会议情况 - 2023年召开股东大会4次、董事会8次[3] - 2024年开展独立董事专门会议工作[4] 议案通过 - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》获第三届董事会第八次会议通过[7] - 《关于调整独立董事薪酬的议案》获相关会议通过并经2024年第一次临时股东大会批准[7] 报告出具 - 2023年出具《2022年审计报告》等报告[7] 审计机构 - 2022年12月续聘2023年度审计机构[9] 其他事项 - 2023年未涉及变更或豁免承诺方案等7类事项[8][9] - 2023年独立董事为公司在法律等方面提建议[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票1442.0334万股，发行价41.66元/股，募集资金总额60075.11万元，净额53337.12万元，超募资金净额6039.31万元[1] - 2023年度募集资金总额为53337.12万元，本年度投入31858.63万元，累计投入31858.63万元[29] 资金使用与结余 - 2023年使用19703.87万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，使用504.85万元置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为17651.08万元，银行专户存储余额合计17651.08万元，闲置募集资金理财余额5000万元[3][6] 项目投资进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）承诺投资26997.81万元，本报告期投入16862.18万元，投资进度62.46%[29] - 新材料研发中心建设项目承诺投资8200.00万元，本报告期投入2896.45万元，投资进度35.32%[29] - 补充流动资金承诺投资12100万元，本报告期投入12100万元，投资进度100.00%[29] 资金管理决策 - 2023年同意使用超募资金1800万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.80%[16] - 2023年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[13] 合规与核查 - 截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形[20][21] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，致同会计师事务所认为专项报告编制合规[22][24]

财务表现 - 思泉新材料2024年第一季度营业收入为9,469,666.84元，同比下降4.49%[5] - 思泉新材料2024年第一季度净利润为986,919.72元，同比下降22.92%[5] - 思泉新材料2024年第一季度基本每股收益为0.17元，同比下降43.33%[5] - 思泉新材料2024年第一季度总资产为1,224,481,807.74元，较上年度末增长2.19%[5] - 思泉新材料2024年第一季度商誉为17,087,438.46元，较上年度末增长924.13%[7] - 思泉新材料2024年第一季度少数股东权益为2,180,805.33元，较上年度末下降62.33%[9] - 思泉新材料2024年第一季度销售费用为3,486,193.83元，较去年同期增长74.85%[10] - 思泉新材料2024年第一季度研发费用为6,387,638.97元，较去年同期增长37.08%[10] 现金流量 - 思泉新材料2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,389,609.60元，同比下降78.37%[5] - 思泉新材料2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为13,893,609.60元，较去年同期下降78.37%[12] - 思泉新材料2024年第一季度投资活动现金流入小计为1亿零4612.09万[26] - 思泉新材料2024年第一季度投资活动现金流出小计为1亿4181.60万[26] - 思泉新材料2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为负4千1354.77万[26] - 思泉新材料2024年第一季度筹资活动现金流入小计为2千7477.62万[26] - 思泉新材料2024年第一季度筹资活动现金流出小计为4千1963.69万[26] - 思泉新材料2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为负1千4486.06万[26] - 思泉新材料2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为负4千1906.99万[26] - 思泉新材料2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为3亿9857.54万[26] - 思泉新材料2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为3亿5666.84万[26] 资产状况 - 公司现金及现金等价物为409,691,483.68元，应收账款为158,216,325.04元，存货为107,780,201.70元[20] - 公司固定资产为127,111,971.71元，在建工程为252,071,875.12元，商誉为17,087,438.46元[21] 负债情况 - 思泉新材料2024年第一季度负债合计为215.21亿元，较上期增长约10.2%[22] 综合收益 - 思泉新材料2024年第一季度净利润为9.34亿元，较上期略有下降[23] - 思泉新材料2024年第一季度综合收益总额为9.34亿元，较上期略有下降[24] - 思泉新材料2024年第一季度每股基本收益为0.17元，较上期略有下降[24]

会议信息 - 2024年4月24日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议[1] 人员变动 - 提名袁碧为第三届监事会非职工代表监事候选人并接任监事会主席[3] - 聘任张赛玲为证券事务代表，任期至第三届董事会任期届满[4] 持股情况 - 李鹏间接持有公司股份158,477股[2] - 袁碧间接持有公司股份19,980股[6][7] - 张赛玲未直接或间接持有公司股份[7][8]

审计机构续聘 - 公司同意续聘致同所为2024年度财务报告和内控审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1] - 董事会提请授权管理层与致同协商确定2024年度审计费用[10] 致同所情况 - 截至2023年末，致同所从业人员近六千，合伙人225名，注册会计师1364名[1] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[3] - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元；挂牌公司客户151家，收费3570.70万元[3] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施10次等[5] 人员情况 - 项目合伙人王忠年近三年签署上市公司审计报告4份[6] - 签字注册会计师樊江南近三年签署上市公司审计报告4份[6] - 项目质量复核合伙人殷雪芳近三年签署多份报告及复核报告[7]

