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半导体设备午后翻红,科创半导体ETF(588170)近5个交易日净流入2.02亿元
新浪财经· 2026-02-05 14:55
指数与ETF市场表现 - 截至2026年2月5日14:04,上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌0.07% [1] - 指数成分股涨跌互现,其中芯源微领涨6.87%,天岳先进上涨3.16%,中微公司上涨2.37%;华峰测控领跌6.11%,有研硅下跌2.94%,拓荆科技下跌2.91% [1] - 科创半导体ETF(588170)当日上涨0.06%,最新价报1.75元 [1] - 拉长时间看,截至2026年2月4日,科创半导体ETF近1月累计上涨16.35% [1] ETF流动性、规模与资金流向 - 科创半导体ETF盘中换手率为8.68%,成交额为6.77亿元 [1] - 截至2月4日,该ETF近1月日均成交额达11.04亿元,居可比基金第一 [1] - 近2周,科创半导体ETF规模增长1.60亿元,新增规模位居可比基金前三分之一 [1] - 近2周,科创半导体ETF份额增长3.26亿份,新增份额位居可比基金前三分之一 [1] - 该ETF最新单日资金净流出5938.88万元 [1] - 近5个交易日内有3日资金净流入,合计净流入2.02亿元,日均净流入达4039.18万元 [1] 指数构成与ETF产品 - 上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本 [2] - 截至2026年1月30日,该指数前十大权重股合计占比73.89%,包括华海清科、中微公司、拓荆科技、中科飞测、沪硅产业、芯源微、安集科技、华峰测控、天岳先进、盛美上海 [2] - 科创半导体ETF(588170)紧密跟踪上述指数,并设有场外联接基金(A类份额代码024417,C类份额代码024418) [2] ETF跟踪精度 - 截至2026年2月4日,科创半导体ETF近1月跟踪误差为0.007%,在可比基金中跟踪精度最高 [1]
硬科技反弹,半导体材料设备指数率先翻红,半导体设备ETF易方达(159558)盘中获资金加码
每日经济新闻· 2026-02-05 14:35
市场表现与资金流向 - 2月5日午后大盘回暖 半导体板块明显反弹 中证半导体材料设备主题指数率先翻红 截至14:10上涨0.4% [1] - 指数成份股中 珂玛科技涨超9% 芯源微涨超6% 金海通与天岳先进涨超3% 中科飞测与中微公司涨超2% [1] - 半导体设备ETF易方达(159558)盘中净申购达1000万份 [1] 行业前景与市场空间 - 面对国内百万片级的先进产能缺口 国内晶圆厂正迎来扩产热潮 [1] - 扩产为设备市场释放出千亿美元的空间 [1] - 半导体设备国产化率有望实现翻倍增长 [1] 指数构成与投资标的 - 中证半导体材料设备主题指数聚焦半导体设备与半导体材料领域 [1] - 根据申万三级行业分类 指数中半导体设备占比超60% 半导体材料占比约20% [1] - 指数权重股覆盖中微公司 北方华创 拓荆科技 长川科技 华海清科等行业龙头 [1] - 该指数在国产化趋势中具备较强弹性 [1] - 投资者可通过半导体设备ETF易方达(159558)等跟踪该指数的产品进行投资 [1] 机构观点与投资建议 - 看好半导体设备的投资机遇 [1] - 建议关注具备平台化能力的领军企业及高弹性细分龙头 [1]
科创芯片ETF南方(588890)开盘跌1.13%,重仓股中芯国际跌1.61%,海光信息跌2.11%
新浪财经· 2026-02-05 14:28
科创芯片ETF南方(588890)市场表现 - 该ETF于2月5日开盘下跌1.13%,报价为2.892元[1] - 其十大重仓股在开盘时全线下跌,跌幅范围在1.28%至5.28%之间,其中澜起科技跌幅最大,为5.28%[1] 科创芯片ETF南方(588890)持仓与基准 - ETF的重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、拓荆科技、芯原股份、华虹公司、沪硅产业和东芯股份[1] - 该基金的业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率[1] 科创芯片ETF南方(588890)基金概况 - 基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金经理为李佳亮[1] - 基金成立于2024年4月15日,成立以来回报率为192.73%[1] - 基金近一个月回报率为11.24%[1]
