资金使用计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需具备安全性高、流动性好特点且由合法金融机构销售 [1] - 资金使用期限为2025年第二次临时股东大会通过日至2025年年度股东大会召开日 [1] 额度管理机制 - 在上述额度及期限内资金可循环滚动使用 [1]

公司资金管理计划 - 公司拟使用不超过人民币45亿元暂时闲置自有资金购买投资产品 [1] - 投资产品需满足安全性高、流动性好且由合法金融机构销售的条件 [1] - 资金使用期限自2025年第二次临时股东大会通过至2025年年度股东大会召开日 [1] - 额度范围内资金可循环滚动使用 [1]

公司动态 - 仕佳光子于2025年7月29日召开第四届董事会第七次会议 [1] - 会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 现金管理需确保不影响主营业务正常开展 [1]

公司现金管理决策 - 公司审议通过使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 资金用途限于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品 [1] - 理财产品类型包括结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 实施前提是不影响主营业务正常开展且保证运营资金需求 [1]

现金管理目的 - 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响正常经营和确保资金安全的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，以增加资金收益并为未来发展做好资金准备 [1] 现金管理金额 - 公司及子公司拟使用不超过人民币25,000万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，额度使用期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用 [1] 现金管理方式 - 闲置自有资金将用于购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品 [1] 现金管理期限 - 自董事会审议通过之日起12个月内 [2] 资金来源 - 资金来源于公司及子公司闲置自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金 [2] 实施方式 - 董事会授权总经理在额度内行使决策权并签署合同文件，财务部门负责具体组织实施和跟踪管理 [2] 审议程序 - 议案经公司第三届董事会第四十六次会议审议通过，不涉及关联交易 [2] 对公司的影响 - 现金管理不会影响正常资金周转和主营业务开展，有助于提高资金使用效率并提升整体业绩水平 [2][3] 董事会意见 - 董事会同意公司及子公司使用不超过人民币25,000万元闲置自有资金进行现金管理，额度有效期为12个月，资金可循环使用 [5] 监事会意见 - 监事会认为现金管理可提高资金使用效率和投资收益，审批程序合规，符合公司及股东利益，同意使用不超过人民币25,000万元额度 [5] 保荐机构核查意见 - 中德证券认为相关议案履行了必要决策程序，现金管理有助于提高经营效益且符合监管规定，对事项无异议 [5][6]

股价及交易情况 - 截至2025年7月25日收盘，宏微科技报收于22.53元，上涨2.78%，换手率5.12%，成交量10.89万手，成交额2.45亿元 [1] - 7月25日主力资金净流入1342.04万元，占总成交额5.49%，游资资金净流出614.64万元，散户资金净流出727.4万元 [1][3] 公司治理结构调整 - 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，董事会成员调整为8名（含3名独立董事和1名职工代表董事） [1][2][3] - 因"宏微转债"转股，注册资本由212,883,660元变更为212,884,185元 [1][2][3] - 修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，同步修订多项公司治理制度 [1][2] 资金管理计划 - 使用不超过1.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [1][2][5][6] - 使用不超过2.00亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限12个月 [1][6] - 募集资金总额43,000万元（净额42,327.69万元）主要用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期），预计2027年6月30日达产 [5] 外汇及审计相关 - 开展额度不超过1.5亿元或等值外币的远期外汇交易业务，以美元、欧元为主，期限12个月 [1][3][6] - 变更会计师事务所为天健会计师事务所，2025年审计费用预计68万元（财务报告审计50万元，内控审计18万元） [4] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月12日召开，审议取消监事会、变更注册资本、修订章程等议案 [2][3] - 股权登记日为8月5日，采用现场+网络投票方式，网络投票时间为9:15-15:00 [2]

