交易概述 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过出售部分募投项目设备并以自有资金置换已投入募集资金并归还专户的议案 [1] - 为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司） [1] - 由于部分生产设备具有较强定制化特征且适配场景与产能高度绑定，若不转移将面临闲置风险，故决定出售设备并置换资金 [1] 交易标的基本情况 - 出售设备涉及唯科模塑智能制造项目和唯科高端智能园项目，包括注塑机、齿轮测量仪、机械手等共计50台设备 [2] - 设备总价值为1277.16万元，实际需置换的募集资金金额为1271.92万元 [2] 交易目的与影响 - 出售设备主要原因为应对美国关税政策压力和客户项目转移需求，避免设备闲置 [2] - 交易对手方均为公司子公司，已纳入合并报表范围，生产经营和资金管理可控 [3] - 本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情形 [3] 审议程序履行 - 董事会和战略委员会均审议通过该议案，认为产能转移是应对贸易压力和客户需求的必要措施 [3] - 保荐机构国金证券认为公司已履行必要程序，决策符合创业板上市规则和募集资金监管规定 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3120万股 发行价格为64.08元/股 募集资金总额19.99亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为17.56亿元 资金于2022年1月6日到位[1] - 募集资金实行专户管理 并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] 超募资金规模及使用情况 - 实际募集资金净额17.56亿元 超额募集资金金额为9.81亿元[3] - 截至核查意见出具日 已使用超募资金8.7亿元[3] - 剩余超募资金1.61亿元（含利息及现金管理收益）占超募资金总额16.43%[3] 补充流动资金计划 - 拟使用剩余超募资金1.61亿元永久补充流动资金[3] - 该举措旨在满足业务发展需要 提高资金使用效率[3] - 补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及对外财务资助[5] 决策程序履行情况 - 董事会已审议通过该补充流动资金计划[6] - 保荐机构认为决策程序合法有效 对该事项无异议[6] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[6]

授信情况 - 2025年8月25日会议审议通过不超15亿元综合授信议案[1] - 用于承兑汇票等业务，为信用授信无需担保[1] - 额度期限不超12个月可循环使用[1] 审批意见 - 董事会、审计委员会认为符合业务发展需要[3][4] 其他说明 - 授信以实际合同为准，金额依需求定[5]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充 流动资金的议案》，为了满足公司业务发展的需要，提高资金使用效率，为股东 创造更大的价值，同意公司使用剩余超募资金 161,196,444.99 元（截至 2025 年 8 月 25 日余额数，含利息及现金管理收益等，具体金额以转出时的实际金额 为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东会审议通过。现将具体情况 公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万 股 ， ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3120万股A股，发行价64.08元/股，募集资金总额19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金期末余额5.2066406022亿元，专户余额7164.452598万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额6434.366199万元，期末余额4.7436319623亿元[4] - 募集资金总额为199,929.60万元，净额为175,582.82万元[16] 资金使用与收益 - 2025年1 - 6月，募集项目支出708.693855万元，购买理财产品及大额存单6.138亿元，补充当期流动资金4370.554932万元[3][4] - 2025年1 - 6月，专户银行理财收益及存款利息收入449.194188万元，理财产品赎回6.528亿元[4] - 本年度投入募集资金总额为5,079.25万元，已累计投入135,117.20万元[16] 投资项目情况 - 唯科高端智能模塑科技产业园项目承诺投资38,022.08万元，本报告期投入520.11万元，累计投入26,656.95万元，投资进度70.11%[16] - 唯科高端智能模塑科技产业园项目本报告期实现效益1,805.41万元，未达到预计效益[16] - 唯科模塑智能制造项目承诺投资31,149.87万元，本报告期投入 - 151.55万元，累计投入19,228.00万元，投资进度61.73%[16] - 唯科模塑智能制造项目本报告期实现效益332.27万元，未达到预计效益[16] - 唯科技术中心升级改造承诺投资6,108.00万元，累计投入1,960.65万元，投入进度32.10%[17] - 唯科营销服务网络建设承诺投资2,217.75万元，累计投入271.60万元，投入进度12.25%[17] - 补充流动资金87,000.00万元，投入进度100%[17] 超募资金使用 - 超募资金金额为98,085.12万元，已累计投入8.7亿元[18][19] - 2022 - 2024年多次使用超募资金，分别为9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设，两次各2.9亿元用于永久补充流动资金[18][19] 资金管理与监管 - 公司制定《募集资金管理办法》，采取专户存储制[5] - 公司及子公司与保荐机构、监管银行签订多份《募集资金三方监管协议》，部分已终止[6][7] - 公司投资项目按计划进度实施，多部门对资金使用进行检查、监督[7] 其他资金相关 - 公司各类存款投资合计金额为41,001.95[14] - 公司使用募集资金购买未赎回的七天通知存款100万元，保本保收益大额存单2600万元，保本收益类大额存单2000万元[12] - 厦门唯科模塑科技股份有限公司有多笔中国建设银行单位大额存单投资，金额有1,000、2,000等[13][14] - 泉州唯科健康产业有限公司有多笔招商银行普通定期存款投资，金额有3,500、2,000等[21][22] 未来展望 - 公司拟使用不超6亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超12个月[20] 资金变更与合规 - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0.00万元，比例为0.00%[16] - 2023年6月1日变更健康家电研发孵化中心建设项目实施地点，置换已投入超募资金4,752.39万元[19] - 2022年2月26日使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17,596.51万元[19] - 2023年10月25日调整募投项目实施地点和实施主体[19] - 2025年8月25日，公司将部分募投项目设备出售至非募投项目子公司，以自有资金置换已投入的募集资金[22] - 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[23] - 报告期内公司募集资金使用披露与实际相符，无违规使用情形[24]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2025年期 初占用资 | 2025年1-6月占 用累计发生金额 | 2025年1-6月 占用资金的利 | 2025年1-6月 偿还累计发 | 2025年6月 30日占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2025年 ...

