会议基本信息 - 会议时间为2025年9月15日通过上海证券交易所网络投票系统进行 网络投票时间段为交易时段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于江苏省常州市经济开发区潞横路2788号日盈电子会议室 [1] - 出席对象包括在册股东及授权代理人 会议不接受电话登记 信函或传真以抵达时间为准 [1][3] 审议议案概要 - 议案一涉及回购注销28,000股限制性股票及注销42,500份股票期权 原因为5名激励对象离职 [4] - 议案二因回购注销限制性股票导致注册资本由11,742.3931万股减少至11,739.5931万股 相应修订《公司章程》第六条及第二十一条 [5] - 议案三计划使用不超过27,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限为股东会通过后12个月内 资金可循环使用 [6][7] 现金管理方案细节 - 资金来源为2023年向特定对象发行股票募集资金净额390,199,528.73元 已由天健会计师事务所验资并专户存储 [7][8] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等 不得用于质押或证券投资 [8] - 投资决策已通过第五届董事会第九次会议审议 需股东会批准 保荐机构认为符合监管规定 [8][10] 股权激励调整 - 5名离职激励对象中 3人涉及限制性股票回购及期权注销 另2人仅期权注销 回购价格为9.92元/股 [4][5] - 股份总数调整后 公司普通股减少28,000股 需相应办理工商变更登记手续 [5]

核心决议 - 公司增加使用不超过人民币24亿元闲置自有资金进行现金管理额度 有效期自董事会通过之日起12个月内 资金可滚动使用 [1] 理财产品购买 - 公司近日购买理财产品 具体受托方未披露关联关系 [2] - 截至公告日 公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期本金金额为100,000万元（含本次） [6] 资金管理策略 - 现金管理选择低风险理财产品投资 但金融市场受宏观经济影响可能面临市场波动风险 [3] - 公司通过购买安全性高、流动性好的短期理财产品提升资金使用效率 获得投资收益 [5] 风险控制机制 - 公司及时分析理财产品投向及项目进展 发现不利因素时采取保全措施及止损披露 [4] - 内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行审计监督并向董事会审计委员会报告 [4] - 监事会有权监督资金使用情况 必要时聘请专业机构进行审计 [4] 经营影响 - 现金管理不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [5] - 适度短期理财可提升资金使用效率并为公司及股东谋取更多投资回报 [5]

股东大会决议 - 公司于2025年4月18日召开2024年度股东大会 审议通过增加闲置自有资金现金管理额度议案 额度由人民币80,000万元增至100,000万元 用于投资稳健型、中低风险、高流动性理财产品或定期存款、结构性存款 额度可循环滚动使用 有效期自股东大会通过起12个月 [1] 现金管理进展 - 全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司使用闲置自有资金认购南京银行和浙商银行结构性存款及定期存款产品 [1] - 认购南京银行单位结构性存款产品96天期 金额人民币8,000万元 预期年化收益率1.00%或1.95%或2.05% 起息日2025-08-14 到期日2025-11-18 [1] - 认购南京银行单位结构性存款产品183天期 金额人民币7,000万元 预期年化收益率1.00%或1.95%或2.05% 起息日2025-08-14 到期日2026-02-13 [1][2] - 认购南京银行单位定期存款产品364天期 金额美元2,500万元（约合人民币1.8亿元） 年化收益率4.34% 起息日2025-09-03 到期日2026-09-02 [2] - 认购浙商银行单位定期存款产品699天期 金额美元2,500万元（约合人民币1.8亿元） 年化收益率4.10% 起息日2025-09-03 到期日2027-08-03 [2] 现金管理规模 - 截至公告日 公司及全资子公司以闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币430,000,000元和美元65,000,000元（含本次公告产品） [5] 资金使用影响 - 使用闲置自有资金投资结构性存款和定期存款不会影响公司日常经营及流动资金需求 有利于提高资金使用效率和资产回报率 为股东创造更大收益 [5]

现金管理授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年11月27日批准使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过15,000万元自有资金进行现金管理 [1] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的投资产品 期限不超过12个月 额度自批准日起12个月内可循环使用 [1] 现金管理实施进展 - 近期公司及子公司已完成部分现金管理产品的到期赎回 实际收益与预期收益无重大差异 本金及收益已归集至对应账户 [1] - 截至2025年8月31日 公司使用自有资金进行现金管理的未到期余额为3,640万元 未超过董事会授权额度 [4] - 截至同期 公司无未到期的募集资金现金管理余额 [3][4] 投资产品特性与机构选择 - 现金管理产品选择标准为低风险、高安全性且流动性好 合作机构需具备良好信誉与资金安全保障能力 [2] - 公司与开展现金管理业务的金融机构无关联关系 相关交易不构成关联交易或重大资产重组 [2] 资金管理合规性与监督机制 - 公司承诺现金管理不影响正常经营及募投项目实施 且不变相改变募集资金用途 [3] - 建立多层风险控制体系：审计部门定期监督 独立董事及监事会有权检查 必要时引入专业机构审计 [2][3] - 专用结算账户仅用于募集资金现金管理 开立或注销需向深交所备案并公告 [2] 现金管理成效与披露义务 - 现金管理旨在提高资金使用效率并获取投资收益 符合公司及股东利益 [3] - 公司需按深交所监管指引要求 及时披露现金管理进展情况及相关凭证 [3][4]

