本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：由各方授权代表签字并加盖公司印章，自奥飞数据按照 其公司章程对外担保规定通过董事会/股东大会决议，并按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行对外担保情况的信息披露 义务等对上市公司对外担保的合规要求后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：由于合同执行期限较长，在合同履行 过程中，如遇履约能力、客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大 变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。 公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意 投资风险。 4、因涉及客户相关业务的保密需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户具体 ...

担保计划 - 2024年4、5月审议通过为子公司提供不超75亿担保额度[3] - 拟调整2024年度担保对象范围，额度不变[4] - 担保方式含保证、抵押、质押等[5] 担保数据 - 截至审议日，担保额度75亿，占净资产244.70%[8] - 累计实际担保额30.095913亿，占净资产98.19%[8] 其他情况 - 公司及其控股子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[9]

投资情况 - 公司认缴5000万元认购产业投资基金份额，占比8.9189%[4][11] - 产业投资基金规模56061万元[11] 合伙人信息 - 普通合伙人星连肇基注册资本1000万元，李文珏持股40%为实控人[6] - 多家有限合伙人认缴情况，如北京智谱华章认缴20000万元，占比35.6754%等[11] 投资相关 - 基金主要投资通用人工智能相关生态早期与高成长企业[12] - 存续期8年，前4年为投资期[13] 决策与分配 - 投资决策委员会四人，三人以上同意形成有效决议[13] - 收益分配按不同阶段比例分配[13][14][15] 影响与风险 - 参与基金预计对未来财务等产生积极影响[16] - 对外投资存在市场、管理、基金备案风险[17] 其他 - 控股股东不参与认购及任职，无同业竞争或关联交易[18]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议8月26日14:30召开[3] - 网络投票8月26日9:15 - 15:00进行[3][4] - 股权登记日为2024年8月16日[4] - 会议登记时间为2024年8月20日9:30 - 14:50[10] 会议地点 - 现场会议在广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层公司会议室召开[5] - 会议登记地点为广州市天河区华景路1号南方通信大厦9层证券部[10] 审议事项 - 调整2024年度公司对子公司担保计划[6][25] - 续办增值电信业务经营许可证[6][25] 投票规则 - 议案1.00须2/3以上表决权通过，议案2.00普通决议通过[8] - 网络投票代码为350738，投票简称为奥飞投票[18] 其他信息 - 会期预计半天，费用自理[13] - 会议联系人刘海晏、方明华，电话020 - 28630359[13] - 委托书有效期至本次股东大会召开之日[25]

会议信息 - 奥飞数据第四届监事会第八次会议于2024年8月9日召开[3] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[3] 担保计划 - 审议通过调整2024年度公司对子公司担保计划议案[4] - 担保额度不变，仍为不超750,000万元人民币[4] - 担保及授权期限自股东大会批准至2024年年度股东大会召开[5] 表决情况 - 同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议相关 - 第四届董事会第九次会议于2024年8月9日召开，9位董事全参会[3] - 董事会同意2024年8月26日召开2024年第一次临时股东大会[7] 担保计划 - 调整2024年度公司对子公司担保计划，额度不超750,000万元[4] - 调整担保计划需提交股东大会审议，授权至2024年年度股东大会[5] 许可证续期 - 公司持有的《增值电信业务经营许可证》申请续期，需股东大会审议[6]

可转债信息 - 转股价格为10.09元/股[3] - 转股期限为2022年6月9日至2027年12月2日[3] - 2021年12月3日发行635万张可转债，总额6.35亿元[3] - 2024年Q2“奥飞转债”因转股减少240张，转股2378股[5] - 截至2024年6月30日，“奥飞转债”剩余金额5.21016亿元，521.016万张[5] 股本信息 - 截至2024年3月31日，限售股278964股，占比0.03%[7] - 截至2024年3月31日，无限售股9.64557042亿股，占比99.97%[7] - 截至2024年3月31日，总股本9.64836006亿股[7] - 2024年Q2可转债转股致股份变动2378股[7] - 截至2024年6月30日，总股本9.64838384亿股[7]

可转债发行 - 公司发行635.00万张可转换公司债券，募集资金总额6.35亿元，净额6.2698391233亿元[8][52] - 可转债存续期限为2021年12月3日至2027年12月2日[11] - 可转债票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.2%、第四年为1.8%、第五年为2.5%、第六年为2.8%[14] 业绩数据 - 2023年公司实现营业收入133,479.45万元，同比增加21.63%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,132.80万元，同比减少14.70%[48] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,690.23万元，同比增加16.66%[48] - 2023年EBITDA为61,121.48万元，同比增加43.82%[48] - 2023年基本每股收益为0.1524元，同比减少24.03%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额65,508.69万元，同比增加99.10%[48] - 2023年末资产总额为8,588,621,586.84元，同比增加23.25%[50] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,065,038,769.07元，同比增加75.73%[50] - 2023年资产负债率为64.08%，较2022年的74.87%下降10.79%[50] 募集资金使用 - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目拟投入募集资金46000万元，补充流动资金及偿还银行贷款拟投入募集资金17500万元[38] - 截至2023年12月31日，所有募集资金专户均已注销，余额为0 [58][59] - 累计投入募集资金6.2719922259亿元，其中2023年度投入1120.865403万元[61] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目投资进度100.05%，补充流动资金及偿还银行贷款投资进度100.00% [64] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为22.02元/股，最新转股价格为10.09元/股[84] - 2021年度转增后股本调整，转股价格由22.02元/股调整为12.21元/股[84] - 2022年限制性股票登记完成后，转股价格由12.21元/股调整为12.17元/股[86] - 2023年向特定对象发行A股后，转股价格由12.17元/股调整为12.13元/股[86] - 2022年度权益分派后，转股价格由12.13元/股调整为10.09元/股[87] 其他 - 2022年为127名激励对象办理归属限制性股票401.0068万股，授予价格（调整后）为5.78元/股[85] - 新一代云计算和人工智能产业园（A栋）项目计划完工时间延期至2023年6月[69] - 截至报告出具日，公司已完成2次可转债付息[76] - 2024年6月26日，公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本期债券信用等级为A+[79]

