核心观点 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 投资于低风险银行产品以提升资金使用效率和收益 [2][4][15] 投资基本情况 - 现金管理总额度为2.3亿元 本次实际投资8000万元 [2][5] - 资金来源为向特定对象发行股票募集的闲置资金 募集资金净额2.61亿元 [6][7] - 投资产品为保本浮动收益型结构性存款 期限29天 [10] 资金募集详情 - 向特定对象发行股票1784.07万股 发行价格15元/股 募集资金总额2.68亿元 [7] - 扣除发行费用618.66万元后 募集资金净额2.61亿元 [7] - 募集资金已全额存入专项账户并签订监管协议 [7] 审议程序 - 董事会和监事会于2025年7月7日审议通过现金管理议案 [12] - 授权董事长签署相关协议 有效期12个月 [2][12] - 无需提交股东大会审议 [12] 投资产品特性 - 产品类型为中国建设银行结构性存款 保本浮动收益 [10] - 投资范围为本金纳入银行内部资金管理 收益部分挂钩金融衍生品 [10] - 符合安全性高、流动性好的要求 [2][10] 资金使用安排 - 资金可滚动使用 投资期限不超过12个月 [2][11] - 不影响募集资金投资项目正常进行 [4][10] - 不构成关联交易 [10] 会计处理 - 投资产品将按新金融工具准则处理 [15] - 可能影响交易性金融资产、货币资金、其他流动资产等资产负债表科目 [15] - 影响财务费用、公允价值变动损益和投资收益等利润表科目 [15]

募集资金现金管理决策 - 公司于2025年3月18日通过董事会及监事会审议 同意继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 相关决议公告于2025年3月20日在上海证券交易所网站正式披露 [1] 现金管理具体操作 - 2025年4月18日通过建设银行梅州扶贵支行购买6000万元结构性存款产品 [2] - 2025年8月29日完成产品赎回 本金6000万元全额收回 [2] - 本次现金管理实现收益34.39万元 本金及收益已全额划转至募集资金专户 [2] 信息披露安排 - 公司于2025年4月22日披露现金管理进展公告 [2] - 本次到期赎回情况通过2025年9月2日公告进行披露 [3]

现金管理授权与额度 - 公司董事会批准使用不超过人民币17,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资于低风险保本型理财产品，额度有效期为12个月且可滚动使用 [2] - 授权由经理层行使投资决策权，财务部门负责具体实施，无需提交股东大会审议 [2] 近期理财产品赎回情况 - 公司于中信银行办理的人民币3,000万元结构性存款产品（共赢智信汇率挂钩结构性存款A05942期）于2025年8月29日到期赎回，期限为89天 [3] 委托理财累计规模与收益 - 最近12个月内公司累计投入委托理财本金8,000万元，其中已收回本金3,000万元，未收回本金5,000万元 [3] - 单日最高投入金额为8,000万元，占最近一年净资产比例为2.35% [3]

公司现金管理概况 - 本统计区间内未购买新理财产品 [2][5] - 公司使用不超过人民币2亿元可转债闲置募集资金进行现金管理 授权期限为12个月 [2] - 国债逆回购未到期金额为9405.50万元 [4] 委托理财投资情况 - 最近12个月内单日最高投入金额达25898.60万元 占最近一年净资产比例8.17% [4] - 委托理财累计收益占最近一年净利润比例为1.40% [4] - 目前已使用理财额度9405.50万元 尚未使用额度10594.50万元 总理财额度2亿元 [4] 理财资金运作明细 - 可转债募集资金实际投入2000万元 已全部收回本金 实际收益23.74万元 [4] - 统计期间为2025年8月1日至2025年8月31日 期间无理财产品赎回操作 [3][5] - 公司分别于2024年11月1日和12月6日召开董事会审议通过现金管理议案 保荐机构均出具明确核查意见 [2]

股价表现 - 截至2025年8月29日收盘价17.51元，较上周17.74元下跌1.3% [1] - 本周最高价17.93元（8月26日），最低价16.85元（8月28日） [1] - 总市值74.29亿元，在休闲食品板块市值排名10/23，A股整体市值排名2402/5152 [1] 现金管理 - 1.3亿元七天通知存款于2025年8月25日到期，获得收益35.59万元 [1][3] - 拟继续向星展银行申请7000万元七天通知存款，预计年化收益率1.15% [1][3] - 现金管理金额占最近一期期末货币资金的6.86% [1][3] - 最近十二个月累计现金管理收益35.59万元，单日最高投入金额2.991亿元，占最近一年净资产的8.67% [1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司资产总额41.50亿元，负债总额7.35亿元，净资产34.15亿元 [1] - 经营活动现金流净额3433.64万元 [1] - 现金管理授权额度不超过3.5亿元，有效期12个月（自2025年1月20日起） [1] 资金管理政策 - 使用闲置募集资金进行现金管理，确保不影响募集资金使用和安全 [1][3] - 财务部门负责实施并控制风险，独立董事与监事实行监督 [1] - 产品无固定期限，到期前七天通知银行 [1]

