适用范围与资金 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[8] - 现金管理资金为自有闲置资金[10] 额度与期限 - 预计额度使用期限不超十二个月，投资余额不超范围[14] 财务披露与核算 - 财务部每半年度披露进展，按月提取利息核算列报[14][15] 合同与操作规范 - 与受托方签合同，必要时要求担保，禁个人操作等[17] 审计监督 - 内部审计部门审计，独立董事可聘外审，审计委可检查[20][22][19]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 召集人由董事长担任，任职期限与董事相同，可连选连任[9] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展等议案并提建议，检查评估实施情况[11] 战略委员会运作 - 可下设工作小组，根据提案讨论结果提交董事会并反馈[10][15] - 每年至少开一次会，提前三天通知，三分之二以上成员出席方可举行[17] - 会议决议须全体成员过半数通过，有多种表决方式[18] 其他 - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 议事规则由董事会制定、修改和解释，审议通过后施行[21][22]

投资分类 - 对外投资分为短期投资（持有时间不超一年）和长期投资（一年以上）[7] 投资程序 - 短期投资程序包括财务编资金流量表、有关部门编计划、计划审批后实施[15] - 长期投资实行预算管理，预算可调整且需有权机构批准[20] - 长期投资程序含前期考察评估、项目论证、审议、审批[21] 投资处理 - 出现经营期满、破产等情况公司可收回对外长期投资[25] - 投资有悖经营方向、连续亏损等情况公司可转让对外长期投资[25] - 对外长期投资转让需提出方案，经分析论证和审批[25] 委托理财 - 公司委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[27] - 董事会应指派专人跟踪委托理财资金状况[27] 监督管理 - 董事会应定期了解重大投资项目进展和效益情况[28] - 公司对外投资需按相关法律法规及制度履行信息披露义务[29] - 召开董事会审议对外投资达规定需及时公告决议和投资公告[30] - 召开股东会审议对外投资需及时公告决议和投资公告[31] - 独立董事和董事会审计委员会可对对外投资活动监督检查[31] - 发现对外投资内控薄弱环节应要求纠正完善[31] - 发现重大问题应写书面报告并汇报[32] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[34] - 本制度未尽事宜按国家法律和公司章程规定执行[34] - 本制度“以上”含本数，“过”不含本数[35] - 本制度自股东会审议通过之日起实施和修改[35]

管理层设置 - 兼任高管的董事及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[12] - 公司设一名总经理、若干副总经理[12] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[12] 任职限制 - 有犯罪刑罚、破产责任等情况不得担任总经理[10][11] 会议安排 - 总经理办公会议按需召开，参会人员按需扩大[20] 实施细则 - 细则自董事会批准之日起实施[31]

上市与股本 - 公司于2019年2月26日核准首次发行4010万股A股，3月25日在深交所上市[8] - 公司注册资本为39217.2757万元[10] - 公司设立时发行股份总数为7500万股，面额股每股金额为1元[16] - 公司已发行股份数为39217.2757万股，全部为普通股，每股面值1元[46] 股东情况 - 发起人方毅认购1103.6248万股，占总股本14.7150%[16] - 发起人北京禾裕创业投资中心认购942.7498万股，占总股本12.5700%[17] - 杭州银江智慧产业创业投资合伙企业认购112.5001万股，占总股本1.5000%[34] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[47] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%[54] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[77] - 董事人数不足六人等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[77][79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[100] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三名，职工董事一名[124] - 董事会有权决定连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超30%的购买、出售资产交易[128] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事[131] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[148] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[148] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理4名，董事会秘书1名，首席技术官1名，财务负责人1名[154] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[158] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[166] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[167] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[172] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[194] - 公司分立需编制资产负债表及财产清单，十日内通知债权人，三十日内公告[197] - 公司减少注册资本需编制资产负债表及财产清单，十日内通知债权人，三十日内公告[198]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[8] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[13] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发补充通知[17] 通知公告 - 年度股东会应在会议召开二十日前公告通知股东，临时股东会应于会议召开十五日前公告通知股东[18] - 发出股东会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[20] 股权登记 - 股权登记日和会议召开日之间间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[19] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向深交所备案，会议费用由公司承担[14][15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[22] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[30] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[30] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[29] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应单独计票并及时公开披露[29] 授权委托书 - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人姓名或名称、持有公司股份的类别和数量等内容[25] 主持与报告 - 股东会由董事长主持，董事长不能履行职务时，由半数的董事共同推举的一名董事主持[27] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应作出述职报告[28] 计票监票 - 股东会对提案进行表决前，应推举两名股东代表参加计票和监票[34] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，需列明出席会议股东和代理人人数、持有表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[42] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[36] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[37] 回购决议 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[38] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的股东会决议（轻微瑕疵除外）[39]

