关联方信息 - 协创智慧持有公司20.47%股权，为控股股东及关联法人[2][8] - 协创智慧注册资本28,500万元，耿康铭持有100%股权[4] 关联方财务数据 - 2024年末协创智慧总资产28,454.00万元，净资产27,604.00万元[6] - 2024年度协创智慧营业收入0.00万元，净利润20,511.06万元[7] 关联交易情况 - 协创智慧拟为公司及子公司提供不超35亿元担保[1] - 协创智慧拟为公司及子公司提供不超15亿元可滚动使用借款[13] - 接受关联方担保议案获独立董事、董事会、监事会通过[14][16][17]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行37,243,264股，每股19.30元，募集资金总额718,794,995.20元，净额709,250,948.10元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募集资金项目424,554,126.46元[4] - 截至2024年12月31日，尚处于现金管理的募集资金40,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，以募集资金置换前期自筹资金投入8,176,500.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入净额14,908,478.31元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金现金管理理财收益1,826,568.82元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金实际结余金额253,255,368.77元[4] - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额4000万元[16] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金余额25325.54万元存于专户[21] - 募集资金总额70925.09万元，本年度投入33820.10万元[31] 项目实施与变更 - 2023年3月，公司及子公司新设募集资金专项账户并签协议[6] - 2023年11月9日，公司增加协创数据深圳盐田分公司等为实施主体并增设专户、签协议[7] - 2023年12月18日，公司增加协创数据保税区分公司为实施主体并开设专户、签协议[8] - 2023年7月13日公司将“协创数据智慧工厂建设项目”实施地点由深圳龙岗区变更为盐田区[32] - 2023年11月9日公司增加协创数据深圳盐田分公司为“协创数据智慧工厂建设项目”共同实施主体并增设专户[32] - 2023年12月18日公司增加协创数据保税区分公司为“协创数据智慧工厂建设项目”共同实施主体并开设专户[32] - 2024年变更部分募集资金用途，涉及金额7599.85万元[22] - 报告期内变更用途的募集资金总额7599.85万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额比例为10.72%[31] - 2024年8月16日公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”投入7599.85万元，用于“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”算力数据中心建设[32][36] - 2024年8月16日公司审议通过变更部分募集资金用途议案，不涉及项目进度变化或延期[32][36] 项目进度与预期 - 安徽协创项目截至期末投资进度55.93%[31] - 东莞塘厦项目截至期末投资进度102.74%[31] - 协创智慧工厂项目截至期末投资进度57.89%[31] - “安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”拟投入28144.35万元，本年度实际投入14193.58万元，累计投入15740.26万元，进度55.93%[36] - “安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”预计2025年3月达到预定可使用状态[36] 资金置换 - 2023年3月22日公司以自筹资金预先投入募投项目817.65万元，支付发行费用154.40万元，4月14日完成972.05万元置换[33]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务，目的是降低汇率、利率波动对利润影响[1] - 交易期限自2024年度股东会审议通过起十二个月，额度可循环[6] 交易规模 - 预计任一交易日最高合约价值不超16亿人民币或等值外币[4] - 交易保证金和权利金上限不超最高合约价值10%[4] 交易细节 - 交易对手为有资格非关联金融机构，涉及多币种[5] - 交易工具包括远期结售汇等外汇衍生产品或组合[2] 资金与制度 - 业务资金为自有资金，已制定制度规范业务和控风险[7][11]

协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 防范大股东及其他关联方资金占用的原则 2 | | 第三章 | 责任和措施 3 | | 第四章 | 责任追究与处罚 4 | | 第五章 | 附 则 5 | 协创数据技术股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用管理制 度 二〇二五年三月 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关 法律、法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止控股股东、 实际控制人（以下合称"大股东"）及其他关联方占用公司资金行为，进一步维 护公司全体股东和债权人的合法权益，建立协创数据技术股份有限公司（以下简 称"公司"）防范大股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东及其 他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及其他关联方通过采购、销售等生产经营环 节的关联交易产生的 ...

公司基本信息 - 公司于2020年7月27日在深交所上市，首次发行人民币普通股51,639,446股[5] - 公司注册资本为人民币343,357,204.00元[7] - 公司股份总数为343,357,204股，每股面值1元，均为普通股[15] 股东相关 - 发起人协创智慧科技有限公司认购股份64,819,000股，占比61.15%；POWER CHANNEL LIMITED认购41,181,000股，占比38.85%，出资时间为2016.07.13[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可书面请求诉讼或直接诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[58][60] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[63] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[84] - 单独或合计持有公司表决权股份3%以上股东有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人[88] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上股东有权提名独立董事候选人[88] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[17] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[19] - 公司因特定情形回购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[26] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知[118] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] 交易与担保相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须股东会审议[46] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[46] - 公司发生交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情况董事会审议后需提交股东会[49] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等情况董事会审议后需提交股东会[50] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须股东会审议[52] 人员相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[95] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 经理每届任期3年，连聘可以连任[122] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[134] 财务与利润分配相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[144] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[144] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[146] - 以现金方式分配的利润应不低于当年可分配利润的10%[148] - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达总资产的30%，可不实施现金分红[148] - 公司利润分配政策调整需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过后生效[154] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[159,161] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[168] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%的，可不经股东会决议[168] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[175] - 章程由股东会审议通过生效[190]

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡琦） 各位股东、股东代表： 本人胡琦作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真审议 董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切 实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡琦，1975 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历。 2015 年 4 月至今，担任深圳市雀跃资产管理有限公司总经理；2023 年 5 月至今， 担任公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职 ...

协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 协创数据技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李平） 各位股东、股东代表： 本人李平作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东大会，认真审 议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 李平，1973 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生， 2012 年 5 月至今担任上海思信律师事务所主任；2022 年 12 月至今，担任公司独 立董事；2023 年 5 月至今，担任信联电子材料科技股 ...

各位股东、股东代表： 本人丁海芳作为协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部控制制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会会议和股东会，认真 审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见， 切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 丁海芳，1970 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中国注册会计 师，毕业于重庆建筑工程学院（现重庆大学）。2020 年 4 月至 2023 年 6 月，担 任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理，2023 年 6 月至今，任职于 久安会计师事务所（特殊普通合伙）；2021 年 3 月至 2024 年 4 月，担任广东德 美精细化工集 ...

利润分配与股本变更 - 2024年度利润分配及转增股本方案实施后，总股本由245,255,146股变为343,357,204股[2] - 公司注册资本由245,255,146.00元变为343,357,204.00元[2] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数相应修改[4] 审批与手续 - 变更注册资本、修订章程需股东会2/3以上表决权通过[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商变更登记[4]

证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2025-037 协创数据技术股份有限公司 关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 协创数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会 议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，该 事项无需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、接受关联方担保暨关联交易概述 （一）关联交易概况 为满足公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日 常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行 等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧科技有限公司（以 下简称"协创智慧"）拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不 超过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司 及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、 担保期限等以与银行等金融机构实际签署的担保协 ...