授信申请与担保安排 - 公司及子、孙公司拟向银行等金融机构申请总额不超过30,000万元的综合授信额度 涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内非融资性保函、应收账款无追索权明保理等业务类型 [1][2] - 公司拟为子公司金时恒鼎、金时新能及孙公司金时中能提供总额不超过20,000万元的担保额度 有效期自董事会审议通过之日起一年 [2][5] 被担保企业基本情况 - 四川金时恒鼎科技有限公司为全资子公司 注册资本5,000万元 成立于2024年3月4日 主营新兴能源技术研发及储能服务 2025年净利润0.41万元 [3][4] - 四川金时新能科技有限公司由公司持股85.21% 注册资本6,573.33万元 2025年3月31日总资产6,668万元 净资产3,146万元 2025年1-3月营业收入23.45万元 净亏损438.56万元 [4] - 金时中能新能源投资（深圳）有限公司为孙公司 注册资本3,500万元 由金时恒鼎持股70% 成立时间较短尚无财务数据 [5] 历史授信及担保状况 - 公司于2025年1月7日已获董事会批准向中信银行成都分行申请30,000万元授信额度 有效期至2025年12月18日 [1] - 截至公告日 公司及合并报表范围内子公司担保总额为1,127.89万元 占最近一期经审计净资产比例0.59% 无逾期或涉诉担保 [6] 授权与决策机制 - 董事会授权董事长在授信额度和担保额度范围内决定具体事宜 包括签署相关合同及办理担保手续 [6]

担保情况概述 - 公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保金额总计6亿元，具体包括：为创新金属提供1.2亿元担保、为创辉新材料提供1.8亿元担保、为元旺电工提供1.8亿元担保、为创新北海提供1.2亿元担保 [2] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保余额为122.36亿元，其中对子公司担保余额50.08亿元，子公司对公司担保余额24.39亿元 [2] - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意2025年度向银行申请综合授信总额不超过170.48亿元，并提供不超过170.48亿元的担保额度，期限为2025年1月1日至12月31日 [2] 被担保人情况 - 被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，包括创新金属、创辉新材料、元旺电工和创新北海 [2] - 经查询中国执行信息公开网，被担保人不属于失信被执行人 [4] 担保的必要性和合理性 - 担保事项有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动顺利开展，担保风险可控 [7] - 担保不会对公司经营业绩产生影响，也不存在损害公司及股东利益的情况 [7] 累计对外担保情况 - 公司及子公司对外担保余额占最近一期经审计净资产的113.44% [8] - 公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失 [8]

担保情况概述 - 公司及全资子公司中际天津向民生银行申请综合授信，中际天津授信额度不超过人民币3,000万元，授信期限1年，主要用于银行承兑汇票、非融资性保函、信用证等业务 [1] - 公司为中际天津的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额为最高额度人民币3,000万元，不收取担保费用且无需反担保 [1] - 担保事项已于2025年4月17日通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会 [2] 担保进展情况 - 2025年7月16日，中际天津与民生银行签署《综合授信合同》，公司签署《最高额保证合同》，正式为授信提供担保 [3] - 本次担保在董事会审议额度范围内，无需另行审议 [3] 被担保人基本情况 - 被担保人中际天津为公司全资子公司，非失信被执行人 [4][5] 担保协议主要内容 - 担保金额为最高债权本金人民币3,000万元及利息等应付款项 [5] - 担保范围包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务及相关利息、罚息等 [5] - 担保方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期满后三年 [6] 担保的必要性和合理性 - 担保旨在满足子公司经营发展的资金需求，支持其业务持续开展 [7] - 担保风险可控，不会对公司正常经营及股东利益造成不利影响 [7] 董事会意见 - 董事会认为担保风险可控，有助于子公司经营发展 [8] 累计对外担保情况 - 截至公告日，公司及全资子公司对外担保总额为人民币26,000万元，占公司2024年度经审计净资产的10.05% [9] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情形 [9]

公司融资及担保决议 - 公司向浦发银行北京分行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过1年，业务范围包括流动资金贷款、承兑汇票保理、保函、开立信用证、票据贴现等 [2] - 全资子公司智慧石油克拉玛依向中国银行克拉玛依市石油分行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度，授信期限不超过3年，业务范围包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等 [2] - 公司为全资子公司智慧石油克拉玛依的上述授信提供信用担保，担保额度不超过2亿元人民币 [2] 会议程序及合规性 - 第六届监事会第五次会议于2025年7月16日召开，采用现场与通讯表决结合方式，3名监事全部出席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 融资及担保决议经监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票），尚需提交股东大会审议 [2][3] - 相关决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规要求 [2] 资金用途及影响 - 综合授信及担保旨在支持子公司日常生产经营运作及发展需求 [2] - 公司强调相关安排不存在损害公司及股东利益的情形 [2]

董事会会议情况 - 董事会第十六次会议以现场加通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 其中2人以通讯表决方式参与[1] - 会议通知于2025年6月30日通过专人送达及电子邮件发送 全体监事及高级管理人员列席[1] - 所有议案表决结果均为9票赞成 无反对或弃权票[1][2][3][5] 融资与担保安排 - 子公司2025年度新增综合授信额度包含流动资金贷款 承兑汇票 保理等业务形式 具体金额需与金融机构协商确定[2] - 子公司可抵押自有房产 土地使用权 设备等资产获取授信 实际融资金额将低于授信总额度[2] - 公司同步新增对子公司的担保额度预计 两项议案均需提交股东大会审议[2][3] 公司治理结构变更 - 拟修订《公司章程》取消监事会设置 职权移交董事会审计委员会 相关制度同步废止[3] - 修订需经2025年第一次临时股东大会特别决议通过 工商变更手续将授权相关部门办理[3] - 同步制定或修订24项管理制度 包括《募集资金管理办法》《关联交易管理制度》等 部分制度需股东大会审议生效[4][5] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于7月28日召开 将审议公司章程修订等特别决议事项[5] - 需股东大会审议的议案包括《股东会议事规则》及4.3 4.5-4.9等编号的制度修订案[5]

