根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受华兰 生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派万晓宇、张辰琦律师（以 下简称"本律师"）就公司召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查，本次股东大会是由公司第二届董事会召集，会议通知已于本次股东 大会召开二十日前刊登在中国证监会指定的信息披露报刊和深圳证券交易所网 站上。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召 集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查，出席会议的公司股东及股东代表 24 人，代表有表决权股份 484,533,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.7536%，均为截止至 2024 年 4 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的公司股东。其中：通过现场投票的股东及股东代表 6 人，代表有表决权股份 459,008,900 股，占公司有表决权股 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《公司2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月22日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 董事兼总经理等人员出席业绩说明会[1] - 投资者可登陆“互动易”平台参与及提问[1][2] - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2]

业绩总结 - 公司2023年年报显示，营业收入达到24.10亿元，同比增长32.03%[1] - 公司2023年疫苗制品销售量增加，销售量达到1939.75万支，同比增长33.38%[1] - 公司2023年研发投入0.93亿元，占营业收入比例3.87%，正在积极开展新产品研发，包括冻干人用狂犬病疫苗和吸附破伤风疫苗等，未来收入结构将更加多元化[1] 未来展望 - 公司2024~2025年归母净利润预测为10.85/13.22亿元，同比增长26.18%/21.86%，维持“买入”评级[2] - 华兰疫苗2026年预计净利润为156.1亿元，较2022年增长199.4%[3] - 2026年每股收益预计为2.60元，较2022年增长96.97%[3] - 2026年预计每股红利为1.09元，较2022年增长263.33%[3] - 公司2026年ROE（摊薄）预计为17.6%，较2022年增长85.26%[3] - 公司2026年资产负债率预计为14%，较2022年下降36.36%[3] - 公司2026年流动比率预计为5.14，较2022年增长88.96%[3] - 公司2026年PE预计为9，较2022年下降50%[3] - 公司2026年PB预计为1.6，较2022年下降11.11%[3] - 公司2026年EV/EBITDA预计为5.7，较2022年下降33.33%[3] 其他新策略 - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[8] - 光大证券研究所编写的报告基于合法获得的信息，但不保证信息的准确性和完整性[8] - 报告中的资料、意见、预测反映了光大证券研究所的判断，可能随时调整且不构成投资建议[8]

业绩总结 - 公司2023年实现营收24.1亿元，同比增长32.0%[2] - 公司2023年录得归母净利润8.6亿元，同比增长65.5%[2] - 公司2023年销售疫苗1939.7万支，同比增长33.4%[3] - 公司2023年综合毛利率为88.1%，费用端有优化，净利率为35.7%[4] - 公司2022年股权激励计划要求2023-2025年扣非归母净利润增长40%、80%和100%[5] - 公司预计2024-2026年净利润分别为10.9亿元、13.1亿元、15.3亿元，对应PE分别为13X、11X、9X[6] - 公司股权激励计划有助于保障未来业绩增长[5] - 给予公司“买进”评级，股价估值已偏低[6] - 风险提示包括疫苗销售不及预期和研发进度不及预期[7] 未来展望 - 公司2024年预计纯利润将达到1094百万元，同比增长27.22%[9] - 公司2025年每股盈余预计为2.18元，同比增长19.67%[9] - 公司2026年股息率预计为4.98%[9] - 公司2026年预计营业收入将达到3806百万元，较2022年增长约108.5%[11] - 公司2026年预计经营活动所得现金净额将达到1606百万元，较2022年增长约456.7%[11] - 公司2026年预计股东权益合计将达到9272百万元，较2022年增长约68.6%[11]

公司基本信息 - 公司股票简称为华兰疫苗，股票代码为301207[7] - 公司注册地址位于河南省新乡市华兰大道甲1号附1号，办公地址也在同一地点[7] - 公司网址为www.hualanbacterin.com，电子信箱为hlym@hualan.com[7] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在北京市海淀区[7] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入达到24.10亿，同比增长32.03%[8] - 2023年公司净利润达到8.60亿，同比增长65.49%[8] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为8.88亿，同比增长207.63%[8] - 2023年公司基本每股收益为1.43元，同比增长62.55%[8] - 2023年公司资产总额达到79.95亿，同比增长13.00%[8] 公司研发及产品 - 公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业，主要销售产品为流感疫苗[15] - 公司在流感疫苗领域占据领先地位，2018年至2020年四价流感疫苗批签发数量均居国内首位[16] - 公司正在开展新型疫苗研发，包括mRNA流感疫苗等，为长远发展做好技术储备[17] 公司财务及经营情况 - 公司2023年营业收入达到2,410,428,457.20元，同比增长32.03%[20] - 疫苗制品占营业收入比重为99.87%，流感疫苗占比为99.68%[20] - 国内销售占比为99.84%，直销占比为99.84%[20] 公司治理及社会责任 - 公司将秉承“以质量安全保证信誉”的企业宗旨，坚持不懈地研发和生产安全、高效、可及的疫苗产品[56] - 公司建立了健全的质量保障体系，保障产品的安全性和有效性[60] - 公司在社会责任方面表现突出，积极参与公益事业，助力乡村振兴和脱贫攻坚工作[109] 公司股东及股本情况 - 公司2023年度股份变动情况显示，有限售条件股数量为459,001,000股，占总股本的76.50%[184] - 公司2023年度股东大会通过了利润分配及资本公积转增股本的议案，每10股派现金股利3元，共计120,003,000.00元，转增后总股本为600,015,000股[185] - 公司2023年度基本每股收益为1.4316元/股，稀释每股收益为1.4275元/股[187]

