社保基金二季度持仓概况 - 截至8月14日，社保基金在近50家上市公司半年报前十大流通股东中现身，合计持股数量超过8亿股，持股市值合计超过151亿元 [2] - 从持股变动看，新进17只个股，增持15只，减持9只，8只持股没有变化 [2] - 二季度末整体持股市值较上期增加3.48亿元，其中新进个股市值增加约22亿元 [4] 持仓变动与行业布局 - 新进个股行业分布多元，涵盖基础化工、家用电器、社会服务、计算机、交通运输等多个行业领域 [2][3] - 增持主要涉及银行、化工、电子等行业，偏好业绩稳定增长的个股 [3] - 在银行板块，常熟银行获社保基金青睐，4个组合合计持股2.78亿股，占流通股比例8.38%，其中新增持股2379.72万股 [3] 重仓股业绩与市场表现 - 超过七成社保基金重仓股半年报业绩上涨 [2][4] - 超过六成新进个股上半年净利润实现增长 [2] - 上述重仓股年初至今平均涨幅超过22%，超过七成个股上涨 [2] - 单看二季度，重仓股平均涨幅为0.51% [4] 个股表现分化 - 新进的17只个股中，11只在二季度上涨，其中鼎通科技、新强联涨幅均超过30% [4] - 下跌个股中，卫星化学下跌24.62%，苏试试验下跌16.44%，跌幅居前 [4] - 业绩下滑的个股主要分布在基础化工、建材等行业 [4] - 社保基金调仓体现对业绩的高度关注，例如在化工板块，减持了部分业绩下滑个股，新进了业绩相对较好的个股 [4]

社保基金持仓概况 - 截至2025年8月13日，281家A股上市公司披露半年报，其中42家前十大流通股东出现社保基金身影，合计持股7.89亿股，市值140亿元[3] - 社保基金在2025年二季度新进15只个股前十大流通股东，增持10只个股[1] - 社保基金持仓市值前三个股：常熟银行(20.47亿元)、鹏鼎控股(13.78亿元)、海大集团(12.32亿元)[3] 重点持仓个股 - **常熟银行**：社保基金持仓27779.13万股，市值20.47亿元，二季度增持2379.72万股[4][8] - **鹏鼎控股**：持仓4301万股，市值13.78亿元，二季度增持651万股[4][8] - **海大集团**：持仓2103.44万股，市值12.32亿元，二季度增持1015.01万股[4][8] - 其他高市值持仓：万华化学(11.51亿元)、藏格矿业(7.73亿元)、华测导航(6.62亿元)[4] 行业分布特征 - 社保基金持仓市值最高行业：基础化工(23.97亿元)、银行(20.47亿元)、电子(15.29亿元)[9][11] - 医药生物和农林牧渔行业持仓市值均超12亿元[9] - 银行行业持仓集中于常熟银行，占该行业持仓总市值的100%[3][11] 社保组合持仓结构 - **全国社保基金103组合**：持仓4只个股，市值34.56亿元，居各组合首位[13] - **全国社保基金413组合**：持仓5只个股，市值13.92亿元[13] - **全国社保基金101组合**：持仓5只个股，市值10.65亿元[13] - 另有6个组合持仓市值超6亿元，包括16042组合(6.90亿元)、106组合(6.87亿元)等[13] 新增及变动持仓 - 社保基金二季度新进前十大流通股东的个股中，燕京啤酒(3.80亿元)、春风动力、卫星化学持仓市值均超3亿元[6] - 持股数量前三：常熟银行(27779.13万股)、鹏鼎控股(4301万股)、华峰化学(4289.85万股)[6][8]

