公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年6月10日审议通过使用最高不超过人民币39,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 现金管理资金额度为单日最高余额不超过39,800万元，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用 [2] - 现金管理产品范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，如保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等 [2] 专用结算账户设立 - 公司及子公司江苏汉凰科技有限公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，专用于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算 [3] - 上述专用账户不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在产品到期且无后续使用计划时及时注销该账户 [3] 现金管理风险控制 - 公司将严格遵循相关法律法规及内部规定办理现金管理业务，并遵守审慎投资原则筛选信誉好、规模大的发行主体所发行的产品 [4] - 公司财务部将及时跟踪投资产品投向及项目进展，评估资金安全风险，独立董事及董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [4] 现金管理对公司影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目实施、日常资金周转及主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的情形 [5] - 该举措旨在提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东获取更多投资回报 [5]

已履行的审议程序 - 公司于2025年6月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过使用不超过人民币22,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起生效，额度内资金可循环滚动使用 [1] - 保荐机构出具了同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议 [1][6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,531.29万股，发行价格为人民币11.50元/股，募集资金总额为人民币52,109.84万元 [4] - 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币46,067.22万元，该资金已由会计师事务所验资确认并存放于专项账户 [4] 现金管理到期赎回情况 - 公司于2025年7月4日使用20,000万元闲置募集资金购买的中国银行三个月大额存单已到期赎回 [2] - 原到期日为2025年10月4日，因遇节假日顺延至2025年10月9日，本金和收益已及时归还至募集资金专户 [2] 本次现金管理基本情况 - 本次现金管理金额为人民币20,000万元，资金来源为部分暂时闲置募集资金 [2][3] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报 [2] - 投资产品为大额存单，符合安全性高、流动性好的条件要求 [3][5] 对公司日常经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募投项目正常运转和主营业务正常发展 [7] - 该操作有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益 [7] - 购买的现金管理产品将根据新金融工具准则在财务报表中列报 [7] 历史现金管理情况 - 截至公告披露日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20,000.00万元 [9] - 公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围 [9] - 公司购买的产品不存在逾期未收回的情况，赎回后的本金及收益均已划至募集资金专户 [9]

文章核心观点 - 公司计划使用最高不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [5][12] - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加公司现金资产收益 [4][8] - 投资产品为安全性高、流动性好的保本型产品 产品期限不超过12个月 [5][12] 现金管理方案概述 - 投资目的为提高募集资金使用效率 在不影响募投项目前提下实现股东利益最大化 [4][8] - 投资额度为单日最高余额不超过人民币70,000万元 使用期限自董事会审议通过起12个月内有效 [5][12] - 资金来源为公司首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [6] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股8,63400万股 每股发行价17.39元 募集资金总额为150,14526万元 [6] - 扣除发行费用8,98845万元后 实际募集资金净额为141,15681万元 [6] - 募集资金出现暂时闲置是由于募投项目建设需要一定周期 [7] 投资产品与提供机构 - 现金管理产品为结构性存款、大额存单等保本型产品 产品不得用于质押 [5][12] - 理财产品提供机构为中国建设银行股份有限公司及中信证券股份有限公司 均为上市公司 [9] - 理财产品提供机构与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系 [10] 审议程序与实施 - 公司于2025年8月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过相关议案 [2][12] - 保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见 [2] - 公司已与相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [7]

公司决议与资金管理 - 公司第三届监事会第三十一次会议于2025年9月26日召开 全体3名监事出席 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[2] - 监事会同意公司使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 认为该事项符合监管规定且不影响募投项目正常实施[3][21] - 董事会同步审议通过该议案 授权董事长在12个月有效期内行使投资决策权 资金可滚动使用[7][13][14] 募集资金基本情况 - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为人民币8.68亿元（总额9.75亿元扣除发行费用1.08亿元） 资金于2019年7月18日到位[8] - 2022年向特定对象发行股票募集资金净额为人民币22.97亿元（总额23.19亿元扣除发行费用0.22亿元） 资金于2022年9月30日到位[9] - 公司开设专项账户存储募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[9] 现金管理具体方案 - 现金管理资金额度为不超过人民币5亿元 投资期限不超过12个月 资金可循环滚动使用[13] - 投资品种限于安全性高、流动性好的金融机构产品 包括结构性存款、大额存单、证券公司收益凭证等 最长产品期限不超过12个月[11] - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[16] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率 在保障募投项目建设和资金安全前提下增加资金收益[10] - 该操作不影响募集资金投资项目正常运转 亦不影响公司主营业务发展 有利于提升公司整体业绩水平[17] 决策程序与监督机制 - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 认为该事项符合相关监管规定及公司管理制度[22] - 公司内部审计部将定期检查现金管理情况 独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督[19][20]