内部审计部门设置与职责 - 公司应设立独立内部审计部门，配备专职人员，对董事会负责并向审计委员会报告工作[9] - 内部审计部门对内部控制制度完整性、合理性及有效性进行检查评估[15] - 内部审计部门对会计资料及经济活动合法性、合规性等进行审计[15] - 内部审计部门协助建立反舞弊机制，关注检查舞弊行为[15] 审计委员会职责 - 审计委员会参与内部审计负责人考核，公司应制定经董事会审议的内部审计制度并披露[10] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施，审阅年度计划并督促实施[13] - 内部审计报告由审计委员会审定，对违规行为做处理处罚决定[21] 工作汇报与检查 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[15] - 内部审计部门至少每年向董事会或审计委员会提交一次内部审计报告[16] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查并提交报告[16] 审计流程 - 审计通知书以书面形式在审计前2日送达被审计单位[22] - 内部审计部门负责搜集证明审计事项的原始资料等，可采取复制等方法[24] - 内部审计部门需对审计结果资料筛选分析，撰写审计报告初稿[24] - 内部审计现场工作结束后应发表审计意见，形成审计报告[28] 被审计单位反馈与执行 - 被审计单位应在接到审计报告之日起2日内提出书面意见，未提视同无异议[24] - 被审计单位应在审计决定生效之日起10日内书面报告执行情况[25] 审计执行检查与档案保管 - 内部审计部门应在审计决定生效之日起30日内检查执行情况[25] - 内部审计档案保管年限至少为十年[30] 审计人员建议 - 审计人员对遵纪守法、效益显著人员提奖励建议[33] - 审计人员对违规单位和个人根据情节提处罚建议[33]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设独立董事召集人，由董事会任命[6] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序并审核[10] 提名委员会会议 - 每年至少开一次，提前三天通知[14] - 三分之二以上成员出席可举行，过半数通过决议[15] - 以现场召开为原则，必要时通讯召开[15] 其他规定 - 必要时可邀请董事及高管列席[16] - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 议事规则由董事会制定、修改和解释[19][20]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[8] - 日常办事机构由不少于三人的专职人员组成[9] 任期与会议 - 成员每届任期不超三年，独立董事连续任职不超六年[10] - 例会每季度至少召开一次，会前三日通知成员[11] - 会议需三分之二以上成员出席，决议经全体成员过半数通过[12] 资料保存 - 会议资料保存期限至少十年[13] 职责与工作 - 审核公司财务信息及其披露，相关事项提交董事会审议[15] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题及整改情况[16] - 监督外部审计机构聘用，制定选聘政策等[17] - 每季度至少听取一次内部审计部门报告，每年至少审阅一次内部审计报告[20] - 督导审计部至少每半年检查重大事件实施和大额资金往来情况[20] - 定期（至少每年）向董事会提交对外部审计机构履职及自身监督评估报告[18] 股东会与诉讼 - 董事会收到召开临时股东会提议，十日内书面反馈意见[24] - 同意召开应在决议后五日内发通知，会议在提议日起两个月内召开[24] - 接受特定股东书面请求可向法院提起诉讼[25] 报告与追责 - 内部审计机构发现重大问题立即报告[19] - 公司内控或财报有重大问题，董事会及时向深交所报告并披露[21][22] - 存在内控重大缺陷等问题，审计委员会督促整改和内部追责[22]

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对公司和董事会负责[3] 任职与解聘 - 六种情形人士不得担任，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[4][7] - 解聘应有充分理由，四种情形一个月内解聘[8] 职责与管理 - 履行信息披露等八项职责，离任前接受审查[6][10] 相关协议与代表 - 聘任时签订保密协议，同时应聘任证券事务代表[10] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[10]