核心观点 - 公司拟使用不超过人民币65亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 [1][2] 资金管理方案 - 资金额度为不超过65亿元人民币 自股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用 [1] - 投资产品期限不超过36个月 聚焦安全性高、低风险及流动性好的理财产品 [1] - 资金管理决策由董事长及总经理在授权范围内行使 财务负责人具体执行 [1] 风控措施 - 财务部门负责事前风险评估及投后监测 重点关注产品投向及项目进展 [2] - 运营监察部门负责资金使用审计与监督 [2] - 独立董事及监事会拥有监督权 可聘请专业机构审计 [2] 实施进展 - 议案已获第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过 [1][2] - 后续需提交股东大会审议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第六次会议以表决方式召开 应出席董事9人全部实际出席 董事长艾纯主持会议 监事和高管列席会议 会议召开符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 具体内容披露于上海证券交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [1] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据上市公司募集资金监管规则和公司管理办法编制 具体内容披露于交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2] - 审议通过增加2025年度日常关联交易预计额度议案 具体内容详见交易所披露公告 董事谢安源回避表决 表决结果为8票同意0票反对0票弃权1票回避 [2] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理议案 全资子公司拟使用不超过2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会通过起12个月内有效且可滚动使用 具体内容详见交易所披露公告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [2][3] - 审议通过制定证券投资管理制度议案 为规范证券投资行为防范风险提高资金运作效率 根据证券法、上市规则等法律法规结合公司实际情况制定制度 详细内容披露于交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [3] - 审议通过修订内部审计制度议案 为加强内部控制管理促进规范运作 根据公司法、证券法、上市规则、审计法等法律法规及公司章程进行修订 修订后制度披露于交易所网站 表决结果为9票同意0票反对0票弃权0票回避 [3][4]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过最近一期经审计总资产30%的闲置自有资金进行现金管理 对应额度为人民币4.5亿元 [1][2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2] - 现金管理目的为提高闲置资金使用效率并增加投资收益 同时不影响主营业务正常发展 [2] 投资产品与实施方式 - 投资产品类型包括结构性存款 大额存单 定期存款等安全性高 流动性好的金融机构产品 [2] - 实施方式由董事会授权董事长或授权人员行使投资决策权 财务管理部负责具体组织实施 [2] - 公司将按相关法律法规要求及时披露现金管理具体情况 [2] 资金管理与风险控制 - 资金来源为闲置自有资金 不影响公司正常经营及现有投资项目资金需求 [2][3] - 风险控制措施包括财务部门跟踪分析理财产品投向 独立董事和审计委员会监督 必要时聘请专业机构审计 [3] - 现金管理事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审批 [4]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过4.05亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金可在额度内循环滚动使用 有效期自董事会审议通过起12个月 [1] - 实施方式为董事会授权董事长决策 财务部门具体执行 [1] 资金配置与产品选择 - 投资产品类型包括结构性存款 定期存款 通知存款 大额存单等安全性高流动性好的品种 [1] - 资金用途为提高资金使用效率并增加投资收益 不影响公司正常经营 [1][3] - 资金来源为公司暂时闲置的自有资金 [1] 治理与监督机制 - 公司建立审批与执行程序 财务人员实时跟踪投资产品情况 [2] - 内审部门进行日常监督 独立董事和监事会拥有监督检查权 [2] - 公司承诺严格履行信息披露义务 按法律法规要求披露现金管理进展 [1][2] 预期影响与授权范围 - 该事项无需提交股东大会审议 已获董事会和监事会双重批准 [3] - 现金管理有利于提升资金收益 符合公司及全体股东利益 [3] - 操作遵循审慎投资原则 确保资金安全性和流动性 [1][2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币27.77亿元，于2022年3月30日全部到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额为4.16亿元，包含理财产品收益和利息收入[1] - 