现金管理决策 - 公司董事会和监事会于2025年4月18日批准使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用[1] - 现金管理资金用于购买安全性高、流动性好、保本型金融机构理财产品 需确保不影响日常经营需求和资金安全[1] 理财产品操作 - 子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司通过招商银行绍兴分行进行现金管理 已赎回本金6000万元并获得理财收益271,956.16元[1] - 公司与受托银行不存在关联关系[1] 审批程序 - 现金管理议案经第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过 符合证监会和深交所规定[2] - 本次操作额度和期限均在审批范围内 无需另行提交董事会或股东会审议[2] 投资风险控制 - 理财产品属低风险品种 但可能受宏观经济影响导致收益低于预期[3] - 每笔理财由董事长行使决策权并签署文件 财务负责人具体实施 资金支付需履行公司审批流程[5] - 财务部门负责收益与风险分析 建立监督机制 跟踪产品动态并及时控制风险[6] - 审计部门负责审查业务操作和资金使用情况 独立董事进行监督并可聘请专业机构审计[6] 经营影响 - 现金管理不影响日常经营和主营业务 对未来财务状况和经营成果不构成重大影响[6] - 合理理财可提高资金使用效率 获得投资效益 提升整体业绩水平和投资回报[6]

ETF市场整体规模 - 国内ETF总规模达5.07万亿元 较年初增长1.34万亿元 创历史新高 [1] - 规模突破5万亿元是政策支持、市场情绪改善、产品创新和投资需求升温共同作用的结果 [1] - 股票型ETF是增长主力军 债券型、商品型和跨境型ETF均实现增长 货币型ETF规模下滑 [1] 货币型ETF规模变化原因 - 货币型ETF规模缩水源于市场利率下行 投资者寻求更高收益资产 [1] - 权益市场回暖带动风险偏好提升 资金从低风险产品向高收益领域转移 [1] 货币型ETF的核心功能 - 具备流动性管理工具优势 作为短期避险和现金管理工具实用价值显著 [2] - 与债券型ETF共同构成资产配置中稳健部分 支撑投资组合防御性和稳定性 [2] - 投资于短期高信用评级金融工具 如政府债券、商业票据和银行承兑汇票 [2] 货币型ETF投资标的分类 - 短期国债类货币ETF投资1年内国债品种 安全性和稳定性高 适合风险厌恶型投资者 [3] - 央行票据类ETF投资央行短期票据 流动性强且信用风险低 [3] - 银行存单类货币ETF投资银行存单 收益略高但伴随轻微信用风险 适合平衡收益与安全性 [3] 货币型ETF运作模式 - 收益结转型货币ETF将当日收益直接结转 通过增加份额或现金分红分配收益 [4] - 净值累积型货币ETF将收益计入基金资产 份额净值随时间稳步增长 适合长期持有 [4] 货币型ETF核心优势 - T+0交易机制提供极高流动性 资金T+0或T+1到账 提升资金使用效率 [4] - 投资短期货币工具如国债和商业票据 收益稳定且受市场波动影响小 [5] - 底层资产不受休市影响 节假日和非交易时段也能获得收益 [6] - 无申购费、赎回费和印花税 多数券商免除交易佣金 成本低于银行存款和货币基金 [7] 货币型ETF的市场角色 - 市场高涨时作为资金中转站 帮助调配闲置资金捕捉投资机会 [4] - 市场波动时作为避风港 减少风险敞口并提供安全资金场所 [4] - 满足精细化资金管理需求 在个人和机构资产配置中占据重要地位 [7]

现金管理额度调整 - 公司增加闲置自有资金现金管理额度至人民币24亿元 有效期自董事会通过之日起12个月内 资金可滚动使用 [1] 理财产品购买详情 - 购买中信证券固定收益凭证产品 金额2亿元 预期年化收益率1.40%-1.85% 起息日至2026年3月4日（以实际赎回日期为准） [1] - 购买浦发银行保本浮动收益型结构性存款 金额2亿元 预期年化收益率0.70%-1.95% [1] - 理财产品资金来源均为公司自有资金 与受托方无关联关系 [1] 资金管理策略影响 - 现金管理操作在确保日常运营和资金安全前提下实施 不影响公司日常资金周转及主营业务正常开展 [1] - 通过提升资金使用效率为公司及股东谋取更多投资回报 [1] 理财产品存续情况 - 截至公告日 公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的本金金额仍在存续期内 [1]

