现金管理基本情况 - 委托渤海银行泰州分行进行现金管理 金额2000万元人民币 产品为结构性存款 期限181天 [1] - 产品预期年化收益率1.00%-2.00% 预计收益金额4.96-9.92万元 收益类型为浮动收益型 保本型 [4] - 产品挂钩欧元/美元汇率 观察期每日东京时间下午3点彭博BFIX页面汇率中间价 目标区间为期初价格±0.122 [4] 前次现金管理情况 - 前次赎回现金管理产品本金11200万元 取得收益合计103.81万元 年化收益率分别为2.17%/1.20%/2.50% [3] - 前次现金管理包括济川医学购买渤海银行产品1200万元 济川有限购买海通证券产品5000万元和杭州银行产品5000万元 [2] 资金额度及使用情况 - 股东大会批准现金管理额度5.8亿元 目前已使用额度4.5亿元 尚未使用额度1.3亿元 [8] - 最近12个月单日最高投入金额6亿元 占最近一年净资产比例4.08% 累计收益占最近一年净利润比例0.52% [8] 募集资金背景 - 2020年非公开发行股票募集资金总额14.05亿元 扣除发行费用后净额未披露 立信会计师事务所出具验资报告 [3][4] - 公司资产负债率18.85% 现金管理本金计入交易性金融资产 收益计入投资收益 [6] 审议程序 - 2025年4月25日董事会和监事会会议审议通过现金管理议案 5月16日股东大会批准 [5] - 授权管理层行使投资决策权 财务总监和董事会秘书负责组织实施 财务部和证券部具体操作 [5]

募集资金管理 - 公司使用闲置募集资金13,223万元购买宁波银行6个月定期存款 于2月27日购买 8月27日到期收回本金[1] - 该笔定期存款获得利息收入109.09万元 资金实现循环滚动使用[1] - 公司购买理财产品均通过董事会审议 包括第三届董事会第十四次会议和第四届董事会第八次会议[1] 当前资金配置 - 截至公告日 公司使用募集资金购买结构性存款余额为4,000万元[1] - 定期存款余额为11,000万元 无逾期未收回情况[1]

现金管理决策 - 公司使用不超过人民币5.32亿元闲置募集资金及超募资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品 [2][8] - 该额度自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效 [2][8] - 投资目的为提高资金使用效率 实现现金保值增值并增加公司收益 [4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股3000万股 发行价格20.52元/股 募集资金总额6.156亿元 [6] - 扣除发行费用8355.96万元后 募集资金净额为5.32亿元 [6] - 募集资金已于2025年4月1日到位 经天健会计师事务所验资确认 [6] 现金管理操作详情 - 2025年5月29日使用4000万元购买中国银行江西省分行大额存单 [10] - 同日使用3000万元购买招商银行南昌分行组合存款 [10] - 截至公告披露日已赎回上述产品 本金及收益均归还至募集资金专户 [10] 专用账户管理 - 公司在中国银行江西省分行开立募集资金现金管理产品专用结算账户 [9] - 该账户不存放非募集资金 产品到期后资金及时返回募集资金专项账户 [9] - 现金管理产品到期后 公司已注销专用结算账户 [10] 审议程序履行 - 2025年4月22日召开第三届董事会第五次会议和监事会第四次会议审议通过现金管理议案 [2][11] - 保荐机构出具同意核查意见 事项已通过2024年年度股东会审议 [2][11] - 具体内容于2025年4月24日在上海证券交易所网站公告 [2][11] 股票交易异常波动 - 公司股票于2025年9月1日至2日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20% [18][20] - 根据上海证券交易所交易规则 属于股票交易异常波动情况 [18][20] - 公司无实际控制人 经自查并问询第一大股东不存在应披露未披露重大信息 [18][22] 公司经营状况声明 - 公司目前生产经营活动一切正常 市场环境和行业政策未发生重大调整 [21] - 生产成本和销售情况未出现大幅波动 内部生产经营秩序正常 [21] - 除已披露信息外 不存在影响股价异常波动的重大事宜 [22] 市场传闻回应 - 公司未发现可能对股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻 [23] - 公司未涉及其他市场热点概念 [23] - 董事、高级管理人员及第一大股东在异常波动期间未买卖公司股票 [24] 股票交易数据 - 2025年9月1日公司股票换手率达29.17% [25] - 2025年9月2日换手率进一步升至43.43% [25] - 公司股票价格涨幅显著高于同行业上市公司但基本面未发生重大变化 [25]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回本金25,000万元并取得收益500万元 同时决定继续使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理 [1][3][18] 募集资金基本情况 - 公司2020年首次公开发行股票4,600万股 发行价格每股13.16元 募集资金总额60,536万元 募集资金净额56,013.27万元 [6] - 截至2025年6月30日 "年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"、"年产2.3万吨特种有机硅材料项目"及"补充流动资金项目"募集资金累计投入进度均超过100% [9] 募集资金使用变更情况 - 2022年1月变更"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目" 将未使用募集资金3,819.94万元（含本金3,698.98万元及收益120.96万元）全部投入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目" [7] - 2022年4月变更"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目" 将36,000万元未使用募集资金用于建设"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目" 剩余资金仍用于原项目 [8] 现金管理操作 - 2024年9月1日购买九江银行定期存款 2025年9月1日到期赎回 收回本金25,000万元 获得理财收益500万元 [3] - 2025年8月14日董事会及监事会审议通过继续使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 可循环滚动使用 [1][18] - 现金管理产品选择标准为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定 [1][9] 风险控制措施 - 建立投资台账跟踪产品净值变动 [9] - 独立董事、审计委员会有权监督资金使用情况 [10] - 内部审计机构定期向审计委员会报告投资风险与收益 [12] - 财务部门与银行保持紧密联系跟踪资金运行情况 [14] 受托方情况 - 本次委托理财受托方为九江银行（HK06190） 系香港上市金融机构 与公司无关联关系 [15] 会计处理及经营影响 - 现金管理收益计入利润表投资收益或财务费用利息收入 [16] - 现金管理不影响募集资金投资项目正常建设及主营业务发展 能提高资金使用效率并提升业绩 [16]