现场检查报告 !"#$%&'()*+,- ./!0123456'(+, 7879 :;<=>?@- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，于 2024 年 3 月 19 日对华兰 疫苗 2023 年有关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：华兰疫苗 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：贾鹏 联系电话：010-56839300 | | | 保荐代表人姓名：刘晓宁 联系电话：010-56839300 | | | 现场检查人员姓名：贾鹏、左宝祥 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 19 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | 不适 （一）公司治理 否 | 是 | | 用 | | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程及其他管理制度、公司"三会"资 ...

内部控制 - 大华会计师事务所认为公司2023年12月31日在重大方面保持与财务报表相关的有效内部控制[9] - 公司董事会认为内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[16] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占公司合并报表总额均为100%[18] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[32] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] 制度修订 - 2023年10月依据法规修订四个专门委员会工作细则[21] - 2023年10月依据法规修订《独立董事工作制度》[21] 制度制定 - 制定人力资源制度体系调动员工积极性、配置人力资源[22] - 制定《子公司管理制度》对子公司实施管理与控制[22] - 制定《关联交易管理制度》确保关联交易公允性[23] - 制定《对外担保管理制度》防范担保风险，无违规担保行为[24] - 制定《对外投资管理制度》保证投资活动规范合法有效[25] 缺陷标准 - 财务报告内部控制一般、重要、重大缺陷按资产和营收错报金额划分[27][28] - 非财务报告内部控制一般缺陷按直接财务损失和政府处罚情况划分[30] - 财务报告内部控制重要、重大缺陷按金额划分[31] 公司信息 - 公司注册资本为2670万元[36] - 公司成立于2012年02月09日[36]

华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 大家好！作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年我忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的权利，出席了公司2023年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司的 关联方资金往来及对外担保、内部控制评价报告、聘任审计机构等相关事项发表 了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》《上市公司独立 董事管理办法》的有关规定，现就2023年度履职情况向各位股东及股东代表进行 汇报： 一、本人基本情况 本人李德新，中国国籍，1953 年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专 业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自 1995 年 3 月，历任中国疾控中心病 毒病预防控制所实验室主任、所长，2020 年 6 月至今任华兰疫苗独立董事。 二、参加会议情况 对《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 经审查，我们认为：本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项， 符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-015 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第二届董 事会第五次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年4月19日（星期五）下午13:00召开公司2023年度股东大会，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开方式：现场投票+网络投票 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他 人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 ...

募集资金情况 - 2022年2月8日公开发行4001万股普通股，每股56.88元，募资22.76亿元，净额22.44亿元[11] - 截至2023年12月31日，累计投入11.52亿元，2022年投入9.97亿元，2023年投入1.55亿元[12] - 截至2023年12月31日，未赎回理财产品8.25亿元，利息收入1677.43万元，投资收益4598.96万元[12] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额3.30亿元[12] - 累计变更用途的募集资金总额3.63亿元，比例15.93%[25] 专户资金情况 - 中国民生银行新乡分行营业部专户初存9.86亿元，截止日余额2.80亿元[16] - 中信银行新乡分行营业部专户初存7735.45万元，截止日余额1147.77万元[16] - 中国工商银行新乡新区支行专户初存2.47亿元，截止日余额912.53万元[16] - 招商银行郑州分行营业部专户初存6.84亿元，截止日余额2346.37万元[16] - 中国银行新乡华兰支行专户初存2.61亿元，截止日余额601.58万元[16] 项目投资情况 - 流感疫苗项目截至期末投资进度73.42%，本年度效益6.45亿元[25] - 冻干人用狂犬病疫苗项目截至期末投资进度49.31%[25] - 多联细菌性疫苗项目截至期末投资进度15.21%[25] - 新型肺炎疫苗项目截至期末投资进度100%，项目可行性重大变化[25] - 新型疫苗研发平台项目截至期末投资进度7.97%[25] - 重组带状疱疹疫苗项目截至期末投资进度0.03%[25] 其他情况 - 2022年2月14日以自筹资金预先投入8.95亿元，置换8.99亿元[26] - 2023年继续使用不超10亿元闲置募集资金现金管理[26] - 重组带状疱疹疫苗项目拟投入362,612,323.55元，本年度投入112,124.43元[30] - 2023年10月27日和11月15日分别审议通过部分募投项目变更议案[30]