权益分派 - 权益分派股本基数为402,351,581股[3][6][9] - 每10股派发现金红利0.5元，分红总额20,117,579.05元[3][4][6][9] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日7月16日[11] 价格调整 - 可转债转股价格由15.00元/股调为14.95元/股[16] - 相关股东最低减持价格调整后为8.51元/股[16] 红利派发 - 委托代派红利7月16日划入账户[13] - 部分股东红利公司自派，申请期7月8 - 15日[14]

可转债发行与上市 - 2022年12月15日发行800万张可转换公司债券，总额80,000.00万元[4] - 8.00亿元可转债于2023年1月6日在深交所挂牌上市[4] 可转债转股 - 转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[4][6] - 2024年7月8日至权益分派股权登记日暂停转股[5][6] - 权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[5][6] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利有对应调整公式[9] - 公司股份和/或股东权益变化时依次调整并公告[10] 利润分配 - 2024年5月20日股东大会通过2023年度利润分配预案[5]

东兴证券股份有限公司 关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司 首次公开发行前部分已发行股份上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为漱玉 平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"漱玉平民"、"公司"或"发行人"） 首 次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等有关规定，对公司首次公开发行部分 限售股上市流通情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意漱玉平民 大药房连锁股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1808 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,540,000 股，并于 2021 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前总股本为 364,800,000 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 2022 年 7 月 5 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份和首次公开发行部分战略配 售股份上市流通，股份数量共计为 124,518,300 股，占公司总股本的 30.72%。具体内容详 见公司于 2022 年 6 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于首次公开发行前部分已发行股份及 部分战略配售股份上市流通的提示性公告》。 2022 年 8 月 25 日，公司首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通，股份数量为 3,375,700 股，占公司总股本的 0.83%。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在巨潮资讯 网披露的《关于首次公开发行战略配售剩余限售股份上市流通的提示性公告》。 （二）公司上市后股本变动情况 特别提示： 1 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、漱玉转债（债券代码：123172）转股期限为 2023 年 6 月 21 日至 2028 年 12 月 14 日，最新有效的转股价格为人民币 15.00 元/股。 2、2024 年第二季度，未发生转股事项。 3、截至 2024 年第二季度末，漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"） 剩余可转换公司债券（以下简称"可转债"）为 7,999,925 张，剩余票面总金额为 79,999.25 万元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将 2024 年第二季度可转债转股及公 司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基 ...

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） （债券受托管理人） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公 司债券受托管理人执业行为准则》《漱玉平民大药房连锁股份有限公司（作为发 行人）与东兴证券股份有限公司（作为受托管理人）关于向不特定对象发行可转 换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《漱玉平民大药房 连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2023 年年度报告》 等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托 管理人东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东兴证券所作的承诺 或声明。在任何情 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为 控股股 东或第 一大股 | 本次补充 | 占其 所持 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 质押数量 | 股份 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 一致行 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | 李文杰 | 是 | 3,000,000 | 2.10 | 0.74 | 是 | 是 | 2024 年 6 月 25 日 | 办理解除 质押登记 | 华能贵诚 信托有限 | 补充 质押 ...

2022年漱玉平民大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证 ...

| 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月24日召开第三届 董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案》，决定于2024年7月11日（星期四）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳 ...

第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：301017 | 证券简称：漱玉平民 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123172 | 债券简称：漱玉转债 | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际 经营情况的需要，在额度范围内办理及签署上述担保相关的合同及法律文件等事宜，授权 有效期与上述额度有效期一致。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消部分担 保额度并追加 2024 年度担保额度的公告》。 一、董事会会议召开情况 漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会 议于 2024 年 6 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 20 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事 ...