公司治理与财务活动 - 公司第六届第四次董事会会议于2025年8月22日召开 审议关于公司及其子公司使用自有资金进行现金管理的议案 [1] - 会议通过现场及通讯表决方式在公司会议室举行 [1] 业务结构与财务表现 - 2024年营业收入构成中 医药生产销售业占比77.86% 药材种植行业占比21.34% 其他业务占比0.79% [1] - 公司当前市值为84亿元 [1]

股价与市值表现 - 截至2025年8月22日收盘价为7.54元，较上周7.35元上涨2.59%，周内最高价7.6元，最低价7.36元 [1] - 公司最新总市值27.9亿元，在电力板块市值排名97/102，A股整体市值排名4681/5152 [1] 股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数达2.52万户，较3月31日增加5369户，增幅27.04% [1][5] - 户均持股数量由1.86万股降至1.47万股，户均持股市值为10.47万元 [1] 2025年中报业绩 - 主营收入19.57亿元，同比增长1.26%，归母净利润2591.56万元，同比增长29.55% [1][5] - 扣非净利润449.41万元，同比大幅增长130.54%，毛利率为8.18% [1] - 第二季度单季收入9.56亿元（+2.58%），归母净利润1506.84万元（-21.66%），但扣非净利润1046.39万元（+69.92%） [1] - 负债率71.83%，财务费用1.16亿元，投资收益3127.34万元 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，需提交股东会审议 [2][5][6] - 同步修订《公司章程》及《监事会议事规则》等制度 [2] - 拟修订对外担保、募集资金管理、股东会议事规则及独立董事制度等多项内部制度 [3][6] 资金运作与投资计划 - 计划使用不超过5亿元自有资金购买商业银行或证券公司发行的保本型理财产品 [4][5] - 控股子公司湖南德能湘江水电将投资1538.31万元建设生态电站项目，装机容量1.5MW，预计年发电量1150万kWh [4] 关联交易安排 - 增补2025年度日常关联交易，涉及向关联方采购原材料、销售商品及提供劳务，已获董事会及监事会审议通过 [4] 临时股东会议程 - 定于2025年9月10日召开临时股东会，审议取消监事会、制度修订及分红管理制度等议案 [6]

现金管理计划 - 公司及子公司计划使用最高额度不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理产品品种包括风险低、安全性高、流动性好的结构性存款及理财产品等金融机构发行产品 [1] - 授权期限自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效 [1] 资金使用安排 - 12个月内使用的闲置自有资金不超过20亿元 额度内资金可循环滚动使用 [1] - 资金来源为闲置自有资金 不影响公司经营资金需求 [1][3] - 董事会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关合同文件 [1] 内控与风险措施 - 公司设立专门工作小组负责现金管理业务 严格执行内部审批流程 [2] - 采取审慎投资原则筛选投资对象 实时分析产品净值变动 [2] - 审计部负责监督资金使用 董事会及审计委员会进行监督检查 [2] 公司治理程序 - 第七届董事会第二十六次会议和监事会第二十五次会议分别审议通过该议案 [1][3] - 审计委员会认为决策程序合法合规 不影响公司资金周转 [3] - 监事会认为该举措符合公司和全体股东利益 同意提请股东大会授权 [3] 经营影响评估 - 现金管理不会影响公司日常经营及主营业务开展 [3] - 有利于提高资金使用效率 为公司及股东谋取更多投资回报 [3] - 在保证资金安全前提下实施 符合股东利益最大化原则 [1][3]

现金管理决议 - 公司董事会于2025年8月22日通过议案 拟使用不超过人民币150亿元或等额外币闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内 且额度可循环滚动使用 [1] 投资配置细节 - 投资品种聚焦安全性高、流动性好且有保本约定的现金管理产品 包括结构性存款、大额存单、定期存款及通知存款等 [2] - 资金来源为公司及全资/控股子公司闲置自有资金 实施由财务中心组织 董事长或其授权人士行使决策权 [2] 资金运用目标 - 通过现金管理提升闲置资金使用效率 增加现金资产收益 旨在实现股东利益最大化 [2] - 该操作不影响公司正常经营 预计将提升整体业绩水平并为公司带来投资回报 [4] 风险管控机制 - 投资标的筛选遵循审慎原则 优先选择信誉好、规模大的合作银行 [3] - 公司将动态跟踪产品投向 评估潜在风险并及时采取保全措施控制投资风险 [3]

