公司财务运作 - 振石股份于2月9日发布公告，宣布开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该专用账户在中国银行桐乡支行营业部开立，将用于不超过9.00亿元闲置募集资金购买保本型理财产品的结算 [2] - 公司规定该账户仅用于现金管理，不得存放非募集资金或挪作他用 [2]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置的首次公开发行募集资金进行现金管理 以提升资金使用效率并增加收益 本次具体操作是认购了12,000万元人民币的结构性存款产品 [1][3][6] 投资情况概述 - **投资目的**：提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下 增加公司收益并为股东获取更多回报 [3] - **投资金额与资金来源**：本次现金管理金额为人民币12,000万元 资金来源为部分暂时闲置的首次公开发行募集资金 [4] - **募集资金基本情况**：公司首次公开发行人民币普通股4,920万股 发行价格20.60元/股 募集资金总额为101,352.00万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为93,192.13万元 资金已于2025年3月6日到位 [5] - **募集资金与项目情况**：实际募集资金净额93,192.13万元低于招股说明书拟投入金额 公司已在不改变资金用途的前提下对募投项目拟投入金额进行调整 不足部分由自筹资金解决 由于项目建设有周期 部分募集资金出现暂时闲置 [7] - **投资方式**：公司于2026年2月6日认购了中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A28578期 认购金额12,000万元 [7] - **近期现金管理情况**：在董事会授权额度（最高不超过人民币50,000万元）及12个月有效期内 公司使用闲置募集资金进行现金管理 截至公告日 公司最近十二个月有相关管理记录 [7][8] 审议程序与授权 - 公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议于2025年3月17日审议通过相关议案 同意使用最高不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [9] - 本次投资额度在董事会授权范围内 无需提交股东大会审议 [1][9] 投资进展与收益 - 公司曾于2025年11月7日认购中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A16551期 金额12,000万元 [12] - 该产品于2026年2月6日到期赎回 公司收回本金12,000万元 并获得收益45.86万元 本金及收益均已归还至募集资金账户 [12]

董事会决议与授权 - 公司第十二届董事会第九次会议于2026年2月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，议案已经公司审计委员会审议通过 [3][4] 现金管理方案核心内容 - 公司（含三家子公司）获授权使用最高不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权使用期限为自前次授权期届满后12个月内，即至2027年1月28日止，资金可以循环滚动使用 [2][9] - 董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权 [2][10] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元 [7] - 扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元，该资金已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户 [7] 现金管理目的与投资品种 - 现金管理目的是在不影响募投项目的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司收益 [8] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [10] 历史授权与本次追认 - 公司此前于2025年6月将闲置募集资金现金管理总额度由4.5亿元增加至5.5亿元，授权期至2026年1月28日止 [7] - 本次董事会决议对自前次授权期届满至此次董事会召开日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行了追认 [2][14] 相关审批与核查意见 - 公司董事会审计委员会于2026年2月6日召开会议，一致同意该现金管理议案 [15] - 保荐机构中国银河证券经核查，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [16][17]

公司公告核心内容 - 公司公告关于开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 [1] 现金管理授权与额度 - 公司于2025年12月16日召开董事会，审议通过继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 授权使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金将用于购买有保本约定的投资产品 [2] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审批，且已获保荐机构中信建投证券同意 [2] 专用结算账户开立 - 公司因募集资金现金管理需要，近日开立了募集资金现金管理专用结算账户 [3] - 该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或其他用途 [3] - 理财产品到期后，资金将归还至募集资金专户 [3] 现金管理风险控制措施 - 公司将严格依照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》办理现金管理业务 [4] - 公司将根据经济金融形势变化，选择信誉好、规模大、资金安全有保障的金融机构发行的流动性好、安全性高的产品 [4] - 公司财务部门将及时分析跟踪产品运作情况，发现不利因素及时采取措施控制风险 [4] - 公司审计法务部为监督部门，对现金投资产品事项进行审计和监督 [4] - 独立董事有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [4] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务 [4] 现金管理对公司的影响 - 本次现金管理是在确保募集资金投资项目正常实施和资金安全的前提下进行 [5] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报 [5]

公司关于募集资金现金管理的决策与安排 - 公司董事会于2026年1月23日审议通过议案 同意使用不超过人民币40,000万元的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 [1] - 现金管理资金额度为不超过4亿元 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理投资范围包括安全性高、流动性好的低风险保本型投资产品 例如结构性存款、定期存款、通知存款、收益凭证、大额存单等 [1] 专用结算账户的开立与管理 - 公司为提高募集资金使用效率 于近日开立了募集资金现金管理产品专用结算账户 [2] - 该专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的结算 不会用于存放非募集资金或用作其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无下一步使用或购买计划时及时注销对应账户 [2] 公司实施的风险控制措施 - 公司将严格遵循上市公司募集资金监管规则及公司内部《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务 [3] - 公司将选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品 [3] - 公司财务部将及时跟踪产品投向与进展 发现不利因素及时采取保全措施 董事会审计委员会与独立董事有权进行监督与检查 [3] 现金管理对公司经营与财务的影响 - 本次现金管理是在不影响募集资金投资计划正常进行和确保资金安全的前提下进行的 不会影响公司日常经营和募投项目的正常开展 [4] - 通过对部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理 可以提高募集资金使用效率 增加公司收益 为公司和股东谋取更多的投资回报 [4]

