会议情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2024年10月26日召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》，7票同意[2][4] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格议案，7票同意[6][8] 数据要点 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由16.32元/股调为15.82元/股[6]

公司概况 - 唯科科技专业从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件以及健康产品的生产和销售[2] - 公司通过多年生产实践掌握了精密注塑模具设计和制造以及注塑成型的核心关键技术，积累了丰富的生产实践经验[2] - 公司直接或间接为全球500强企业客户提供产品解决方案和最终产品[2] - 公司已进入"多样化产品组合、多元化应用领域、全球化市场布局"的全面发展阶段[2] 技术创新与荣誉 - 公司拥有专利超500项,其中已授权发明专利27项[3] - 先后被评为"中国精密注塑模具重点骨干企业"、"高新技术企业"、"国家企业技术中心"、"国家级专精特新'小巨人'企业"等荣誉[3] - 公司已成为国内领先、国际知名的精密注塑模具企业之一[3] 全球化布局 - 2018年起公司在德国建设海外生产基地,并在马来西亚、墨西哥、美国、新加坡、越南等地建设生产基地及营销服务网点[2] - 公司外销比例约为40%,主要销往欧洲和美国市场[3] - 公司海外生产基地目前产能占比较小,约10%左右,主要以产能备份为目的[3] 业务发展与战略 - 公司将汽车领域作为战略发展重点,努力从二级供应商向一级供应商拓展[4] - 公司也会通过并购来拓展业务,如前段时间并购的厦门宇科[4] - 公司会积极把握低空经济发展机遇,持续强化核心竞争力[4] - 健康家电业务作为公司的终端产品,单独披露[4] 市值管理 - 公司市值被低估的主要原因是市场关注度不够,不属重点关注范围,对机构投资者吸引力较小[4] - 公司未来会高度重视以企业价值为核心的市值管理,依法合规运用市值管理工具,提升市场认同度[4]

资金使用授权 - 公司可使用不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 近期存款购买 - 泉州格兰浦模塑科技有限公司2024年6月20日购买1500万元90天结构性存款，预期年化收益率1.65%/2.25%/2.45%[24] - 泉州唯科健康产业有限公司2024年8月5日购买2500万元91天结构性存款，利率1.55%/2.15%/2.35%[25] - 厦门唯科模塑科技于2024年10月11日购买600万元农行七天通知存款，利率1.15%[25] - 厦门唯科模塑科技于2024年10月11日购买1300万元农行2024年第22期人民币大额存单，利率1.7%[25] 协定存款 - 泉州唯科健康产业有限公司申请将结算账户开立为协定存款账户，起存金额50万元，合同2024年7月26日起至2025年7月26日[6] - 公司与兴业银行厦门翔安支行协定存款起存金额为50万元，利率浮动点数为+30BP，合同2024年9月21日起至2025年9月21日[8] - 公司与中国农业银行厦门翔安支行两笔协定存款起存金额均为50万元，利率以央行协定存款基准利率减20bp确定，合同2024年10月11日起至2025年10月10日[9][12] 资金使用情况 - 公司使用闲置募集资金办理协定存款金额约为5552万元[26][27] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理金额合计约5.33亿元，未超9亿授权额度[27]

回购计划 - 拟用自有资金5000万 - 1亿元回购股份，价格不超45元/股，期限12个月[2] - 截至2024年9月30日累计回购1653475股，占总股本1.32%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交总金额43340974.58元[2] 后续安排 - 结合市场情况继续实施回购计划[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

股份回购 - 2024年1月27日通过回购方案，资金5000万 - 1亿，原上限45元/股[3] - 6月27日回购上限调为44.10元/股[3] - 9月27日起上限调为43.60元/股[4][7] - 按43.60元/股预计回购1146788 - 2293577股，占比0.92% - 1.84%[8] 权益分派 - 2024年半年度每10股派现5元，登记日9月26日，除权日9月27日[5] - 回购专用账户428371股不参与分派[6] - 每股现金红利约0.4982837元[6] - 除权除息价=登记日收盘价 - 0.4982837元/股[6]

