重庆美利信科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《重庆美利信科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法 ...

并接受关联方担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐人"）作为重 庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对美利信及子公司 2024 年度向银行申请综合授 信额度及提供担保并接受关联方担保事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、授信及担保情况的概述 为提高公司资金营运能力，根据整体资金预算安排，公司及全资子公司襄阳 美利信科技有限责任公司、重庆广澄模具有限责任公司、重庆市鼎喜实业有限责 任公司、安徽美利信智能科技有限公司、美利信科技国际有限公司和美利信科技 国际有限公司下属控股公司拟向银行申请不超过 426,500.00 万元的综合授信额 度，主要用于公司日常生产运营。授信品类包括流动资金 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-010 重庆美利信科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称为"公司"）第二届监事会第四次 会议于2024年4月12日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于2024年4月1日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主 席方小斌先生主持，应出席表决监事3名，实际出席表决监事3名。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定 ，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》 经审议，与会监事认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国 家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部 控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-020 重庆美利信科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）根据《企业会 计准则》及会计政策的相关规定，为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产 价值，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产 进行了全面检查和减值测试，并进行充分的评估和分析，对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失及 资产减值损失，金额合计 3,186.58 万元，具体情况如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 年度计提减值损失金额 2023 | | --- | --- | | 1、信用减值损失 | -797.16 | | 其中：应收票据坏账损失 | -134.74 | | 应收账款坏账损失 | -427.98 | | 其他应收款 ...

1 | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0 | 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 7、向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | | | （1）向本所报告的次数 | 0 | 次 | | | （2）报告事项的主要内容 | | 不适用 | | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | | 不适用 | | | 8、关注职责的履行情况 | | | | | （1）是否存在需要关注的事项 | | 否 | | | （2）关注事项的主要内容 | | 无 | | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | | 无 | | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | | 是 | | | 10、对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 | 次 | | | （2）培训日期 | 2023 年 | 12 月 | 28 日 | | （3）培训的主要内容 | 单、股票发行方案核心要素 | 再融资新政、股票增发条件及负面清 | | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | | 无 | | 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟 ...

重庆美利信科技股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司参与期货套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对期货套期保值的 内部控制及风险管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》、《上 市公司信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章及其他有关规定以 及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称期货套期保值业务是指以规避公司生产经营中的商品 价格风险为目的，从事买进或卖出交易所期货或其他衍生产品合约，实现抵消 现货市场交易中存在的价格风险的交易活动。 第三条 本制度适用于公司及其下属全资子公司、控股子公司（以下合称 "子公司"）开展的期货套期保值业务。子公司进行期货套期保值业务视同上 市公司进行期货套期保值业务，适用本制度。未经公司同意，子公司不得操作 该业务。 第四条 公司开展期货套期保值业务除应遵守国家相关法律、法规及规范 性文件的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第二章 期货套期保值的内部控制及风险管理 第一节 ...

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年度经营状况和 财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、利润表、现 金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。现将公司决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 重庆美利信科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 报告期内，公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市 公司股东的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生 的现金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。主要财务指标如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）报告期末资产构成及变动分析 单位：人民币万元 单位：人民币万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动幅度 营业收入 318,914.66 317,004. ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事专门会议实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护公司及中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《重庆美利信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称独立董事专门会议，是指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第四条下列事项应当经独立董事专门会议审议且全体董事过半数通过后，提 交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 第三条 独立董事行使下列特别职权应当经独立董事专门会议审议且全体独 立董事过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-021 重庆美利信科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会 计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公 司财务报表无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022年11月30日，财政部发布了准则解释第16号"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，规定对于不是企业 合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、 且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权 ...

一、内部控制评价结论 长江证券承销保荐有限公司 关于重庆美利信科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对美利信 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查， 具体情况如下： 公司针对所有重大事项建立了健全、合理的内部控制制度，并按照《企业内 部控制基本规范》及相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财 务报表相关的有效的内部控制。 二、内部控制评价工作情况 （一）公司对内部控制执行有效性的评价程序和方法 1、监事会评价 监事会作为公司的监督机关，能依据《公司法》和《公司章程》的规定，认 真履行职责，定 ...