2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：万凯新材料股份有限公司 金额单位：万元 法定代表人： 沈志刚 主管会计工作负责人： 高强 会计机构负责人：项军 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 月占 | 2023 | 年 1-6 月 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | 占用资金的利 | 月偿还累计发 | 30 | 日占用资 | | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | （不含利息） | | 息（如有） | 生金额 | | 金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性 | | 人及其附属企业 | | | | | | | ...

万凯新材料股份有限公司 募集说明书（注册稿） 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能 力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人 自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 一、公司特别提请投资者关注"风险因素"中的下列风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）经营业绩波动风险 2020 年、2021 年及 2022 年，公司实现经营收入分别为 929,752.22 万元、 958,676.97 万元及 1,938,604.31 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 20,256.71 万元、44,190.44 万元及 95,690.84 万元。2021 年及 2022 年，公司营业收入分别同比增 加 3.11%及 1 ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 上市保荐书 深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）的委 托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称"本次 发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市 保荐书内容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（ ...

关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 2023 年 8 月 万凯新材料股份有限公司 发行保荐书 关于万凯新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 万凯新材料股份有限公司（以下简称"万凯新材"、"发行人"或"公司"）拟申 请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 27 亿元（含 27 亿元） （以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向不特定对象发行可转换公司债 券"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券 发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简 称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发 行保荐工作报 ...

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2023-078 万凯新材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 18 日，深圳证券交易所上市审核委员会召开 2023 年第 65 次审议会 议，对万凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次向不特定对象发行可转换公司 债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需履行中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以 注册或不予注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 8 月 19 日 1 ...

公司项目建设情况 - 子公司正达凯“年产120万吨MEG联产10万吨电子级新材料项目”按计划建设，投产后满足重庆万凯对MEG需求，提升公司对上游原材料自主把控能力，减少外部采购依赖 [2] - MEG一期达产后，平均每年MEG生产成本较2018 - 2022年公司MEG平均采购单价降低，且一期所在地与重庆万凯生产基地距离近，运费较现有供应商从华东、新疆运至重庆涪陵降低约50%，节约成本，优化成本利润结构 [2] 公司技术合作成果 - 全资子公司凯普奇新材与中科国生合作的全球首次PEF吨级试产在海宁凯普奇新材完成，PEF是生物基功能性聚酯材料，有更低碳足迹和环境影响，可用于食品饮料、医用耗材包装等 [3] - 试产成功标志我国生物基呋喃聚酯相关技术及产品产业化开发有较大突破，公司将开拓新型应用，打通上下游产业链，推进PEF产业化 [3] 公司海外发展规划 - 2022年度公司境外收入占营业收入35.96%，外贸需求持续增长，公司将产能扩张重心放在海外，加大海外营销渠道布局 [3] - 公司派专业人员对东盟、非洲、美国等地区实地考察调研，后续慎重选择建厂基地，发挥国内大装置运行和管理先进经验 [3] - 公司计划设立2个海外仓，方便海外客户经营，增强业务粘度 [3]

公司一季度经营情况 - 2023年一季度营业收入43.90亿元，归属上市公司股东净利润2.04亿元，与2022年四季度相比，营业收入环比下降4.86%，归属上市公司股东净利润环比增加179.29%，整体利润情况明显提高，内外贸出现一定反转 [2] 海外建设生产基地情况 - 2022年外贸销售收入增长迅猛，需求持续增加，未来将加大海外营销渠道布局，把产能扩张重心放在海外，已派人考察东盟、非洲、美国等地区，后续将慎重选择建厂基地，发挥国内大装置运行和管理经验 [2] - 计划今年设立2个海外仓，降低外贸运费，方便海外客户经营，增强业务粘度 [2] 乙二醇项目进展 - “年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目”（一期）按计划推进，投产后预计满足重庆当地PET生产对乙二醇的需求，通过产业链一体化降低重庆当地PET生产成本 [3] PET新兴应用领域拓展进展 - 2022年9月投资成立子公司浙江凯普奇新材料科技有限公司，立足专业化、特色化发展，借助上市公司平台开展研发工作，开拓PET在新能源材料、新兴应用领域的市场机会 [3] - 除加深食品级包装应用探索外，在非食品级如采血管进口替代、建筑用板材PVC替代上按计划推进 [3]

