 制定《外汇套期保值制度》控制风险[9] - 财务部统一管理，禁投机套利交易[9] - 审计部定期或不定期审查业务情况[9] 业务执行准则 - 开展业务按相关会计准则执行[11]

新策略 - 公司拟开展外汇套期保值业务，含远期结售汇、外汇掉期等[1] - 外汇业务规模最高额不超5000万元人民币或等量外币[3] - 业务使用期限自董事会审议通过起12个月内有效[3] 风险控制 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[6] - 制定《外汇套期保值制度》控制风险[7] - 财务部统一管理，审计部审查业务情况[7] - 按客户回款计划控制外汇资金总量及结售汇时间[7]

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-006 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》， 内容主要包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事 项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序 ...

江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-005 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300697[13] - 公司法定代表人为冯岳军[13] - 公司注册地址为江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号，邮编214423[13] - 董事会秘书为曹嘉麒，联系电话0510 - 86979398，传真0510 - 86221334，邮箱dghj@cn - dghj.com[14] - 公司在深圳证券交易所披露年度报告，网址为http://www.szse.cn/[15] - 公司年度报告还在证券时报（http://www.stcn.com/）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露[15] - 公司年度报告备置地点为江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段398号[15] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入25.93亿元，较2023年增长8.37%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.31亿元，较2023年下降3.62%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 2592.31万元，较2023年下降116.42%[17] - 2024年末资产总额18.39亿元，较2023年末增长17.83%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.23亿元，较2023年末增长6.36%[17] - 2024年非经常性损益合计314.44万元，2023年为37.66万元，2022年为 - 188.96万元[23] - 2024年度公司实现营业收入259,274.30万元，较上年同期上升8.37%；归属于上市公司股东的净利润13,068.21万元，较上年同期下降3.62%[66] - 2024年公司营业收入25.93亿元，同比增长8.37%，其中铜压延加工业收入25.37亿元，占比97.83%，同比增长8.01%[77] - 2024年公司营业成本23.17亿元，2023年为21.16亿元，铜压延加工业直接材料成本20.90亿元，占比90.23%，同比增长9.36%[83][84] - 2024年直接人工成本4545.71万元，占比1.96%，同比下降0.49%[83] - 2024年能源动力成本2591.66万元，占比1.12%，同比增长7.57%[84] - 2024年制造费用1.07亿元，占比4.62%，同比增长10.92%[84] - 其他业务2024年直接材料成本4775.05万元，占比2.06%，同比增长26.42%[84] - 2024年销售费用1900.46万元，同比增长19.69%[89] - 2024年管理费用4754.10万元，同比下降10.87%[89] - 2024年研发费用4203.23万元，同比增长14.27%[89] - 2024年研发人员数量104人，较2023年的71人增长46.48%；研发人员数量占比15.09%，较2023年的11.60%增长3.49%[90] - 2024年研发投入金额42,032,298.63元，占营业收入比例1.62%；2023年研发投入金额36,782,652.80元，占比1.54%；2022年研发投入金额30,830,718.26元，占比1.45%；三年研发支出资本化金额均为0[90] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同比减少116.42%，主要因原材料电解铜价格上涨、营业收入增长致经营性应收项目增加、期末存货增长[92] - 投资活动产生的现金流量净额较去年同比减少216.42%，主要系厂房建设、购买生产设备支出增加[92] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年同比增加147.08%，主要系银行贷款增加[92] - 