铜陵洁雅生物科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 24 | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 监事 | 32 | | 第二节 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 | 34 | | 第二节 利润分配 | 35 | ...

证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2024-033 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度公司利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于母公司的净利润 115,196,493.09 元，母公司报表实现净利润 115,565,007.05 元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 686,841,769.68 元，母公司报表 未分配利润为 687,210,283.64 元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的 指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月20日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年4月30日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长兼总经理蔡英传等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月26日前访问指定页面或发邮件提问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2024年4月18日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，部分尚需提交股东大会审议[4][5][7][8][10][12][13][14] 利润分配 - 公司以81,139,818股为基数，拟每10股派发现金红利3.60元，总额29,210,334.48元[9]

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，编制了 2023 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，每股发行价格为人民币 57.27 元，募集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,162,721,769.66 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 130,890,344.75 元，实际募集资金净额为人民币 1,031,831,424.91 元。该募集资金已 于 2021 年 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0448 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://x.wwcf.gvscn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mef.gov.cn） 【 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0448 号 铜陵洁雅生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了铜陵洁雅生物科技股份 有限公司(以下简称洁雅股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了容诚审字 [2024]230Z0307 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事何文龙、赵波、陈彦的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事何文龙、赵波、陈彦的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为62,258.71万元，主要来自产品销售及加工业务[8] - 2023年营业总收入622,587,051.34元，较2022年的666,562,814.54元有所下降[25] - 2023年营业总成本513,515,816.98元，较2022年的512,423,841.52元略有上升[25] - 2023年净利润114,540,594.21元，较2022年的140,965,003.50元下降[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为1.42元/股，2022年为1.74元/股[25] 财务数据 - 2023年末流动资产合计15.8754595299亿元，2022年末为15.1543549623亿元[23] - 2023年末流动负债合计2.4192405021亿元，2022年末为2.3618447929亿元[23] - 2023年末非流动资产合计5.6122682285亿元，2022年末为5.5142799623亿元[23] - 2023年末非流动负债合计4789.614254万元，2022年末为2154.504951万元[23] - 2023年末负债合计2.8982019275亿元，2022年末为2.8772952880亿元[23] - 2023年末所有者权益合计1.85895258309亿元，2022年末为1.77913396366亿元[23] - 2023年末资产总计2.14877277584亿元，2022年末为2.06686349246亿元[23] - 2023年末应付账款为1.2361984180亿元，2022年末为9087.521766万元[23] - 2023年末未分配利润为6.8684176968亿元，2022年末为6.1225018559亿元[23] - 2023年末交易性金融资产为4.1049035672亿元，2022年末为3.0062287671亿元[23] - 2023年经营活动现金流入小计734,497,683.06元，较2022年的805,910,793.60元减少[28] - 2023年经营活动现金流出小计650,983,568.67元，较2022年的506,895,164.90元增加[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额83,514,114.39元，较2022年的299,015,628.70元大幅减少[28] - 2023年投资活动现金流入小计766,222,378.59元，较2022年的203,338,085.92元增加[28] - 2023年投资活动现金流出小计1,157,829,287.55元，较2022年的799,910,759.08元增加[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -346,016,438.20元，2022年为 -351,108,522.72元[28] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财报在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，因金额重大且影响经营成果[8] - 审计对收入确认实施多项程序，认为管理层收入确认判断恰当[9] 其他 - 截止2023年12月31日，公司注册资本及股本均为人民币81,209,818.00元[44] - 2021年10月26日，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）20,302,458股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币20,302,458.00元[44]

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性 文件以及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 （七）本制度适用于公司（含子公司）、控股子公司。 第二条 本制度所称现金管理是指国家政策及创业板相关业务规则允许的情 况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行投资决策程序，不影响公司正常 经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通 过商业银行等金融机构购买的理财、信托及其他理财工具进行运作和管理（闲置 募集资金的购买期限为一年以内，闲置自有资金不受购买期限限制），在确保安 全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第二章 管理原则 第三条 现金管理的管理 ...

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告(草案) 2023 年，国外需求不足，导致毛利率较高的出口产品销售额同比有所下降； 国内市场新零售模式的兴起以及行业整体产能过剩，使得制造端竞争更加激烈， 公司国内销售毛利率持续下降。受上述因素影响，2023 年经营业绩有所下降。 现将 2023 年经营情况报告如下： 一、2023 年度审计情况. 公司编制的 2023 年度财务报表已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（容审字[2024]230Z0307 号）。 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减幅度 | 变动原因说明 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 62,258.71 | 66,656.28 | -6.60% | 主要系消毒类湿巾产品销 | | | | | | 量减少所致 | | 营业成本 | 43,814.85 | 45,682.70 | -4.09% | 主要系消毒类湿巾原材料 | | | | | | 成本减少所致 | | 销售费用 | 966.09 | 716.38 | 34.86 ...