关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用 [2][4] - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设及资金安全的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司收益和股东回报 [3] - 现金管理产品种类包括安全性高、流动性好、保本型的协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构收益凭证及大额存单等 [2][8] - 资金来源为公司首次公开发行股票募集的资金，实际募集资金净额为人民币47,796.63万元 [4] - 公司已将原募投项目“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”，并将该项目达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月 [5][7] - 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，保荐机构海通证券出具了无异议的核查意见 [2][16] - 根据会计准则，现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益 [21] 关于高级管理人员变动 - 公司总裁助理严飞先生和财务总监黄燕华女士因个人原因辞去职务，辞任后严飞先生继续担任董事及战略委员会委员，黄燕华女士将担任公司财务顾问 [25][27] - 严飞先生持有公司股票29,304股，黄燕华女士未持有公司股份 [27] - 公司董事会审议通过，聘任陈林先生为公司总裁助理，顾庆华先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止 [25][27][28] - 新任总裁助理陈林先生系公司实际控制人之一陈德兴之子，未持有公司股份 [30] - 新任财务总监顾庆华先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系 [32] 关于董事会会议决议 - 公司第六届董事会第十六次会议于2026年1月16日召开，应出席董事9人，实际出席9人 [33] - 会议审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于聘任公司总裁助理的议案》及《关于聘任公司财务总监的议案》，三项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权 [34][36][38]

公司董事会决议概览 - 青岛英派斯健康科技股份有限公司于2026年1月16日召开第四届董事会2026年第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，审议通过了四项议案 [2] - 审议通过的议案包括：2026年度日常关联交易预计、开展外汇套期保值业务、向金融机构申请新增综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理 [3][6][8][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司因生产经营需要，预计2026年与关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料等日常关联交易，预计总金额不超过2,075.00万元 [3][18] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平公允原则，董事会认为该交易不会损害公司利益，公司主要业务不会对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性 [3][29] - 关联方泰山体育产业集团有限公司截至2025年12月31日总资产为1,612,374万元，净资产为1,217,657万元，2025年1-12月主营业务收入为1,176,370万元，净利润为69,764万元 [22] - 2025年度日常关联交易实际发生情况显示，部分交易因业务发展实际需要超出了原预计范围，但已在董事长审批权限内履行程序 [20][21] 开展外汇套期保值业务 - 为防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力，公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币），额度自2026年1月31日后12个月内有效并可循环滚动使用 [6][36][37] - 公司开展此项业务主要因为其外销收入占营业收入的比重在75%左右，汇率波动对经营业绩影响较大，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，主要以远期结售汇为主 [37][38] - 公司开展套期保值业务采用占用银行授信额度的方式，无需缴纳保证金，按照合约价值的3%-5%计算，实际最大占用银行授信额度为人民币600万-1,000万元 [38] 新增综合授信额度 - 为满足经营发展及商务谈判需要，公司董事会同意授权管理层向金融机构申请新增不超过人民币5亿元的综合授信额度，融资主体包括公司及全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司 [8] - 融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，担保方式为信用、保证金质押，该授信额度不等于实际融资金额，具体将根据运营资金实际需求确定 [8] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [11][51] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权 [11][52]

公司现金管理决策与授权 - 公司于2025年10月27日及11月13日分别通过董事会、监事会及临时股东会审议 批准使用不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该授权自股东会审议通过之日起12个月内有效 额度在有效期内可循环滚动使用 [1] - 近期购买的理财产品均在上述审批的额度与期限范围内 无需另行提交审议 [2] 本次理财产品购买详情 - 公司近期使用闲置自有资金购买了理财产品 具体产品包括中信银行与广发银行的结构性存款 [1][7] - 公司与理财产品受托方无关联关系 本次现金管理不构成关联交易 [1] - 截至公告披露日 公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期金额共计8,000万元（含本次新增） [7] 现金管理的目的与影响 - 公司在保证正常经营和资金安全的前提下进行现金管理 不会影响日常生产运营 [7] - 此举旨在提高资金使用效率 获取投资回报 以提升公司整体业绩并为股东谋取更多回报 [7] 投资风险控制措施 - 公司选择信誉好、规模大、资金运作能力强的受托方发行的产品 [5] - 公司会实时分析和跟踪产品净值变动 及时评估并采取措施控制风险 [5] - 独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [6] - 公司将依据深圳证券交易所规定做好相关信息披露工作 [7]