业绩总结 - 2023年公开发行1442.0334万股，发行价每股41.66元，募集资金总额600,751,114.44元，净额533,371,166.95元[11] - 发行费67,379,947.49元[12] - 募投项目投入本期发生额318,586,272.22元，利息收入660,425.06元[12] - 应结余和实际结余募集资金均为176,510,818.04元[12] - 本年度投入募集资金总额为533,371,166.95元，募集资金总额为318,586,272.22元[20] 项目进度 - 高性能导热散热产品建设项目（一期）截至期末投资进度为62.46%，累计投入168,621,774.63元[20] - 新材料研发中心建设项目截至期末投资进度为35.32%，累计投入28,964,497.59元[20] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%，累计投入121,000,000.00元[20] - 承诺投资项目小计截至期末投资进度为67.36%，累计投入318,586,272.22元[20] 资金使用 - 拟使用18,000,000.00元超募资金永久性补充流动资金，截至2023年12月31日尚未转出[20][21] - 使用19,703.87万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用504.85万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[20][21] - 同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金和不超过1.5亿元闲置自有资金进行现金管理，本年度现金管理余额为50,000,000.00元[20][21] 资金余额 - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额合计176,510,818.04元[14] - 截至2023年12月31日，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，认购余额50,000,000.00元[14] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为226,510,818.04元，其中专户存放176,510,818.04元，现金管理50,000,000.00元[20][21] 制度相关 - 《广东思泉新材料股份有限公司募集资金管理制度》于2021年5月16日经董事会审议通过，2023年11月29日经股东大会审议修订[13] - 截至2023年12月31日，公司严格按《募集资金专用账户管理协议》存放和使用募集资金[13] - 公司本报告期内不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况[16] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放与使用情况[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行1442.0334万股，发行价41.66元/股，募资总额60075.11万元，净额53337.12万元，超募净额6039.31万元[1] - 截至2023年12月31日，发行费6737.99万元[2] - 截至2023年12月31日，募投项目投入本期发生额31858.63万元[3] 其他新策略 - 2024年4月24日董事会同意以2.3亿自有资金增加“高性能导热散热产品建设项目（一期）”投资总额[7]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额100%[5] - 2023年1月1日至期末未发现内控设计或执行重大缺陷[26] 制度建设 - 截止2023年12月31日制定和修订公司治理和会计核算制度[6] - 制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[12] 组织架构 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[5] - 选举三名独立董事[5] 风险管控 - 建立以内部控制制度为基础的风险评估和管理体系[9] 审批制度 - 日常业务采用逐级授权审批，重大交易按金额由董事会等审批[16] 缺陷标准 - 明确财务报告和非财务报告内控缺陷定量和定性标准[22][24]

评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 缺陷认定标准 - 利润总额潜在错报≥利润总额的5%为重大财务报告内控缺陷等[4] - 资产总额潜在错报≥资产总额的3%为重大财务报告内控缺陷等[4] - 直接经济损失≥利润总额的5%为重大非财务报告内控缺陷等[8] 内控情况 - 报告期及评价基准日公司无重大、重要内控缺陷[10][11][13] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[13] - 保荐机构认为公司内控有效，自评报告公允反映情况[14]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入43,424.77万元[9] - 2023年营业总收入434,247,693.42元，营业成本325,194,836.05元[29] - 2023年持续经营净利润54,859,034.08元[29] - 2023年归属于母公司股东的净利润54,575,068.70元[29] - 2023年基本每股收益1.20元[29] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金417,223,866.78元，较之前有所增长[32] 财务数据 - 2023年12月31日，流动资产中货币资金437,582,658.58元[23] - 2023年12月31日，非流动资产中固定资产118,834,305.62元[23] - 2023年12月31日，流动负债中应付票据69,721,422.52元[25] - 2023年12月31日，非流动负债中长期借款0元，上一年度为121,124,697.23元[25] - 2023年12月31日，股本57,681,334.00元[25] - 2023年12月31日，资本公积667,379,793.21元[25] - 2023年12月31日，盈余公积30,129,898.72元[25] - 2023年12月31日，未分配利润242,036,036.66元[25] - 2023年12月31日，归属于母公司股东权益合计997,225,535.44元[25] - 2023年12月31日，少数股东权益5,789,741.10元[25] 应收账款 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额17,254.56万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款坏账准备997.02万元[11] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值16,257.54万元[11] 其他资产负债 - 2023年末货币资金期末余额437,582,658.58元，上年年末余额78,504,367.06元[170] - 2023年末其他货币资金期末余额39,007,248.44元，上年年末为410,810.08元[170] - 应收票据期末账面余额13556579.54元，坏账准备675117.66元，账面价值12881461.88元[172] - 应收账款期末账面余额172545632.15元，坏账准备9970189.78元，账面价值162575442.37元[175] - 预付款项期末余额1,571,351.02元，上年年末余额346,382.46元[182] - 其他应收款期末余额2,858,755.78元，上年年末余额3,271,300.55元[183] - 存货账面余额期末为106039606.65元，跌价准备2173356.56元，账面价值103866250.09元[188] - 其他流动资产期末余额4601105.45元，上年年末余额10372676.91元[189] - 固定资产期末余额118834305.62元，上年年末余额114670947.97元[189] - 在建工程期末余额为234,684,641.37元，上年年末余额为131,674,062.02元[191] - 使用权资产账面价值期末余额为10,077,519.61元[192][194] - 无形资产账面价值期末余额为17,543,067.30元[195][197] 企业合并与商誉 - 2020年10月公司收购重庆华碳73.05%股权形成商誉166.85万元[198] - 2023年末无需计提商誉减值准备[199] 税收政策 - 2022 - 2025年公司通过高新技术企业重新认定，按15%税率计缴所得税[169] - 2023 - 2027年重庆华碳等5家子公司作为小微企业，年应纳税所得额不超过100万元部分减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[169]