公司治理与会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体9名董事出席，审议通过6项议案，包括募集资金使用报告、现金管理计划及半年度报告等 [8][9][12][15][17][20] - 第二届监事会第六次会议同日召开，全体3名监事出席，审议事项与董事会保持一致，所有议案均获全票通过 [24][25][28][29] - 公司计划于2025年9月10日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决 [20][71][72] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额28.71亿元，扣除发行费用后净额为28.03亿元，截至2025年6月30日专户余额为21.47亿元 [30][31][32] - 募集资金存放于招商银行石家庄分行及中信银行邯郸分行专项账户，并签订三方监管协议 [32][33] - 2025年上半年未发生募集资金用途变更、超募资金使用或节余资金使用情况 [40][37][38] 资金运用计划 - 批准使用最高22亿元闲置募集资金及7亿元自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用 [12][46][51] - 现金管理资金投向安全性高、流动性好的存款类产品，包括协定存款、结构性存款、大额存单等 [52][53] - 闲置募集资金收益将优先补足募投项目资金缺口，自有资金收益用于补充流动资金 [56][57] 半年度报告披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要，报告未经审计且当期不进行利润分配 [4][5][15] - 公司同步编制"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告，强调以投资者为本的理念 [17][18][19] 关联机构风险评估 - 对关联方中船财务有限责任公司完成经营资质、内控及风险状况评估，编制专项风险评估报告 [12][26] - 评估议案审议时关联董事宫志刚、张冉、董强回避表决 [12]

募集资金基本情况 - 2022年非公开发行普通股104,001,367股，每股发行价14.62元，募集资金总额15.20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为15.02亿元[1][11] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金12.46亿元，累计利息收入净额0.31亿元，尚未使用资金余额2.87亿元[2][14] - 尚未使用资金中1.87亿元存放专户，1.00亿元用于现金管理[2][8] 募集资金管理情况 - 制定《募集资金管理制度》并实施专户存储制度，在工商银行张江科技支行和兴业银行淮海支行开设专项账户[2] - 与保荐机构东吴证券及银行签订三方监管协议，另为子公司良信海盐开设四方监管账户[3] - 监管协议与范本无重大差异，履行情况正常[4] 募集资金使用情况 - 2022年使用募集资金4.67亿元置换预先投入的自筹资金[4] - 2025年半年度无实施地点/方式变更、无补充流动资金、无节余资金使用、无超募资金使用情况[4][6][7] - 募集资金使用情况详见对照表，信息披露符合规范要求[8] 现金管理操作 - 2025年8月批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限至2025年11月30日[10][17] - 2024年8月曾批准3.5亿元现金管理额度，2023年8月批准5亿元额度，2022年8月批准7亿元额度[5][15] - 现金管理旨在提高资金使用效率，收益归公司所有，资金到期后返还专户[17][18] 子公司担保事项 - 为全资子公司智慧良信提供2025年度担保额度3亿元，用于授信及日常经营需要[28][32] - 智慧良信资产负债率86.34%（截至2025年7月31日），净资产0.97亿元，上半年净利润0.10亿元[30][31] - 担保事项需提交股东会审议，占公司最近一期审计净资产的7.54%[28][34] 公司治理动态 - 实际控制人任思龙等四人于2025年1月续签《一致行动协议》，保持重大决策一致性[56] - 2025年第一次临时股东会定于9月9日召开，审议子公司担保等议案[37][43] - 第七届董事会第五次会议全票通过半年度报告、募集资金报告、现金管理及担保议案[58][67]

董事会及监事会会议情况 - 第三届董事会第十四次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 全体13名董事出席并审议通过8项议案 [5][6][7] - 第三届监事会第八次会议于同日以通讯方式召开 全体5名监事出席并审议通过4项议案 [25][26][27] - 两次会议均临时增加《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 [5][25] 半年度报告及财务数据 - 董事会及监事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 确认报告真实准确完整反映公司上半年经营状况 [8][26] - 2025年上半年使用募集资金173.07万元 截至6月30日累计使用募集资金5.68亿元 [36][40] - 截至2025年6月30日募集资金结余金额为3.38亿元（剔除利息收入） [36] 募集资金管理 - 募集资金存放于专户并签订三方监管协议 严格执行专款专用规定 [38] - 2025年6月20日使用3.7亿元募集资金办理结构性存款 期限94天 预期收益率1.10%-2.36% [39][48] - 公司可使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理 授权期限12个月 [42][43] 会计师事务所变更 - 拟将年审机构由四川华信变更为天职国际 因公开招标后天职国际综合排名第一 [50][62] - 天职国际2024年审计业务收入19.38亿元 证券业务收入9.12亿元 审计154家上市公司 [52][54] - 2025年度审计费用合计90万元（年报审计65万元 内控审计25万元） 需提交股东大会审议 [60][65] 现金管理计划 - 董事会批准使用不超过10亿元自有资金进行现金管理（不含定期存款及大额存单） [18][67] - 授权期限36个月 投资于安全性高、流动性好、风险低的保本型产品 [70][71] - 资金来源为闲置自有资金 由总经理决策实施 预计提高资金使用效率及收益 [69][76] 重大活动安排 - 计划向2025年世界运动会捐赠2万吨碳减排量 市场价值26万元 [15] - 2025年第二次临时股东大会定于9月8日召开 审议会计师事务所变更议案 [20][82] - 将于9月11日召开半年度业绩说明会 董事长及总经理等高管参会 [98][99]