担保情况 - 公司为子公司提供担保总额不超6亿元[2][3][12] - 担保额度有效期12个月，自2025年第一次临时股东会通过起[2][4] - 本次担保已过董事会审议，待股东会审议[5] 额度分配 - 资产负债率70%及以上子公司预计担保1亿元，占净资产3.21%[6] - 资产负债率70%以下子公司预计担保5亿元，占净资产16.03%[6] 其他情况 - 截至披露日，公司对外担保实际发生额4454万元，占净资产1.43%[13] - 公司无逾期、涉诉担保，未对特定对象担保[13][14] - 本次担保为子公司经营发展，风险可控[11]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-046 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于出售部分募投项目设备暨以自有资金置换已投入募集资金并归 还募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售部分募投项目设备 暨以自有资金置换已投入募集资金并归还募集资金专户的议案》，为应对美国加 征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目 子公司（含境外子公司）。由于该部分产能对应的部分生产设备具有较强定制化 的特征，其适配场景与该产能高度绑定，若不随之转移，该部分生产设备将面临 闲置风险，难以得到充分利用。故同意公司把该部分募投项目设备出售至非募投 项目子公司（含境外子公司），出售的设备不再作为募投项目使用，公司以自有 资金置换已投入使用的募集资金。 项目名称 设备名称 数量 总价 （万元） 实际已支付 需置换的金 额（万元） 唯科模塑智能 制造项目 注塑机-7 ...

市场扩张和并购 - 拟用不超1000万美元在越南设孙公司，暂定名越南格兰浦，注册资本700万美元[5][2] - 2024 - 2025年对马来西亚公司累计增资1100万美元，办理中再增资2500万美元，持股97.4%[14] - 办理中对越南公司新设投资1000万美元，持股100%[14] 其他情况 - 连续十二个月内对外投资累计超最近一期经审计净资产10%但未超50%[13] - 投资需获部门备案或审批，存在不确定性，短期对业绩无重大影响，长期符战略规划[3][12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月12日下午2点[3] - 网络投票时间为9月12日[3] - 股权登记日为2025年9月5日[6] - 登记时间为9月6日9:00 - 11:00、13:00 - 16:00[9][10] 会议地点 - 现场会议地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号 - 1156号（双号）公司会议室[6] - 登记地点为厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路1152号 - 1156号（双号）公司证券部[10] 会议方式 - 股东会采取现场与网络投票结合，股东选一种，重复以第一次为准[4][5] 审议事项 - 审议总议案及使用剩余超募资金永久补充流动资金、公司为子公司提供担保额度议案[7] 投票规则 - 深交所交易系统投票时间为9月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月12日9:15 - 15:00[30] - 股东需按规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[30] - 投票代码为351196[31] - 投票简称为唯科投票[31] 其他 - 登记方式有现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[9][10] - 会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[16] - 会议联系人罗建文、魏贞，电话0592 - 7769618，传真0592 - 5780983[15][16]