股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月23日召开第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）或互联网系统（9:15-15:00）进行 [1] - 股权登记日为2025年6月18日，登记在册股东有权出席，委托代理人需提供书面授权文件 [2] - 重复投票规则明确：现场与网络投票冲突时以第一次有效投票为准，网络多次投票以第一次为准 [1] 会议审议事项 - 主要提案包括《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，均经第二届董事会第二十五次会议审议通过 [2] - 涉及中小投资者利益的议案将单独计票并披露，中小投资者定义为持股低于5%的非董监高股东 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等原件登记，法人股东需营业执照复印件（加盖公章）及授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真于2025年6月20日17:00前完成登记，不接受电话登记 [3][4] - 现场参会股东需提前半小时携带证件原件办理登记，费用自理 [4] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，需提前办理数字证书或服务密码认证 [5] - 投票规则强调总议案与分议案冲突时以第一次有效投票为准，分议案优先于总议案 [4][5] 其他会务信息 - 会议联系人为蒋瑜，联系方式包括电话0574-87050870、传真及电子邮箱hszqb@motorpump.com，通讯地址为宁波市江北区通宁路399号 [4] - 授权委托书需明确表决指示，未明确时代理人可自行决定投票，委托有效期至股东大会结束 [6][7][8]

监事会会议召开情况 - 宁波恒帅股份有限公司第二届监事会第二十二次会议于2025年6月6日以现场方式召开，会议通知于2025年5月30日通过电子邮件与电话方式发出 [1] - 会议由监事会主席邬赛红主持，应到监事3人，实到3人，董事会秘书列席会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 募投项目相关议案 - 审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》，具体调整内容需参考巨潮资讯网披露的公告 [1] - 审议通过《关于使用自有资金、外汇、银行承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》 [2] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用自筹资金的议案》 [2] 现金管理相关议案 - 审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，需提交股东大会审议 [2] 备查文件 - 公告文件由宁波恒帅股份有限公司监事会发布 [3]

融资情况 - 2025年5月29日公司发行32759.00万元可转债，净额32229.95万元[1] 项目投资 - 泰国生产基地投资调至19470.95万元[4] - 改扩建及研发中心项目投资6059.00万元[4] - 研发中心改扩建项目投资6700.00万元[5] - 募投项目拟投募集资金调至32229.95万元[5] 决策程序 - 2025年6月6日董事会、监事会通过调整议案[7][8] - 保荐机构无异议，调整符合规定[9][10]

现金管理调整 - 公司拟增加不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[1][7] - 现金管理额度从不超4.5亿元调整为不超5.5亿元[1][7] 管理期限与审议 - 现金管理期限至2026年4月1日[1][7] - 2025年6月6日董事会和监事会审议通过相关议案[6][7] 投资与风控 - 公司拟购买中低风险或稳健性投资产品[1] - 公司将筛选产品控制风险，内审等部门监督[4]

募资情况 - 首次公开发行股票募资总额41360万元，净额37494.62万元[1] - 向不特定对象发行可转债募资总额32759万元，净额32229.95万元[4] 募投项目 - 首次公开发行募投项目投资总额65223万元，募资投资37494.62万元[3][4] - 可转债募投项目投资总额45353万元，募资投资32229.95万元[7] 现金管理 - 拟增不超20000万元闲置募资现金管理，调整后额度不超32000万元[8] - 期限至2026年4月1日，拟投品种多样[8] - 2025年6月6日相关议案待股东大会审议[14]

融资情况 - 首次公开发行股票2000.00万股，募资总额41360.00万元，净额37494.62万元[2] - 发行可转换公司债券面值总额32759.00万元，净额32229.95万元[3] 募投项目 - 首次公开发行募投项目投资总额65223.00万元，投资37494.62万元[5] - 发行可转换公司债券募投项目投资总额45353.00万元，调整后投资32229.95万元[5] 资金置换 - 2025年6月6日董事会、监事会审议通过置换议案[11] - 保荐机构认为置换合规，利于提升资金运作效率[9][12]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金327,590,000.00元，净额322,299,547.66元[16] - 募集资金各项发行费用合计5,290,452.34元[21] 项目投资情况 - 泰国汽车零部件基地总投资20,000.00万元，调整后募资19,470.95万元[19] - 年产项目总投资18,059.00万元，调整后募资6,059.00万元[19] - 研发中心项目总投资7,294.00万元，调整后募资6,700.00万元[19] 资金置换情况 - 截至2025年5月31日，自筹资金预投募投项目149,617,968.55元拟置换[20] - 发行费用自筹支付1,274,999.98元拟置换[21] - 募集资金置换符合规定，未超6个月[24]

资金募集 - 2025年5月29日发行32759.00万元可转换公司债券，净额32229.95万元[1] - 本次募集资金发行费用合计5290452.34元（不含税）[5] 项目投资 - 泰国新建基地等三项目调整后拟投资金额分别为19470.95万、6059.00万、6700.00万元[4] 资金投入 - 截至2025年5月31日，预先投入募投项目自筹资金149617968.55元[4] - 截至2025年5月31日，已支付发行费用自筹资金1274999.98元[4] 会议决议 - 2025年6月6日，董事会、监事会审议通过置换自筹资金议案[7] 审计意见 - 中汇会计师事务所认为预先投入情况公允反映[8]

融资情况 - 2025年5月29日发行32759.00万元可转换公司债券，期限6年[3] - 扣除费用后募集资金净额32229.95万元[3] 资金余额 - 截至2025年6月5日，各专户余额合计323590000.00元[5] 资金用途 - 杭州银行专户用于泰国新建生产基地项目[5] - 浦发银行专户用于改扩建及研发中心扩建项目[5] - 招商银行专户用于研发中心改扩建项目[5] 资金监管 - 支取超5000万或净额20%需通知并提供清单[8] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[9]

融资情况 - 2025年5月29日发行可转换公司债券，面值32759.00万元，净额32229.95万元[1] 募投项目 - 泰国生产基地投资调整为19470.95万元[5] - 改扩建及研发中心项目投资6059.00万元[5] - 研发中心改扩建项目投资6700.00万元[5] - 募投项目调整后拟投32229.95万元[5] 决策程序 - 2025年6月6日董事会、监事会通过调整议案[7] - 保荐机构无异议，履行必要程序[7][9]