核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 [3] - 本次现金管理涉及金额为人民币18,000万元 投资于银行理财产品 [3][6] - 相关审议程序已于2025年2月18日完成 授权总额度为不超过人民币50,000万元 [2][5] 现金管理具体情况 - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 在确保资金安全和投资计划正常进行的前提下增加资金收益 [3] - 本次现金管理金额为人民币18,000万元 [3] - 资金来源为公司闲置的募集资金 [4] - 投资方式为银行理财产品 [6] 审议程序与授权 - 公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议已审议通过相关议案 [2][5] - 授权使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [2][5] - 该事项已获得监事会同意意见及保荐人无异议的核查意见 且无需提交股东大会审议 [2][5] 风险控制与日常经营影响 - 公司将选择安全性高、流动性好的投资产品 并严格遵守审慎投资原则 [7] - 公司财务部门将进行跟踪分析 独立董事和审计委员会有权进行监督 [7] - 此次现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常实施 [8]

文章核心观点 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，在赎回前一期理财产品后，继续购买新一期低风险保本型结构性存款，旨在提高资金使用效率并增加收益 [1][7][10] 前次现金管理赎回情况 - 前次理财已收回本金7,000万元，并获得理财收益37.16万元，本金及收益已归还至募集资金专户 [6] 本次委托理财概况 - 本次委托理财受托方为江苏银行股份有限公司宿迁分行 [2] - 委托理财金额为7,000万元 [3] - 委托理财产品名称为对公人民币结构性存款2025年第51期93天V款 [4] - 委托理财期限为93天 [5] - 资金来源为公司部分闲置募集资金 [8] - 产品类型为保本浮动收益型，风险评级为低风险，浮动收益率范围为0.90-2.17% [10][11] - 委托认购日为2025年10月14日，收益起算日为2025年10月15日，产品到期日为2026年1月16日 [11] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1,238,646,500.00元，扣除发行费用后募集资金净额为1,200,000,000.00元 [9] 决策程序履行情况 - 使用闲置募集资金进行现金管理的议案已通过公司董事会、监事会及股东大会审议，并获得保荐机构无异议的核查意见 [5][14] - 授权使用不超过人民币6.10亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，额度内资金可滚动使用 [14]

现金管理概况 - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，金额为7,000.00万元，产品类型为结构性存款，期限92天 [2] - 此次现金管理旨在提升募集资金使用效率并增加公司收益，且确保不影响原募集资金投资计划 [4] - 资金来源为公司首次公开发行股票所募集的闲置资金，募集资金净额为人民币1,731,926,758.55元 [5] 授权与审议程序 - 公司于2025年3月7日召开董事会和监事会，并于2025年4月2日召开年度股东大会，审议通过了相关议案 [2] - 股东大会授权公司在不超过人民币1亿元的额度内进行现金管理，授权期限至2025年年度股东会召开之日 [2] - 在规定额度内，授权公司董事长或其指定代理人行使决策权并签署文件，由投资部门负责具体办理 [3] 风险控制措施 - 公司建立了完善的授权和管控体系，由投资部对理财产品进行分析、评估、建议及跟踪 [6] - 公司选择安全性高、低风险、流动性好的理财产品，并根据资金使用计划匹配产品期限以防范流动性风险 [7] - 独立董事、董事会审计委员会及保荐人有权对募集资金使用情况进行监督与检查 [9] 对公司的影响 - 本次现金管理支付金额7,000.00万元，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形 [13] - 根据新金融工具准则，委托理财产品计入交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入公允价值变动收益或投资收益 [13]

