董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月21日通过通讯方式召开 应出席董事7名全部实际出席 由董事长张海军主持 董事会秘书及高管人员列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 会议通知于2025年8月11日通过电子邮件和电话方式发出 [1] 半年度报告审议 - 公司2025年半年度报告按证监会、上交所及企业会计准则编制 董事及高管已签署书面确认意见 未发现内幕交易违规情形 [1] - 半年度报告全文及摘要同日刊登于上交所网站 摘要同步发表于上海证券报 [2] 利润分配方案 - 以权益分派股权登记日总股本为基数 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 公司合并报表可供股东分配利润为1.28亿元 现金分红总额约1,280万元 占半年度归母净利润13.05% [2] - 若总股本变动将维持每股分配比例不变 调整派发总额 本次不进行资本公积金转增股本 [2] 募集资金管理 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合监管要求 无违规情形 专项报告内容真实准确完整 [3] - 拟延长"重庆瑞得思达光电新材料项目"建设完成日期 从2025年8月27日延至2026年2月28日 不改变实施主体、方式及资金用途 [3][4] 治理制度更新 - 拟修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 新制定《董事和高级管理人员离职管理制度》 以完善法人治理结构 [4] - 新制度与决议公告同日刊登于上海证券报及上交所网站 旨在保护投资者权益并促进公司稳定发展 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股35,731,000股，发行价格为18.23元/股，募集资金总额为651,376,130元 [1] - 扣除承销及保荐费用43,471,698.11元和其他发行费用16,121,721.55元后，实际募集资金专项账户到位金额为591,782,710.34元 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目金额为536,813,872.32元，其中本报告期投入14,987,426.46元 [1] - 累计利息收入和投资收益（减手续费）为34,476,873.13元，结项永久补充流动资金80,890,381.73元 [1] - 募集资金余额为8,555,329.42元，其中募集资金专户余额为8,555,329.42元，无现金管理余额 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金存放、使用及监督管理作出明确规定 [1] - 公司与保荐机构国金证券及开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合监管要求 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额主要存放于招商银行常州新北支行（8,470,449.91元）和中国建设银行常州新北支行（84,879.51元），江苏江南农村商业银行账户已注销 [1] 募集资金实际使用情况 - 报告期内无募集资金置换预先投入自筹资金的情况 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 报告期内未使用闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品 [2] - 报告期内未发生以募集资金置换承兑汇票保证金或信用证及自有外汇的情况 [2] 变更募投项目资金使用情况 - 公司于2023年经董事会、监事会及股东大会审议通过，将首次公开发行募集资金投资项目结项 [2] - 节余募集资金80,890,381.73元永久补充流动资金，包括"年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"节余505,236,338.72元和"研发中心升级改造项目"节余79,867,217.89元，以及专户注销前利息收入与手续费差额 [2] 募投项目具体进展 - "年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目"调整后投资总额505,236,338.72元，累计投入498,672,078.81元，进度98.70%，尚未达产 [2][3] - "研发中心升级改造项目"调整后投资总额38,018,773.96元，累计投入38,141,793.51元，进度100.32%，不直接产生经济效益 [2][3] - 两个项目均已建设完成并达到预定可使用状态，未达到100%投入进度系部分合同尾款及银行承兑汇票敞口未达付款时点 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为27.25亿元，扣除发行费用后净额为26.47亿元，资金于2021年8月5日到位 [1] - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为32.50亿元，扣除发行费用后净额为32.38亿元，资金于2022年10月21日到位 [2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金30.56亿元，募集资金专户余额为2.04亿元 [3] 募集资金管理情况 - 公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格按照监管规定进行管理 [3] - 公司已与保荐机构及存放银行签订《募集资金专户存储四方/五方监管协议》，协议得到切实履行 [4][5] - 截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金账户均已注销 [4] 本年度募集资金实际使用情况 - 2025年半年度累计使用募集资金7612.03万元，其中车用锂电池正极材料扩产二期项目使用5048.85万元，年产6万吨磷酸铁锂项目使用2562.65万元 [2] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] - 公司全资子公司使用不超过3.90亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的投资产品 [5] 募集资金投资项目进展 - 车用锂电池正极材料扩产二期项目累计投入12.78亿元，投入进度88.16%，2023年11月达到预定可使用状态 [9][10] - 年产6万吨磷酸铁锂项目累计投入2.58亿元 [3] - 车用锂电池正极材料扩产一期项目已结项，节余募集资金4.32亿元永久补充流动资金 [6][7] 募集资金使用效益 - 车用锂电池正极材料扩产二期项目2025年上半年实现效益2493.12万元 [10] - 车用锂电池正极材料扩产一期项目累计实现效益4076.22万元 [9] - 募集资金专用账户累计取得利息收入5244.22万元 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股240,760,275股，发行价格31.38元/股，募集资金总额75.55亿元，扣除发行费用后净额为74.43亿元 [1] - 募集资金于2021年9月1日到账74.62亿元，经德勤华永会计师事务所验资确认 [1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金67.46亿元，包含现金管理收益及利息收入3.40亿元，专户期末余额3.23亿元 [1] 募集资金存放管理 - 公司设立专项账户存放募集资金，并与保荐机构、商业银行签订三方/四方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金分布于中信银行、招商银行等多家银行账户，合计余额3.23亿元 [2][3] - 部分已完成使用的募集资金账户已注销，以降低管理成本 [3] 募集资金使用情况 - 2025年上半年投入募集资金6.79亿元，累计投入67.46亿元，占募集资金净额的90.63% [6][7] - 主要募投项目包括轨道交通牵引网络技术研发（累计投入19.89亿元，进度94.94%）、智慧路局及城轨技术研发（累计投入10.58亿元，进度98.84%）、新产业技术研发（累计投入7.06亿元，进度81.23%）等 [6][7] - 补充流动资金项目实际投入16.81亿元，超出承诺金额0.47亿元，原因为利息收入及现金管理收益 [7] 现金管理运作 - 公司使用不超过22亿元闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款、大额存单等保本型产品 [3][7] - 截至2025年6月30日，现金管理余额7.15亿元，报告期内实现收益2.68亿元 [1][3] - 具体产品包括中信银行、招商银行等多家机构的大额存单及结构性存款，期限3-12个月，收益率0.90%-3.37% [4][5] 资金使用合规性 - 公司不存在变更募投项目、超募资金使用、节余资金挪用等情形 [6][7] - 募集资金使用符合证监会及上海证券交易所监管要求，信息披露真实完整 [6]

核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金管理 提高使用效益并保护投资者权益 强调专款专用 聚焦科技创新领域和主营业务 [1][2] - 制度涵盖募集资金存储 使用 变更 监督及责任追究等全流程管理要求 确保资金安全合规使用 [2][3][6][10][13][16] - 公司需严格履行信息披露义务 接受保荐机构及会计师事务所持续督导与审计 强化内外部监督机制 [7][13][14][15] 募集资金存储 - 募集资金需存放于董事会批准的专项账户 专户不得存放非募集资金或用作其他用途 [3] - 资金到账后1个月内需与保荐机构 商业银行签订三方监管协议 协议需明确资金存放 对账单提供 查询权限及违约责任 [3] - 通过控股子公司实施募投项目时 需共同签署三方监管协议 协议终止后1个月内需重新签订 [4] 募集资金使用 - 募投项目出现市场环境重大变化 搁置超1年 投资进度不足计划50%或其他异常时 需重新论证并披露 [5][6] - 禁止将募集资金用于财务性投资 变相改变用途 或提供给关联方使用 [6] - 闲置募集资金可进行现金管理 产品需为安全性高 流动性好且期限不超过12个月的结构性存款或大额存单 [7] - 闲置资金临时补充流动资金需通过专户实施 期限不超过12个月 且仅限用于主营业务相关经营活动 [9] - 超募资金应优先用于在建及新项目或股份回购 使用需经董事会和股东会审议 并披露必要性和合理性 [9][10] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途需经董事会和股东会审议 并披露变更原因 新项目可行性及投资计划 [10][11][12] - 变更后项目需聚焦主营业务 董事会需进行科学可行性分析 [12] - 节余募集资金低于1000万元可免于审议 但需在年度报告中披露使用情况 [10] 募集资金使用管理与监督 - 公司需每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金存放与使用情况专项报告 [13] - 保荐机构需每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告 会计师事务所需出具鉴证报告 [14][15] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的督导与审计工作 提供必要资料 [15] 责任追究 - 违规使用或管理募集资金的责任人将受批评 警告或罚款处分 造成损失需承担赔偿责任 [16] - 控股股东或实际控制人占用资金需追回 没收违法所得并承担赔偿责任 情节严重的将追究法律责任 [16]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第十八次会议于2025年8月21日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年发出 实际出席监事3人 [1] - 会议由监事会主席方小明召集并主持 符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 监事会认为半年度报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果3票同意0票反对0票弃权 [2] - 监事会认为公司严格按监管规则对募集资金进行使用管理 不存在违规使用行为 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告同步在创业板信息披露网站公布 [2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为人民币19.87亿元 资金于2021年12月8日到位[1] - 向特定对象发行A股股票募集资金净额为人民币17.73亿元 资金于2025年4月10日到位[2] - 截至2025年6月30日 公司累计使用首次公开发行股票募集资金人民币16.42亿元 其中募投项目支出11.27亿元 超募资金永久补充流动资金1.64亿元[2] - 截至2025年6月30日 公司累计使用向特定对象发行募集资金4.75亿元 其中募投项目支出2.37亿元[3][4] - 募集资金专户余额为476万元（首次公开发行）和9.16亿元（向特定对象发行） 另有8.05亿元闲置募集资金进行现金管理[2][3][8] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金使用管理办法》对募集资金实行专户管理[5] - 与保荐机构及银行签订三方监管协议 2023年5月因保荐机构变更为华泰联合证券重新签订协议[5][6] - 2025年4月与光大银行、工商银行、中国银行等新开户行签署监管协议[7] - 募集资金专户分布在中信银行、兴业银行、华夏银行、光大银行、工商银行和中国银行等多家银行[7][8] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募投项目新药研发投入进度77.37% 补充流动资金已全部使用完毕[18] - 向特定对象发行募投项目新药研发投入进度4.32% 国际标准创新药产业化项目投入进度38.51% 补充流动资金投入进度99.95%[19] - 2025年4月使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.38亿元[10] - 报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况[9] 闲置募集资金管理 - 2024年10月批准使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 2025年4月批准使用不超过16亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2025年6月30日 首次公开发行闲置募集资金现金管理余额4.15亿元 主要投资于中信银行结构性存款[11][12][13] - 向特定对象发行闲置募集资金现金管理余额3.9亿元 投资于工商银行、光大银行和兴业银行的结构性存款 预期年化收益率0.75%-2.40%[14] 其他募集资金使用情况 - 报告期内不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[15] - 报告期内不存在变更募投项目资金使用情况[16] - 2023年3月和2025年4月分别批准使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换[15] - 2025年4月批准使用部分募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款实施募投项目[16]

募集资金基本情况 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元 扣除发行费用897.25万元后实际募集资金净额59,102.75万元 [1] - 截至2025年6月30日募集资金余额78.47万元 主要包含待支付设备尾款及利息收入净额 [1] - 历史累计使用包含置换先期投入9,288.78万元 募投项目投入37,145.13万元 及永久补充流动资金12,574.60万元 [1] 募集资金管理情况 - 严格执行专户存储制度 与开户银行及东北证券签订三方监管协议 [1] - 期末人民币专户余额78.47万元 分布于民生银行泉州分行21.42万元和招商银行泉州分行57.05万元 [1] - 日元及美元专户余额为零 "补充流动资金"专户已于2025年1月15日注销 [1] 募集资金实际使用 - 报告期内投入募投项目1,915.55万元 系支付设备尾款 [1] - 不存在募集资金置换、闲置资金补充流动资金或现金管理的情况 [2] - 节余募集资金12,574.60万元已永久补充流动资金 主要因设备国产化替代及工艺优化降低成本 [2][3] 募投项目效益情况 - 小体积薄介质层陶瓷电容器项目累计投入33,922.44万元 较承诺投资44,675.73万元节约10,753.29万元 [2] - 项目投资进度75.93% 