关于部分可转换公司债券募投项目延期并调整投资进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"或"立高食品"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分可转 换公司债券募投项目延期并调整投资进度的议案》。公司在不变更募投项目投资用途及 投资规模的前提下，决定对"立高食品总部基地建设项目（第一期）"（以下简称"总部 基地项目"）延长项目的建设期并调整投资进度。现将具体情况公告如下： 一、可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（包括以自筹资金预先支付发行费用置换 部分）合计人民币 12,162,518.81 元（不含税）后，实际募集资金净额为 937, ...

委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第 三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公 司及子公司在不影响公司正常生产经营和募集资金投资计划正常进行，确保资金 安全的情况下，使用额度不超过 60,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管 理和不超过 50,000 万元（含）的自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可 以滚动循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关 内容公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金基本情况 | 证券代码：300973 | 证券简称：立高食品 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123179 | 债券简称：立高转债 | 立高食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行 （一）首次公开发行股票募集资金使用情况 截至 2 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-035 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 30 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第五次会 议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召集程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）14:30 （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网 ...

证券代码：300973 证券简称：立高食品 公告编号：2024-025 债券代码：123179 债券简称：立高转债 立高食品股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 立高食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日以书面、电 话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会同意并批准报出公司根据要求编制的 2023 年年度报告全文及其摘要。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年 度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 立高食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年 12 月 31 日（以下简称"内部控制评价报告基准日"）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 ...

立高食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：立高食品股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 年期初 2023 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年 度偿还累 | 年期末 2023 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | 金额（不含 | 利息（如 | 计发生金 | 占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | | | 额 | | | | | | | | | 利息） | 有） | 额 | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[2] - 公司通过的利润分配预案为：每10股派发现金红利5元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司的股票简称为立高食品，股票代码为300973[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为349.91亿元，同比增长20.22%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7.30亿元，同比下降49.21%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元，同比下降11.09%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.4312元，同比下降49.21%[9] - 公司2023年资产总额为393.97亿元，同比增长38.00%[9] 产品及市场 - 公司主要从事冷冻烘焙食品及烘焙食品原料的研发、生产和销售，属于烘焙行业，2023年我国烘焙食品行业市场规模达到近3,000亿元，有望在2025年达到近3,600亿元[20] - 公司长期从事冷冻烘焙食品和烘焙食品原料的研发、生产与销售，生产规模、技术研发、产品品类、销售渠道均处于所属行业的领先地位，具备全品项覆盖能力[22] - 公司自主研发生产的新产品UHT稀奶油于2023年5月份上市并累计实现销售收入过亿元，公司正式进入自主生产高端乳品奶油领域[25] 供应链管理 - 公司采购的主要原材料包括面粉、油脂、糖类、水果等[32],[33] - 公司建立了供应商考核和管理体系，对新的原材料出现需求时进行考察和审查[33] - 公司每年对合格供应商清单中的供应商进行1到2次的再评估，要求得分较低的供应商进行辅导整改，整改后仍不合格则淘汰出合格供应商体系[34] 财务风险管理 - 公司面临的风险主要包括与食品安全相关的风险和消费者消费偏好变化的风险[41] - 公司积极开展品类创新，提升原材料的综合加工能力，应对原材料价格波动的风险[42] - 公司规模扩张带来的管理风险主要体现在对综合管理水平提出更高要求，公司采取了革命性的组织架构变革来应对[42] 股东治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬情况：董事长彭裕辉先生获得407.17万元报酬，副董事长赵松涛先生获得356.94万元报酬，总经理陈和军先生获得327.51万元报酬，独立董事陈莹女士和梁晨先生各获得1.68万元报酬，监事会主席刘青珊女士获得22.85万元报酬，其他监事和高级管理人员合计获得1,405.75万元报酬[161] - 公司董事会情况：公司在2023年举行了多次董事会会议，具体会议决议内容可参考巨潮资讯网公告[163] - 公司董事出席董事会和股东大会情况如下：彭裕辉出席10次，委托出席3次，缺席3次；赵松涛出席10次，委托出席3次，缺席3次；陈和军出席10次，委托出席5次，缺席3次；白宝鲲出席10次，委托出席8次，缺席3次；黄伟成出席8次，委托出席5次，缺席3次；黄劲业出席8次，委托出席7次，缺席3次；陈莹出席2次，委托出席1次，缺席1次；梁晨出席2次，委托出席1次，缺席1次[164]

立高食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，立高食品股份有限公司（以下简称"公司"、"立高食品"）董 事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作， 进一步提升公司规范运作能力，切实维护公司及股东权益。现将 2023 年度董事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 2023 年，公司在市场环境变化、消费需求呈现多元化等新形势下，积极调 整发展策略，优化业务布局，公司冷冻烘焙、奶油、酱料三大主要产线营销组织 架构完成整合，三产线、双产线经销商收入占比有所提升，对市场覆盖力度增加， 同时得益于公司新品有效导入的带动影响，以及商超、餐饮等渠道业务增速较好， 2023 年，公司实现了营业收入 349,909.70 万元，同比增长 20.22%。2023 年，公 司归属于上市公司股东的净利润 7,302.70 万元，同比下降 49.21 ...

中信建投证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可〔2021〕489 号）同意注册，公司获准向社会首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 42,340,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 28.28 元， 募集资金总额为人民币 1,197,375,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 91,507,294.92 元后，募集资金净额为 1,105,867,905.08 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 12 日到位，由 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具"众环验字（2021）0600004 号" 《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕43 号）予以注册，公司向不特定对象发 行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 950, ...

中信建投证券股份有限公司 关于立高食品股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 立高食品股份有限公司（简称"立高食品"、"公司"）首次公开发行股票及向 不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，对立高食品 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...