募集资金使用包括：置换预先投入募投项目资金11.03亿元、补充流动资金4.5亿元、直接投入募投项目支出8.83亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金专户存储制度，与多家银行及券商签订三方监管协议保证专款专用[1] - 截至2025年6月30日，未使用募集资金存储于3个专户，其中中国银行连云港高新区支行账户余额2.66亿元，浦发银行连云港分行账户余额6365万元[1] - 部分银行募集资金专户因资金使用完毕已于2024年完成注销[1] 募集资金实际使用情况 - 募集资金投资项目包括西宁年产万吨高性能碳纤维项目（投资完成率100.07%）、航空航天高性能碳纤维试验线项目（投资完成率100.02%）[2] - 碳纤维航空应用研发及制造项目投资完成率78.9%，预计2023年9月达到预定可使用状态[2] - 超募资金9.32亿元及孳生利息5151万元已全部实缴出资用于年产3万吨高性能碳纤维项目建设，截至2025年6月投资完成率71.57%[2] 闲置资金管理 - 公司获批准使用不超过6.74亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品[2] - 截至2025年6月30日，累计使用122.8亿元闲置资金购买理财产品并全部赎回，获得理财收益3986万元[1][2] - 报告期内未使用闲置募集资金补充流动资金[2] 项目进展与效益 - 西宁万吨碳纤维项目已实现万吨产能并研发出T1100级高性能碳纤维[2] - 航空航天试验线项目已研发出T800级碳纤维预浸料关键技术[2] - 年产3万吨高性能碳纤维项目稳步推进，预计2026年8月完成[2]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率和增加现金资产收益 [1][2] 现金管理方案 - 投资额度为不超过人民币10亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1][2] - 投资品种限定为结构性存款或安全性高、流动性好、期限在12个月内的理财产品 不得用于证券投资 [2] - 实施方式由董事会授权管理层及财务部门具体操作 并签署相关文件 [2] 资金管理目的 - 通过合理运用自有资金 在保障资金流动性和安全性的基础上提高资金收益率 [2] - 旨在提升公司资金使用效率 为公司和股东获取更多回报 [2][4] 风险控制机制 - 公司严格按法律法规及《公司章程》办理现金管理业务 [3] - 内部审计部门作为监督部门 对现金投资产品进行审计和监督 [3] - 董事会审计委员会有权对资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [3] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响公司主营业务正常开展 保证日常经营资金需求和资金安全 [4] - 有利于提高资金使用效率并获得投资收益 不会对日常经营造成不利影响 [4]

证券发行上市及募集资金情况 - 公司经证监会核准以非公开发行方式向7名特定投资者发行人民币普通股募集资金6,020,040,632.51元[1] - 募集资金已于2018年4月8日全部到位并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金管理架构 - 公司及子公司已开立募集资金专项账户及理财产品专用结算账户[2] - 与独立财务顾问、开户银行签署募集资金监管协议以确保资金安全[2] 闲置募集资金现金管理 - 公司获董事会批准使用不超过14.31亿元闲置募集资金购买安全性高、保本且流动性好的金融机构结构性存款[2] - 额度有效期为董事会审议通过后12个月且可滚动使用[2] - 历史现金管理产品已全部按期收回至募集资金专户[3] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金480,876.52万元[3] - 终止部分募投项目并将结余资金9,589.06万元永久补充流动资金[3] - 未使用募集资金余额155,084.96万元（含利息收入35,222.54万元）[3] - 账户余额包含招商银行、中信银行等多家银行的结构性存款合计143,100.44万元[4] 新增现金管理计划 - 拟使用不超过15亿元闲置募集资金继续购买保本型结构性存款[4][5] - 额度有效期自董事会审议通过起12个月且可滚动使用[5] - 资金不用于证券投资或变相改变募集资金用途[5] 临时补充流动资金安排 - 子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金以满足生产经营需求[5] - 资金用途包括支付采购款、经营费用及偿还流动资金贷款等[5] - 使用期限不超过12个月且到期前需足额归还至专户[5] - 于招商银行南京分行开立专项账户（账号125911182710000）进行监管[6] 财务指标影响 - 公司2025年6月30日总资产9,270,531.31万元[8] - 货币资金余额656,492.20万元[8] - 现金管理额度占货币资金比例22.85%[8] - 资产负债率为41.89%[8] 会计处理方式 - 现金管理本金计入交易性金融资产[9] - 存续期间利息收益计入公允价值变动损益[9] - 到期处置收益与公允价值差额计入投资收益[9] 内部决策程序 - 第九届董事会第七次会议及监事会第三次会议审议通过相关议案[9] - 监事会发表明确意见认可符合监管要求[9] 独立财务顾问意见 - 中信证券认为公司已履行必要审批程序[10] - 资金使用不影响募投项目正常进行且符合股东利益[10] - 措施有利于提高资金使用效率及降低运营成本[10]

