货币政策与金融政策 - 中国人民银行行长潘功胜表示今年将根据国内外经济金融形势择机降准降息 目前存款准备金率还有下行空间 [4] - 中国人民银行将会同证监会、科技部等部门创新推出债券市场的科技板 支持金融机构、科技型企业、私募股权投资机构发行科技创新债券 [8] - 财政部部长蓝佛安表示将新增实施两项贷款贴息政策 对重点领域个人消费贷款和餐饮住宿、健康等领域经营主体贷款分类给予贴息 [9] 产业政策与监管动态 - 国家发改委主任郑栅洁表示近期将设立国家创业投资引导基金 目的是做优、做强、做大创新型企业 [5] - 证监会主席吴清强调将依法快查严惩财务造假、欺诈发行、操纵市场及内部交易等严重违法违规行为 [6] - 商务部部长王文涛表示中方已采取必要反制措施应对美方单边征税 如美方继续错误行为将奉陪到底 [7] 资本市场与公司动态 - 水晶光电拟以3.235亿元收购广东埃科思95.6%股权 以促进AR/VR业务板块快速发展 [14] - 武汉控股拟购买武汉市政院100%股权 新增工程设计、工程勘测等业务板块 [15] - 宏盛华源子公司预中标约13.54亿元国家电网采购项目 约占公司2023年营收的14.57% [21] - 光峰科技收到国际头部车企开发定点 将独家供应前装智慧座舱产品 累计已获13个车载业务定点 [22] - 君正集团签署阿拉善风光制氢及绿色能源一体化项目协议 预计总投资约193.6亿元 [23] - 奥飞数据拟定增募资不超17.5亿元 用于新一代云计算和人工智能产业园项目 项目投资额增至48亿元 [24] 科技与创新 - 国产大模型团队Monica发布全球首款通用型AI智能体产品Manus 可直接交付完整任务成果 [10] - 欧洲央行将三大关键利率下调25个基点 存款利率降至2.5% 边际贷款利率降至2.9% 主要再融资利率降至2.65% [11] 券商观点 - 广发证券认为中资科技股重估条件已具备 建议关注AI应用、机器人、军工电子等方向 [26] - 中泰证券建议持续关注计算机行业信创、人工智能及商业航天、低空经济等新兴未来产业 [27]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件的议案[4] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[6] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[9] - 预计发行总数不超196,304,416股，不超发行前总股本20%[11] - 发行对象所认购股份6个月内不得上市交易[12] - 募集资金不超175,000.00万元[16] 其他决策 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[28] - 制定《广东奥飞数据科技股份有限公司舆情管理制度》[33] 项目投资 - 廊坊固安数据中心项目投资金额增至不超48.00亿元[36]

项目情况 - 廊坊固安数据中心项目规模约25,000个机柜[3] - 原投资规模不超40亿元，土建已完工[3][4] 投资调整 - 2025年3月6日同意增投，金额增至不超48亿元[6] - 资金来源含自有、自筹、募集资金[6] 调整影响 - 增投有不确定性，影响财务经营[7] - 对长远发展积极，符合股东利益[7]