社保基金持仓总体情况 - 截至8月12日，社保基金现身41只A股前十大流通股行列，合计持股市值达126.22亿元 [2] - 其中增持个股9只，新进15只，减持11只，持股数不变6只 [2] - 3只个股被超过2个组合持有，最多1只被4个组合持有 [2] 行业配置方向 - 增持力度较大的行业包括农商行、饲料、小家电 [2] - 减持行业包括电力、化学原料、医疗器械 [2] 重点增持个股分析 - 常熟银行被4家社保基金组合持有，二季度增持2379.72万股，为增持股数最多个股 [3][7] - 常熟银行持股数从一季度25399.41万股增至27779.13万股，持股市值从17.70亿元增至20.47亿元 [7] - 海大集团获2只社保基金组合持股2103.44万股，较一季度1088.42万股近乎翻倍 [5][6][7] - 华测导航获增持540.45万股至1891.59万股，立新能源增持300万股至1500万股，南微医学增持215.50万股至917.85万股 [6][7] 重点减持个股分析 - 九洲药业被减持1141.41万股，环比减少五成以上仓位 [8] - 艾德生物遭社保基金413组合减持，期末持股512.15万股 [8] - 杰瑞股份被减持超千万股，持有社保基金数量从2只降至1只 [8] - 宏发股份、华锦股份被减持近千万股 [9] 新进个股特点 - 卫星化学获全国社保基金101组合新进2016.93万股，为新进个股中持股数最多 [10] - 春风动力被社保基金420组合新进197.94万股，持股市值4.29亿元 [10] - 苏试试验、新强联分别被新进持股市值2.13亿元和1.99亿元，且均被至少2只社保基金组合持有 [10] 个股基本面表现 - 常熟银行上半年净利润19.69亿元，同比增长13.51% [4] - 苏试试验二季度单季度净利润增幅超预期，7月以来股价累计反弹近17% [11][12] - 春风动力二季度股价上涨超15%，三季度以来累计涨幅又超24% [10]

社保基金持仓概况 - 社保基金现身41只A股前十大流通股行列 合计持股市值达126.22亿元 [2] - 增持9只个股 新进15只个股 减持11只个股 6只个股持股数不变 [2] - 3只个股被超过2个社保组合持有 1只个股被4个组合持有 [2] 行业增持方向 - 农商行、饲料、小家电等行业增持力度较大 [2] - 常熟银行被社保基金持有市值最大 且为二季度增持股数最多个股 [2] - 电力、化学原料、医疗器械等行业遭到减持 [2] 常熟银行具体持仓 - 4家社保基金组合持有常熟银行 持股家数与一季度末一致 [3] - 合计持股数环比增加2379.72万股 为社保基金增持力度最大个股 [3] - 常熟银行2022年底以来持续被4只社保组合持有 一季度曾被减持逾1400万股 二季度重新加仓 [3] - 上半年净利润19.69亿元 同比增长13.51% [4] 其他重点增持个股 - 海大集团被社保109组合新进为前十大流通股东 社保106组合时隔3季度重新加仓 [5] - 2只社保组合对海大集团合计持股2103.44万股 较一季度末持股数近乎翻倍 [6] - 华测导航、立新能源、南微医学等个股被社保基金增持超过200万股 [7] 行业减持方向 - 医药生物、化工板块个股遭减持 [9] - 九洲药业被减持1141.41万股 环比减少五成以上仓位 为目前被减持最多个股 [9] - 杰瑞股份被减持超千万股 持有社保基金数量从2只降至1只 [9] 新进个股特征 - 化工板块调整力度较大 新进个股中出现化工股身影 [13] - 卫星化学被全国社保基金101组合新进持股2016.93万股 为新进个股中持股数最多 [13] - 春风动力被社保420组合新进持股197.94万股 期间股价上涨超15% 持股市值增至4.29亿元 [13] - 苏试试验、新强联为社保基金二季度新进个股 持股市值分别为2.13亿元和1.99亿元 [13] 个股表现与基本面 - 苏试试验二季度股价下跌16% 社保基金低位入场后7月以来累计反弹近17% [14] - 公司上半年营业总收入和归母净利润双增长 二季度单季度净利润增幅超预期 [14]