分红派息 - 公司现有股份124,800,000股，分派基数124,371,629股[3] - 每10股派现金红利5元，总额62,185,814.50元[3] - 按总股本折算每10股现金红利约4.982837元[3] - 除权除息参考价=前一交易日收盘价 - 0.4982837元/股[3] - 股权登记日2024年9月26日，除权除息日9月27日[10] - QFII等每10股派4.5元[8] - 持股不同期限补缴税款不同[10] 价格调整 - 股东承诺最低减持价调整为61.38元/股[14] - 限制性股票授予价格将调整[14] - 回购价格上限由44.10元/股调为43.60元/股[14]

市场扩张 - 2024年9月12日控股孙公司签协议，3237742.95美元买墨西哥土地[2][7] - 地块面积49811.43平方米，定价每平65美元[7][12] - 资金来源为自有资金，符合国际化战略[13][16]

回购方案 - 2024年1月27日审议通过5000万元至1亿元回购股份方案[2] - 回购价格不超45元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购1653475股，占总股本1.32%[2] - 最高成交价28.87元/股，最低22.80元/股，成交43340974.58元[2] 后续计划 - 结合市场情况继续实施回购计划，及时披露信息[5]

公司基本信息 - 公司股份总数为124,800,000股，计划每10股派发现金红利5元（含税）[1] - 公司计划实施权益分派，不以公积金转增股本[1] - 公司未来经营可能面临风险，已在报告中描述[1] - 公司财务报告真实、准确、完整，由负责人庄辉阳、主管会计工作负责人周镇森及会计机构负责人李红梅声明[1] - 公司半年度报告涵盖2024年1-6月，报告期末为2024年6月30日[4] - 公司主要从事精密注塑模具的研发、设计、制造和销售业务，并拓展至注塑件和健康产品的生产和销售[19] - 2024年5月完成对宇科塑料（厦门）有限公司的收购，成为国内头部新能源主机厂的一级供应商[19] - 公司产品线包括精密注塑模具、注塑件和以空气净化器为主的健康产品[19] - 公司精密注塑模具、注塑件、健康产品分别属于产业链的上中下游，存在协同效应[30] - 公司实现了"模塑一体化"规模化经营，获得更广泛的市场空间和业绩增长点[31] - 公司原材料采购采取自主采购与客户指定采购相结合的方式[32] - 精密注塑模具生产采用订单式，注塑件生产采取"以销定产"模式[34] - 健康产品主要采取ODM、OEM相结合的方式组织生产[34] - 公司存在少量委托加工，主要因临时性产能不足或不具备相关加工能力[34] - 精密注塑模具及注塑件产品通常采取"直接销售"模式，少部分注塑件采用寄售模式[35] - 健康产品主要为家电品牌商等客户贴牌生产，直接销售给品牌商[35] - 公司研发费用持续保持较高水平，拥有506项授权专利，其中27项为发明专利[37] - 公司是国家高新技术企业，拥有省级和国家级企业技术中心[36] - 公司营业收入为814,122,080.66元，同比增长55.07%[44] - 公司营业成本为577,583,485.27元，同比增长60.95%[44] - 公司销售费用为22,906,235.16元，同比增长31.04%[44] - 公司财务费用为-3,311,658.94元，同比增加52.88%，主要受汇率波动影响[44] - 公司所得税费用为17,507,963.84元，同比增长44.43%[44] - 公司经营活动产生的现金流量净额为42,170,331.45元，同比下降62.03%[44] - 公司投资活动产生的现金流量净额为240,659,868.19元，同比增长192.21%[44] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-133,710,716.62元，同比下降53.87%[44] - 公司精密模具产品营业收入为121,989,454.35元，同比下降1.64%[45] - 公司注塑产品营业收入为361,495,998.08元，同比增长34.47%[45] - 投资收益为22,605,614.46元，占利润总额比例16.65%，主要系银行理财产品收益和债权投资收益[46] - 公允价值变动损益为-1,599,082.37元，占利润总额比例-1.18%，主要系未到期理财产品公允价值变动[46] - 资产减值为-9,460,216.50元，占利润总额比例-6.97%，主要系存货跌价损失[46] - 营业外收入为25,618,944.16元，占利润总额比例18.87%，主要系收购子公司产生的收益[46] - 货币资金为455,886,543.62元，占总资产比例12.14%，较上年末增加3.91%[47] - 应收账款为474,065,078.38元，占总资产比例12.62%，较上年末增加3.92%[47] - 交易性金融资产为401,678,011.63元，占总资产比例10.69%，较上年末减少12.01%，主要系减少理财产品投资[48] - 报告期投资额为91,042,883.94元，较上年同期减少3.44%[53] - 重大股权投资为60,000,000.00元，投资对象为宇科塑料（厦门）有限公司，持股比例100%，本期投资亏损43,991.91元[55] - 募集资金总额为1,999,296,000.00元，报告期投入募集资金总额为26,152.37万元，已累计投入募集资金总额为117,851.86万元[56] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币17,596.51万元[57] - 公司计划使用不超过人民币9亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品[57] - 2024年1-6月，公司实际使用募集资金26,152.37万元，累计已使用募集资金117,851.86万元[58] - 