巨星转债基本情况 - 公司于2022年4月25日公开发行面值总额10亿元的可转换公司债券，每张面值100元，发行数量1,000万张，期限6年，票面利率第一年0.40%至第六年3.00%阶梯递增 [2] - 可转债于2022年5月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"巨星转债"，代码"113648" [3] - 初始转股价格为25.24元/股，2023年因利润分配方案调整为25.21元/股，自2023年8月8日生效 [4] 转股价格修正条款触发情况 - 修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价80%时，董事会有权提出修正方案，需股东大会三分之二表决通过且关联股东回避 [5][6] - 2025年4月28日至5月26日期间，已有10个交易日收盘价低于调整后转股价25.21元/股的80%（即20.168元/股），若未来13个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款 [6] - 触发当日需召开董事会决定是否修正，并在次一交易日开市前披露决议 [7] 后续行动 - 公司将根据《募集说明书》约定，在触发条款当日召开董事会审议是否修正转股价，并及时履行信息披露义务 [8]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格 调整前转股价格为31 61元/股 调整后转股价格为31 11元/股 调整幅度为0 50元/股 [1] - 本次转股价格调整实施日期为2025年6月3日 可转债在2025年5月26日至5月30日期间停止转股 6月3日起恢复转股 [1][3] 可转债发行背景 - 公司于2021年1月26日发行面值总额80 018万元人民币可转换公司债券 债券简称"彤程转债" 代码"113621" 存续期限6年 [1] - 初始转股价格为32 96元/股 历次因权益分派调整后转股价格依次为32 62元/股(2021年)、32 53元/股(2022年)、32 45元/股(2023年)、31 86元/股(2024年) [1] 权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案为以总股本扣除回购股份为基数 每10股派发现金红利5 0元(含税) 不送红股不转增股本 [1] - 本次差异化现金分红的每股现金股利为0 4975元 直接采用"P1=P0-D"公式计算调整后转股价 [2][3] 转股价格调整机制 - 根据《募集说明书》约定 当公司发生派送现金股利等情况时需按既定公式调整转股价格 本次调整符合规定 [2] - 调整公式保留小数点后两位并四舍五入 现金股利派送情形使用P1=P0-D的线性调整方式 [2][3]

转股价格调整公告 - 公司因实施2024年度权益分派导致证券停牌 停牌类型为"期间" 具体停复牌日期未披露[1] - 密卫转债转股价格从56 43元/股下调至55 72元/股 调整幅度为1 26% 调整实施日为2025年6月5日[2] 可转债发行背景 - 公司于2022年9月16日发行8 72亿元可转债 债券期限5年 票面利率首年0 3% 次年0 5%[2] - 可转债于2022年10月25日在上交所挂牌交易 债券代码113658 简称"密卫转债"[2] - 初始转股价为134 55元/股 经多次调整后最新转股价为56 43元/股[3] 转股价格调整机制 - 调整依据包括派送股票股利 转增股本 增发新股 配股及派发现金股利等情况 计算公式根据不同情形分为四种类型[3] - 本次调整系因2024年度利润分配方案 向全体股东每10股派发现金红利7 1元(含税) 采用P1=P0-D公式计算[5] - 调整后转股价精确到小数点后两位 采用四舍五入原则 最终确定为55 72元/股[5] 公司治理动态 - 2024年度利润分配方案经2025年4月15日董事会审议通过 并于2025年5月6日获股东大会批准[5] - 公司名称由"密尔克卫化工供应链服务股份有限公司"变更为"密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司"[1]

交易数据 - 截至2025年5月23日收盘 恒辉安防报收27 61元 下跌2 2% 换手率6 76% 成交量6 12万手 成交额1 69亿元 [1] - 5月23日主力资金净流入1600 03万元 游资资金净流入177 2万元 散户资金净流出1777 22万元 [1][4] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为以实际参与现金分红股份156925027股为基数 每10股派1 501365元人民币现金(含税) 按总股本折算每10股现金分红1 485258元 [1] - 股权登记日为2025年5月29日 除权除息日为2025年5月30日 [1][4] - 分派对象为截至2025年5月29日深交所收市后登记在册的全体股东 [1] - 首次公开发行股票股东承诺最低减持价格调整为10 80元 [1] - 2023年限制性股票激励计划授予价格将调整 [1] 可转债调整 - 恒辉转债(123248)转股价格从18 26元/股调整为18 11元/股 自2025年5月30日生效 [1][2][4] - 公司发行500万张可转债 每张面值100元 募集资金总额5亿元 实际募集资金净额4 926013亿元 [2] - 恒辉转债于2024年9月12日在深交所上市 转股期为2025年2月27日至2030年8月20日 [2] - 转股价格调整依据为2024年度权益分派方案 以扣除回购股份后的总股本1 57067919亿股为基数 每10股派1 5元(含税) 共计派发现金2356 018785万元 [2]

