募集资金情况 - 公司首次公开发行1832万股，发行价78.8元/股，募集资金总额144361.6万元，净额132498.8万元[1] - 2024年度募集资金总额为144361.60万元，本年度投入48016.58万元，已累计投入105473.44万元[22] 资金使用与管理 - 截至2024年12月31日，超募资金永久补流42000万元，募投项目累计投入49482.21万元，超募资金累计投入3104.19万元，募投项目永久补流10887.03万元[8] - 2024年公司将节余募集资金12171.01万元永久补充流动资金[8] - 公司使用15824.81万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[10] - 公司最高可用12亿元超募及闲置资金进行现金管理[11] - 公司使用21000万元超募资金永久补充流动资金[11] - 公司使用15000万元超募资金投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目[11] - 公司最高可用3亿元部分超募资金进行现金管理[13] 项目投资进度与效益 - 华南总部智能制造中心建设项目承诺投资44098.51万元，截至期末累计投入36425.23万元，投资进度82.60%，2024年实现效益21943.56万元[22] - 华南总部研发中心建设项目承诺投资6270.73万元，截至期末累计投入6104.95万元，投资进度97.36%[22] - 补充流动资金承诺投资10000.00万元，截至期末累计投入6952.04万元，投资进度69.52%[22] - 节余资金永久补充流动资金累计投入10887.02万元，投资进度100.00%[22] - 超募资金补充流动资金累计投入42000.00万元，投资进度100.00%[22] - 昆山维康高端精密连接器生产项目超募资金投入15000.00万元，截至期末累计投入3104.19万元，投资进度20.69%，预计2025年6月达到预定可使用状态[22] 其他情况 - 2024年公司未发生变更募集资金投资项目的情况[15] - 公司于2024年3月4日将华南总部智能制造中心和研发中心建设项目达到预计可使用状态日期调整为2024年6月30日[14][22] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[20] - 截至2024年12月31日，华南总部智能制造中心建设项目暂未达到募投项目预计效益[23] - 2022年同意使用部分超募资金2.1亿元永久补充流动资金，2023年1月10日资金从专户转到公司一般账户[23] - 2024年同意使用超募资金1.5亿元投资建设昆山维康高端精密连接器生产项目[23] - 2024年拟使用额度最高不超过3亿元的部分超募资金进行现金管理，使用期限12个月[23] - 截至2022年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用总额为1.582481亿元[23] - 2024年同意将首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将节余募集资金1.2171005431亿元永久补充流动资金[23] - 项目实施出现募集资金结余的主要原因包括控制投入、现金管理等[23] - 存放于募集资金监管户余额为2.949499亿元[24] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目除超募资金外已结项[23] - 募集资金使用及披露中不存在问题[24]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[2] 缺陷认定标准 - 财务与非财务报告内控缺陷按资产、营收、净利润失控金额分等级[5][10] 内控情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 保荐人评价 - 保荐人认为公司重大方面内控有效，评价真实客观[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1832.00万股，发行价78.80元/股，募资144361.60万元，净额132498.80万元[1] - 募资项目需求60369.24万元，超募72129.56万元[5] 资金使用 - 2022年用21000.00万元超募资金永久补流[6] - 2023年同意用最高8.7亿元部分超募及闲置资金现金管理，期限12个月[7] - 2024年拟用21000.00万元超募资金永久补流，15000.00万元投昆山项目[8] - 2024年同意用最高3亿元部分超募资金现金管理，期限12个月[9] - 2025年拟用17658.44万元剩余超募资金永久补流，占超募总额24.48%[9] 审批进展 - 公司使用剩余超募资金永久补流已通过董事会、监事会审议，待股东大会审议[15]

募资情况 - 公司首次公开发行1832.00万股，发行价78.80元/股，募资总额144361.60万元，净额132498.80万元[1] - 公司超募资金总额72129.56万元[6] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目投资总额60369.24万元，已投入49482.22万元[3][5] - 2024年募投项目结项，节余12171.01万元永久补充流动资金[5] 项目投资与延期 - 公司用自有资金1亿元及超募资金1.5亿元投资昆山维康项目[6] - 昆山维康项目预计达预定可使用状态时间从2025年6月30日调整为9月30日[8] - 2025年4月25日董事会、监事会审议通过项目延期议案[11][12][14] - 保荐人对项目延期事项无异议[15][16]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，对维峰电子及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项进行了审慎核 查，并发表意见如下： 一、委托理财基本情况概述 公司及子公司使用总额度不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金进行委 托理财，上述投资额度的使用期限为公司第二届董事会第十六次会议审议通过之 日起 12 个月内，在上述额度及使用期限内资金可以循环滚动使用，使用期限内 任一时点，闲置自有资金委托理财最高余额合计不超过 70,000 万元。 （三）投资产品类型 公司将按照公司《对外投资管理制度》等相关规定严格控制风险，对投资产 品进行审慎评估。公司拟向银行 ...