公司资金管理决策 - 公司董事会及监事会于2025年6月20日批准使用不超过10亿元人民币闲置募集资金及自有资金进行现金管理 [1] - 现金管理额度为单日最高余额含本数 投资期限不超过12个月 资金用途为购买结构性存款和大额存单等低风险保本型理财产品 [1] - 该事项于2025年7月14日经公司临时股东大会审议通过 [1] 专用账户设立情况 - 公司在中国进出口银行浙江省分行开立募集资金理财产品专用结算账户 [2] - 该账户专用于闲置募集资金购买理财产品的结算 不存放非募集资金或作其他用途 [2] - 账户将在理财产品到期且无后续购买计划时及时注销 [2] 风险控制机制 - 公司采取审慎投资原则 选择低风险品种并明确产品金额期限及权利义务 [3] - 财务部门建立投资台账 跟踪资金运作情况并与金融机构保持密切沟通 [3] - 执行决策执行监督分离的审批程序 确保资金安全运作 [3] - 监事会及独立董事有权监督资金使用情况 并可聘请专业机构审计 [4] 资金使用影响 - 现金管理不影响募集资金投资项目正常实施 不改变募集资金用途 [5] - 操作不影响公司正常生产经营 且能获得投资收益提高资金使用效率 [5] - 该举措旨在为公司及股东谋取更多投资回报 [5]

董事会决议概况 - 第三届董事会第六次会议于2025年9月24日以通讯表决方式召开，全体8名董事出席并通过三项议案 [2] - 会议审议通过使用闲置资金进行现金管理、超募资金补充流动资金及召开临时股东会等事项 [3][5][7] 闲置资金现金管理计划 - 批准使用最高10亿元人民币的暂时闲置资金进行现金管理，其中闲置募集资金和自有资金各不超过5亿元 [3][9] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，额度可循环滚动使用，募集资金到期后归还专户 [3][14] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型产品（如结构性存款、大额存单等），期限不超过12个月 [13] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为4.55亿元（含收益净额4,289.98万元） [11] 超募资金使用安排 - 批准使用超募资金4,400万元及其利息1,491.75万元（截至2025年8月31日），合计5,891.75万元永久补充流动资金 [5][25] - 本次补充金额占超募资金总额的14.06%，最近12个月内累计使用比例未超30% [5][30] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [6][31] - 历史超募资金使用情况：2022年使用1.25亿元（29.83%）、2023年使用1.25亿元（29.83%）、2024年使用1.25亿元（29.83%） [26][27][28] 募集资金基本情况 - 首次公开发行募集资金总额13.61亿元，发行价65.35元/股，净额12.26亿元 [10][26] - 超募资金总额为4.19亿元，截至公告日已累计使用3.75亿元补充流动资金 [26][29] 临时股东会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东会，审议现金管理及超募资金补充流动资金议案 [7][37] - 股权登记日为2025年9月26日，采用现场与网络投票结合方式 [40][42] - 议案需经出席股东所持表决权的二分之一以上通过 [43]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票获得证监会同意注册 募集资金13.75亿元于2023年12月14日到账并专户存储 [1] - 在中国银河证券广州东风中路证券营业部开立募集资金现金管理专用结算账户 该账户仅用于闲置募集资金现金管理 [1] 资金管理 - 公司分析投资可能面临的系统性风险和操作监控风险 并制定相应控制措施 [1] - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目和正常经营 同时提高资金效率和收益 [1] 监管协议 - 公司披露三方监管协议主要内容 协议自签署生效至专户销户失效 [1] - 保荐机构义务期限至2025年12月31日 [1]