社保基金持仓概况 - 截至2025年8月4日15:30 共有83家A股上市公司披露2025年半年报 社保基金出现在13家上市公司前十大流通股东名单中[1] - 2025年二季度社保基金新进成为4家上市公司前十大流通股东 对3家上市公司持股数量增加[1] - 社保基金合计持股数量达1.60亿股 持股市值为41.26亿元（按二季度末收盘价计算）[1] 重点持仓公司市值分布 - 社保基金对海大集团持仓市值达12.32亿元 位居第一[1] - 藏格矿业持仓市值为7.73亿元 位列第二[1] - 海信家电持仓市值为4.60亿元 位列第三[1] - 东方雨虹持仓市值超4亿元（具体40,703.33万元）[1][2] - 宏发股份持仓市值超3亿元（具体38,373.20万元）[1][2] 持股数量变动情况 - 海大集团持股数量增加1088.4232万股至2103.435万股[2] - 藏格矿业持股数量减少78.9891万股至1812万股[2] - 东方雨虹持股数量减少266.6582万股至3793.4142万股[2] - 宏发股份持股数量减少979.1856万股至1720万股[2] - 童石网络持股数量增加74.9793万股至433.7998万股[2] - 艾德生物持股数量减少567.002万股至512.15万股[2] - 鼎通科技持股数量增加30.2017万股至110.2017万股[2] - 汇嘉时代持股数量减少60.8万股至344.5792万股[2]

社保基金一季度持仓概况 - 截至一季度末社保基金出现在760只个股前十大流通股东中 其中新进212只 增持145只 减持145只 [1] - 社保基金持仓市值前五分别为三一重工(33.52亿元) 传音控股(28.91亿元) 云铝股份(25.13亿元) 太阳纸业(24.05亿元) 华鲁恒升(23.42亿元) [3][4] - 持仓行业分布集中在机械(三一重工) 硬件设备(传音控股) 有色金属(云铝股份) 造纸与包装(太阳纸业) 制造业(华鲁恒升) [4] 社保基金一季度新进个股 - 新进215只个股前十大流通股东 宝钢股份获社保114组合新进1.58亿股 持股市值11.4亿元 [4] - 中国国航 南极电商 蓝思科技 江苏金租等新进持股数量均超4000万股 [4] - TCL中环 晶澳科技 梅花生物 桐昆股份等4只个股首次出现社保基金身影 新进持股均超3000万股 [5] 社保基金一季度增持个股 - 增持145只个股 金地集团(3968.25万股) 小商品城(3331.61万股) 招商蛇口(1933.30万股) 保利发展(1801.40万股) 分众传媒(1716.50万股)增持幅度居前 [7][8] - 社保413组合增持招商蛇口1933.30万股 使其从第五大流通股东升至第四大 [8] - 社保413组合同时增持保利发展1801.40万股 保持第九大流通股东位置 [9] - 三一重工获社保114组合和103组合合计增持1711.88万股 [9] 社保基金一季度减持个股 - 减持中国铝业 山西焦煤均超5000万股 减持赤峰黄金超3000万股 [9]