信用评级 - 公司主体信用等级和奥飞转债评级均为A+，评级展望稳定[7] - 公司个体信用状况为a+，偿还债务能力较强，违约风险较低[18] 财务数据 - 2024年3月总资产91.86亿元，2023年为85.89亿元[9] - 2023年营业收入13.35亿元，净利润1.45亿元[9] - 2023年总债务50.35亿元，较2022年增长6.75%[9][16] - 2023年公司资产负债率64.08%，总债务/总资本62.01%[9] - 2024年3月货币资金3.20亿元，2023年为4.36亿元[89] - 2024年3月营业收入3.81亿元，2023年为13.35亿元[89] - 2024年3月净利润0.49亿元，2023年为1.45亿元[89] - 2024年3月销售毛利率31.08%，2023年为27.23%[89] - 2024年3月资产负债率64.92%，2023年为64.08%[89] - 2024年3月速动比率0.61，2023年为0.54[90] - 2024年3月现金短期债务比0.26，2023年为0.37[90] 业务数据 - 2023年末自建机柜数超3.5万个，同比增长近60%[16][44] - 2023年IDC业务服务收入同比增长15.53%[16][49] - 2023年IDC服务业务收入111,692.35万元，占比83.68%，毛利率27.57%[41] - 2023年公司55.19%的营收由华北区域贡献，25.33%营收由华南区域贡献[41] - 2023年公司系统集成业务实现收入0.22亿元，毛利率为9.58%[55] - 截至2023年末，奥飞新能源共实现并网发电145个项目，同比新增102个[56] - 2023年分布式光伏节能收入大幅增长380.83%至0.43亿元[56] - 2023年分布式光伏节能服务毛利率达69.52%[56] - 截至2024年3月末公司已签约304个光伏项目，签约容量合计约442MW[57] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司股本为9.65亿元；第一大股东昊盟科技持有公司28.18%股份，其中已质押1.08亿股，占所持股份的39.77%；实际控制人冯康间接持有公司25.36%股份[23] 子公司情况 - 2023年公司合并报表范围新设子公司13家，对外收购子公司4家，注销子公司1家，截至2023年末，纳入合并范围的一级子公司共20家[23] - 公司对广州市昊盈计算机科技有限公司等多家子公司持股比例为100.00%[94] - 公司对云南呈云科技有限公司持股比例为60.00%[94] - 公司对深圳市金禾信科技有限公司持股比例为67.00%[94] - 公司对广东奥飞新能源有限公司持股比例为51.00%[94] - 公司对奥恒世纪科技(成都)有限公司持股比例为80.00%[94] - 公司对北京华夏雅库网络科技有限公司持股比例为51.00%[94] - 公司对深圳市宏盛云数据有限公司持股比例为99.00%[94] 市场扩张与并购 - 公司规划在怀来县建设15000个机柜的大型数据中心，在深圳建设第二个数据中心，成都数据中心项目一期已于2023年交付使用[24] - 2023年公司收购深圳市宏盛云数据有限公司99%股权，成本1元；收购北京华夏雅库网络科技有限公司51%股权，成本0.51亿元，商誉0.44亿元；收购成都奥飞智算科技有限责任公司100%股权，成本3.04亿元[25] - 2024年3月，公司出资1.17亿元收购四川华拓70%股权，4月已完成交割，控股股东昊盟科技为四川华拓0.40亿元借款本金及利息提供连带责任担保[25][26] 其他 - 2023年公司向特定对象发行A股股票10364.81万股，募集资金总额12.26亿元[25] - 2023年公司经营活动现金流净流入增幅大，因收回银行承兑汇票保证金，但未覆盖资本支出，自由现金流为负[75] - 2024年3月经营活动现金流净额 - 0.19亿元，2023年为6.55亿元，2022年为3.29亿元[76] - 截至2024年3月末，银行授信总额54.29亿元，未使用额度5.23亿元[77] - 2024年4月公告2023年员工持股计划草案，拟参与人员82人[83]

利润分配 - 2023年度每10股派现金红利0.21元（含税），送红股和转增均为0股[3] - 扣税后，深股通等每10股派0.189元，不同持股时长补缴税款不同[6] - 权益登记日2024年7月1日，除权除息日7月2日[7] 股份变动 - 2024年5月22日5090000股从回购账户过户至员工持股计划账户[4] 转股价格调整 - “奥飞转债”转股价格2024年7月2日起由10.09元/股调为10.07元/股[12]