截至2024年6月30日，公司募集资金余额为64,049.27万元，其中现金管理余额为48,700.00万元[58] - 公司变更超募资金用途，将“健康家电研发孵化中心建设项目”实施地点变更至厦门火炬高新区，并以自有资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元[58] - 唯科高端智能模塑科技产业园项目截至期末累计投入金额为24,966.56万元，投资进度为65.66%，本报告期实现效益271.74万元[59] - 唯科模塑智能制造项目截至期末累计投入金额为17,594.49万元，投资进度为56.48%，本报告期实现效益163.86万元[59] - 唯科技术中心升级改造项目截至期末累计投入金额为1,146.49万元，投资进度为18.77%[59] - 唯科营销服务网络建设项目截至期末累计投入金额为144.32万元，投资进度为6.51%[59] - 补充流动资金项目截至期末累计投入金额为74,000万元，投资进度为92.93%[59] - 超募资金总额为人民币98,085.12万元，已累计投入74,000.00万元[60] - 公司使用超募资金9,000万元投入健康家电研发孵化中心建设项目[60] - 公司使用超募资金2.9亿元永久补充流动资金[60] - 公司变更超募资金用途，以自有资金置换已投入使用的超募资金4,752.39万元[60] - 公司增加募投项目“唯科模塑智能制造项目”实施地点至厦门火炬高新区[61] - 公司增加募投项目“唯科高端智能模塑科技产业园项目”实施主体至泉州唯科及其全资子公司[61] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金17,596.51万元[61] - 公司使用不超过人民币9亿元闲置募集资金进行现金管理，未到期余额为48,700.00万元[61] - 公司报告期委托理财发生额总计89,121万元，未到期余额总计39,851万元[64] - 公司使用自有资金和募集资金购买银行理财产品，未到期余额分别为29,351万元和9,500万元[64] - 上海克比子公司总资产为308,866,154.40元，净资产为238,738,336.70元，营业收入为89,198,369.46元，净利润为13,318,851.54元[69] - 健康产业子公司总资产为349,494,364.21元，净资产为157,003,813.66元，营业收入为296,947,169.62元，净利润为30,020,884.72元[69] - 公司面临原材料价格波动风险，部分原材料采购价格大幅波动[70] - 公司综合毛利率较上年同期小幅下滑，主要受劳动力成本上升、原材料价格波动及市场竞争加剧影响[71] - 公司计划通过提升人员效率、调整产品报价方式等措施降低原材料价格上涨对业绩的影响[70] - 公司持续加大技术创新力度，加强对产品的研发和市场开发投入，以应对毛利率下降风险[71] - 公司已在德国、马来西亚、墨西哥、新加坡、美国、越南建立子公司，积极拓展海外市场[72] - 公司面临快速扩张带来的管理风险，需加强人力资源管理与企业文化建设，招聘高端技术人才和高技能人才[73] - 公司2024年半年度权益分派方案为每10股派发现金股利人民币5元（含税），现金分红总额为62,400,000.00元[79] - 公司2024年半年度利润分配方案符合相关法规及公司章程，兼顾股东即期利益和长远利益[79] - 公司股份总数为124,800,000股，用于2024年半年度利润分配[80] - 2022年限制性股票激励计划首次授予240名激励对象366.2万股限制性股票[82] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就，230名激励对象归属122.51万股第二类限制性股票[82] - 公司未因环境问题受到行政处罚[84] - 公司重视社会责任，积极参与社会公益事业，如残疾人福利基金会爱心捐款[85] - 公司保护投资者权益，通过多种方式与投资者沟通交流，提高透明度和诚信度[85] - 公司提供就业机会，重视员工权益，提供良好的工作环境和晋升机制[85] - 公司诚信经营，保护客户权益，与供应商和客户建立战略合作伙伴关系[85] - 公司实际控制人、股东、关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[86] - 首次公开发行或再融资时所作承诺中，庄辉阳、王燕等人的股份限售承诺已履行完毕或正常履行中[86] - 厦门唯科模塑科技股份有限公司在2022年1月11日作出多项承诺，包括股份限售、分红、稳定股价等，承诺期限至2025年1月10日[86][87] - 股权激励承诺中，激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止[87] - 公司股份锁定期为36个月[90][91] - 公司股份锁定期届满后两年内减持价格不低于首次公开发行股票的发行价[89] - 公司股份锁定期届满后减持需遵守相关法律、法规及信息披露规定[90][91] - 公司将严格遵守利润分配安排，保障投资者收益权[91] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市后36个月内，若公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产，将启动稳定股价预案[96] - 稳定股价预案包括：公司董事会应于启动条件成就之日起10个交易日内召开董事会，审议稳定股价具体方案，并于做出决议后的2个交易日内公告董事会决议并发布召开股东大会的通知[96] - 公司控股股东于董事会决议公告日之后5个交易日内就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[96] - 