核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 关联自然人为公司及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核 查意见 作为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"） 2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任 公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）对德方纳米关联自然人为公司 及子公司申请综合授信提供担保暨关联交易的事项进行了核查，并发表如下意 见： 一、关联交易概述 （一）申请综合授信情况 为满足公司生产经营的资金需求，确保公司持续发展，公司及合并报表范围 的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟 向银行、融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,400,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的 授信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保 函等，各金融机构实际授信额度可在 ...

业绩数据 - 2023年营业收入169.73亿元，较2022年减少24.76%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -16.36亿元，较2022年减少168.74%[2] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为59.93亿元，较2022年增加197.68%[2] - 2023年末资产总额207.35亿元，较2022年末减少28.73%[2] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产71.24亿元，较2022年末减少19.17%[2] 资产变动 - 2023年末货币资金28.64亿元，较年初减少18.49%，因购买结构性存款[5][6] - 2023年末应收账款22.83亿元，较年初减少47.72%，因信用期内销售规模下降[6] - 2023年末存货8.46亿元，较年初减少83.53%，因采购量及单价下降和加强备货管理[6] - 2023年末固定资产54.42亿元，较年初增加35.14%，因曲靖德方部分生产设备及厂房转固[6] 负债与权益 - 2023年末短期借款11.93亿元，较年初减少74.58%[13] - 2023年末递延收益为222,896,265.69元，较年初增加77.59%，因收到与资产相关的政府补助增加[14][16] - 2023年末负债合计为12,018,332,973.96元，较年初减少34.81%[14] - 2023年末股本为279,242,297.00元，较年初增加60.70%，因资本公积转增股本[18] - 2023年末未分配利润为1,627,591,615.15元，较年初减少52.66%，因亏损增加[18][22] 收支情况 - 2023年度营业总收入为16,972,508,924.23元，较2022年减少24.76%，因产品售价下降[24][25] - 2023年度营业成本为16,940,706,925.96元，较2022年减少6.07%，因产品材料成本下降[24][26] - 2023年度研发费用为552,341,508.31元，较2022年增加27.75%[24] - 2023年度投资收益为22,404,594.22元，较2022年增加633.24%[24] - 2023年度净利润为 -1,981,729,580.82元，较2022年减少182.32%[25] - 2023年度综合收益总额为 -2,112,836,943.84元，较2022年减少198.19%[25] 费用与收益变动 - 报告期研发费用较2022年增加27.75%，因研发人员薪酬和材料费增加[28] - 报告期财务费用较2022年增加18.04%，因利息支出增加[28] - 报告期投资收益较2022年增加633.24%，因收到其他权益工具投资分红[28] - 报告期信用减值损失较2022年增加162.37%，因应收账款减少致坏账损失减少[28] - 报告期资产减值损失较2022年增加364.66%，因计提存货跌价和固定资产减值准备增加[28] - 报告期营业外收入较2022年增加29.47%，因收到赔偿款增加[29] - 报告期所得税费用较2022年减少148.76%，因公司亏损[29] - 报告期其他综合收益税后净额较2022年增加48.72%，因其他权益工具投资公允价值变动[29] 现金流量 - 2023年经营活动现金流量净额为5993449336.77元，较2022年增加197.68%，因应收票据到期[30] - 2023年筹资活动现金流量净额为 - 2888899854.49元，较2022年减少126.90%，因融资规模无增加且未收到再融资款[30]

使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作 为深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"德方纳米"、"公司"）2021 年度向特定对象发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对德方纳米使用闲置自有资金 进行委托理财的事项进行了核查，并发表如下意见： 一、投资概况 （一）投资目的 为提高公司的资金使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理利用部 分自有闲置资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回 报。 （二）投资额度及期限 公司及合并报表范围内的子公司拟使用任一时点合计最高额不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市德方纳米科技股份有限公司 （三）投资品种 为严格控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的理财产品， 不得用于其他证券投资 ...

深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12 月4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-113）。 近日，曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告 如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 起息日 | 到期日 | ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-015 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的 公司股份用于股权激励或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普 通股（A股），本次回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过 人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币112.69元/股，回购的实施期限 为自董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12 月4日、2023年12月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-112）、《回购报告书》（公告编号： 2023-117）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-014 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第四届董事会第九次会议，并于2023年12月28日召开2023年第五次临时股东 大会，会议分别审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于 向金融机构申请综合授信额度的担保事项的议案》，公司及合并报表范围的子公 司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）拟向银行、 融资租赁公司等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 1,600,000.00万元（不包含低风险业务额度），最终额度以金融机构实际审批的授 信额度为准，授信品种包括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函 等，各金融机构实际授信额度可在总额度范围内调剂。根据上述申请的授信额度， 公司及全资子公司、控股子公司拟为公司的全资子公司、控股子公司（含授权期 限内新设立或纳入合并范围的全资子 ...

公司产能情况 - 现有磷酸铁锂产能26.5万吨/年，磷酸锰铁锂产能11万吨/年，补锂剂产能5000吨/年，磷酸锰铁锂产线可兼容生产磷酸铁锂 [2] 产品进展与优势 - 最早突破磷酸锰铁锂产业化应用技术壁垒，建成11万吨产业化产能，产品率先装车开启商业化应用进程 [2] - 补锂剂产品获海内外多家客户项目认证，在多应用领域有独家项目定点，进度业内领先 [3] 产品性能提升 - 补锂剂适用于各类锂离子电池，可显著提升电池能量密度、循环性能、低温性能、快充性能，提升储能电芯能效，降低电池自放电 [3] - 针对不同领域需求，推出动力领域纳米磷酸铁锂产品及储能领域全能型磷酸铁锂产品 [3] 公司运营策略 - 库存根据订单计划和碳酸锂价格波动动态灵活调整，采取高周转库存策略，缩短原材料库存周期 [3] - 聚焦磷酸盐系正极材料产能规划建设，未来资本开支计划根据市场和经营情况分批稳步推进 [4] 海外布局规划 - 结合公司发展、客户需求和市场变化，适时推进海外建厂安排，目前处于考察阶段，达披露标准将及时披露信息 [4]

深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12 月4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-113）。 近日，曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告 如下： 证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-013 （二）公司财务部门进行事前审核与风险评估，及时关注投资产品的情况， 分析理 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-011 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月4日 召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司曲靖市德 方纳米科技有限公司（以下简称"曲靖德方"）在确保不影响募集资金投资项目 进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用， 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年12 月4日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-113）。 近日，曲靖德方使用部分闲置募集资金进行了现金管理，现将具体内容公告 如下： | 序 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 ...

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-012 二、 被担保方基本情况 （一） 佛山德方创界 1、 基本情况 | 公司名称 | 佛山市德方创界新能源科技有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440608MAA4GRYM60 | | 公司类型 | 有限责任公司 | | 成立时间 | 2021年11月30日 | | 法定代表人 | 黄俊平 | | 注册资本 | 5,000万元 | | 经营范围 | 一般项目：新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料 制造；电子专用材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业 | | | 执照依法自主开展经营活动） | | 股权结构 | 深圳市德方创域新能源科技有限公司持有其100%的股权，为公 司的控股子公司 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外担保概述 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日 召开第四届董事会第九次会议，并于2023年12月28日召开2 ...