现金及现金等价物净增加额较去年同比增加1197.46%，主要系银行贷款增加[92] - 2024年经营活动现金流入小计2,828,620,463.52元，同比增长10.27%；现金流出小计2,854,543,539.70元，同比增长18.58%[94] - 2024年投资活动现金流入小计193,965,347.99元，同比减少4.45%；现金流出小计226,653,830.93元，同比增长6.24%[94] - 2024年筹资活动现金流入小计876,019,289.23元，同比增长80.23%；现金流出小计805,590,703.30元，同比增长26.73%[94] - 2024年末短期借款557,575,327.48元，占总资产比例30.32%，较年初的286,861,194.44元及占比18.38%，比重增加11.94%[96] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额和出售金额均为1.9037亿美元[98] - 衍生金融资产期初数为961.375万美元，本期公允价值变动损益为1085.179万美元，计入权益的累计公允价值变动为2046.554万美元，本期购买金额为14.6299905亿美元，本期出售金额为13.3758464亿美元[98] - 其他债权投资期初数为6693.909474万美元，本期购买金额为5971.299401万美元，本期出售金额为9837.441236万美元，期末数为2827.767639万美元[98] - 截至2024年12月31日，货币资金账面余额和账面价值均为1.3333992564亿美元，受限情况为开立信用证等缴存保证金[99] - 应收票据账面余额为2956.172962万美元，账面价值为2841.670475万美元，受限情况为已贴现或背书票据[100] - 铜衍生品初始投资金额为35181.27万元，期末投资金额为49663.33万元，占公司报告期末净资产比例为44.22%[103] - 银衍生品初始投资金额为51.72万元，期末投资金额为157.65万元，占公司报告期末净资产比例为0.14%[103] - 衍生品投资合计初始投资金额为35232.99万元，期末投资金额为49820.98万元，占公司报告期末净资产比例为44.36%[103] - 报告期内，铜期货套期无效部分产生损失20.34万元，转出746.06万元计入存货成本[104] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润130,682,109.89元，母公司单体实现净利润123,430,344.59元[180] - 按母公司净利润提取10%法定盈余公积12,343,034.46元[180] - 截至2024年12月31日合并报表未分配利润为509,611,372.12元，母公司报表未分配利润为440,906,129.59元[180] - 公司本年度可供股东分配利润为440,906,129.59元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司电气化铁路接触网系列产品实现营业收入66,167.97万元，较上年同期下降6.99%[70] - 铁路接触线收入4.02亿元，同比增长20.03%；铁路承力索收入2.59亿元，同比下降31.05%；铜母线收入13.14亿元，同比增长5.65%；铜制零部件收入4.93亿元，同比增长47.43%；新能源汽车高压连接件收入0.58亿元，同比增长21.21%[77] - 境内收入24.57亿元，占比94.76%，同比增长6.66%；境外收入1.36亿元，占比5.24%，同比增长52.53%[77] - 铜压延加工业毛利率10.55%，同比下降1.00%；铁路接触线毛利率13.66%，同比下降5.48%；铁路承力索毛利率9.63%，同比下降5.13%；铜母线毛利率5.87%，同比下降0.12%；铜制零部件毛利率19.85%，同比下降1.02%；新能源汽车高压连接件毛利率19.02%，同比增长6.18%[79] - 境内毛利率9.55%，同比下降0.97%；境外毛利率28.21%，同比下降9.43%[79] - 铁路接触线销售量5052.96吨，同比增长16.50%；生产量5493.07吨，同比增长47.92%；库存量959.76吨，同比增长84.69%[81] - 铁路承力索销售量3397.16吨，同比下降36.24%；生产量3818.75吨，同比下降17.55%；库存量771.24吨，同比增长120.57%[81] - 铜母线销售量18187.32吨，同比下降1.80%；生产量18131.48吨，同比下降2.59%；库存量1171.82吨，同比下降4.55%[81] - 铜制零部件销售量4420.16吨，同比增长35.41%；生产量4332.73吨，同比增长30.04%；库存量353.68吨，同比下降19.82%[81] - 新能源汽车高压连接件销售量443.77吨，同比增长13.30%；生产量450.86吨，同比增长13.95%；库存量18.87吨，同比增长60.23%[81] 行业环境信息 - 公司电气化铁路接触网系列产品属“3714高铁设备、配件制造”行业，铜母线系列产品属“3251铜压延加工”行业，新能源汽车高压连接件产品属“C3670汽车零部件及配件制造”行业[27] - 2024年中国铜加工产业总体稳中有进，“新三样”成拉动铜消费主要引擎[28] - 