公司现金管理决策 - 公司为提高资金使用效率并实现资金保值增值 决定使用闲置募集资金进行现金管理 投资金额为人民币2000万元 [3][4] - 本次现金管理已履行必要审议程序 经公司第五届董事会第十六次会议及监事会第十次会议审议通过 并获得监事会及保荐机构同意意见 [2][6] - 本次购买理财产品的额度及期限在已审批的总额度人民币1.50亿元及12个月有效期内 因此无需再次提交董事会审议 [6] 资金来源与募投项目变更 - 本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票所产生的部分闲置募集资金 [4] - 公司此前已变更部分募投项目 将原“诸暨年产555万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目”中尚未投入的募集资金16202.21万元 变更投向至“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目” [4] - 新募投项目“泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目”建设周期为30个月 预计2028年4月达到预定可使用状态 [4] 具体投资产品与安排 - 公司向招商银行绍兴诸暨支行购买结构性存款产品 产品类型为保本浮动收益型 投资金额为人民币2000万元 [5] - 该结构性存款产品本金及收益将于清算日或提前终止日后3个工作日内支付给投资者 [5] - 公司进行现金管理的前提是确保不影响募投项目建设进度及募集资金安全 并选择流动性好、安全性高、有保本约定且期限不超过12个月的产品 [7] 财务处理与影响 - 根据企业会计准则 公司使用闲置募集资金购买的理财产品本金将计入资产负债表中的交易性金融资产 利息收益计入利润表中的投资收益 [7] - 公司认为该操作能在保证资金安全的前提下获得一定投资收益 有助于提高公司整体业绩水平 为公司和股东谋求更多回报 [7] - 公司强调不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形 [7]

公司日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方常州瑞鸿医院有限公司发生日常关联交易，主要为子公司泰州智量医学检验有限公司向其提供医学检验和试剂销售业务 [7] - 本次预计关联交易已通过董事会及独立董事专门会议审议，表决结果为赞成7票，无反对或弃权票 [3][17][18] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允原则，预计不会影响公司独立性或对关联方产生依赖 [2][7][10] 公司募投项目延期 - 公司决定将首次公开发行股票的两个募投项目“精准诊断试剂和智能设备产业化研发项目”和“营销网络建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年3月延期至2027年3月 [27][31][34] - 延期原因包括宏观市场环境、医药产业政策及市场需求变化，公司为控制投资风险、提升资金使用效率而优化调整了项目投入节奏和进度安排 [28] - 截至2025年11月30日，相关募投项目募集资金余额为人民币388,029,863.51元，项目延期未改变实施主体、地点及投资总额 [29][33] 公司募集资金使用与现金管理 - 公司董事会批准使用最高不超过人民币3.9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，期限为12个月 [39][43][52] - 公司首次公开发行共募集资金净额为人民币652,764,900.05元，现金管理的资金来源于部分暂时闲置的募集资金 [25][45] - 最近12个月内，公司曾使用额度不超过人民币4.3亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次授权额度较前次有所下降 [50][51] 公司自有资金理财计划 - 公司董事会批准使用最高不超过人民币4亿元的闲置自有资金购买中低风险理财产品，期限不超过12个月 [62][68][69] - 理财资金来源于公司闲置自有资金，投资目的在于提高资金使用效率，实现资产保值增值 [61][63][73] - 投资产品范围包括协定存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、债券及货币市场基金等安全性高、流动性较好的品种 [65][69]

公司首次公开发行股票募集资金概况 - 公司于2025年完成首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [1][20][25] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元 [1][20][25] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1][20][25] 募集资金使用计划调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额 [26] - 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决 [26] - 此次调整已经公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构无异议 [27][28][31] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取投资回报 [2] - 资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [5] 募集资金专项账户管理 - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了三方监管协议 [20] - 为便于业务办理及提高资金使用效率，公司拟在浙江三门农村商业银行及中国农业银行三门县支行新增设立募集资金专项账户，分别用于“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目” [19][21] - 新增专项账户事宜已经公司董事会审议通过 [22] 公司治理与相关程序履行 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理、调整募投项目投入金额及新增募集资金专户等多项议案，均已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过 [14][22][28][32] - 相关议案在董事会召开前已由公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [13][27] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项进行了核查，并出具了明确同意的核查意见 [15][16][31]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603112 证券简称：华翔股份 公告编号：2026-003 山西华翔集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 基本情况 ■ ● 已履行及拟履行的审议程序 山西华翔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月15日召开第三届董事会第三十八次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成 本，增加现金资产收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的情况 下，公司及子公司拟使用不超过人民币13.50亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。本议案无需提 交公司股东会审议。 ● 特别风险提示 （五）投资期限 尽管公司及子公司购买的理财产品为信誉好、规模大且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品， 总体风险可控，但 ...

