公司财务决策 - 欣天科技及全资子公司将使用不超过人民币2.5亿元闲置自有资金进行现金管理 [2] - 投资期限自董事会审议通过之日起1年内有效且资金可滚动使用 [2] - 该议案经第五届董事会第五次会议审议通过且无需提交股东会审议 [2] 资金管理安排 - 现金管理活动以确保不影响公司正常经营为前提 [2] - 资金使用额度及期限范围均在公司董事会审议权限内 [2]

公司财务决策 - 骄成超声增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度至人民币100,000万元 原额度为人民币60,000万元 [2] - 新增现金管理额度不超过人民币40,000万元 用于购买安全性高流动性好的投资产品 [2] - 现金管理产品类型包括结构性存款 通知存款 定期存款 大额存单 协定存款等 [2] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [2] - 实施主体包含公司及子公司 需确保不影响募集资金投资项目进展和安全 [2]

公司财务资金配置 - 二季度货币资金主要流向其他流动资产科目 [2] - 其他流动资产科目增加源于定期存款及大额存单配置增加 [2] - 资产配置系基于资金使用计划开展的现金管理举措 [2]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长吴立华召集主持 [1] - 召集召开程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度财务及经营状况 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规及公司管理制度 [2] - 研发中心建设项目延期至2026年6月达到预定可使用状态 [3] - 允许使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [3] - 继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 方案基于以投资者为本的发展理念和对公司长期价值的认可 [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] - 审议通过的议案均无需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5]

募集资金管理 - 公司增加现金管理额度人民币40,000万元 使用最高额度不超过人民币100,000万元的部分暂时闲置募集资金用于现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月 在前述额度及期限范围内资金可以滚动使用 [1] - 现金管理以保证不影响公司募集资金投资计划正常进行为前提 [1]

募集资金使用 - 公司计划使用不超过人民币65,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金在上述额度内可循环滚动使用 [1] - 闲置募集资金将分笔按不同期限进行现金管理 [1] 现金管理安排 - 现金管理期限最长不超过12个月 [1] - 安排自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [1]

公司财务动向 - 药石科技二季度货币资金主要流向其他流动资产科目[1] - 其他流动资产增加主要源于定期存款及大额存单配置增加[1] - 相关资产配置基于公司资金使用计划开展的现金管理举措[1] 信息披露 - 具体财务数据详见公司2025年8月8日披露的《2025年半年度报告》财务报表附注（第102页）[1]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额107,760.00万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为97,903.96万元 [1] - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金61,866.35万元 累计利息收入净额10,494.65万元 募集资金余额为46,532.26万元 [2][3] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》 设立专户存储募集资金 并与银行及保荐机构签订三方监管协议 [4][5] - 截至2025年6月30日 共设立3个募集资金专户、2个结构性存款账户、12个大额存单账户及2个定存账户 [5] 募集资金实际使用情况 - 2025年1-6月实际使用募集资金877.40万元 利息收入净额409.07万元 [2] - 累计使用自有资金支付募投项目并以募集资金置换金额达6,340.61万元 [7] - 2025年上半年使用闲置募集资金购买保本型理财产品累计投资52,872.80万元 获投资收益397.13万元 期末理财余额40,165.40万元 [11] 募集资金投资项目变更 - 2024年终止"挠性覆铜板生产基地建设项目" 剩余募集资金30,068.08万元暂存专户 [15] - 2023年将"屏蔽膜生产基地建设项目"节余资金1,216.31万元永久补充流动资金 [13] 闲置募集资金现金管理 - 2025年8月批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理 投资保本型产品 期限12个月 [22][24][29] - 2019年至2024年逐年批准现金管理额度从9亿元降至4.5亿元 资金可滚动使用 [9][10] 监事会及机构意见 - 监事会确认募集资金存放与使用符合法规 无违规情形 [20] - 保荐机构华泰联合证券对现金管理计划无异议 [37][38]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股20,000,000股，募集资金总额为人民币1,099,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币979,039,622.63元 [1] - 募集资金已于2019年7月18日全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司与保荐机构、开户银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，开设专项账户实行专户存储 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为46,532.26万元（含累计利息净额） [2] - 募集资金出现暂时部分闲置情况，具体使用情况详见公司披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，可循环滚动使用 [3] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的产品，不得用于质押或证券投资 [3] - 董事会授权董事长行使决策权，财务部负责具体实施，收益优先补足募投项目或补充流动资金 [3][4] 管理程序及合规性 - 该事项已通过董事会、监事会审议，独立董事和监事会有权监督资金使用情况 [4][5] - 保荐机构华泰联合证券认为该计划符合《上市公司募集资金监管规则》等法规，无异议 [5] 资金管理影响 - 不影响募投项目正常实施及公司日常经营，可提高资金使用效率并增加收益 [4] - 风险控制措施包括严格筛选合作机构、建立台账管理、定期审计评估等 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日在杭州市余杭区以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中6人以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长郑勇军主持，监事及高级管理人员列席，召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，认为报告公允反映公司财务状况及经营成果，披露内容真实完整 [1][2] - 相关报告同日披露于巨潮资讯网，摘要刊登于《证券时报》 [1] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用符合《公司法》《证券法》及深交所监管规则，无违规情形 [2] - 批准使用不超过7亿元闲置募集资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限不超过12个月，资金可循环使用 [2][3] 限制性股票激励计划调整 - 因14名激励对象离职，作废其已获授未归属的27,344股限制性股票 [4] - 因业绩指标未达标，作废首次授予第二归属期及预留授予第一归属期涉及的361,110股 [4] - 本次合计作废限制性股票388,454股 [4] 表决结果 - 所有议案均以7票同意、0票反对或弃权的结果通过 [2][4][5]