关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10346 号 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 一、董事会的责任 维峰电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关 ...

财务审计 - 公司2024年度财报于2025年4月25日获无保留意见审计报告[2] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计470.844201万元[7] - 2024年度往来累计发生金额总计931.557935万元[7] - 2024年度偿还累计发生金额总计348.4万元[7] - 2024年期末往来资金余额总计1054.002136万元[7] 关联方资金 - 控股股东附属企业东莞丰正堂塑胶制品有限公司2024年往来累计发生320.4万元[7] - 子公司东莞市维康汽车电子有限公司2024年往来累计发生501.03041万元[7] - 子公司衡阳维峰电子有限公司2024年期初218.6万元，累计100万元，期末318.6万元[7]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为534,172,345.88元，较上期增长约9.77%[6][23] - 2024年营业总成本为431,582,523.89元，较上期增长约16.05%[23] - 2024年营业利润为97,955,642.83元，较上期下降约32.56%[23] - 2024年净利润为88,501,598.21元，较上期下降约32.71%[23] - 2024年末流动负债合计90,449,772.34元，较上年年末增长约15.16%[21] - 2024年末非流动负债合计5,185,345.10元，较上年年末下降约79.29%[21] - 2024年末负债合计95,635,117.44元，较上年年末下降约7.67%[21] - 2024年末所有者权益合计1,792,334,737.15元，较上年年末增长约0.47%[21] - 2024年基本每股收益为0.78元/股，较上期下降约34.45%[23] - 2024年稀释每股收益为0.78元/股，较上期下降约34.45%[23] 资产负债情况 - 公司期末资产总计20.76亿元，较上年年末增长2.85%[14] - 期末流动资产合计14.02亿元，较上年年末下降6.69%[14] - 期末非流动资产合计6.74亿元，较上年年末增长30.71%[14] - 期末负债合计1.52亿元，较上年年末增长18.41%[16] - 期末所有者权益合计19.24亿元，较上年年末增长1.79%[16] - 公司期末固定资产为4.43亿元，较上年年末增长203.36%[14] - 公司期末应付账款为1.04亿元，较上年年末增长89.75%[16] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为507,773,358.20元，上期为492,840,029.46元[28] - 本期经营活动产生的现金流量净额为124,670,253.56元，上期为137,119,328.52元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 183,051,788.39元，上期为 - 198,567,262.29元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 74,738,313.42元，上期为 - 100,538,022.09元[28] 其他财务数据 - 截至2024年12月31日累计发行股本总数10,989.36万股，注册资本10,989.36万元[44] - 货币资金期末余额为1,067,857,721.45元，上年年末余额为1,206,489,118.43元[174] - 应收票据期末余额为9,647,702.14元，上年年末余额为16,806,165.12元[175] - 应收账款期末余额按账龄1年以内为159,010,479.77元，1 - 2年为91,522.39元，2 - 3年为671.20元，小计159,102,673.36元，减坏账准备7,959,877.60元后，合计151,142,795.76元[177] - 应收款项融资中银行承兑汇票期末余额39,849,839.33元，上年年末余额36,320,583.98元[182] - 预付款项期末余额3,064,698.11元，上年年末余额2,014,530.81元[184] - 其他应收款项期末余额1,548,975.00元，上年年末余额2,705,698.86元[186] - 存货期末账面余额合计128,988,121.64元，上年年末账面余额合计105,627,235.81元[195] - 其他流动资产期末余额合计5,279,414.67元，上年年末余额合计2,831,493.28元[198] - 长期股权投资上年年末余额6,183,635.07元，本期追加投资4,200,000.00元，权益法下确认的投资损益 -2,160,268.96元，期末余额8,223,366.11元[199] - 固定资产期末余额442,855,743.86元，上年年末余额146,054,187.85元[200] - 增值税留抵扣额期末余额4,522,642.99元，上年年末余额2,444,019.89元[198] - 预缴企业所得税期末余额756,771.68元，上年年末余额387,473.39元[198]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 2024年度跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：维峰电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：盛培锋 | 联系电话：0755-33015698 | | 保荐代表人姓名：吴隆泰 | 联系电话：0755-33015698 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | ...

内部控制相关 - 审计维峰电子2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 维峰电子于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7]