厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 对外投资管理制度 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资的组织机构 1 | | 第三章 | 对外投资的审批权限 2 | | 第四章 | 对外投资的审批程序 3 | | 第五章 | 对外投资的人事管理 4 | | 第六章 | 对外投资的财务管理及审计 5 | | 第七章 | 附则 5 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，规范公司对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及《厦门唯科模塑科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司进行的各种形式的股权（含股票） 和委托理财、委托贷款等投资活动，公司通过收购、出售或其他方式导致公司对 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-075 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东大会的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符 合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 4 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 4 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 4 日上午 9:15 至下午 ...

公司概况 - 唯科科技专注于精密注塑模具的研发、设计、制造和销售，并拓展至注塑件及健康产品的生产和销售，已发展成为"模塑一体化"规模生产企业 [1] - 公司通过多年生产实践，掌握了精密注塑模具设计和制造的核心关键技术，积累了丰富的生产实践经验 [1] - 公司直接或间接为全球500强企业客户提供产品解决方案和最终产品 [1] - 公司自2018年起在德国建设海外生产基地，2019年起在马来西亚、墨西哥、美国、新加坡、越南等地建设生产基地及营销服务网点，全球化经营布局进一步扩张 [1] - 公司已进入"多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局"的全面发展阶段，成长为规模较大的模塑一体化高新技术企业 [2] 技术创新与荣誉 - 唯科集团目前拥有专利超500项，其中已授权发明专利27项 [2] - 公司被评为"中国精密注塑模具重点骨干企业"、"高新技术企业"、"国家企业技术中心"、"国家级专精特新'小巨人'企业"等荣誉 [2] - 公司已成为国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一 [2] 财务与业务表现 - 公司前三季度销售增幅较大，各板块收入占比分别为：时尚小家电33%、汽车29%、家居18%、其他有电子、医疗、航空等领域 [2] - 主要增长来源于汽车和小家电板块，其中汽车板块收入增长主要是新能源产品 [2] - 公司盈利能力较强的原因包括技术领先、多品种小批量、客户优质等 [2] - 公司盈利质量较高，近几年经营性现金净流量基本都超过净利润 [3] 新能源领域 - 公司主要为新能源车提供动力电池隔板、盖板等注塑件，电容器塑料壳、铜排等 [2] - 公司在2022年初开始接触国内头部新能源电池客户，2022年7月进入其体系，半年内实现具有线上竞标资格，一年内成为其注塑件头部优秀供应商 [2] - 公司新能源前2大客户都在本省内，具备贴近服务的优势 [2] 生产基地与投资 - 公司目前产能集中在国内，国外产能大概10%左右 [2] - 墨西哥生产基地规划的投资总额是3200万美元，通过全资子公司唯科国际科技有限公司间接控股 [3] - 公司在厦门和泉州的募投生产基地项目均在2022年底投产，现在处于产能爬坡阶段 [3] 未来战略与并购 - 未来公司会继续将寿命周期较长的汽车领域作为战略发展的重点，努力从二级供应商向一级供应商迈进 [3] - 公司在内生拓展的同时，将积极寻找合适的并购标的 [3] - 公司目前并购更关注公司产业下游，重点关注汽车零部件总成一级供应商领域、小家电领域 [3] - 公司对并购投资不仅考虑产业布局，同时也要求标的为要有一定利润的成熟企业 [3] 健康家电产品 - 家电领域的整机主要采用ODM与OEM相结合的模式 [3] - 公司利用强大的一体化制造平台使得产品生产获得周期更短，性价比更高等优势 [3]

