募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,701万股，发行价格为19.09元/股，募集资金总额为51,562.09万元，扣除发行费用后募集资金净额为44,349.39万元 [1] - 募集资金到位情况已由大华会计师事务所审验，并出具验资报告，公司对募集资金采取专户存储制度，与保荐机构、商业银行签署了募集资金监管协议 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后计划投资于"广东清研高端环保装备研发与制造基地项目"和补充流动资金，总投资38,800万元，拟投入募集资金37,133.06万元 [2][3] - 补充流动资金项目拟投入10,000万元 [3] - 募投项目达到预定可使用状态的日期由2023年6月30日延期至2025年6月30日 [3] 募集资金存放及管理情况 - 截至2025年6月30日，结项募投项目的募集资金余额为3,201.88万元，包括银行存款利息和理财产品收益扣除手续费后的净额 [3] - 现金管理金额为7,500万元，存放于兴业银行深圳分行营业部 [3] 本次结项募投项目的募集资金使用和节余情况 - "广东清研高端环保装备研发与制造基地项目"已竣工验收，达到预定可使用状态，满足结项条件 [4] - 该项目拟投入募集资金27,133.06万元，累计投入17,095.68万元，尚需支付3,683.03万元，利息及理财收益664.50万元，节余募集资金7,018.85万元 [5] 募集资金节余原因 - 公司在项目建设中加强费用控制、监督和管理，有效节约了项目资金 [6] - 根据业务需求放缓设备采购进度，后续将以自有资金进行采购 [6] - 合理安排闲置募集资金的存放和使用，产生了一定的利息收入和理财收益 [6] 节余募集资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金7,018.85万元永久补充流动资金，以提高募集资金使用效率 [6] - 节余资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专户，终止募集资金监管协议 [6] 节余募集资金补充流动资金的影响 - 有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司长远发展要求，不会对正常生产经营造成重大不利影响 [7] 审议程序和相关意见 - 董事会和监事会审议通过相关议案，认为结项并将节余资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益 [7][8] - 保荐机构核查后认为该事项符合相关规定，无异议 [8]

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-032 上海英方软件股份有限公司 关于全资子公司开立募集资金专项账户 并签订募集资金四方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，同意 增加全资子公司上海英方科技有限公司（以下简称"英方科技"）为"研发中 心升级项目"、"营销网络升级项目"的实施主体并开立专项账户，英方软件 有限公司（以下简称"英方香港"）为"营销网络升级项目"的实施主体并开 立专项账户。并授权公司管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金 监管协议及办理其他相关事项。具体内容详见 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目增加实施主体的公告》 （公告编号：2024-030）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—— ...

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票73,966,642股，每股发行价格为人民币13.79元，募集资金总额人民币1,019,999,993.18元 [1] - 扣除发行相关费用人民币10,550,507.16元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,009,449,486.02元 [1] - 立信会计师事务所出具验资报告确认新增注册资本及股本情况 [1] 募集资金专户开立及监管协议 - 公司与保荐人中信证券及招商银行襄阳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容符合上交所范本要求 [1] - 截至2025年7月8日，公司共开立3个募集资金专户，分别存放于招商银行襄阳分行营业部（2个账户）和西安城东支行（1个账户） [2] - 其中2个账户对应的四方监管协议尚未签署，公司将后续补充披露 [2] 三方监管协议核心条款 - 专户仅用于募集资金存放及使用，不得存放非募集资金或挪作他用 [3] - 公司可将闲置募集资金用于符合规定的现金管理产品，但需及时通知保荐机构并确保不影响投资计划 [3][4] - 银行需按月向保荐机构提供现金管理产品受限情况及账户状态 [4] - 保荐机构有权通过现场调查、查阅账户资料等方式履行监督职责，公司及银行需配合 [4][5] - 单笔支出超过募集资金净额20%时，需在3个工作日内向保荐机构报备 [5] 协议执行与终止 - 协议自三方签署盖章后生效，至资金全部支出且督导期结束后失效 [5] - 公司可申请注销已完成资金支出的专户 [5] - 违约方需承担赔偿责任，争议解决采用北京仲裁委员会仲裁机制 [6]