芯片ETF汇添富(516920)开盘跌0.62%,重仓股寒武纪跌1.68%,中芯国际跌1.61%
新浪财经· 2026-02-05 14:01
芯片ETF汇添富市场表现 - 2月5日芯片ETF汇添富开盘下跌0.62% 报价为1.120元 [1] - 该ETF自2021年7月27日成立以来总回报为12.66% [1] - 该ETF近一个月回报为9.15% [1] 芯片ETF汇添富产品信息 - 该ETF的业绩比较基准为中证芯片产业指数收益率 [1] - 该ETF的管理人为汇添富基金管理股份有限公司 [1] - 该ETF的基金经理为何丽竹 [1] 芯片ETF汇添富重仓股表现 - 2月5日其重仓股普遍下跌 其中澜起科技开盘跌幅最大为5.28% [1] - 兆易创新开盘下跌4.39% 拓荆科技开盘下跌3.47% [1] - 海光信息开盘下跌2.11% 中微公司开盘下跌2.64% [1] - 寒武纪开盘下跌1.68% 中芯国际开盘下跌1.61% [1] - 北方华创开盘下跌1.61% 紫光国微开盘下跌1.61% [1] - 豪威集团开盘下跌0.69% [1]
半导体设备ETF易方达(159558)成交额超1亿元,近5个交易日净流入2.43亿元
新浪财经· 2026-02-05 13:07
指数与ETF市场表现 - 截至2026年2月5日11:30,中证半导体材料设备主题指数下跌1.62% [1] - 成分股涨跌互现,天岳先进领涨3.46%,珂玛科技上涨3.36%,金海通上涨2.67%;华峰测控领跌5.15%,立昂微下跌4.49%,拓荆科技下跌4.39% [1] - 半导体设备ETF易方达(159558)下跌1.62%,最新报价2.07元 [1] - 拉长时间看,截至2026年2月4日,该ETF近1月累计上涨16.23% [1] ETF流动性、规模与资金流向 - 半导体设备ETF易方达盘中换手2.69%,成交1.22亿元 [1] - 截至2月4日,该ETF近1月日均成交3.05亿元,居可比基金前2 [1] - 该ETF近2周规模增长2.03亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金2/5 [1] - 该ETF近1周份额增长3800.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金2/5 [1] - 该ETF最新资金流入流出持平,但近5个交易日内有3日资金净流入,合计“吸金”2.43亿元,日均净流入达4865.43万元 [1] 杠杆资金与融资情况 - 杠杆资金持续布局,半导体设备ETF易方达最新融资买入额达630.58万元,最新融资余额达4634.16万元 [1] 指数构成与ETF产品信息 - 半导体设备ETF易方达紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数,该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为样本 [1] - 截至2026年1月30日,中证半导体材料设备主题指数前十大权重股分别为中微公司、北方华创、拓荆科技、长川科技、华海清科、沪硅产业、中科飞测、南大光电、芯源微、安集科技,前十大权重股合计占比63.99% [2] - 半导体设备ETF易方达(159558)的场外联接基金为易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A(021893)和C(021894) [2]
AI算力需求驱动全球存储芯片价格大幅上涨,科创芯片ETF(588200)备受资金关注
新浪财经· 2026-02-05 11:16