截至2024年底，全国铁路固定资产投资完成8506亿元，同比增长11.3%[32] - 截至2024年底，全国铁路营业里程达16.2万公里，高铁4.8万公里，电气化率升至75.8%[32] - 截至2024年12月31日，中国内地58个城市开通城市轨道交通项目，运营总里程达12168.77公里，其中地铁9281.37公里，占比76.27%；2025年有望新开通超1000公里，“十四五”期末将达13200公里左右，五年间年均新投运超1000公里[36] - 2024年我国全社会用电量达98521亿千瓦时，同比增长6.8%，连续7年稳步增长；全国累计发电装机容量突破33.5亿千瓦，同比增长14.6%；电源与电网工程投资分别达11687亿元和6083亿元，同比增速超12%[38][39] - 到2025年，配电网将具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力[41] - 2024年全球经数据中心处理的数据流量高达159.2ZB，占全球总流量的99.35%；至2030年，人工智能数据中心用铜量占精铜需求比重将增至3.5%[41][42] 公司业务与市场地位 - 公司是国内电气化铁路接触网系统解决方案龙头企业，在全国高铁接触网市场占有率持续保持前列，服务30余条国家级高铁干线[46] - 公司是国内铜母线行业领先企业，年产能达23200吨，产品涵盖上万种规格[47] - 公司客户网络覆盖全球20多个国家和地区，产品进入全球高端装备供应链[47] - 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品包括电气化铁路接触网、铜母线、新能源汽车高压连接件系列产品，报告期内无重大变化[48] - 公司研发团队参与制定《电气化铁路用铜及铜合金接触线》《电气化铁路用铜及铜合金绞线》两项国家标准，并参与CR450等新型高铁接触网系统技术研发[46] - 公司掌握高精度连铸连轧、精密成型等核心技术，深度定制开发的高强高导及超大截面异型铜和铜合金材料性能处于行业先进水平[47] - 公司电气化铁路接触网系列产品包括铁路接触线和承力索，接触线细分有铜镁、铜锡等合金及纯铜接触线，承力索有铜镁和纯铜承力索[50][51][52] - 公司铜母线系列产品包括标准铜母线和新型铜母线，还有铜母线深加工的铜制零部件[52][53][54][55] - 公司销售以内销为主、外销为辅，定价采用“原材料价格 + 加工费”模式[56] - 公司实行“以销定产”的生产模式，根据订单量、交货时间和现有生产任务安排生产计划[56] - 公司采购原材料主要是电解铜及其他生产辅料，报告期内电解铜采购金额占产品生产成本比重超90%[57] - 公司根据以销定产模式安排采购，主要原材料采购按订单和生产计划制定每周采购计划，辅料采购由使用部门提交需求[58] - 公司在铁路接触网领域与铁路系统主要施工单位合作，是中铁电气化局集团铁路接触网材料特许供应商[59] - 公司在铜母线领域产品获施耐德、ABB等国际知名厂商及中国中车等国内知名公司认证和信赖[59] - 公司技术中心被认定为江苏省电工合金材料工程技术研究中心，设有江苏省博士后创新实践中心[60] - 公司研发人员参与了电气化铁路接触线和绞线等国家和行业标准的制定[60] - 公司铁路接触网产品包括9大类共计40余种不同规格[63] - 棒带材列导电率最高可达100%IACS以上，铬锆铜系合金导电率保持在80%IACS以上，抗拉强度600Mpa以上，铜镍硅等合金导电率最高可达95%IACS以上[62] - 铜板带棒材料最大宽度可达900mm，最大厚度可达50mm，最大直径150mm，异型排最大截面可达5000mm²[62] - 公司重点产品主要机电性能及尺寸公差等指标高于国家相关标准5%以上[62] - 公司建立完善的原材料采购和产品质量管理制度，引进20余台套检测设备把控产品质量[62] - 电气化铁路接触网系列产品

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公 司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案， 并同意将该项预案提交公司 2024 年度股东会审议。 2、监事会意见 第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 经审核，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利 润分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。 监事会同意本次利润分配预案。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立厦门全资子公司的议案》。鉴于厦门市发达的电力电气输配电产业链以 及高品质铜材在输配电产业链中的市场需求，结合公司自身发展的需要，经过前 期详细的考察及多方论证，公司拟在厦门新设全资子公司，生产和销售铜母线、 铜制电气零部件等高品质铜材产品，可广泛应用于中低压电气设备、数据中心等 战略性新兴产业。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元，均作为项目资本金，用 于购置固定资产和营运资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 江阴电工合金股份有限公司 关于对外投资设立厦门全资子公司的公告 资 ...