业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为120,495.08万元、109,743.46万元、133,479.45万元和158,118.74万元[25] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[25] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.41328亿元，扣除非经常性损益的净利润为1.269023亿元[51] - 2024年末总股本为97,753.48万股，2025年发行前总股本为98,152.21万股，发行后为117,782.65万股[53] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，2024年归属于公司普通股股东的净利润为14,132.80万元，2025年为16,959.37万元[53] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，2024年扣除非经常性损益后净利润为12,690.23万元，2025年为15,228.27万元[53] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，2024年加权平均净资产收益率为4.44%，2025年发行前为5.18%，发行后为4.96%[53] - 假设2025年净利润较2024年增长30%，2025年归属于公司普通股股东的净利润为18,372.65万元[53] - 假设2025年净利润较2024年增长40%，2025年归属于公司普通股股东的净利润为19,785.93万元[54] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过175,000.00万元[4][27][49][53] - 发行对象为不超过35名符合相关法律法规规定的特定对象[32] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[35][41] - 发行方式为向特定对象发行股票，所有发行对象均以现金方式认购[38] - 发行股份数量不超过发行前总股本的20%，按2025年2月28日总股本测算不超过1.96304416亿股[49] - 募集资金中拟用于补充流动资金及偿还银行贷款和视同补充流动资金的金额合计为4.86633亿元，占拟募集资金总额的比例为27.81%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[42] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[42] - 发行方案尚需公司股东大会审议通过，深交所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施[46] - 股东大会就本次发行相关事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[48] 业务情况 - 公司在北京、广州等地拥有13个自建自营的数据中心[22] - 项目建设完成后公司机柜资源数量将明显上升[23] 未来规划 - 公司将强化募集资金管理，制定《募集资金管理制度》[55] - 公司将加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率[56] - 公司将持续发展主营业务，提高持续盈利能力[56] - 公司为保障中小投资者利益对填补回报措施作出7项承诺[59] - 公司控股股东、实际控制人对填补回报措施作出3项承诺[59][60] 方案信息 - 公司本次向特定对象发行股票方案于2025年3月6日发布[62] - 公司本次向特定对象发行股票具备必要性与可行性[60] - 发行股票方案实施将有利于提高公司经营业绩[60]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[2] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[2] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[4] - 舆情工作组负责决定启动和终止舆情处理等工作[5] 舆情管理机制 - 舆情信息采集设在公司证券部[7] - 舆情管理建立全周期管理机制[8] 舆情处置方式 - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[10] - 重大舆情工作组视情况决策部署并控制传播范围[10] 保密与制度生效 - 公司内部有关人员对舆情负有保密义务[13] - 制度由董事会负责修订和解释，审议通过后生效[16]

分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 2025 - 2027年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[4] 利润分配规则 - 董事会至少每三年制定一次利润分配规划和计划[2] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[3] 决策流程 - 董事会制定的规划和计划需全体董事过半数、独立董事二分之一以上表决通过[3] - 股东大会审议利润分配方案需出席股东所持表决权二分之一以上通过[3] 调整规则 - 利润分配规划和计划调整需经全体董事过半数、独立董事二分之一以上表决通过，股东大会审议需出席股东所持表决权2/3以上通过[3] 其他分配情况 - 重大投资或现金支出指未来十二个月内支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%[4] - 累计未分配利润超公司股本总数100%时可采取股票股利分配[4] - 确保现金股利分配前提下可增加股票股利分配[4]

公司信息 - 公司证券代码为300738，简称为奥飞数据，债券代码为123131，简称为奥飞转债[1] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行A股股票，议案已通过董事会、监事会审议[3] - 发行议案尚需提交股东大会审议，暂不召开，准备好后另行通知[3] - 公告日期为2025年3月6日[3]