公司治理与会议情况 - 第二届董事会第六次会议于2025年8月21日召开，全体9名董事出席，审议通过6项议案，包括募集资金使用、现金管理及半年度报告等事项 [8][9][11][12][13][15][17][19][21] - 第二届监事会第六次会议同日召开，全体3名监事出席，审议通过4项议案，内容与董事会审议事项一致 [23][24][25][26][27][28][29][30] - 公司计划于2025年9月10日召开第三次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式表决 [21][72][73] 募集资金管理 - 公司首次公开发行募集资金总额28.71亿元，扣除发行费用后净额为28.03亿元，截至2025年6月30日专户余额为21.47亿元 [33] - 募集资金存放于专项账户并签订三方监管协议，2024年10月将超募资金账户由招商银行转移至中信银行 [34] - 2025年上半年募集资金使用情况已编制专项报告，未发生先期投入置换、补充流动资金或变更用途的情形 [9][36][37][38][42] 现金管理计划 - 董事会批准使用不超过22亿元闲置募集资金和7亿元自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [12][49][52] - 募集资金现金管理范围限于安全性高、流动性好的保本型产品，自有资金主要用于定期存款 [53][54] - 该计划旨在提高资金使用效率，收益将分别用于补充募投项目资金和公司流动资金 [51][57][58][59] 半年度报告与信息披露 - 公司已编制2025年半年度报告及摘要，并经董事会、监事会审议通过 [15][16][17][29][30] - 同步制定"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告，强调以投资者为本的理念 [17][18][19][20] - 所有公告文件均在上海证券交易所网站披露，确保信息及时性、准确性和完整性 [11][14][17][20][21][56]

现金管理额度审批 - 公司董事会及监事会于2025年8月22日审议通过使用自有资金进行现金管理额度的议案 [1] - 现金管理额度为每年最高不超过人民币10亿元 资金来源为闲置自有资金且不包含定期存款及大额存单 [1] - 授权有效期为董事会审议通过之日起36个月内 实施方式由总经理负责决策及产品选择 [1] 现金管理产品要求 - 资金拟用于购买安全性高、流动性好、风险性低且保本的产品 且不得用于质押 [1] - 需选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构 遵守审慎投资原则 [2] - 独立董事和监事会有权对现金管理情况进行定期或不定期检查 必要时可聘请专业机构审计 [2] 信息披露与程序合规 - 公司将在定期报告中披露现金管理产品的办理及损益情况 若单笔或累计收益达到披露标准将及时公告 [1] - 该事项在董事会审批权限范围内无需提交股东大会审批 已按规定履行相关审批程序 [4] - 具体决议文件可查阅公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议决议 [4] 现金管理影响分析 - 现金管理在确保不影响正常经营的前提下实施 有利于提高自有资金使用效率和整体收益 [3] - 通过适度适时的现金管理可降低财务成本 提升公司整体业绩水平 [3] - 该举措旨在为公司和股东谋取更多投资回报 且不存在损害公司及中小股东利益的情形 [4]

现金管理额度调整 - 公司及全资子公司增加闲置自有资金现金管理额度人民币20,000万元 本次调整后总额度达人民币50,000万元 [1] - 额度由公司及全资子公司共享 使用期限截至2026年5月15日 资金可循环滚动使用 [1] 投资产品配置 - 投资范围限定为安全性高、流动性好的本金保障型产品 包括定期存款、结构性存款、大额存单等 产品期限不超过12个月 [2] - 明确排除高风险投资品种 不涉及股票衍生品及无担保债券类理财产品 [2][3] 资金管理与实施 - 资金来源为闲置自有资金 不涉及银行信贷资金 [2] - 授权经营管理层在额度内进行投资决策 由财务部门具体组织实施 [2] 审议程序执行 - 董事会及监事会审议通过额度增加议案 认为该举措有利于提高资金使用效率 [4] - 保荐机构对程序合规性无异议 确认符合相关法律法规要求 [5] 财务处理与影响 - 现金管理收益将按企业会计准则进行核算 反映于资产负债表及损益表 [4] - 该操作不影响公司正常经营 旨在提升资金收益及股东回报 [3][4]