董事会决议与现金管理授权 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年9月18日召开 全体7名董事出席 审议通过两项议案 [2] - 董事会批准继续使用不超过8,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可滚动使用 [2][9][15] - 投资范围限定为保本型理财产品或存款类产品 包括结构性存款、大额存单及定期存款等低风险品种 [2][7][16] 募集资金基本情况 - 公司2022年首次公开发行募集资金净额为4.087亿元 发行费用5,880万元 [9][10] - 截至2025年7月31日 累计使用募集资金3.517亿元 专户余额7,119万元（含利息收入） [11] - 募集资金存放于专项账户 并签署三方监管协议 [10] 募投项目变更与进展 - 2025年4月变更原"年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条"项目为"2.2万吨宠物干粮项目" [12] - 同步调整"研发中心建设项目"投资结构 缩减规模并计划将结余资金补充流动资金 [12] - 募投项目建设按计划推进 现阶段存在短期资金闲置情况 [13] 现金管理实施与风控 - 投资决策授权管理层执行 财务部负责具体操作 [16][24] - 建立多层风控机制：内审部门审计监督 独立董事有权检查 保荐机构出具无异议核查意见 [18][19][20][24] - 资金使用不会改变募集资金用途 到期后及时归还专户 [16][23] 资金使用效益评估 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 增加现金资产收益 [14][22] - 与前次授权相比 现金管理额度从2.5亿元调整为8,000万元 [8][9] - 该事项属董事会权限范围 无需提交股东大会审议 [9][24]

核心观点 - 公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 投资金额合计14500万元 以提高资金使用效率并获得投资收益[4][5][20] 投资金额与资金来源 - 投资金额合计14500万元 其中子公司楷德悠云使用7250万元购买杭州银行结构性存款产品 期限15天[5][12] - 资金来源为非公开发行股票闲置募集资金 实际募集资金净额为89387万元 截至2025年6月30日募集资金余额为78359万元[6][8] 募集资金使用情况 - 非公开发行股票募集资金总额91127万元 扣除发行费用1741万元后净额89387万元[6] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金15172万元 占募集资金净额1697%[8] - 已使用理财额度70000万元 尚未使用额度0万元[12] 投资产品与方式 - 投资产品为杭州银行添利宝结构性存款产品 本金投资于银行存款和衍生金融工具[9][12] - 理财产品安全性高 流动性好 有保本约定 属于低风险投资产品[3][10] 审议程序与授权 - 2025年第三次临时股东大会审议通过使用不超过70000万元闲置募集资金进行现金管理 额度12个月内可循环滚动使用[2][13] - 授权董事长在额度内具体实施购买保本型理财产品事宜[13] 资金管理与监管 - 募集资金实行专户存储 与杭州银行 宁波银行及保荐机构签署三方监管协议[7] - 现金管理收益归公司及子公司所有 到期后资金归还至募集资金专户[10] 投资目的与影响 - 提高资金使用效率 在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展的前提下获得投资收益[4][20] - 购买理财产品不会对公司未来主营业务 财务状况 经营成果等造成重大影响[20]

募集资金基本情况 - 公司于2023年8月30日首次公开发行A股40,010,000股 发行价格为人民币11,860.40万元 募集资金净额为80,562.70万元[1] - 募集资金已于2023年9月5日全部到账 并由天健会计师事务所审验确认[2] - 募集资金已全部存放于专户管理 并与商业银行及保荐人签订监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金拟投入总额为75,973.32万元 项目总投资额为89,268.60万元[2][3] - 主要项目包括年产4,000万件电热元件生产线扩建项目及汽车零部件年产热器项目[2] - 由于项目建设存在周期 部分募集资金在短期内处于闲置状态[3] 现金管理方案 - 拟使用最高额度不超过3.9亿元（含超募资金1,889.38万元）进行现金管理[3][4] - 资金可循环滚动使用 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[3][4] - 投资方向为安全性高、流动性好的保本型理财产品 期限不超过12个月[4] 实施与风控机制 - 董事会授权董事长或其代表行使审批权限 财务部门负责具体实施[4] - 投资产品需经过审慎评估 选择具有保障能力的发行主体[5] - 公司将通过专户结算 严格区分募集资金与其他用途[4] 收益分配与会计处理 - 现金管理收益归公司所有 优先用于补足募投项目资金缺口[5] - 收益将按《企业会计准则第22号》进行会计核算 以年度审计结果为准[6] 决策程序 - 董事会及监事会于2025年9月2日分别审议通过现金管理议案[7] - 保荐人对该事项无异议 认为符合监管规定及公司管理制度[7]