现金管理

搜索文档
中科星图(688568) - 中科星图股份有限公司前次募集资金使用情况报告
2025-03-03 22:45
募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额8.9155亿元,净额8.00684亿元[2] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额15.4999998816亿元,净额15.3276483652亿元[4] - 截至2024年12月31日,首次公开发行股票募集资金余额4648.974398万元[4] - 截至2024年12月31日,2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4.6467512231亿元[6] 资金使用情况 - 首次公开发行股票截至2024年12月31日已使用7.5693365884亿元[7] - 2024年度募投项目支出4.10亿元,占前次募集资金净额的26.86%[9] - 2020 - 2022年公司多次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,共1.427298亿元[12][13][14] - 2020 - 2024年公司多次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,额度6 - 8亿元不等[15][16][17][18][19] 项目投资情况 - GEOVIS Online在线数字地球建设项目募集后承诺投资130,000.00万元,实际投资89,593.18万元,差额 - 40,406.82万元[36] - 补充流动资金项目募集后承诺投资23,276.48万元,实际投资23,478.45万元,差额201.97万元[36] 项目效益情况 - GEOVIS6数字地球项目全部投资财务内部收益率为35.93%,2022 - 2024年实际效益累计17,014.79万元[38] - 空天遥感数据AI实时处理与分析系统项目全部投资财务内部收益率为37.02%,2022 - 2024年实际效益累计16,631.98万元[38] - 基于GEOVIS数字地球的PIM应用项目全部投资财务内部收益率为36.82%,2022 - 2024年实际效益累计16,882.72万元[38] - GEOVIS Online在线数字地球建设项目税后财务内部收益率23.73%,税后静态回收期5.99年,2023 - 2024年实际效益累计8,726.94万元[40]
东方通(300379) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-03-03 18:14
资金使用 - 公司拟用不超7亿闲置募集资金现金管理,额度内可循环,期限不超12个月[1] - 截至披露日,未到期余额6.5亿,未超授权额度[9] 投资情况 - 近日购5000万招行28天结构性存款,预期年化收益率1.30%-1.95%[2] - 2024年2 - 5月多次购买招行、宁波银行结构性存款[8][9] 风险管控 - 严格筛选投资对象,跟踪净值变动,控制风险[5] - 多部门监督资金使用情况[5] 投资意义 - 使用闲置资金可提高效率、获收益,不影响募投项目[6]
东方通(300379) - 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
2025-03-03 18:14
现金管理额度 - 公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理,可循环,期限不超十二个月[1] 已赎回产品 - 公司买中信银行产品,1500万元,实际年化2.05%,赎回1502.27万元[2] - 东方通网信买宁波银行产品,3000万元,实际年化2.00%,赎回3005.10万元[2] - 2024年多笔产品到期赎回,含招行、北京银行、中信银行[8] 未到期产品 - 截至2025年3月3日,公司及子公司现金管理未到期余额10500万元[8]
震安科技(300767) - 震安科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-03-03 16:30
资金使用 - 2024年12月2日公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理,额度12个月循环用[2] 产品购买 - 公司近日买3000万元中信银行结构性存款产品,预计年化收益率1.05%-1.90%-2.30%[3] 产品到期 - 2024年12月中信银行6000万元产品到期,收益39452.06元,预计年化1.05%-2.00%[9] - 2024年12月招商银行3000万元产品到期,收益17260.27元,预计年化1.25%或1.50%[9] 产品未到期 - 平安银行等多笔产品未到期,各有预计年化收益率[10] 资金情况 - 截至公告日,公司未赎回金额1亿元,未超授权额度[10]
东方雨虹(002271) - 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2025-02-27 22:15
资金使用决策 - 2025年2月27日董事会通过使用不超40亿闲置自有资金现金管理议案[1] - 同日监事会同意该现金管理方案[7][8] 投资相关情况 - 投资额度可滚动使用,有效期不超12个月[2][7] - 投资品种为保本型标的等,期限不超12个月[3] 风险与控制 - 投资风险有市场波动和人员操作道德风险[5] - 采取遵守审慎原则等风险控制措施[5][6] 信息披露 - 公司将在定期报告披露投资及损益情况[6]
航天彩虹(002389) - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-02-27 20:15