董事会决议 - 公司第八届董事会第三十七次会议于2025年7月以通讯表决方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长薛向东主持 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过向广发银行北京顺义支行和澳门分行申请综合授信额度 总额不超过人民币12亿元（含原有授信） 授信期限一年 采用信用担保方式 [2] - 会议通过变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案 该议案需提交股东大会审议 [2] - 会议决定召开2025年第一次临时股东大会 具体安排参见同日披露的股东大会通知公告 [2] 信息披露 - 公司经营范围变更详情参见2025年7月8日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网的公告（编号2025-035） [2] - 股东大会召开信息参见2025年7月8日同期披露的股东大会通知（编号2025-036） [2] - 本次董事会决议文件作为备查文件存档 [2]

担保事项概述 - 控股子公司广泰源拟以土地房产及垃圾渗滤液项目设备作抵押 向中信银行大连分行申请5000万元信用额度 [1] - 公司拟为广泰源综合授信续授信业务提供连带责任保证 担保期限为债务履行期限届满日后三年 [1] - 少数股东杨家军拟对公司本次担保提供反担保 [1] - 担保事项已通过董事会审议 尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 被担保人财务数据 - 广泰源2024年末经审计总资产44565.33万元 负债33683.71万元 净资产10881.62万元 [3] - 2025年3月末未经审计总资产42972.70万元 负债32989.37万元 净资产9983.33万元 [3] - 2024年度营业收入8759.01万元 净利润-6567.65万元 [3] - 2025年1-3月营业收入1282.68万元 净利润-892.29万元 [3] 保证合同主要内容 - 保证债权范围为2025年7月11日至2026年7月10日期间签署的主合同项下债权 [3] - 担保范围包括票据 信用证 保函 商业承兑汇票保贴等或有负债业务形成的债权 [4] - 保理业务对应的保理合同签署日或履行回购责任日在约定期间内的债权纳入担保范围 [5] - 保证金额为人民币5000万元整 涵盖利息 罚息 违约金及实现债权的全部费用 [5] - 保证方式为连带责任保证 银行有权直接要求公司履行担保责任 [6] - 保证期间为债务履行期限届满之日起三年 每笔业务单独计算保证期间 [6] 担保规模及影响 - 本次担保后公司及控股子公司对外担保总余额7206.75万元 [7] - 对外担保总额19000万元 占最近一期经审计净资产比例418.45% [7] - 公司称担保是为满足子公司资金需求 提高经营稳定性和盈利能力 [7] - 董事会认为担保符合公司整体经营需要 风险可控且有利于生产经营良性发展 [7]

综合授信调整 - 公司原计划向星展银行天津分行申请不超过人民币6,000万元的综合授信，担保方式为自有应收账款质押，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] - 由于星展银行天津分行业务调整，公司后续将改为向星展银行上海分行申请上述综合授信，其他内容保持不变 [2] - 本次调整属于董事会授权范围，无需提交股东会审议，董事会授权董事长陈民代表公司签署相关协议文件 [2] 董事会决议 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年6月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开方式符合相关规定 [6] - 会议审议并通过了《关于不向下修正"嘉美转债"转股价格的议案》和《关于调整公司向星展银行申请综合授信的议案》，两项议案均获得9票同意 [6]

公司融资计划 - 公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币25亿元，具体融资金额将根据运营资金需求确定 [1] - 授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及项下融资等 [1] - 授信有效期自2024年年度股东会审批通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 融资租赁机构授信 - 公司在银行授信额度外拟向融资租赁机构申请总额不超过人民币5亿元综合授信额度，期限一年 [2] - 授信业务品种与银行授信类似，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票等 [2] - 授权董事长及总经理在不超过5亿元总融资额度前提下调整各机构实际融资金额 [2] 子公司担保 - 全资子公司山东日科橡塑科技有限公司为公司银行及融资租赁授信业务提供连带责任保证担保，额度不超过10亿元 [2] 审批流程 - 银行授信事项已经第六届董事会第二次会议和2024年年度股东会审议通过 [1] - 融资租赁机构授信及子公司担保事项需提交股东会审议 [2]

担保事项概述 - 公司董事会审议通过总额不超过20亿元人民币的综合授信额度申请，并为子公司提供配套抵押、质押担保 [1] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开日止 [1] - 实际担保总额1500万元，剩余担保额度6500万元 [2] 被担保人福建华康基本情况 - 企业类型为有限责任公司，注册资本2041万元，成立于2010年11月23日 [2] - 2024年末经审计数据：资产总额5823.3万元，负债3400.67万元，净资产2422.63万元 [2] - 2025年一季度未经审计数据：资产总额6110.01万元，负债3074.13万元，净资产3035.89万元 [3] - 公司持有福建华康85%股份，无关联担保 [3] 担保协议主要内容 - 与厦门银行签署《最高额保证合同》，担保金额1500万元，被担保人为福建华康 [3] - 无反担保安排，无逾期担保记录 [3] - 主债务履行期限届满后三年止 [4] 担保必要性说明 - 担保为满足控股子公司经营需求，符合公司整体利益 [4] - 公司对子公司具有控制力，担保风险可控 [4] - 当前对外担保余额1500万元，占最近一期经审计归母净资产比例未披露 [4]