市场行情与指数表现 - 2026年2月5日早盘,半导体、存储芯片等概念回调整固,上证科创板芯片指数下跌1.85% [1] - 指数成分股涨跌互现,东芯股份领涨1.27%,芯动联科上涨0.97%,成都华微上涨0.85%;芯原股份领跌 [1] 行业政策与动态 - 2026年2月3日,中国人工智能产业发展联盟第十六次全会在北京召开 [1] - 工信部有关负责人指出,坚持以制造业为人工智能赋能主战场,全力推进“人工智能+制造”走深向实 [1] AI驱动下的芯片行业趋势 - AI算力需求持续爆发,驱动全球存储芯片价格大幅上涨 [1] - 2026年存储器产值预计同比激增134% [1] - 三星电子已在第一季度将NAND闪存价格上调超100%,且涨价势头预计延续 [1] - AI热潮拉动服务器CPU需求,AMD相关产品几近售罄 [1] - 英特尔与AMD考虑将第一季度均价调涨10-15% [1] - AI服务器出货量预计同比增长28%以上,上游核心芯片正面临供应紧张与全线涨价的结构性行情 [1] 科创板芯片指数与相关产品 - 上证科创板芯片指数前十大权重股分别为澜起科技、海光信息、中芯国际、寒武纪、中微公司、芯原股份、华虹公司、佰维存储、拓荆科技、源杰科技 [2] - 前十大权重股合计占比59% [2] - 科创芯片ETF(588200)跟踪上证科创板芯片指数,是布局科创板芯片板块的便利工具 [2] - 没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金(017470)关注国产芯片投资机遇 [3]
谷歌发布Q4财报,AI算力需求爆发成焦点,数字经济ETF(560800)盘中蓄势
新浪财经· 2026-02-05 10:41
指数及ETF表现 - 2026年2月5日早盘,中证数字经济主题指数下跌1.55% [1] - 指数成分股涨跌互现,海康威视领涨,华大九天、柏楚电子跟涨;润泽科技领跌,拓荆科技、三环集团跟跌 [1] - 数字经济ETF(560800)下修调整 [1] 行业动态与市场需求 - 随着AI集群规模向"Scale-up"和"Scale-out"架构扩张,800G和1.6T高速光模块成为核心增长引擎 [1] - Coherent公司透露1.6T产品的需求增速远超预期,早期以EML和硅光方案为主,下半年将启动200G VCSEL方案的量产,预计2026日历年将实现显著的营收贡献 [1] - 在全球云服务商大幅加强AI基础设施投资驱动下,2026年AI服务器出货量预计同比增长超28%,直接带动存储、CPU等核心芯片全线涨价 [2] - 三星电子已将NAND闪存价格上调超100% [2] - AMD服务器CPU几近售罄,英特尔与AMD拟于一季度提价10–15% [2] - 这一趋势印证AI算力正从基建投入加速迈向商业闭环,且随着AI终端化与Agent迭代深化,算力需求将持续扩张 [2] 公司业绩与资本开支 - 谷歌母公司Alphabet发布截至2025年12月31日的第四季度及全年财务业绩,年营收首破4000亿美元大关 [1] - 季度合并营收同比增长18%,全年营收首同比增长15% [1] - 谷歌云业务营收同比增长48%,运营利润率大幅提升至30.1% [1] - 管理层指出,积压订单激增至2400亿美元,这反映了企业对Gemini 3及AI基础设施(TPU/GPU)的巨大需求 [1] - 为了应对供不应求的AI算力需求,Alphabet预计2026年资本支出将进一步扩大至1750亿-1850亿美元,资金将重点用于扩大数据中心规模、采购英伟达芯片以及自研TPU [1] 指数构成 - 中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本,以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现 [2] - 截至2026年1月30日,中证数字经济主题指数前十大权重股分别为东方财富、寒武纪、中芯国际、海光信息、兆易创新、澜起科技、北方华创、中微公司、汇川技术、科大讯飞 [3] - 前十大权重股合计占比52.9% [3]
四大证券报精华摘要:2月5日
中国金融信息网· 2026-02-05 08:49
工信部推动汽车标准升级 - 工信部表示将紧扣“高质量发展”和“高水平安全”两大核心要义,加快推进驾驶自动化、碰撞安全、操控件等重点标准研制,以标准升级促进汽车安全水平和质量性能提升 [1] 热门板块与基金表现 - 近期A股商业航天、有色金属等热门板块进入宽幅震荡阶段,部分相关主题的场外指数基金净值波动剧烈且跟踪误差明显放大 [1] - 已有场外卫星主题指数基金管理人暂停100万元以上的大额申购,资金集中进出可能导致指数成分股流动性骤变,增加基金管理难度并易形成“高位接盘、低位砍仓”的负反馈循环 [1] 人形机器人产业动态 - 2026年1月以来,机构密集调研海天瑞声、汇川技术、奥比中光、卧龙电驱、震裕科技等49家A股人形机器人产业链公司,机构分析称人形机器人产业化落地有望加速 [2] - 浙江大学杭州国际科创中心等联合发布首款峰值速度达10米/秒的全尺寸人形机器人“Bolt”,标志着我国在人形机器人高速运动与控制领域取得突破 [7] - 业内认为国内人形机器人产业已进入技术研发向商业化落地的关键跨越期,2026年有望开启规模化发展新阶段 [7] 上市公司订单与商业航天IPO - 截至2月4日晚,披露中标或签订合同的上市公司数量已超百家,数十亿元级“大标”集中在基建领域,中国中铁、重庆建工等央地建筑国企有所斩获 [3] - 深南电A、华东重机、安靠智电等在海外市场取得突破 [3] - 中国商业航天产业进行“上市竞速”,多家企业更新IPO进程,券商资本通过股权纽带布局,例如中金公司通过其子公司及基金持有蓝箭航天股份并承担其IPO辅导及承销工作 [3] 公募基金分红情况 - 2026年以来截至2月4日,610只公募基金分红630次,分红总额达334.64亿元,同比增长37.38%,权益类基金分红占比近八成 [4] 有色金属与矿业并购 - 随着有色金属价格攀升至高位,国际矿业企业并购热情升温,中资企业表现亮眼 [5] - 高价助推洛阳钼业、紫金矿业等矿业巨头2025年业绩预期创新高,企业市值也攀升至历史高点 [5] - 产业资本频频布局,折射出全球优质矿产资源竞争加剧及市场对有色品种价格长期看多的判断 [5] 半导体行业业绩 - 随着半导体行业进入温和复苏通道,半导体设备、存储等板块企业2025年盈利增长领衔,在人工智能浪潮催化下,算力芯片、功率半导体及模拟芯片等细分板块盈利修复显著 [5] - 超过110家A股半导体行业上市公司发布2025年业绩预告,其中超一半公司预计盈利同比增长,按预估上限计算,澜起科技盈利规模居首,其次是中微公司、寒武纪-U,兆易创新、江波龙等存储企业盈利居前 [6] 港股解禁高峰 - 2026年香港资本市场步入限售股解禁高峰,全年待解禁总市值预计高达1.72万亿港元,规模显著高于2025年全年的约6000亿港元 [6] - 解禁压力直接来源于2025年港股IPO市场强势回暖(当年港股募资额跃居全球首位),大量新股锁定期集中于2026年届满 [6] 智慧零售市场前景 - 弗若斯特沙利文报告显示,2025年以来受益于AI技术应用爆发,智慧零售增长动能明显增强,预计到2030年市场规模将增长至约645亿元,年复合增长率达22% [7] - 智慧零售将持续向全场景智能化演进,为具备“物联网+AI”全链路服务能力的企业打开广阔市场空间 [7] 贵金属价格波动 - 国际黄金和白银价格于2月3日大幅反弹,金价盘中最大涨幅超6% [8] - 截至2月4日发稿,现货黄金涨超2%突破5000美元/盎司,现货白银涨超6%突破90美元/盎司 [8] - 此前国际金价一度触及5600美元/盎司并带动白银创历史新高,随后快速下跌,此次反弹说明仍有资金在回调后配置 [8]
四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年2月5日_财经新闻
新浪财经· 2026-02-05 08:36
宏观政策与监管动态 - 2026年中央一号文件发布,聚焦锚定农业农村现代化和推进乡村全面振兴,将集成推出一批务实管用、有含金量的政策举措 [1][5][23] - 中国人民银行召开2026年信贷市场工作会议,要求加强与财政政策协同,并强化消费领域金融支持 [2][9][27] - 工信部表示将紧扣高质量发展和高水平安全,加快推进驾驶自动化、碰撞安全等重点标准研制,以促进汽车产业提升 [3][20] - 中国人民银行于2月4日开展750亿元7天期逆回购操作,利率维持1.4%,当周(2月2日至4日)7天期逆回购口径累计实现净回笼6745亿元 [14][33] 有色金属与矿业 - 全球金、银、铜等有色金属价格持续走高并攀升至高位,推动国际矿业企业并购热情升温,中资企业表现尤为亮眼 [11][29] - 金属高价助推洛阳钼业、紫金矿业等矿业巨头2025年业绩预期创下新高,企业市值也攀升至历史高点 [11][29] - 金属牛市驱动下游矿企资本开支增长,使矿山设备商(如耐普矿机、南矿集团、福事特)备受市场关注并获机构密集调研 [7][25] 科技与高端制造 - 商业航天产业在政策与资本助推下进行“上市竞速”,多家企业更新IPO进程,券商资本已通过股权纽带布局该赛道 [6][24] - 人形机器人技术取得突破,浙江大学杭州国际科创中心等联合发布了首款峰值速度达10米/秒的全尺寸人形机器人“Bolt” [13][32] - 