拓尔思信息技术股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称公司）对募 集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，防范资金风险，确保资 金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规和规范性文件以及《拓尔思 信息技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本办法是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司应当对 募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求等内容 进行明确规定，保证募集资金项目的正常进 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为76,185.63万元 [1] - 扣除发行费用8,329.59万元后，实际募集资金净额为67,856.04万元 [1] - 募集资金已于2025年2月27日全部到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户存储三方监管协议 - 公司于2025年4月16日召开董事会，审议通过变更募投项目实施主体和地点的议案 [1] - 实施主体变更为合肥汇通控股及5家子公司，实施地点扩展至合肥、芜湖、安庆、福州、大连等地 [1] - 子公司芜湖金美汽车部件有限公司在中国银行芜湖龙山支行开立募集资金专户 [2] - 公司、芜湖金美、中国银行芜湖分行及中银国际证券签署三方监管协议 [2] 三方监管协议主要内容 - 协议规定募集资金仅用于指定项目，不得挪作他用 [2] - 中银国际证券作为保荐机构，有权通过现场调查、书面问询等方式监督募集资金使用 [4] - 银行需配合保荐机构查询，并提供专户资料 [4] - 公司需在专户资金支出超过募集资金净额20%时通知保荐机构 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

股价表现 - 天益医疗7月18日收盘价42.92元 上涨1.11% 换手率6.02% 成交量1.1万手 成交额4708.81万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入373.63万元 游资净流出283.81万元 散户净流出89.82万元 [2][4] 募集资金变更 - 终止子公司"综合研发中心建设项目" 剩余募集资金及超募资金转投"泰国生产基地建设项目" 变更获2025年1月13日股东大会通过 [2] - 募集资金净额69,456.32万元 已开设泰国专项账户 资金将逐步转入新加坡子公司及泰国孙公司专户 [2] 五方监管协议 - 协议签署方包括公司、新加坡子公司、泰国孙公司、工商银行泰国分行及国泰海通证券 [3] - 专户资金仅限泰国项目使用 明确资金监督、对账单出具及支取通知机制 协议有效期至专户销户 [3]

募集资金专户注销 - 公司2019年非公开发行A股股票755,499,623股，募集资金总额381,527.31万元，扣除发行费用后净额为379,898.67万元 [1] - 募集资金实行专户存储管理，公司与子公司、保荐机构及银行签署监管协议，严格遵循《募集资金管理办法》 [2] - 2025年经董事会、股东大会审议通过，对"线缆智能制造基地建设"等5个项目结项，"供应链大数据中心建设"项目终止，并将节余募集资金54,372.36万元永久补充流动资金 [3][5] - 截至公告日，公司已完成募集资金专户余额划转及账户注销手续，相关监管协议终止 [5] 限制性股票激励计划 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期条件已成就，519名激励对象可解除限售37,980,750股，占总股本0.73% [20] - 本次解除限售股票将于2025年7月24日上市流通，股票来源为网下认购 [7][9] - 激励计划历经董事会、监事会、股东大会及国资委批复等程序，各阶段均履行信息披露义务 [10][11][13][16] - 解除限售后公司股本结构将相应变动，具体数据以中国结算上海分公司登记为准 [21][22]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值1.00元，发行价为22.33元，募集资金总额为1,109,249,449.00元 [1] - 扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元后，募集资金净额为994,640,919.16元 [1] - 募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所验资确认 [1] 募集资金专户管理 - 公司对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构中信建投证券、开户银行签署监管协议 [2] - 公司全资子公司深圳科兴药业新增募集资金专户，用于募投项目实施 [2] - 新增专户开立在中国邮政储蓄银行深圳南头支行，用于"研发中心升级建设项目" [3] 监管协议主要内容 - 协议签署方包括科兴生物制药、深圳科兴药业（甲方）、中国邮政储蓄银行（乙方）、中信建投证券（丙方） [3] - 专户资金仅用于"研发中心升级建设项目"，不得挪作他用 [3] - 资金可以存单或其他合理存款方式存放，但不得质押或转让 [4] - 保荐机构每半年对募集资金使用情况进行现场调查 [4] - 银行需配合保荐机构查询专户资料 [4] 协议执行与终止 - 专户资金支出超过募集资金净额20%时，公司需通知保荐机构并提供支出清单 [5] - 保荐代表人变更不影响协议效力 [5] - 公司或保荐机构可单方面终止协议并注销专户 [5] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