证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-070 债券代码：111012 债券简称：福新转债 浙江福莱新材料股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时调整"福新转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股复 牌 扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元 （含税），向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。本次权益分派实施的具体 情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披 露媒体的《福莱新材 2024 年年度权益分派实施公告》。 （二）根据《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）相关条款约定，当公司因派送股票股利、转 增股本、增发新股或 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-039 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC 风电01 债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1 债券代码：242007 债券简称：风电 WK01 债券代码：242008 债券简称：风电 WK02 中节能风力发电股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕309 号文同意，公司 交易，债券简称"节能转债"，债券代码"113051"。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和 《中节能风力发电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"节能转债"自 2021 年 12 月 27 日（原转股起始日期为 2021 年 12 月 25 日，因遇休息日 延至其后的第 1 个工作日，即 2021 年 12 月 27 日）起可转换为公司 A 股普通股股票，转股期起止日期为 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 6 月 20 日。"节能转债"初始转股价格为 4.05 元/股，当前转股价格为 二、"节能转债"转股价格修正条款及 ...

权益分派期间可转债暂停转股安排 - 公司将于2025年5月26日起至权益分派股权登记日止暂停"亿田转债"（代码123235）转股 期间债券正常交易[1] - 暂停转股依据为2024年年度股东大会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本方案 需执行募集说明书中转股价格调整条款[1] 转股价格调整机制 - 派送红股或转增股本时转股价计算公式：P1=P0÷（1+n） 其中n为每股送股或转增股本率[2] - 增发新股或配股时转股价计算公式：P1=（P0+A×k）÷（1+k） 其中k为增发/配股率 A为增发/配股价[2] - 现金分红时转股价调整公式：P1=P0-D D为每股派现金额[2] - 复合情形下采用三项同步计算公式：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）[2] 特殊情形处理原则 - 发生股份回购、合并、分立等情形时 公司将根据法律法规公平调整转股价格以保护债权人权益[3] - 转股价格调整需通过法定信息披露渠道公告 明确调整日、操作办法及暂停转股安排[2][3]

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-047 债券代码：118024 债券简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 关于本次限制性股票归属登记完成后调整可转债转股 价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 证券停复牌情况：适用 因珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）部分限制性股票归属完成 增发新股,本公司的相关证券停复牌情况如下： 停牌 证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日 期间 可转债转股停 牌 ? 调整前转股价格：23.25 元/股 ? 调整后转股价格：23.19 元/股 ? 冠宇转债本次转股价格调整实施日期：2025 年 5 月 27 日 一、转股价格调整依据 公司已于2025年5月22日完成了2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期的归属登记手续，以8.69元/股的价格向激励对象归属共450.0659万股， 股份来源为定向增发的公司A股普通股股票，本次股权激励归属登记完成后，公司 总股本由1,127 ...

转股价格调整公告 - 调整前转股价格为82 15元/股 调整后转股价格为82 00元/股 调整幅度为0 18% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年5月28日 [1] - 伟测转债转股期为2025年10月15日至2031年4月8日 目前尚未进入转股期 [1] 转股价格调整依据 - 公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期的股份登记工作 [1] - 向63名激励对象归属325 018股 总股本由113 834 777股增至114 159 795股 增幅0 29% [1][4] - 根据可转换公司债券发行相关规定及募集说明书条款进行转股价格调整 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股 配股或派送现金股利等情况时 将按顺序进行转股价格调整 [2] - 提供四种转股价格调整计算公式 分别对应不同股份变动情况 [2] - 调整结果保留小数点后两位 最后一位四舍五入 [2] 本次转股价格调整计算 - 本次股权激励归属价格为28 93元/股 [4] - 采用增发新股调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [4] - 计算过程 (82 15+28 93*0 2855%)/(1+0 2855%)=82 00元/股 [4] - 增发新股率k为0 2855% [4]

可转债基本情况 - 公司于2020年11月4日公开发行1,476.1896万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额147,618.96万元，初始转股价格为8.31元/股 [2] - 募集资金总额147,618.96万元，扣除发行费用后净额为145,733.62万元，已由天健会计师事务所验证 [2] - 可转债于2020年12月2日在深交所挂牌交易，债券简称"盈峰转债"，代码"127024.SZ" [3] - 转股期限为2021年5月10日至2026年11月3日 [4] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.31元/股 [6] - 2021年7月8日因2020年度权益分派（每10股派1.20元）调整至8.19元/股 [7] - 2022年7月20日因2021年度权益分派（每10股派1.00元）调整至8.09元/股 [8] - 2023年7月18日因2022年度权益分派（每10股派1.10元）调整至7.98元/股 [9] - 2024年7月16日因2023年度权益分派（每10股派1.25元）调整至7.86元/股 [10] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85%（即6.681元/股） [11] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债股东需回避表决 [11] - 修正后转股价不得低于最近一期经审计每股净资产和股票面值，且不低于股东大会前20日与前1日股票均价的较高者 [11] 当前触发条件进展 - 2025年4月26日至5月21日已有10个交易日收盘价低于6.681元/股，接近触发修正条款 [12] - 若触发条款，公司将按深交所规定及《募集说明书》约定履行审议程序和信息披露义务 [12]