受益于AI算力需求攀升,半导体行业盈利显著修复,超过110家A股半导体公司发布2025年业绩预告,超一半预计盈利同比增长 [12][30] - 在发布业绩预告的半导体公司中,按预估上限计算,澜起科技盈利规模居首,其次为中微公司、寒武纪-U,兆易创新、江波龙等存储企业盈利也居前 [12][31] 人工智能与数字消费 - AI漫剧市场迎来爆发,DataEye研究院预计2025年国内漫剧用户规模约1.2亿,2026年有望增长至2.8亿 [10][28] - 互联网大厂春节抢红包活动与各自AI产品深度融合,反映出行业竞争正从传统流量争夺转向AI应用入口流量与生态培育的比拼 [15][16][34] - 智慧零售受益于AI技术应用爆发,增长动能增强,弗若斯特沙利文报告预计其市场规模到2030年将增长至约645亿元,年复合增长率达22% [17][35] - 电商年货节榜单显示,智能化、个性化商品(如AI眼镜)以及美发、家政等服务消费需求旺盛,春节消费热潮被进一步点燃 [8][26] 金融市场与产品动态 - A股商业航天、有色金属等热门板块进入宽幅震荡的高波动区间,导致部分相关场外指数基金跟踪误差明显放大 [4][21] - 已有场外卫星主题指数基金管理人主动采取措施,暂停100万元以上的大额申购 [4][21]
半导体行业1月份月报:算力需求驱动芯片涨价,头部CSP资本开支印证AI主线-20260204
东海证券· 2026-02-04 19:02
行业投资评级 - 标配 [1] 核心观点 - 2026年1月半导体行业持续回暖,价格延续上涨趋势,关注AI算力、AIOT、半导体设备、关键零部件和存储涨价等结构性机会 [4] - 全球半导体需求持续改善,PC、智能手机保持小幅增长,TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长,AI服务器与新能源车保持高速增长,需求在2026年1月或将继续复苏 [4] - 供给端看,尽管企业库存水位较高且仍在上升,但AI带来的部分细分市场需求高增,使得上游晶圆代工厂有所提价,整体看半导体2月供需格局预计将继续向好 [4] - 1月存储价格持续上涨,DRAM和NAND Flash在内的存储器产业产值逐年创高 [4] - 海外CSP厂商Meta、微软资本开支同比高增,AI仍是未来很长一段时间内的主线叙事 [4] - 中美关税政策有一定程度的缓和,但在部分技术密集型领域美国政策仍或保持高压,短期部分依赖美国进口的产业成本高升,长期半导体国产化有望继续加速 [4] 月度行情回顾 - 申万电子行业2026年1月涨跌幅为9.38%,同期沪深300涨跌幅为1.18%,超额收益率为8.20% [11] - 半导体板块2026年1月份涨跌幅为16.23%,在电子行业细分板块中涨幅最大 [13] - 1月台湾半导体指数涨跌幅为18.36%,美国费城半导体指数涨跌幅为11.57% [13] - 半导体行业涨幅最高的个股是普冉股份(+139.81%),跌幅最大的个股是赛微电子(-15.91%) [14][15] - 当前半导体在历史5年与10年分位数来看,PE分别是98.68%、93.04%,PS分别是99.50%、99.75%,PB分别是82.16%、90.02% [21][22] - 从2025Q4数据来看,公募基金持仓的股票市值中,电子行业排在第一位,高达6716.43亿元 [25] - 2025Q4公募基金配置半导体板块的市值高达4726.55亿元,半导体占比公募基金总持仓股票市值的13.22% [28] - 2025Q4公募基金重仓的TOP20半导体个股持仓市值合计约为3852.28亿元,占据持仓半导体总市值4380.93亿元的87.93% [31] 半导体供需数据跟踪 - 全球半导体2025年11月份销售额同比为29.75%,2025年1-11月累计同比为22.07% [33] - 2026年1月份存储模组价格整体表现涨跌幅区间在13.51%-60.00%不等,价格均延续上涨态势 [35][36] - 2026年1月份存储芯片DRAM和NAND FLASH的价格涨跌幅在5.95%-63.43%之间,1月整体价格继续呈上涨态势 [38][40] - 全球半导体硅片面积2025Q3同比为3.08%,2025年Q1-Q3累计同比为4.99% [49] - 2025年12月份日本生产者成品库存指数显示半导体与电子库存指数底部震荡上行 [53] - 