募集资金管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范募集资金管理使用，保护投资者利益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》[1] - 募集资金指通过发行股权性质证券募集的特定用途资金，不包括股权激励计划资金[1] - 资金到位后需及时验资并按招股说明书计划组织使用，变更用途需履行监管规定程序[1][3] 募集资金存放管理 - 实行专户存储制度，募集资金须存放于董事会批准的专项账户，超募资金也纳入专户管理[7] - 资金到位1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议，明确支取限额（单次或12个月累计超5000万元或净额20%需通知保荐人）等条款[8] - 控股子公司实施募投项目时需共同签署三方协议，公司及子公司视为共同一方[2] 募集资金使用规范 - 资金支出需履行审批手续，单笔支出需经部门提出计划、财务负责人及董事长签署，超董事会授权范围需董事会审批[9] - 禁止将募集资金用于证券投资、衍生品交易、财务资助、质押或委托贷款等变相用途[11] - 单个项目完成后节余资金低于净额10%需董事会审议，超10%需股东大会审议，低于500万元或1%可豁免程序但需年报披露[13][14] 募集资金变更与监督 - 改变募集资金用途需董事会决议并提交股东大会审议，包括取消原项目、变更实施主体/方式等情形[23] - 内部审计部门需每季度检查资金使用情况并向审计委员会报告，发现重大违规需2日内公告[29][30] - 保荐人每半年现场核查资金使用，会计师事务所年度审计时需出具鉴证报告[31][33] 闲置资金管理 - 闲置募集资金可进行现金管理，需投资于结构性存款等安全性高、流动性好（期限≤12个月）的产品[17] - 临时补充流动资金需通过专户实施，期限≤12个月且不得用于高风险投资，需董事会审议并披露[18] - 超募资金使用计划需明确投向在建/新项目或股份回购，同一批次项目结项前需确定计划[19][20]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金总额为294,903,294元，扣除发行费用10,559,905.71元后，实际募集资金净额为284,343,388.29元 [3] - 募集资金已于2024年3月到账，并由中兴华会计师事务所出具验资报告 [3] - 公司及全资子公司已与保荐机构、商业银行签署《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》 [3] 募投项目基本情况 - 截至2025年7月18日，公司募投项目"全链路沉浸式内容营销平台项目"调整后拟投入募集资金28,434.34万元，累计投入8,195.32万元 [3] - 公司募集资金已使用9,287.66万元（含发行费用），尚未使用金额20,303.23万元（含暂时补充流动资金） [3] - 由于募投项目建设周期较长，部分募集资金暂时闲置，但使用闲置资金补充流动资金不影响募投项目正常进行 [3] 前次使用闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年7月23日公司董事会同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [4] 本次延期归还闲置募集资金原因 - 公司对杭州枫华科技和杭州吉利远景采购的应收账款逾期未收回，导致资金回笼不及预期，资金周转压力增大 [4] - 为满足日常经营需要、保证现金流稳定，公司拟延期归还10,000万元闲置募集资金并继续补充流动资金，期限延长12个月 [4][5] 延期归还的合理性和必要性 - 按现行一年期银行贷款利率3.00%测算，延期归还10,000万元预计一年可节约财务费用300万元 [5] - 延期归还有利于提高资金使用效率、降低财务成本，且不影响募投项目建设和正常经营 [5] 审议程序及相关意见 - 董事会、监事会及独立董事专门会议均已审议通过延期归还事项 [6] - 独立董事认为该事项有利于提高资金利用效率，不影响募投项目正常进行，不损害股东利益 [6] - 监事会认为该事项符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金用途的情形 [6] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司已履行必要审议程序，符合相关法律法规要求，无异议 [7]