股价表现 - 截至2025年7月25日收盘，正川股份报收于21.57元，较上周的19.85元上涨8.66% [1] - 本周盘中最高价报21.57元，最低价报19.38元 [1] - 本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况 [1] - 当前最新总市值32.61亿元，在医疗器械板块市值排名100/126，在两市A股市值排名4210/5148 [1] 现金管理计划 - 公司使用单日最高余额不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，资金额度在12个月内可循环滚动使用 [2][3] - 选择了兴业银行的企业金融人民币结构性存款产品，投入金额为5000万元，产品期限为92天 [3] - 预计年化收益率介于1.00%-1.95%之间，属于保本浮动收益型 [3] - 产品起息日为2025年7月23日，到期日为2025年10月23日，观察标的为上海黄金交易所之上海金上午基准价 [3] 资金管理目的 - 在不影响日常经营并确保资金安全的前提下，提高资金使用效率，增加公司和股东收益 [3] - 公司将严格按照相关规定进行决策和管理，并接受独立董事、监事会的监督与检查 [3] - 公司最近一年一期的主要财务数据显示其资产总额、负债总额、净资产及经营活动产生的现金流量净额状况良好 [3] - 不存在负有大额逾期负债同时购买大额理财产品的情况 [3]

股份回购实施情况 - 公司于2024年7月26日通过回购方案，计划以不超过297.77元/股的价格回购2,000万至4,000万元股份，用于员工持股或股权激励，回购期限12个月 [2] - 2025年6月23日公司将回购价格上限调整为不超过818.87元/股，其他条款不变 [3] - 截至2025年7月25日，公司实际回购36,600股（占总股本0.0087%），回购均价548.13元/股，最高价549.80元/股，最低价545.85元/股，耗资2,006.16万元 [4] - 回购股份将存放于专用账户，未来三年内用于员工激励计划，逾期未转让部分将注销 [6] 募集资金理财管理 - 公司于2025年4月18日批准使用不超过6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品，期限至2026年4月18日 [7] - 近期公司开立专用结算账户用于理财产品资金划转，该账户仅限募集资金理财使用，无其他用途 [8] - 公司通过审计委员会、独立董事等多重机制监督资金使用情况，确保风险可控 [10] - 理财操作不影响募投项目正常实施，且可提升资金使用效率和收益 [10] 股份变动与相关主体行为 - 回购前后公司股权分布符合上市条件，控制权未发生变化 [4] - 董事、高管及控股股东在回购期间未买卖公司股票 [6]

现金管理概况 - 公司拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品 [2][5][9] - 资金来源为闲置自有资金，不影响公司主营业务发展 [4][6] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [10][11] 投资方式与决策流程 - 投资产品包括银行、证券公司等金融机构发行的低风险产品，且受托方不得与公司存在关联关系 [7][8] - 董事长或其授权人士行使投资决策权，财务部门负责具体实施 [7][18] - 财务部门需对产品进行全面评估，财务总监审核后提交审批 [13] 审议程序 - 第二届董事会第二十六次会议全票通过议案，无需提交股东大会审议 [11][18][19] - 会议于2025年7月24日召开，符合《公司法》及《公司章程》规定 [18] 风险控制措施 - 财务部门将跟踪产品投向及项目进展，及时采取风险控制措施 [13] - 监事会可监督资金使用情况并聘请专业机构审计 [14] - 财务部门需建立投资台账并完善账务核算 [14] 对公司财务影响 - 现金管理额度占最近一期期末货币资金58,012.66万元的25.86% [15] - 该举措旨在提高资金使用效率，增加投资收益，无大额负债冲突 [15]

现金管理概况 - 公司拟使用不超过人民币2 00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 [1][2] - 投资产品类型为安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品 [1][2] - 投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] 资金来源与用途 - 资金来源为公司闲置自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 现金管理目的为提高资金使用效率和收益水平 为公司及股东获取更多投资回报 [2] 决策与授权 - 该事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过 无需提交股东大会审议 [1][4] - 董事会授权公司管理层在有效期及资金额度内行使决策权并签署相关合同文件 [2][4] - 具体实施由公司财务部负责 [2][4] 信息披露与合规 - 公司将按照《公司法》《科创板股票上市规则》等法律法规要求及时履行信息披露义务 [2] - 公司将结合所购买投资产品的性质进行相应的会计处理 [3] 对公司经营影响 - 现金管理在保障资金安全的前提下进行 可提高资金使用效率并获得一定投资收益 [3]