公司董事会决议 - 第十一届董事会第二次临时会议于2025年8月29日召开 全体7名董事出席 审议通过三项议案 [5][6][7] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》和《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [6][9] - 董事会批准继续使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 [12][30][36] 募集资金管理 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.91亿元 发行价格4.85元/股 发行数量164,948,453股 [16][33] - 截至2025年6月30日募集资金余额5.95亿元 其中5.91亿元用于现金管理 [18][22] - 2024年使用募集资金2.2亿元 2023年和2025年上半年未使用募集资金 [17] - 公司在三家银行开设募集资金专户 并签订三方监管协议 [19][20] 现金管理计划 - 现金管理额度不超过6.08亿元 投资于低风险存款类产品 包括结构性存款、定期存款等 [30][32][35] - 资金可循环滚动使用 单项产品持有期限不超过12个月 [30][32] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率 增加资金收益 [31][39] 高管持股变动 - 联席总经理吴瑞敏持有2,035,760股 占总股本0.14% [45] - 计划通过集中竞价方式减持不超过508,900股 不超过其持股总数的25% [45] - 减持原因为个人资金需求 计划在公告后15个交易日起3个月内实施 [45][47] 重大事项披露 - 2024年8月董事会审议通过募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案 [28] - 公司确认募集资金使用符合监管要求 不存在违规使用情形 [26] - 半年度报告未经审计 未安排利润分配预案 [3][4]

公司基本情况 - 公司报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3][4] - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [3] 可转换公司债券事项 - 科数转债初始转股价格为34.67元/股 后因权益分派调整为34.55元/股 [5] - 2024年10月转股价格向下修正为27.65元/股 [5] - 2025年3月触发有条件赎回条款 以100.32元/张价格赎回未转股债券30,889张 支付赎回款3,098,784.48元 [5] - 科数转债于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌 [5] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划于2022年9月通过二级市场购买2,083,200股 占总股本0.45% 成交金额7,310.37万元 [7] - 2025年3月15日全部出售完毕 占当时总股本比例0.41% [7] 募集资金管理 - 2023年8月发行可转换公司债券募集资金总额149,206.80万元 实际募集资金净额148,066.32万元 [20][34][42][56] - 截至2025年8月28日 募集资金投资项目累计投入58,648.21万元 未使用资金加利息收入共计90,464.80万元 [21] - 董事会批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [10][16][30][32] - 董事会批准使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 [11][17][37][38][42][47] - 以一年期LPR 3%计算 预计补充流动资金12个月可节约财务费用约2,400万元 [37][46] 财务数据 - 2025年半年度计提资产减值准备合计9,800.54万元 [63] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金56,302.46万元 剩余资金加利息收入净额92,365.97万元 [36][44][57]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票38,428,000股，发行价格每股29.81元，募集资金总额114,553.87万元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为106,712.83万元 [1] - 募集资金到位情况经大信会计师事务所审验并出具验资报告 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，公司投入募投项目资金总额504,973,468.81元（约50,497.35万元） [2][3] - 用于现金管理金额570,000,000.00元（57,000万元） [2][3] - 募集资金账户余额53,818,542.11元（5,381.85万元） [2][3] - 募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额6,166.37万元 [3] 现金管理方案 - 拟使用最高不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 [5] - 资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [5] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） [4][5] - 投资产品不得用于质押，不用于证券投资 [5] 实施与收益分配 - 董事会授权经营管理层办理相关事宜并签署文件 [7] - 现金管理收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分 [7] - 产品到期后资金将归还至募集资金专户 [7] 审批程序 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [8] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，不会影响募投项目建设和资金正常使用 [9][10] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理事项无异议 [10][11]

募集资金基本情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股164,948,453股 每股面值1.00元 发行价格4.85元 募集资金总额799,999,997.05元 [1] - 扣除发行费用8,972,592.88元（不含税）后 募集资金净额为791,027,404.17元 [1] - 募集资金于2023年8月17日全部汇入专项账户 并由天圆全会计师事务所完成验资（天圆全验字[2023]000018号） [1] 募集资金使用规划 - 募集资金总额80,000万元 扣除发行费用后拟使用募集资金金额79,102.74万元 [2] - 资金将专项用于《向特定对象发行股票募集说明书》中披露的投资项目 [2] 现金管理方案 - 拟使用不超过6.08亿元闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过起12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过总额度 [3] - 投资范围限定为安全性高、流动性好、低风险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [3][5] - 单项产品持有期限不超过12个月 且不得进行质押 [3] 资金管理合规性 - 现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 不影响募投项目正常进行 [4][6] - 公司已通过董事会审议程序 履行必要审批程序 [4][6] - 财务部门将实时监控资金运作情况 独立董事和审计委员会有权进行监督 [5] - 公司将依据企业会计准则第22号和第23号进行会计处理 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构浙商证券认为公司现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关指引要求 [6] - 该事项已通过董事会审议 履行了必要程序 不存在损害股东利益的情形 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4100万股 每股面值1元 发行价格9.28元/股 募集资金总额38048万元[1] - 扣除发行费用2471.65万元后 募集资金净额为35576.35万元[1] - 募集资金专户截至2025年6月30日余额为181.46万元 闲置募集资金现金管理余额8200万元[2] 现金管理方案 - 使用不超过8200万元闲置募集资金进行现金管理 期限自董事会审议通过起12个月 资金可循环滚动使用[2] - 投资品种为低风险、期限不超过一年或可灵活申购赎回的理财产品 包括国债/银行理财/结构性存款/证券公司收益凭证/通知存款等[3] - 投资产品需满足安全性高（保本承诺）和流动性好（不影响募集资金投资计划）的要求[3] - 授权董事长行使决策权并签署合同文件 财务部门负责具体实施和跟踪[3] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金项目建设和资金使用 未改变募集资金用途[4] - 通过合理利用闲置资金可增加公司收益 符合公司和股东利益[4] - 对未来主营业务/财务状况/经营成果/现金流量不会造成重大影响[4] 审批与核查 - 公司董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案[3][5] - 保荐机构认为该事项履行了必要审批程序 符合相关监管规定[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议[5]