募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币463,946,049.85元，扣除发行费用后实际募集资金净额为405,874,233.95元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金累计产生利息收入19,592,398.12元，包括理财产品利息262,904.11元、结构性存款利息11,110,779.37元、定期存款利息6,825,495.30元、通知存款利息198,790.28元及其他利息收入1,194,429.06元 [1] - 本期募投项目投入使用金额14,871,801.68元，结余募集资金永久补充流动资金91,476,794.04元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制订了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储管理 [1] - 公司与六家银行及保荐机构签订了三方监管协议，开户银行包括中国工商银行、兴业银行、中国银行和上海浦东发展银行 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专项账户存储余额为856,912.62元 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》 [2] - 公司使用最高额度不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品 [2] - 本期闲置募集资金投资产品实际收益463,821.98元，主要投资于七天通知存款和定期存款等低风险产品 [2] 超募资金使用情况 - 公司已使用超募资金1,850万元归还银行短期借款 [3] - 计划使用超募资金不超过2,000万元投资参股子公司武汉华锋惠众科技有限公司，但尚未实施 [3] - 已使用超募资金457.18万元购买松下互联株式会社的高精高速并联机器人项目相关资产 [3] 节余募集资金处理 - 工业机器人及智能装备生产基地项目节余资金40,677,887.69元已于2023年5月永久补充流动资金 [3] - 研发中心建设项目节余资金50,798,906.35元已于2025年5月永久补充流动资金 [3] - 节余资金产生原因包括项目成本控制效益和闲置资金现金管理收益 [3] 募集资金投资项目进度 - 工业机器人及智能装备生产基地项目累计投入10,430.15万元，投资进度100%，已于2023年4月达到预定可使用状态 [4] - 研发中心建设项目累计投入9,433.45万元，投资进度100%，已于2025年4月达到预定可使用状态 [4] - 偿还银行借款项目实际投入6,020.04万元，补充流动资金项目实际投入4,021.67万元，均超额完成计划 [4]

核心观点 - 公司制定募集资金使用管理办法以规范资金管理 提高使用效益并保护投资者利益 [1] - 募集资金专户存储 严格限制用途 禁止变相改变或关联方占用 [2][3][6] - 资金使用需遵循公开透明原则 闲置资金可进行现金管理或临时补充流动资金 [4][14][17] - 超募资金需用于主营业务相关项目或股份回购 节余资金使用有明确审批披露要求 [9][10][19] - 募集资金投向变更需履行严格审议程序 并确保新项目符合科技创新领域 [11][12][20] - 董事会和保荐机构持续监督资金使用 每半年度编制专项报告并接受现场核查 [15][25][26] 募集资金存储 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户 专户不得用于非募集资金用途 [6][7] - 资金到账后需在一个月内签订三方监管协议 协议需明确资金存放 对账单提供和查询权限等内容 [3][8] - 通过子公司实施募投项目时 需共同签署三方监管协议 公司及实施方视为共同一方 [3] 募集资金使用 - 资金使用需按招股说明书用途 审批程序严格 不得用于财务性投资或关联方便利 [4][12] - 闲置资金可进行现金管理 产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月 [14][15] - 临时补充流动资金期限最长12个月 需通过专户实施且仅限于主营业务相关生产经营 [17] - 超募资金应于同一批次项目结项时明确使用计划 用于在建及新项目或股份回购 [9] - 节余资金低于1000万元可免于审批 但需在年度报告中披露使用情况 [10][19] 募集资金投向变更 - 改变资金用途包括取消原项目 变更实施主体或方式等 需董事会决议及股东会审议 [11][20] - 新募投项目必须投资于主营业务和科技创新领域 需进行可行性分析并披露投资计划 [12][22] - 项目对外转让或置换需公告具体原因 已投资金额 完工程度及换入项目可行性等信息 [14] 资金使用管理与监督 - 董事会每半年度核查募投项目进展 编制并披露募集资金专项报告 [15][25] - 保荐机构每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告 内容包括资金存放 项目进展及使用合规性 [15][26] - 公司需配合保荐机构和会计师事务所的监督工作 并提供必要资料 [15][17]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票66,630,837股，发行价为每股人民币8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除保荐和承销等费用后实际募集资金为573,177,116.51元，资金于2024年12月2日汇入募集资金监管账户 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2024〕491号） [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议，实施专户存储 [2] 募投项目基本情况 - 募集资金计划投资总额不超过178,849.79万元，其中57,237.06万元用于福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [2] - 具体项目包括福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目等 [2] 结项募投项目资金使用及节余情况 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目，均已建设完成并达到预定可使用状态 [2][6] - 截至2025年6月30日，结项项目累计投入募集资金19,756.95万元，应付未付金额6,592.42万元，节余募集资金10,685.60万元 [3][6] - 节余资金主要源于公司加强成本控制、资源优化和项目建设费用节约 [6] 节余募集资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [6] - 调整后永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目拟使用募集资金金额增至22,223.30万元 [6] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于专户用于支付项目尾款及质保金，支付完毕后将注销募集资金账户 [6] 节余资金使用对公司的影响 - 使用节余资金有利于满足募投项目资金需求，避免资金闲置，提高募集资金使用效率和经济效益 [7] - 此举促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司及全体股东利益 [7] 审议程序及保荐人意见 - 公司董事会审议通过募投项目结项及节余资金使用议案，认为该决定审慎且符合公司发展需要 [7][8] - 保荐人中信证券认为公司已履行必要审批程序，相关事项符合监管规定，对节余资金使用无异议 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,329.0278万股 发行价格为每股48.98元 募集资金总额114,075.78万元 扣除发行费用8,645.43万元后募集资金净额为105,430.36万元 [1][2] - 募集资金已于2022年10月20日全部到位 并经大华会计师事务所验资确认 [2] - 公司设立专项账户管理募集资金 并与保荐人及商业银行签订监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书 首次公开发行募集资金计划投入项目总额99,898.40万元 其中募集资金投资金额98,567.59万元 [2] - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目原定2024年6月30日达到可使用状态 后延期至2025年6月30日 [2] 项目结项及资金节余情况 - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目于2025年6月30日结项 实际投入募集资金金额未披露具体数据 [2][3] - 项目节余资金包含利息及现金管理收益 尚需支付款项包括人员工资、社保、预提奖金及合同尾款等 [3] 节余资金使用计划 - 公司将节余募集资金10,478.54万元永久补充流动资金 用于日常生产经营活动 [4] - 尚需支付款项继续留存募集资金专户 待支付完成后剩余资金将补充流动资金并注销专户 [3][4] 决策程序履行情况 - 公司董事会及监事会审议通过项目结项及资金补充流动资金议案 该事项尚需股东大会批准 [4] - 监事会认为该决策符合监管规定 有利于提高资金使用效率且未损害股东利益 [4]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十五次会议于2025年8月28日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应参会监事3名 实际参会监事3名 由监事会主席杨国庆主持 [1] - 会议召开符合公司法及科创板上市规则等法律法规要求 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要 认为编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果 [1] - 未发现参与编制人员存在违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [2] 募集资金使用情况 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合科创板上市规则及监管规则要求 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 履行了信息披露义务 [2] - 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [2] - 表决结果为3票赞成 0票弃权 0票反对 [2] 日常关联交易事项 - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计的议案 [2] - 关联交易为公司生产经营所需 交易定价遵循公平公正公开原则 [2] - 不会对公司独立性构成影响 符合公司整体利益和长远利益 [2] - 关联监事杨国庆回避表决 表决结果为2票赞成 0票弃权 0票反对 [3] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [3]

半年度报告及财务情况 - 公司2025年半年度报告编制符合法律法规，真实准确反映财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告摘要及全文已披露于上海证券交易所网站 [2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合相关规定，专户存储专项使用 [2] - 医疗器械及生物检测试剂产业化项目已累计投入39,024.15万元，达到可使用状态并结项 [2] - 项目计划投入募集资金48,669.19万元，节余资金10,478.54万元将永久补充流动资金 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权 [4][5] - 第二届监事会监事职务将自然免除 [4] - 本次变更需提交股东大会审议，并办理工商变更登记手续 [5] 股权激励计划调整 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件 [3][4] - 作废已授予尚未归属的第二类限制性股票2,098,400股 [3][4] - 其中1,038,000股因43名激励对象离职作废，1,060,400股因2024年度收入未达归属条件作废 [4] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易符合相关规定，遵循公平公正原则 [3] - 关联交易公告已披露于上海证券交易所网站 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点40分在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司2楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时段9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [2] - 审议《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 [2] - 审议《关于修订<防范控股股东实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》 [2] - 审议《关于制定<董事高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 [2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年9月9日 [3] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与表决 [3] 会议登记要求 - 登记截止时间为2025年9月12日17:00前 [5] - 需提供股东账户卡、身份证复印件、授权委托书等材料原件或加盖公章的复印件 [4] - 邮寄登记需注明"股东大会"字样并附证明材料 [5] 联系方式 - 联系地址为江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号公司4楼证券事务部 [5] - 联系电话0523-86200880 联系人王涛 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3,334万股 发行价22 50元/股 募集资金总额75,015 00万元 扣除发行费用9,097 20万元后实际募集资金65,917 80万元 实际收到募集资金69,139 73万元 资金于2021年11月到账 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金66,119 20万元 其中募投项目支出54,485 68万元 募集资金利息收入净额3,569 90万元 专户余额3,368 50万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 在招商银行上海闵行支行和浦发银行张江科技支行开设专项账户 并签署三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日 招商银行账户余额1,869 93万元 浦发银行账户余额1,498 57万元 合计专户存储余额3,368 50万元 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年投入募集资金2,935 07万元 累计投入54,485 68万元 其中医用内窥镜生产基地建设项目累计投入27,609 64万元 进度73 63% [3][4] - 研发中心建设项目累计投入10,257 64万元 超额完成102 58% 营销网络建设项目累计投入4,618 40万元 超额完成102 63% 补充流动资金项目已全额投入12,000万元 [3][4] - 公司使用闲置募集资金11,000万元进行现金管理 购买浦发银行结构性存款产品 其中9,000万元产品2025年7月9日到期 2,000万元产品2025年8月19日到期 [3] 募集资金项目调整情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目延期至2026年8月完成 并调整内部投资结构 [3] - 公司拟使用超募资金575万元永久补充流动资金 相关议案需提交股东大会审议 [3]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第八次会议以现场结合通讯表决方式召开 应参加表决监事3人 实际参加表决监事3人 会议由监事会主席殷栋主持[1] 监事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 监事会认为报告编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案 监事会同意董事会意见并将督促确保资金使用合规性[2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要同步披露于巨潮资讯网及《中国证券报》 公告编号分别为2025-029和2025-030[1] - 募集资金专项报告同步披露于巨潮资讯网 公告编号为2025-036[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年通过通讯方式召开 应出席监事5人 实际出席5人 由监事会主席李泉斌主持[1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效[1] 半年度报告及募集资金审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规 内容真实准确完整反映公司实际情况[1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 确认募集资金存放与使用符合监管规定 无违规使用或损害股东利益情形[2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会议案 拟由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》[2] - 以资本公积向全体股东每10股转增4.90股 合计转增115,743,812股[2] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成936,405股归属并上市流通[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[3] 表决结果 - 三项议案表决结果均为有效票5票 赞成票5票 反对票0票 弃权票0票 全部审议通过[1][2][3]