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资金额为人民币6,000万元，投资产品为券商理财产品 [2] - 此次现金管理的目的是在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，提高资金使用效率，增加公司收益 [3] - 资金来源为公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券的暂时闲置募集资金 [4] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金总额为人民币5.77亿元，扣除发行费用后募集资金净额约为5.693亿元 [5] - 公司已获得授权，可使用不超过人民币4.3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内 [6] - 公司进行现金管理可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目，以及利润表中的“公允价值变动损益”与“投资收益”科目 [9] 关于“神通转债”赎回暨摘牌的关键事项 - 公司决定提前赎回“神通转债”，赎回登记日为2026年2月12日，赎回款发放日为2026年2月13日 [15] - 赎回条件已触发，因公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（11.48元/股）的130%（即14.92元/股） [14][17] - “神通转债”的最后交易日为2026年2月9日，最后转股日为2026年2月12日 [11][12] - 赎回价格为每张人民币100.4449元，其中包含当期应计利息0.4449元 [13][18][20] - 当期应计利息根据公式计算：票面金额100元 × 当年票面利率0.8% × 计息天数203天 / 365天 = 0.4449元 [19] - 赎回完成后，“神通转债”将自2026年2月13日起在上海证券交易所摘牌 [13][26] - 对于不同投资者，税后赎回金额有所不同：个人投资者（含证券投资基金）税后实际派发金额为每张100.35592元，居民企业投资者为税前100.4449元，合格境外机构投资者（QFII、RQFII）在暂免征税期内亦为税前100.4449元 [20][21]

公司近期财务活动 - 公司于2025年3月12日经股东大会审议通过，获准使用不超过人民币40,000万元（即4亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为12个月 [1][13] - 公司近期使用闲置募集资金3,500万元人民币购买了民生银行的结构性存款产品 [3][4] - 在本次购买前，公司刚刚赎回了另一笔2,500万元人民币的民生银行结构性存款，本金及收益已归还至募集资金账户 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票40,400,000股，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000.00元（约11.72亿元），扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元（约10.73亿元） [4][6] - 募集资金已全部到位并专户存储，公司与保荐机构、银行签订了募集资金监管协议 [6] - 由于募集资金投资项目需要建设周期，导致部分资金暂时闲置 [6] 现金管理目的与原则 - 进行现金管理的目的是提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下，增加公司收益，为股东获取更多回报 [2][6] - 投资对象限定为安全性高、流动性好的保本型产品，包括银行结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、固定收益凭证等 [1][13] - 单笔投资期限不超过12个月，且不得用于股票及其衍生产品或质押 [1][9] 决策程序与内部控制 - 本次现金管理计划已履行完整的内部决策程序，分别经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1][13] - 公司监事会及保荐机构均发表了明确同意意见 [1][13] - 公司建立了审批、执行、监督相分离的内部控制程序，并明确独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [9] 对公司财务状况的影响 - 公司认为本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为 [7][11] - 该操作不会影响公司日常资金周转和主营业务的正常开展 [11] - 相关理财产品的会计处理将根据《企业会计准则第22号》规定，通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”等科目进行核算 [11] 历史现金管理情况 - 在最近十二个月内，公司使用募集资金进行现金管理的单日最高投入金额为38,700万元（即3.87亿元） [14] - 该历史最高投入金额未超过此前股东大会审批的7亿元人民币总额度 [14] - 公司2025年3月12日新批准的现金管理总额度为4亿元人民币，有效期12个月 [14]

公司现金管理操作 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 董事会批准使用不超过人民币20,000万元进行现金管理 并将募集资金专户余额以协定存款方式存放以提高资金使用效率 [1] - 公司本次现金管理产品已到期赎回 具体情况如公告中表格所示 [2] - 截至公告披露日 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币10,000万元 [2]

公司公告核心内容 - 公司公告其开立了用于现金管理的专用结算账户，以执行此前董事会批准的闲置募集资金管理计划 [1][2] 募集资金现金管理计划 - 公司第一届董事会第十六次会议于2026年01月23日审议通过，同意使用额度不超过人民币7.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本需求的理财产品或存款类产品 [1] - 该计划详情已于2026年01月27日通过公告（编号：2026-002）披露 [1] 专用结算账户开立情况 - 公司已在中信证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部和中国建设银行股份有限公司厦门科技支行开立募集资金现金管理专用结算账户 [2] - 该账户专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时及时注销该专用账户 [2] 现金管理内部控制措施 - 公司将严格按照上海证券交易所及证监会的相关监管规定办理现金管理业务 [3] - 公司建立了决策、执行、监督职能相分离的审批和执行程序，以规范操作并确保资金安全 [3] - 公司遵循审慎投资原则，主要选择信誉好、规模大、资金安全保障能力强的发行主体 [3] - 公司财务部将跟踪分析现金管理产品投向与进展，及时评估并控制潜在风险 [3] - 公司独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用进行监督，并可聘请专业机构审计 [3] 现金管理对公司的影响 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目实施和资金安全的前提下进行的 [4] - 此举有助于提高募集资金使用效率，不会影响公司日常资金周转、募投项目运转及主营业务正常发展 [4] - 通过对闲置募集资金进行合理现金管理，公司可增加资金收益，有利于提升整体业绩水平，为股东谋取更多投资回报 [4]

公司资金管理动态 - 公司已审议通过使用不超过7.00亿元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司已在中信证券厦门鹭江道证券营业部和建行厦门科技支行开立了专用结算账户，账号分别为7300007888和35150298870100688807 [1] - 公司将在现金管理产品到期且无后续购买计划时注销相关专用账户 [1] 资金管理目的与影响 - 此次现金管理旨在提高公司资金使用效率并增加资金收益 [1] - 该资金管理活动不影响公司的正常运营 [1]