财务表现 - 2023年第一季度，万凯新材料股份有限公司营业收入为4,389,618,028.44元，同比下降2.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为203,973,753.48元，同比下降29.15%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-353,410,385.79元，同比下降478.92%[5] - 基本每股收益为0.59元，同比下降47.32%[5] - 总资产为12,407,384,053.64元，较上年同期增长2.74%[5] 公司财务状况 - 公司研发费用在2023年第一季度增加至28,657,322.28元，同比增长219.30%[7] - 公司其他收益为13,459,871.91元，同比增长40.64%[7] - 公司投资收益为37,131,165.83元，同比增长182.29%[7] - 公司报告期末普通股股东总数为36,354股，前十名股东中持股比例最高的为浙江正凯集团有限公司，持股比例为35.13%[8] 资产状况 - 公司计划向不特定对象发行总额不超过27亿元的可转换公司债券，用于新材料项目和补充流动资金项目[12] - 2023年第一季度，万凯新材料股份有限公司的流动资产合计为849.33亿元，较上一年同期增长2.4%[14] - 公司的非流动资产合计为391.41亿元，较上一年同期增长3.2%[14] 经营情况 - 公司的营业总收入为438.96亿元，较上一期略有下降，主要受到营业成本增加的影响[15] - 公司的净利润为20.4亿元，较上一期减少了8.4%，主要受到税费用增加的影响[16] 现金流量 - 2023年第一季度，万凯新材料股份有限公司综合收益总额为203,973,753.48元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-353,410,385.79元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-574,029,035.44元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为617,791,140.92元[18] - 现金及现金等价物净增加额为-333,580,263.78元[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为301216[6] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市海宁尖山新区闻澜路15号[7] - 公司联系电话为0573-87802027[7] - 公司网址为www.wkai.cc[7] - 公司聘请的会计师事务所为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到193.86亿元，同比增长102.22%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9.57亿元，同比增长116.54%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为84.69亿元，同比增长242.25%[8] - 公司2022年末资产总额达到115.85亿元，同比增长65.56%[8] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为55.93亿元，同比增长212.44%[8] - 公司2022年第一季度至第四季度营业收入分别为45.23亿元、45.03亿元、57.46亿元和46.14亿元[8] - 公司2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2.89亿元、2.53亿元、3.42亿元和0.73亿元[8] 产能和市场 - 公司报告期末瓶级PET产能为240万吨/年，产能规模居全球第四、国内第二[14] - 2022年全球瓶级PET消费量继续保持增长，整体年度同比增长约2.6%[14] - 未来全球瓶级PET消费需求有望保持增长，亚太地区市场需求将保持5.86%的年复合增长率[14] - 瓶级PET在饮料、乳制品、食用油等民生行业需求量保持稳定增长，新兴应用领域占有率稳步提升[16] 财务细节 - 公司2022年全年实现销售收入193.86亿元，同比增长102.22%，净利润9.57亿元，同比增长116.54%[22] - 公司于2022年3月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，募集资金总额30.63亿元，成功上市[22] - 公司2022年全年实现主营业务产品销售量231.41万吨，同比增加56.18%，产销率97.35%[22] - 公司2022年营业收入达到193.86亿元，同比增长102.22%[24] - 境外销售占营业收入比例为35.96%，同比增长103.39%[24] - 境外销售金额为69.71亿元，同比增长103.39%[26] 研发和创新 - 公司拥有一支高效精干的研发创新团队，拥有70项专利技术和21项发明专利[16] - 公司通过新产品开发拓展聚酯材料在建筑、化妆品包装、环保材料等领域的应用，提升产品附加值[33] - 公司围绕聚酯材料性能提升开展高性能聚酯工程材料及生物基聚酯材料的研发，增加产品客户群体，创造新的利润增长点[34] 资金运作 - 公司募集资金总额为306,312.80万元，用于多功能绿色环保高分子新材料项目等，剩余募集资金净额为146,916.73万元[64] - 公司使用超募资金增资项目实施子公司，投入金额为41,434.10万元，剩余8,565.90万元[67] - 公司使用超募资金建设20000m³乙二醇储罐技改项目，投入金额为1,900万元，尚未投入金额[67] 公司治理 - 公司在公司治理方面设立独立的董事会、监事会和专门委员会，确保独立运作和履行职责[85] - 公司不断完善企业绩效考核评级与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明[86] - 公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司员工角色明确，人员独立[89]

证券代码：301216 证券简称：万凯新材 万凯新材上市公司投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □电话会议 | | | □其他： （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 线上参与本公司 2022年度网上业绩说明会的投资者 | | 时间 | 2023 年 4 月 13 日（星期四）15:00-17:00 | | 地点 | 线上："全景•路演天下" (http://rs.p5w.net) | | 公司接待人员 姓名 | 公司董事长沈志刚先生、财务总监兼董事会秘书高强先生、独立董事章 击舟先生、保荐人代表杨磊杰先生参加公司2022年度网上业绩说明会 | | 投资者关系活动 主要内容介绍 | 详见附件：投资者问题交流清单 | | 附件清单 | 1 份 | | 日期 | 2023 年 4 月 13 日 | | 问会否单独发公司公告？还是只是在 | 时间公司会发布公告，请您留意！我们会接受您 | | ...