当前全球各大芯片大厂的库存与周转天数依然维持较高分位 [55] - 部分海外头部科技厂商2025Q4业绩大多实现了营收和净利润的同比增长,12月涨幅居前的为美光科技(+45.36%)、阿斯麦(+33.01%)、英特尔(+25.93%) [70][71] - 2025Q3我国A股154家半导体上市企业库存水平同比增长14.49%,环比增长6.29% [70] - 154家A股上市半导体公司2025Q3营收同比为12.27%,环比为4.15%,净利润同比为81.42%,环比为44.21% [72][75][76] - 2025年日本半导体设备12月份出货额同比下降4.48%,2025全年出货额同比增长14.04%,全球半导体设备2025Q3出货额同比增长10.80% [76][78] - 2025Q3晶圆厂的数据显示产能利用率同环比均有所上升,台积电晶圆价格同环比也继续上涨 [80] 半导体下游需求数据 - 预计2026年全球半导体下游需求或将继续维持复苏态势,细分赛道看,智能穿戴、智能家居、AI服务器的增速或将更高,但消费电子市场或将受到内存价格升高的冲击导致出货量有所下滑 [82] - 2025年全球智能手机出货量预计为12.60亿台,同比增长1.75%,2026年预计为12.49亿台,同比下滑0.90% [83] - 2025年全球PC出货量预计为2.84亿台,同比增长7.78%,2026年预计为2.70亿台,同比下滑4.90% [83] - 2025年全球平板出货量预计为1.63亿台,同比增长10.37%,2026年预计为1.65亿台,同比增长1.50% [83] - 2025年全球汽车销量预计为9846万台,同比增长3.30%,2026年预计为10132万台,同比增长2.90% [83] - 2025年全球服务器出货量预计为1430万台,同比增长7.52%,2026年预计为1560万台,同比增长9.09% [83] - 2025年全球智能穿戴设备出货量预计为5.92亿件,同比增长8.63%,2026年预计为6.49亿件,同比增长9.56% [83] - 中国大陆智能手机2025年12月份出货量同比为-29.12%,2025全年同比为-2.42% [84] AI算力驱动与CSP资本开支 - 受益于全球云服务商大幅加强AI基础设施投资,2026年AI服务器出货量预计同比增长28%以上 [4] - 2026年存储器产值预计同比激增134%,三星电子已在第一季度将NAND闪存价格上调超100% [4][5] - AI热潮拉动了服务器CPU需求,AMD相关产品几近售罄,英特尔与AMD考虑将第一季度均价调涨10-15% [5] - Meta 2025Q4营收598.9亿美元(同比增长24%),净利润227.7亿美元(同比增长9%),公司预计2026全年资本开支1150-1350亿美元 [5] - 微软2026财年Q2营收813亿美元(同比增长17%),资本支出同比增长66%至375亿美元,创历史新高 [5] 投资建议 - 行业需求在缓慢复苏,AI投资持续超预期,存储芯片涨价幅度超预期,海外压力下自主可控力度依然在不断加大,目前市场资金热度相对较高,建议逢低布局 [5] - 建议关注受益海内外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技、晶晨股份、翱捷科技、泰凌微 [5] - 建议关注AI创新驱动板块,算力芯片关注寒武纪、摩尔线程、海光信息、龙芯中科、澜起科技;光器件关注源杰科技、中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技;PCB板块关注胜宏科技、沪电股份、深南电路、生益科技、东山精密等;存储关注江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正;服务器与液冷关注英维克、中石科技、飞荣达、思泉新材、工业富联 [5] - 建议关注上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业,关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材 [5] - 建议关注价格触底复苏的龙头标的,关注功率板块的新洁能、扬杰科技、东微半导;CIS的豪威集团、思特威、格科微;模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、美芯晟、芯朋微等 [5]