首次公开发行前股份解禁 - 本次解除限售股份数量为177,556,827股，占公司总股本的72.8361% [2] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2025年10月20日 [3][21] - 本次申请解除股份限售的股东人数共3名，分别为青岛海硕健康产业发展有限公司、J.LU INVESTMENTS LLC、宁波和创财智投资合伙企业（有限合伙） [6][23] 公司股本结构 - 公司首次公开发行人民币普通股股票60,943,979股，于2022年10月19日在深圳证券交易所主板上市 [4] - 首次公开发行后，公司总股本为243,775,914股 [4] - 截至公告披露日，公司总股本未发生变动，无限售条件股份数量为66,219,087股，占公司总股本的27.1639% [5] 股东股份锁定承诺 - 控股股东、实际控制人及持股5%以上主要股东承诺，自公司股票上市之日起36个月内不转让所持首发前股份 [6][8][11] - 相关股东承诺，锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行价格 [6][9][12] - 担任董事、高级管理人员的股东承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其持有股份总数的25% [9][14][18] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [29] - 公司近期使用闲置募集资金购买了理财产品，截至公告日尚未到期的金额共计40,550.00万元 [35][36] - 进行现金管理有助于提高募集资金使用效率，能获得一定投资收益 [34]

审议程序与授权额度 - 公司于2025年2月24日召开董事会和监事会，并于2025年3月12日召开临时股东大会，审议通过使用不超过人民币40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1][11] - 授权额度使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，投资对象为安全性高、流动性好的保本型产品，投资期限不超过12个月 [1][11] - 公司监事会及保荐机构对上述议案发表了明确同意意见 [1][11] 本次委托理财概况 - 本次委托理财金额为6,000万元人民币，资金来源为公司闲置募集资金 [2][3] - 委托理财受托方为宁波银行股份有限公司，产品名称为结构性存款，产品期限为3个月 [2][4] - 委托理财目的是提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股40,400,000股，发行价格为每股人民币29.02元，募集资金总额为人民币1,172,408,000元 [5] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,073,025,267.54元，已全部到位并采取专户存储管理 [5] - 由于募投项目建设需要一定周期，部分募集资金暂时闲置，公司计划利用其进行现金管理以提高资金效率 [5] 对募投项目及公司的影响 - 本次购买理财产品不会影响募投项目实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为 [6] - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转和主营业务正常开展，有利于提高资金使用效率并获得投资收益 [10] - 委托理财的会计处理将根据企业会计准则，通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”科目进行 [10] 历史现金管理情况 - 公司最近12个月内现金管理单日最高投入金额为5.6077亿元，未超过此前股东大会审批的7亿元总额度 [12] - 公司近期赎回通过宁波银行以闲置募集资金6,000万元购买的大额存单，本金及收益已归还至募集资金账户 [2]

闲置募集资金现金管理授权 - 公司董事会授权对最高额度不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好且有保本约定的结构性存款或理财产品 [1] - 授权使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [1] 到期理财产品赎回情况 - 公司近期到期赎回的理财产品共获得理财收益44.32万元 [2] - 赎回的产品包括多笔结构性存款和收益凭证，投资金额从1000万元至3000万元不等 [2] - 各产品实际收益在0.9万元至17.78万元之间，预计年化收益率区间为0.9%至2.3% [2] 新进行现金管理进展 - 亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司新购买一笔结构性存款，投资金额2000万元 [3] - 该产品为保本浮动型，预计年化收益率区间为1%至1.45%，产品有效期为2025年10月14日至2025年10月30日 [3] - 公司表示该现金管理行为不会影响募投项目正常进行，并能提升资金管理效率及获取更多收益 [3]

现金管理操作概况 - 公司于2025年4月14日使用闲置募集资金人民币4300万元购买上交所国债逆回购品种，该产品已到期，本金及收益已全部归还至募集资金专用账户 [1] - 截至2025年10月14日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1000万元 [5] - 公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买的现金管理产品，除上述未到期部分外，均已按期赎回 [5] 投资授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年12月27日审议通过议案，同意使用最高不超过人民币6500万元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，投资决策权由董事长行使 [4] 投资产品与策略 - 现金管理仅限于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品 [2] - 具体投资产品包括商业银行等金融机构发行的保本型约定存款或理财产品 [4] - 截至2025年10月14日，尚未到期的理财产品为保本固定收益型，属于低风险投资产品 [1][6] 风险控制措施 - 公司建立了审批与执行相分离的投资审批和执行程序 [2] - 财务部负责事前审核与风险评估，审计部负责对资金使用进行审计与监督 [2] - 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计 [2] 对公司财务的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和资金使用，不存在改变募集资金用途的行为 [3] - 该操作旨在提高资金使用效率，获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平 [3] - 现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入利润表中的“投资收益”或“利息收入” [3]