董事、高级管理人员于股东大会决议公告日之后5个交易日内应就其增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告[96] - 公司实际控制人声明目前不存在以任何形式占用或使用公司资金的行为，并将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定[95] - 公司控股股东之一致行动人承诺不会利用其地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[94] - 公司董事/监事/高级管理人员承诺不会利用其地位影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性[94] - 公司控股股东承诺在公司本次发行上市后，不从事与公司及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争关系的业务或活动[92] - 公司控股股东承诺在公司本次发行上市后，将根据有关法律法规的规定确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[92] - 公司控股股东承诺如因违反承诺而导致公司的权益受到损害，将向公司承担相应的损害赔偿责任[92] - 公司计划在稳定股价措施实施过程中，控股股东通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，总金额不低于500万元，且连续12个月内增持不超过增持时公司股份总额的2%[97] - 公司计划通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价，单次用于回购股份的资金总额不低于上一个会计年度经审计净利润的10%，且单次回购股份数量不超过回购时公司股份总额的2%[97] - 公司董事及高级管理人员计划通过交易所集中竞价交易方式增持公司股票，增持股票的总金额不低于其上年度初至董事会审议通过稳定股价具体方案日期间，从公司获取的税后薪酬及税后现金分红总额的20%[97] - 公司承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将按照投资者所缴纳股票申购款加算该期间内银行同期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款[98] - 公司承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，公司将在该等违法事实被认定之日起10个交易日内召开董事会或股东大会，并回购本公司首次公开发行的全部新股，回购价格不低于本次新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利率[98] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司半年度报告未经审计[100] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[100] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[101] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[102] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[102] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[103] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[104] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[105] - 公司租赁天津自贸试验区厂房，面积6,366平方米，月租金9.55万元，按年递增3%[110] - 公司租赁厦门翔安区厂房，面积4,381.65平方米，月租金8万元[110] - 公司租赁厦门火炬高新区厂房，面积1,065平方米，月租金3.2万元，2023年9月16日至10月7日免租金[110] - 公司租赁厦门火炬高新区厂房，面积1,665.3平方米，月租金2万元[110] - 公司租赁厦门湖里区厂房，面积4,946平方米，2021年3月1日起月

投资者关系管理的目的和基本原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉[6] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[6] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[6] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念[6] - 增加公司信息披露透明度，改善公司治理[6] 投资者关系管理的工作内容和方式 - 公司的发展战略、法定信息披露及其说明、公司依法可以披露的经营管理信息等[6] - 公司的环境、社会和治理信息，企业文化建设[6] - 股东权利行使的方式、途径和程序，投资者诉求处理信息[6] - 公司正在或者可能面临的风险和挑战，以及其他相关信息[6] - 通过公告、股东大会、公司网站、分析师会议、一对一沟通等多种方式进行沟通[7] 投资者关系工作的组织和实施 - 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，董事会办公室作为职能部门[9] - 从事投资者关系管理的人员需具备良好的品行、知识结构和沟通协调能力[9] - 主要职责包括制定管理制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道等[9][10] - 建立内部协调机制和信息采集制度，减少对外发言人员，加强员工培训[11][12]