募集资金现金管理决策 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 购买九江银行大额存单 金额人民币18,000万元 期限6个月 预计年化收益率1.4% [1][7][9] - 现金管理授权额度为人民币25,000万元 有效期12个月 可循环滚动使用 资金来源于首次公开发行募集资金净额人民币56,013.27万元 [1][3][12] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入人民币30,127.94万元 整体投入进度53.79% [5] - 公司曾变更部分募集资金用途 将"功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目"未使用资金人民币3,819.94万元转入"年产2.3万吨特种有机硅材料项目" [4] - 另将"年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目"中人民币36,000万元转入"年产21万吨硅基新材料及0.5万吨钴基新材料项目" [5] 历史理财业绩 - 前期现金管理已赎回 取得理财收益合计人民币500万元 与预期收益无重大差异 [2] - 本次购买产品为保本保收益型定期存款 可全额或部分提前支取 部分支取后余额不低于起存金额 [9] 资金管理合规性 - 公司已履行董事会、监事会审议程序 保荐机构出具同意意见 [1][12] - 资金存放实行专户存储制度 与保荐机构及银行签署监管协议 [3] - 理财收益会计处理上计入投资收益或利息收入 最终以审计结果为准 [11]

现金管理基本情况 - 公司使用闲置募集资金购买保本浮动收益型产品 金额为3900万元 [1][2] - 资金来源为首次公开发行股票实际募集资金净额8416314万元 [2] - 现金管理目的是在确保不影响募投项目建设和正常经营的前提下实现资金保值增值 [2] 投资产品细节 - 产品类型为保本浮动收益型结构性存款 受托机构为中国建设银行 [1][5] - 产品期限94天 起息日2025年9月5日 到期日2025年12月8日 [5][7] - 预期年化收益率区间为065%-220% 预计收益金额653-2210万元 [5] 资金使用额度与期限 - 董事会批准使用闲置募集资金现金管理额度不超过43000万元 [1][6] - 额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1][6] 募集资金项目情况 - 变更后募投项目包括智能化仓储中心建设等项目 总投资额108亿元 [3] - 其中品牌渠道建设项目拟投入募集资金21470万元 研发中心平台项目9022万元 [3] 财务影响分析 - 现金管理金额占最近一期期末货币资金631亿元的618% [9] - 理财本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产 收益计入利润表 [10] 风险控制措施 - 公司建立专门台账管理理财产品 健全会计核算制度 [6] - 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 [6][8]

核心观点 - 公司使用闲置募集资金168亿元购买保本型银行理财产品以提高资金使用效率和存储效益 [1][2][3] 投资基本情况 - 投资总额168亿元全部来源于非公开发行股票募集资金 [1][3] - 投资产品类型为银行结构性存款和理财产品 [1][4] - 资金来源于2022年非公开发行股票募集的净额2176亿元 [3] 理财产品明细 - 浦发银行理财产品：金额82亿元 期限60天 预计年化收益率07%-208% 预计收益944-2804万元 [4][6] - 中国银行理财产品1：金额4214万元 期限47天 预计年化收益率06%-24295% 预计收益326-1318万元 [4][6] - 中国银行理财产品2：金额4386万元 期限48天 预计年化收益率06%-24302% 预计收益346-1402万元 [4][6] - 所有产品均为保本浮动收益型 内嵌衍生品与汇率利率商品指数等标的挂钩 [4][5] 资金管理审议程序 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过6亿元现金管理额度授权 [1][6] - 授权额度在12个月有效期内可循环滚动使用 [6] - 截至公告日已使用4亿元购买理财产品（不含本次）未超授权额度 [6] 财务影响分析 - 2025年6月末货币资金3203亿元 资产总额1784亿元 负债1399亿元 归母净资产310亿元 [8] - 本次理财金额占货币资金比例525% 占归母净资产比例542% [9] - 理财收益将计入利润表的财务费用/公允价值变动损益/投资收益科目 [9] - 不影响募投项目正常实施和公司日常资金周转 [2][8][9]

董事会决议 - 第二届董事会第二十六次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长楼冠良主持[1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 监事及高级管理人员列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定[1] 募集资金使用安排 - 批准使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过起不超过12个月 需确保不影响募集资金投资项目实施[1] - 批准使用不超过人民币3.9亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 不影响日常经营和募投项目正常实施 不改变募集资金用途[2] 决策程序 - 两项议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过[1][2] - 保荐人国泰海通证券对两项资金使用方案出具明确核查意见 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第二十二次会议于2025年9月2日在杭州以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月29日通过邮件及书面文件送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席金莉莉主持 部分高级管理人员列席 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] 闲置募集资金补充流动资金 - 监事会同意使用不超过2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 该事项在确保募集资金投资项目所需资金和安全前提下进行 有助于提高资金使用效率 [1] - 措施可降低财务费用并提升公司经营效益 已履行必要审议程序且符合法律法规 [1] 闲置募集资金现金管理 - 监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 具体金额未在公告中明确 [2] - 该操作有利于提高资金使用效率并获得投资效益 不影响募集资金项目建设和正常经营 [2] - 不存在变相改变募集资金用途的行为 符合公司及全体股东利益 [2] 决议表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的编号2025-044和2025-045公告 [2]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币3.9亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 有效期内资金可循环滚动使用 [1]