核心观点 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 投资额度为不超过3.5亿元人民币 资金可滚动使用 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] - 公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品 以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 截至公告日 公司过去12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为22,000万元 未超过董事会授权额度 [5] 现金管理授权与进展 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年11月29日审议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年4月24日再次审议通过相同额度的现金管理议案 新授权覆盖前次授权 [2] - 前次现金管理产品均已到期赎回 公司继续在授权额度及期限内购买结构性存款产品 [2] 投资产品与风险控制 - 公司投资的现金管理方式为安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品 [4] - 公司财务部门将跟踪产品投向及项目进展 审计部进行日常监督 独立董事和保荐人有权监督检查 [4] - 公司承诺将依据相关规定及时履行信息披露义务 [4] 资金使用影响 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资进度和公司日常经营 不存在变相改变募集资金用途的行为 [5] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 获得一定投资收益 为公司和股东获取更多回报 [5]

股价与交易表现 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于21.29元，较前一交易日上涨0.42% [1] - 公司当日开盘价为21.42元，最高价21.81元，最低价20.91元 [1] - 当日成交额为4.47亿元，换手率为4.9%，最新总市值为99亿元 [1] 现金管理操作 - 公司近期到期理财产品已全部收回，合计赎回本金25,000万元，获得收益110.06万元 [1] - 公司新购买及顺延结构性存款产品合计27,000万元，包括22,000万元聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款和两笔共10,000万元人民币结构性存款 [1] - 上述现金管理产品资金来源均为闲置募集资金，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率在0.59%至2.41%之间 [1] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期金额共计47,000万元 [1] 公司治理与资金使用 - 此次现金管理事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过 [1] - 公司与现金管理产品受托方无关联关系 [1] - 该现金管理操作不影响公司募投项目正常进行，有助于提高资金使用效率 [1]

公司现金管理决策 - 公司为提高募集资金使用效率，在保证项目资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 2019年可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度不超过1亿元，2022年发行的可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度不超过3亿元 [1] - 现金管理期限均不超过12个月且额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用 [1] 2019年可转债现金管理详情 - 2019年可转债总发行面值总额为65,500万元 [2] - 近期一笔理财：2025年7月7日投入2000万元购买浦发银行理财产品，于2025年10月9日到期赎回，收回本金2000万元，获得投资收益97,111.11元 [2] - 另一笔理财：2025年9月1日至2025年9月30日期间投入2000万元购买浦发银行理财产品，到期赎回本金2000万元，获得投资收益32,222.22元 [2] - 公告日前十二个月内，2019年可转债闲置募集资金滚动金额6000万元，累计投资理财收益872,333.33元 [4] 2022年可转债现金管理详情 - 2022年可转债总发行面值总额为122,000万元 [3] - 前次管理情况：包括投资中国银行单位人民币一年期存单5000万元（年化收益率1.70%）、六个月存单5000万元（年化收益率1.35%）及中信证券收益凭证5000万元（阶梯式年化收益率1.50%-2.05%） [3] - 上述产品中两笔已到期赎回，一笔赎回部分本金，共赎回本金10,550万元，实际获得投资理财收益1,123,512.50元 [3] - 近期操作：2025年8月12日使用4000万元闲置募集资金购买建设银行结构性存款，预期年化收益率0.65%-1.85% [3] - 公告日前十二个月内，2022年可转债闲置募集资金滚动金额21,300万元，累计投资理财收益1,556,153.37元 [4] 现金管理综合效益 - 公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计滚动金额27,300万元，累计获得投资理财收益2,428,486.70元 [4] - 公司运用闲置募集资金购买保本型产品，不影响募集资金投资项目资金周转，有利于提高资金使用效率和资产回报率 [4]