发行股票方案 - 2025年3月6日获公司第四届董事会第十六次会议审议通过，尚需公司股东大会、深交所、中国证监会批准[8] - 发行对象不超过35名，以现金认购[8] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的20%，按2025年2月28日总股本测算不超过196,304,416股[9] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得上市交易[10] - 募集资金总额不超过175,000.00万元[10] 募集资金用途 - 用于新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目，投资129,000.00万元[11] - 补充流动资金及偿还银行贷款，投资51,500.00万元，拟使用募集资金46,000.00万元[11] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为120495.08万元、109743.46万元、133479.45万元和158118.74万元[42] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[42] - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为14132.80万元，扣非净利润为12690.23万元[145] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39,000个[80] 未来展望 - 本次发行完成后公司控制权不变，股权分布仍具备上市条件[12] - 发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率及财务风险降低[101] - 长远看盈利能力和竞争力将增强[102] 新产品和新技术研发 - 拟使用129,000.00万元募集资金投资廊坊固安新一代云计算和人工智能产业园项目，建设期18个月[66] - 项目建成后将新增三栋数据中心，部署6,375个8.8KW机柜[66] 市场扩张和并购 - 公司紧抓一线城市及周边布局规划，持续推进数据中心建设[80] 其他新策略 - 公司建立了涵盖咨询、建设、运营、服务的完整管理体系[81] - 公司在数据中心能耗精细化管理方面取得进步，节省能耗成本，降低运营PUE[82] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划，坚持现金分红为主[137] - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金合理规范使用[157] - 公司制定了业务发展策略和市场拓展计划以提高持续盈利能力[160]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过17.5亿元[3] - 拟使用募集资金12.9亿元投资新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固安F栋、G栋、H栋）项目[3] - 拟使用募集资金4.6亿元补充流动资金及偿还银行贷款[3] 项目情况 - 廊坊固安项目计划总投资12.9亿元，机房建设投资占比97.94%[20] - 项目建设期18个月，建成后新增三栋数据中心，部署6375个8.8KW机柜[18] - 项目曾于2022年3月办理备案手续，现正办理备案信息变更手续[21] 市场数据 - 2023 - 2028年中国智能算力规模年复合增长率达46.2%，2025年将达1037.3 EFLOPS，2028年将达2781.9 EFLOPS[6][24] - 2023 - 2028年中国通用算力规模年复合增长率为18.8%[24] - 2023年移动互联网累计流量达3015亿GB，从2017年至今增长超百倍[8] - 到2025年，每万人拥有5G基站数达26个，5G用户普及率达56%[12] - 中国IDC行业市场规模由2019年的1568.10亿元增长至2023年的5078.30亿元[13] - 到2025年底国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上[17] - 2023年河北省数据中心在营标准机柜达95万架，算力约20EFlops，2025年机柜达165万架，算力约35EFlops[31] 公司业绩 - 2021 - 2024年1 - 9月，公司营业收入分别为120495.08万元、109743.46万元、133479.45万元和158118.74万元[42] - 2023年12月末公司资产负债率（合并）为64.08%，2024年9月末为70.51%[42] 公司现状 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39000个[34] - 公司核心管理团队有多年行业从业经验，建立完整管理体系，打造高素质团队[35] - 公司与百度、快手、金山云等知名企业保持长期合作[37] - 公司在数据中心能耗精细化管理进步，节省能耗成本，降低运营PUE[35] 未来影响 - 本次发行完成后公司总资产和净资产增加，资产负债率及财务风险降低[45] - 发行后总股本增加可能致使公司每股收益被摊薄，但长远看将对财务指标产生积极影响[46] - 发行完成后，公司筹资活动现金流入将大幅增加，投资和筹资活动现金流出也将增加[47] - 募集资金投资项目完成并产生效益后，公司经营活动现金流入将相应增加[47] 项目意义 - 项目实施受当地政府配套政策支持，有助于扩大公司业务规模[32] - 本次向特定对象发行股票募集资金用途合理、可行，符合国家产业政策和公司战略规划[48] - 募集资金投资项目实施将扩大公司业务规模，优化资本结构，增强竞争力[48] - 本次向特定对象发行股票募集资金投资项目具有良好的可行性[50]

业绩数据 - 2023年度归母净利润14,132.80万元，扣非净利润12,690.23万元[3] - 假设2024年度净利润及扣非净利润与2023年度持平[3] - 假设2025年净利润及扣非净利润增长率分20%、30%、40%三种情形[3] - 2024年末总股本97,753.48万股，2025年发行前总股本98,152.21万股，发行后总股本117,782.65万股[5] 发行情况 - 公司拟发行股票数量上限为196,304,416股，预计募集资金总额175,000.00万元[3] - 本次发行后总股本和净资产将大幅增加，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[7] 项目投资 - 募集资金主要投资廊坊固安项目，建成后将部署6375个机柜，还用于补充流动资金及偿还银行贷款[9] 用户数据 - 截至2024年6月30日，公司在多地拥有13个自建自营数据中心，可用机柜超39000个[13] 未来策略 - 制定《募集资金管理制度》规范资金使用，降低摊薄即期回报风险[16] - 加快募投项目建设进度，争取早日达产实现预期效益[17] - 拓展业务提高盈利能力[18] - 完善现金分红政策强化投资者回报[19] 相关承诺 - 控股股东和实控人承诺不越权干预、不侵占公司利益，履行填补回报措施[20] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等，履行填补回报措施[22]