文章核心观点 - A股上市公司一季报披露完毕，社保基金等长线资金持仓情况浮出水面，现身多家公司前十大流通股东名单，一季度新进入215家个股前十大流通股东名单，部分公司新增社保基金持股家数较多 [1] 社保基金新增持仓情况 - 社保基金一季度新进入215家个股前十大流通股东名单，中通客车新增社保基金持股家数最多达3家，蓝思科技等15家公司新增社保基金持股家数均达2家 [1] 各公司具体情况 中通客车 - 一季度获社保基金新增持仓市值1.37亿元，汇添富基金管理股份有限公司 - 社保基金17022组合等3个组合位列前十大流通股东第六、第九和第十席位 [2] - 4月25日发布一季报，一季度净利润7651.23万元，同比增长80.52% [2] - 3月末完成智利895辆电动大巴首批300台交付，剩余近600辆预计二季度集中交付，二季度盈利环比向上表现有望延续，新能源出口持续突破，中标迪拜40辆高端新能源订单，海外高端订单排产至6月，在手订单充沛保障全年盈利高增 [2] 蓝思科技 - 一季度获社保基金新增持仓市值10.88亿元，全国社保基金一零八组合、全国社保基金六零一组合位列前十大流通股东第九和第十席位 [2][3] - 4月17日公告，2025年一季度营业收入170.63亿元，同比增长10.10%，净利润4.29亿元，同比增长38.71%，主要因智能手机与电脑类业务增加致收入增长 [3] - 今年下半年大客户新机型结构件、外观件等改款将带动相关业务向上受益，国内安卓客户在组装、新能源车以及IoT等业务及产品的增长今明两年将带来高速成长，机器人等业务将取得收获并打开长期增长天花板 [4] 内蒙一机 - 一季度获社保基金新增持仓市值2.95亿元，全国社保基金一一六组合、全国社保基金一一四组合位列前十大流通股东第四和第七席位 [2][4] - 4月25日发布一季报，一季度净利润1.86亿元，同比增长11.03% [4] - 全球军贸市场进入上行周期，不断完善军贸产品体系，开发系列产品，在国际市场有一定占有量，未来在重点产品持续订货基础上，伴随新领域、新市场突破，外贸业绩将持续提升 [4] 安靠智电 - 一季度获社保基金新增持仓市值2.51亿元，全国社保基金五零三组合、全国社保基金四零四组合位列前十大流通股东第五和第七席位 [2][5] - 4月23日发布一季报，一季度净利润4371.67万元，同比减少28.92% [5] - 4月23日在互动易表示，在迪拜电力展上与多家海外电力客户深度洽谈，未来将积极推动合作落地 [5]

社保基金投资动向 - 全国社会保障基金理事会公告表示坚定看好中国资本市场发展前景，已于近日主动增持国内股票，并计划近期继续增持 [1] - 根据上市公司2024年年报，多个社保基金组合在2023年第四季度新增持股，部分个股出现多个社保基金组合身影 [1] - 在华工科技前十大流通股东中，全国社保基金102组合新进持股约795.32万股，全国社保基金401组合持股约882.50万股，占流通A股比例分别为0.79%和0.88% [1][2] - 在大金重工前十大流通股东中，全国社保基金118组合新进持股约638.28万股，占流通A股比例1.01% [2][3] - 全国社保基金109组合新进昊帆生物前十大流通股东名单，持股92.31万股，占流通A股比例2.60% [3][4] - 全国社保基金1802组合新进金智科技前十大流通股东名单，持股146.28万股，占流通A股比例0.37% [4][5] - 全国社保基金118组合新进新兴铸管前十大流通股东名单，持股2781.78万股，占流通A股比例0.71% [5][6] - 全国社保基金1106组合新进长江传媒前十大流通股东名单，持股1291.38万股，占流通A股比例1.06% [7][8] - 在九洲药业前十大流通股东中，全国社保基金17052组合新进持股约989.18万股，占流通A股比例1.10%，而全国社保基金418组合减持至1527.08万股，占流通A股比例1.71% [8][9] 基本养老保险基金投资动向 - 基本养老保险基金1205组合增持大金重工约283.68万股，总持股约629.15万股，占流通A股比例1.00% [2][3] - 基本养老保险基金1002组合增持新兴铸管222万股，总持股约2718.00万股，占流通A股比例0.70% [5][6] - 基本养老保险基金1002组合增持长江传媒约150万股，总持股约1266.01万股，占流通A股比例1.04% [7][8] 养老目标基金动态 - 中银养老2050五年持有混合(FOF)自2025年4月11日起管理费年费率由0.9%降低为0.6%，托管费年费率由0.15%降低为0.10% [1][10] - 该基金成立于2022年3月，成立时规模约2171万元，截至2024年底规模为1917.62万元，截至2025年4月9日净值为0.8432元，成立以来亏损超过15% [11] - 全市场养老目标基金Y类份额管理费率最低为0.15%，A类份额管理费率最低为0.3% [11] - 工银瑞信基金旗下多只养老目标基金变更基金经理，工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)、工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)、工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)均由蒋华安单独管理改为增聘周崟为基金经理 [11]