会议基本情况 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 现场会议于2025年9月12日14点30分在浙江省金华市金东区丹溪东路1016号李子园科创大楼10楼会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [1] 会议议程与规则 - 议程包括股东资格审查、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议事项、投票表决、股东质询与公司解答、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、董事签署文件及宣布会议结束 [2][3] - 股东发言需提前登记，发言时间不超过5分钟，总发言时间控制在半小时内 [2] - 表决采用现场记名投票和网络投票，未填、错填或无法辨认的票视为弃权 [3] - 计票由监票人、计票人及见证律师共同负责，现场公布结果 [3] - 国浩律师（杭州）事务所提供法律见证并出具意见书 [3] 闲置自有资金现金管理 - 拟使用不超过82,000万元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [4] - 资金来源于公司及子公司闲置自有资金，不影响正常经营 [4][5] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动使用 [4][5] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"其他非流动资产"、"一年内到期的非流动资产"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [7] 闲置募集资金现金管理 - 拟使用不超过38,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品 [7] - 资金来源于2023年发行的可转换公司债券募集资金，总额60,000万元，实际收到59,910万元 [8] - 投资期限自股东大会通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用，到期资金归还至募集资金专户 [8][11] - 可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"、"货币资金"、"在建工程"科目，以及利润表中的"财务费用"、"公允价值变动损益"与"投资收益"科目 [12] 2025年半年度利润分配 - 拟向全体股东（除回购专用账户外）每10股派发现金红利2.40元（含税） [13] - 以总股本390,101,844股扣除回购账户持有的6,945,462股为基数，派发现金红利总额91,957,492元 [14] - 现金分红占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的95.67% [14] - 不进行资本公积转增股本及送红股 [14] 取消监事会及章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [14] - 修订《公司章程》以符合《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求，涉及条款包括法定代表人职责、股份发行、股东权利义务、股东大会职权等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54] - 明确控股股东和实际控制人的义务及行为规范，新增相关章节 [29][30][31]

信托产品投资与兑付进展 - 公司使用闲置自有资金进行现金管理 最高额度60,000万元人民币 用于购买金融机构理财产品 [1] - 2021年4月投资"国民信托·慧金87号集合资金信托计划" 金额17,000万元 期限18个月 预期年化收益率11.00% [1] - 截至到期日借款人及各担保人仅归还借款1万元 未偿还剩余借款余额19,999万元 其中公司信托投资本金16,999.15万元 [1] - 公司共计收到该产品投资收益1,298.59万元及本金17,000.00万元 [1] - 国民信托于2025年向公司分配信托投资本金16,999.15万元 [4] 债权转让与处置安排 - 控股子公司智筑空间与国民信托签署《债权转让协议》 已支付贷款债权转让款 [2][3] - 智筑空间后续将向天津市第一中级人民法院申请变更执行案件申请执行人 案号(2024)津01执3907号 [1][4] - 智筑空间计划申请拍卖抵押房产 若法拍成功则接受执行款 若流拍则接受以物抵债后自行处置变现 [4] - 智筑空间需归还公司及实控人江浩然提供的借款 江浩然分得信托投资本金2,999.85万元 [4] 财务影响 - 该信托产品投资导致2022年度确认公允价值变动损失1,700.00万元 2023年度确认损失6,800.00万元 [5] - 本次本金回收事项使母公司层面净利润增加7,225.00万元 但对归属上市公司股东合并层面净利润无影响 [5] - 相关财务数据仅为初步核算 具体以正式披露的2025年年度报告为准 [5]

股份回购进展 - 公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,629.9951万股 占2025年8月末总股本130,892.8704万股的1.25% [3] - 回购成交最高价5.22元/股 最低价4.69元/股 已支付资金总额8,025.76万元 [3] - 回购期限为自董事会审议通过方案之日起不超过12个月 回购资金总额区间为7,000万元至13,158万元 [2] 募集资金现金管理 - 子公司福建同春使用9,000万元暂时闲置募集资金购买招商银行91天结构性存款 [8][12] - 前次9,000万元现金管理产品已到期赎回 获得理财收益7.77万元 [10] - 公司及子公司可使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 投资保本型理财产品 [8][16] 可转换债券发行 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券10,814,910张 募集资金总额10.81亿元 [13] - 扣除发行费用后募集资金净额为10.69亿元 主要用于南京物流中心及福建生物医药产业园项目 [13][14] - 可转换债券"南药转债"自2025年7月1日起开始转股 导致总股本由130,892.7729万股增至130,892.8704万股 [3]