募集资金基本情况 - 公司公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为人民币886,480,000元 [2] - 扣除保荐承销费及其他发行相关费用后，募集资金净额为人民币870,001,086.79元 [2] - 募集资金已于2020年11月30日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [2] 现金管理目的与额度 - 现金管理目的是提高资金使用效率，增加公司及子公司收益，为股东获取更多回报 [3] - 公司拟使用不超过4亿元的可转换债券闲置募集资金和不超过6亿元的自有资金进行现金管理 [3] - 资金可在额度内滚动使用 [3] 现金管理方式与收益分配 - 资金将用于购买安全性高、流动性好的投资产品，包括协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [3] - 投资产品不得用于质押或证券投资 [3] - 现金管理所得收益归公司所有，并严格按照监管要求管理使用 [3] 授权期限与实施方式 - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [4] - 董事会授权公司管理层办理具体事宜，由财务部负责组织实施 [4] - 公司将根据监管要求履行信息披露义务 [4] 审议程序与合规性 - 公司于2025年8月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过该议案 [5] - 监事会认为决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及募集资金监管规则 [5] - 保荐机构中金公司认为该事项已履行必要法律程序，符合监管规定 [6] 资金使用影响 - 现金管理不影响公司正常运营、资金安全及主营业务发展 [4] - 通过现金管理可减少资金闲置，提升公司整体业绩水平 [4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形 [4][6]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场和通讯表决结合方式召开 为紧急会议 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长杨磊主持 [1] - 会议通知于2025年8月25日通过电子邮件发送 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及募集资金管理 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 已获董事会审计委员会通过 [1][2] - 通过半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 符合上交所监管指引要求 [2] - 公司及子公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和6亿元自有资金进行现金管理 期限12个月 [3] 注册资本与经营范围变更 - 因可转债转股累计形成4015.9391万股 公司拟相应增加注册资本 [2] - 经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售" 主营业务保持不变 [2] - 公司章程修订议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [3][4] - 股东会通知将通过上交所网站及指定媒体披露 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币88,648.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币87,000.11万元 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计直接投入募集项目57,355.84万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司本期直接投入募集资金项目4,894.33万元，理财收益及利息收入195.75万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司与农业银行常州新北支行、中信银行常州分行及中国银行常州新北支行签订三方监管协议，规范募集资金管理 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计51,412,226.49元，分别存放于三家合作银行 [1] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目共计62,250.16万元 [1] - 报告期内未发生募集资金置换预先投入、闲置资金补充流动资金、超募资金使用或节余资金使用的情况 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资理财产品规模不超过4亿元，预期年化收益率介于2.09%-2.19% [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整"共享助力车智能系统的设计及投放项目"达到预定可使用状态时间至2027年12月，因投资进度放缓需更符合业务实际需求 [2] - 该项目截至期末累计投入金额为472,678,124.55元，占调整后投资总额736,480,000元的64.18% [2] 募集资金使用合规性 - 公司募集资金使用及披露符合相关法律法规，未出现重大违规情形 [2] - 募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [2]