2024年12月达预定可使用状态但未达预计效益 [2][4] - 未达效益原因包括产能爬坡期固定成本高及民用领域价格让利 解决方案聚焦5G通信、新能源车载领域应用 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股68,375万股 每股发行价格6.05元 募集资金总额41.37亿元 扣除发行费用后募集资金净额40.11亿元[1] - 募集资金于2022年9月21日全部到位 截至2025年6月30日累计投入金额32.87亿元 余额8.49亿元[1] - 本期募集资金使用金额2.77亿元 累计利息收入扣除手续费金额5758.69万元 累计现金管理收益金额6725.39万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》 对募集资金实行专户存储 与保荐机构及开户银行签订监管协议[1] - 截至2025年6月30日 募集资金专户余额1.79亿元 存放于交通银行 中信银行 广发银行及建设银行的活期账户[1][2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1对照表 报告期内无募投项目先期投入及置换情况[3] - 报告期内未使用闲置募集资金暂时补充流动资金 也未使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款[3] - 公司于2025年6月12日决议将三个募投项目实施期限延长至2026年12月31日 涉及5G无线系统产品升级 5G行业专网与智能应用研发及5G融合天线与新型室分设备研发项目[3] 现金管理情况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 2024年4月批准额度不超过18亿元 2025年4月批准额度不超过10亿元[3] - 截至2025年6月30日 现金管理余额6.70亿元 投资产品包括交通银行 中信银行及广发银行的结构性存款等低风险产品[2][3] - 报告期内现金管理收益701.10万元 累计现金管理收益达6725.39万元[1][3] 募投项目进度 - 5G无线系统产品升级与技术演进研发项目累计投入17.21亿元 进度75% 较承诺投入金额差5.60亿元[4] - 5G行业专网与智能应用研发项目累计投入2.94亿元 进度70% 较承诺投入金额差1.26亿元[4] - 5G融合天线与新型室分设备研发项目累计投入2.55亿元 进度68% 较承诺投入金额差1.20亿元[4] - 补充流动资金项目累计投入10.18亿元 进度102% 超额投入因包含理财收益和利息收益[4][5]

募集资金基本情况 - 2020年6月公司首次公开发行人民币普通股3,334.00万股，每股发行价15.50元，募集资金总额51,677.00万元，扣除发行费用5,846.76万元后实际募集资金净额45,830.24万元，实际收到募集资金金额47,740.46万元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金36,688.18万元，包括转付发行费用1,224.53万元、永久补充流动资金6,081.00万元及直接投入募集资金项目29,382.65万元 [1] - 募集资金应有余额11,052.28万元，专用账户累计利息收入及理财收益4,187.65万元，累计支付银行户余额合计1,238.59万元（含待转发行费用685.69万元） [1] 募集资金管理情况 - 公司与国新证券及光大银行合肥分行、招商银行合肥望城路支行、中信银行合肥分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [2] - 截至2025年6月30日募集资金存储情况：中信银行合肥分行余额240.45万元、光大银行合肥分行余额997.78万元、招商银行合肥望城路支行余额0.36万元，合计1,238.59万元（不含理财产品余额） [2] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日实际投入募集资金项目29,382.65万元，无募投项目先期投入置换及闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [3] - 公司多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从35,000万元逐步调整至23,000万元，用于购买安全性高、流动性好的保本投资产品 [3][4][6] - 截至2025年6月30日使用暂时闲置募集资金用于现金管理金额14,000万元，投资于国元证券、华安证券等机构的收益凭证产品，预期年化收益率区间0.1%-3.65% [6] 超募资金使用情况 - 2020年7月将部分超募资金6,081万元用于永久性补充流动资金，经董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 永久补流后剩余超募资金全部用于变更后的技术研发中心项目，根据2021年4月股东大会审议通过的议案 [6] 募投项目变更及延期 - 2021年3月变更技术研发中心项目实施地点和方式，由改造现有区域变为自建技术研发中心，投资额度调整至21,360.40万元 [7][13] - 募投项目多次延期：分析检测仪器建设项目从2022年3月延期至2025年12月，技术研发中心项目从2022年3月延期至2025年12月 [7][9][12][13] - 延期原因包括项目变更需完成报建审批程序、施工方案综合考虑两个毗邻项目、公共卫生事件影响、科研办公布局调整及消防系统整体设计等 [7][9][13] 募集资金使用披露问题 - 2024年末发现使用光大银行募集资金专户支付技术研发中心项目支出756.01万元（系账户内部串户支付），2025年4月24日已归还，未造成资金损失及项目进程不利影响 [12]