募集资金情况 - 2021年非公开发行股票42,240,259股,发行价21.56元/股,募资总额910,699,997.40元,净额903,292,223.59元[1] - 募集资金拟投6个项目,投资总额109,839.00万元,拟用募资91,070.00万元,扣除费用后拟投入90,329.22万元[3] - 截至2025年2月27日,以委托贷款方式累计投入项目46,930.00万元[3] - 截至2025年2月27日,专用账户余额16,996.55万元,未使用余额19,996.55万元[3] 现金管理情况 - 公司拟用最高不超1.9亿元闲置募集资金现金管理,额度可滚动使用,期限12个月[8][21] - 授权董事长或其授权人员行使投资决策权并签署文件,财务部门组织实施[11] - 公司将在定期报告和专项报告中披露现金管理及损益情况[12] 过往理财收益 - 截至2025年2月27日前十二个月,多笔招行理财产品有不同到期收益及预期年化收益率[19][20] 各方意见 - 董事会同意使用最高不超1.9亿元闲置募资现金管理[21] - 监事会认为可提高资金效率,同意最高1.9亿元额度12个月内滚动使用[22] - 保荐机构中信建投证券认为符合规定,无异议[24]
三友医疗(688085) - 东方证券股份有限公司关于上海三友医疗器械股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-02-27 20:02
资金募集 - 公司获准发行5133.35万股,每股20.96元,募资10.76亿元,扣除费用后9.78亿元[2] - 募集资金投资项目总额6.22亿元,拟用募集资金投资额6亿元[7] 资金使用 - 骨科植入物扩产项目结项,节余4500万元用于新增项目[5] - 公司计划12个月内用不超1亿元闲置资金现金管理,收益优先补足募投等[9][10] 决策审批 - 2025年2月27日董事会和监事会审议通过现金管理议案[16]
华康股份(605077) - 华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告
2025-02-27 19:00
现金管理计划 - 拟用不超100,000万元闲置自有资金投资低风险产品[3][4][5] - 期限自2024年年度股东大会通过起12个月内有效[3][5] 决策进展 - 2025年2月26日相关会议审议通过议案[3][8] - 议案尚需2024年年度股东大会审议批准[8][9] 风险控制与监督 - 严格筛选投资对象,跟踪净值变动[6] - 多部门有权监督资金使用,依规披露信息[6] 影响说明 - 现金管理不影响日常运营和主营业务[7]
中望软件(688083) - 第六届董事会第十三次会议决议公告
2025-02-27 18:45
会议情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年2月27日召开,7名董事全部出席[2] 资金管理 - 公司拟用不超10000万元闲置募集资金现金管理,期限12个月[3] 议案表决 - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》全票通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[5]
信濠光电(301051) - 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2025-02-27 17:36
现金管理额度 - 公司可使用不超5.8亿元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[1] - 董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度为58000万元[11] 现金管理投入 - 本次现金管理合计投入5000万元,含中行两笔产品[3] - 公司此次现金管理合计金额为29400万元[11] 各产品投资情况 - 中行(深圳)对公结构性存款202503743金额2400万元,预计年收益率0.64 - 3.75%[3] - 中行(深圳)对公结构性存款202503744金额2600万元,预计年收益率0.65 - 3.76%[3] - 2021 - 2024年兴业银行大额存单20210247批次金额3000万元,预计年收益率3.55%,收益319.5万元[10] - 2021 - 2024年贵州银行大额存单2021第125期金额13000万元,预计年收益率3.55%,收益1384.61万元[10] - 2024年兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(3月20日起)金额900万元,预计年收益率1.50 - 2.88%,收益6.46万元[10] - 2024年(深圳)对公结构性存款202406587金额6100万元,预计年收益率1.29 - 2.70%,收益20.26万元[10] - 2024 - 2025年兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(12月9日起)金额10000万元,预计年收益率1.30 - 2.20%[10] - 2024 - 2025年广发银行“物华添宝”W款2024年第610期定制版金额13500万元,预计年收益率1.0 - 2.4%[10] 特定产品详情 - 公司购买中国银行股(深圳)对公结构性存款202503744,金额为2600万元[11] - 该存款类型为保本浮动收益型,收益区间为0.65 - 3.76%[11] - 存款起息日为2025年2月28日,到期日为2025年3月18日[11] 未到期余额 - 截至公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为29400万元(含本次)[11]