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-069 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十次会议及 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年度股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自公司股东大会审议 通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。现将近期使用部分闲 置自有资金进行现金管理的情况公告如下： 一、新增现金管理的基本情况 自 2024 年 7 月 15 日至本公告日，公司（含子 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 27 日 召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不 超过人民币 1 亿元（含）以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或 员工持股计划，回购价格不超过人民币 45 元/股（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至 上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 10 月 31 日回购股份的进展情况 公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购公司股份 1,653,475 股 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为5.247亿元，同比增长32.90%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为6375.4万元，同比增长25.63%[2] - 年初至报告期末营业收入为13.388亿元，同比增长45.56%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.775亿元，同比增长62.25%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为13.39亿元，同比增长45.6%[17] - 公司2024年第三季度营业利润为183,804,282.93元，同比增长42.4%[18] - 公司2024年第三季度净利润为183,541,245.97元，同比增长60.0%[18] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为177,462,152.54元，同比增长62.3%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.692亿元，同比增长32.12%[2] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为169,219,898.44元，同比增长32.1%[20] - 投资活动产生的现金流量净额增长166.90%，主要系现金管理投资净额减少所致[8] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为96,645,856.65元，去年同期为-144,454,717.77元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-209,695,187.04元，去年同期为-95,300,672.16元[21] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为58,382,583.90元，去年同期为-108,739,775.88元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为361,331,051.49元，与去年同期基本持平[21] 资产与负债 - 交易性金融资产减少54.56%，主要系减少理财产品投资所致[5] - 应收账款增加46.35%，主要系业务规模增长所致[5] - 存货增加32.71%，主要系订单增加所致[5] - 交易性金融资产为3.81亿元，同比下降54.6%[14] - 应收账款为4.71亿元，同比增长46.4%[14] - 存货为3.92亿元，同比增长32.7%[14] - 固定资产为9.47亿元，同比增长13.6%[14] - 应付账款为2.4亿元，同比增长11%[15] - 归属于母公司所有者权益为30.76亿元，同比下降0.2%[16] - 少数股东权益为4577.2万元，同比增长0.2%[16] - 公司货币资金期末余额为361,465,737.77元，期初余额为303,997,149.43元[13] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为18,780人[9] - 庄辉阳持有公司43.27%的股份，持股数量为54,000,000股[9] - 厦门市科普特投资合伙企业（有限合伙）持有公司13.52%的股份，持股数量为16,879,000股[9] - 厦门领唯创富管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司5.50%的股份，持股数量为6,860,000股[9] - 张侃持有公司2.80%的股份，持股数量为3,500,000股[9] - 王燕持有公司2.32%的股份，持股数量为2,900,000股[9] - 庄朝阳持有公司0.93%的股份，持股数量为1,164,000股[9] - 厦门立唯昇管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司0.92%的股份，持股数量为1,147,000股[9] - 王志军持有公司0.64%的股份，持股数量为794,354股[9] 营业成本与研发费用 - 营业总成本为11.83亿元，同比增长43.1%[17] - 研发费用为6069.5万元，同比增长18%[17] 营业外收入 - 营业外收入增长1880.68%，主要系收购子公司产生收益[6]

限制性股票授予 - 2023年2月8日授予240名激励对象366.2万股第二类限制性股票[3] - 2023年12月25日授予23名激励对象20万股第二类限制性股票[4] 归属情况 - 2024年6月14日首次授予部分第一个归属期归属122.51万股上市流通[6] 授予价格调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格从17.92元/股调至15.82元/股[1][4][6][12][13] 利润分配 - 2024年半年度以12480万股扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派现5元[7]

激励计划 - 2022年12月25日会议审议通过激励计划相关议案[15] - 2023年1月12日股东大会获批激励计划，董事会获授权[15] - 2024年10月26日决定将激励计划授予价格调为15.82元/股[16] 利润分配 - 2024年8月26日审议通过半年度利润分配方案[17] - 权益分派以总股本扣减回购股份为基数，每10股派5元[17] - 2024年9月27日权益分派实施完毕[18]

会议情况 - 公司第二届监事会第十一次会议于2024年10月26日召开[1] - 应到监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[2][3] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案，表决3同意0反对0弃权[5][6] 数据要点 - 2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由16.32元/股调为15.82元/股[5]

会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年10月26日召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[2][4] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案，7票同意[6][8] 数据要点 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由16.32元/股调为15.82元/股[6]