担保事项 - 公司全资子公司上海复矽拟向银行等金融机构申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度 [2] - 公司拟为上述授信提供不超过人民币6,000万元的担保额度 担保方式包括保证、抵押、质押等 [3] - 其中一项具体安排为 上海复矽拟向浦发银行申请两期各500万元借款 由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保 公司则向该中心提供无限连带责任反担保 [3] - 公司董事会已于2026年1月15日以7票赞成、0票反对的结果审议通过该担保议案 无需提交股东大会审议 [4][7] - 截至公告日 公司及子公司对外担保总额为10,020.77万元 占最近一期经审计总资产和净资产的比例分别为3.40%和4.03% 无逾期担保 [7] 募集资金管理 - 公司于2023年8月完成向特定对象发行股票 发行17,904,986股 发行价54.11元/股 募集资金总额为人民币968,838,792.46元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币959,883,667.23元 [15] - 为规范管理"工业级数字电源管理芯片及配套功率芯片研发及产业化项目"的募集资金 公司董事会同意在上海浦东发展银行增设一个募集资金专用账户 [17] - 新增账户仅用于存储、管理和使用相关募集资金 公司将与保荐机构、开户银行签订监管协议 [17] 现金管理计划 - 公司计划使用单日最高余额不超过人民币14亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度在12个月内可滚动使用 [22][25] - 现金管理的投资范围包括股票、基金、债券、理财产品（含银行理财、信托）等有价证券及其衍生品 [26] - 该议案已于2026年1月15日经董事会审议通过 授权董事长在额度和期限内行使决策权 [22][27] 董事会决议 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2026年1月15日以通讯方式召开 7名董事全部参与表决 [10] - 会议审议通过了三项议案 包括《关于增设募集资金专用账户的议案》、《关于为全资子公司申请综合授信额度提供担保的议案》以及《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 三项议案表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权 [11][12][13]

现金管理到期收回 - 公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过 可使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金进行现金管理 额度内资金可滚动使用 [1] - 现金管理方式包括但不限于购买一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等 [1] - 根据股东会决议 公司已与相关银行签署合同并使用部分闲置资金进行现金管理 目前部分产品已到期收回 [2] 子公司授信担保进展 - 公司于2025年12月10日召开的2025年度第四次临时股东会审议通过 同意为下属子公司向银行申请的综合授信共计14.08亿元提供担保 [5][6] - 近日 公司与上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签署《最高额保证合同》 为全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司提供连带责任保证 担保的主债权本金余额最高额为人民币3,000万元 [7] - 被担保方海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司为公司全资子公司 公司持有其100%股权 信用状况良好 不属于失信被执行人 [7][8] 担保协议主要内容 - 保证方式为连带责任保证 [8] - 保证范围包括主债权及由此产生的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及债权人实现债权的费用等 [8] - 保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年 担保金额以最高不超过等值人民币3,000万元为限 [8] 担保整体情况 - 本次担保后 公司及控股子公司的担保额度总金额为134,227万元 [9] - 截至公告披露日 公司及控股子公司对外担保总余额为90,089.80万元 占公司2024年度经审计净资产的比例为11.77% [9] - 公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项 且无逾期担保 [9]

公司财务与资金管理 - 天玛智控全资子公司煤科天玛获董事会批准，使用最高不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [1] - 煤科天玛已为此开立两个募集资金现金管理专用结算账户，专用于现金管理结算 [1] - 公司及子公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时，及时注销相关专用账户 [1] - 此次现金管理旨在获取投资收益，提高资金使用效率，并提升公司整体业绩 [1] - 公司表示将采取多项风险控制措施，以确保该现金管理行为不影响原募集资金投资项目的正常进行 [1]