公司经营业绩 - 2025年前三季度公司合同签订总额较去年同比上升4.06% [5] - 国外市场合同签订额同比增长38.71% [5] - 后市场业务合同签订额同比增长27.03% [5] - 金属矿山领域合同签订额同比增长25.23% [5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比上升49.86% [5] 财务管理与资金运用 - 公司计划再次使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [13][16] - 预计此举可节约财务费用约180万元 [21] - 公司已将前次用于补充流动资金的6,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [13][19] - 2025年1-9月计提信用减值准备及资产减值准备合计23,412,925.87元 [28] - 计提减值准备将减少2025年1-9月利润总额23,412,925.87元 [28] 公司治理与董事会决议 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年10月22日召开 [8] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》等议案 [9][10] - 会议表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [10][13] 募集资金情况 - 公司首次公开发行股票共募集资金净额为人民币71,452.81万元 [17] - 公司已变更部分募集资金用途 将5,000万元资金用于海外仓储物流及营销网点建设项目 [18] - 截至2025年9月30日 公司募集资金余额为372,840,603.64元 [19]

公司财务运作 - 道道全粮油股份有限公司已将7900万元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1] - 资金使用期限未超过12个月 未对募集资金投资计划的正常推进造成影响 [1] - 公司于2024年11月12日通过董事会及监事会决议 同意使用不超过7900万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [1] 资金管理合规性 - 公司在资金使用期间对资金进行了合理安排与管理 未变相改变募集资金用途 不存在风险投资行为 [1] - 资金运用情况良好 使用期限严格控制在授权范围内 [1] - 公司已就募集资金归还情况正式通知保荐机构招商证券股份有限公司及相关保荐代表人 [1] 公司治理与规范 - 此次闲置募集资金的规范使用与及时归还体现了公司对募集资金管理的审慎态度 [2] - 该操作既提高了资金使用效率 又保障了募集资金投资项目的顺利实施 [2] - 公司操作符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定 [2]

募投项目结项情况 - 公司公开发行可转换公司债券的全部募投项目已达到预期可使用状态或已完成投入 满足结项条件 [2] - 具体结项项目包括年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料 10万吨三元前驱体材料一体化项目 年产5万吨高性能动力电池三元正极材料前驱体项目 年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目 粗制氢氧化钴原料制备高纯电镍建设项目 以及补充流动资金项目 [2] 节余募集资金使用安排 - 本次募投项目结项后产生节余募集资金金额为26,595.79万元 [2] - 节余募集资金将永久补充流动资金 用于公司日常生产经营活动 [1][2] - 节余资金占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的3.52% 未超过10% 因此无需提交股东大会审议 [5] 审议程序与机构意见 - 公司董事会审计委员会于2025年10月22日审议通过相关议案 认为该安排有利于提高资金使用效率 降低财务费用 [3] - 公司第六届董事会第三十五次会议于同日以8票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过该议案 [4] - 保荐机构对该事项无异议 认为其履行了必要决策程序 符合相关监管规定 [5]

募集资金管理 - 公司已将用于临时补充流动资金的2亿元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1][2] - 该笔资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 实际动用金额为2亿元 [1] - 资金运用期间未影响募集资金投资项目的正常推进 资金运用情况良好 [1][2] 公司治理与信息披露 - 公司于2024年10月21日召开董事会及监事会会议 审议通过了使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 [1] - 公司在资金归还后已及时通知保荐机构及保荐代表人 履行了必要的信息披露及沟通程序 [2] - 此次操作体现了公司在募集资金管理方面的规范性 为后续募集资金的规范使用奠定了基础 [2]

二、本次闲置募集资金临时补充流动资金的情况 证券代码：603197 证券简称：保隆科技公告编号：2025-101 债券代码：113692 债券简称：保隆转债 上海保隆汽车科技股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2024〕1184号文《关于同意上海保隆 汽车科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，上海保隆汽车科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日向不特定对象发行面值总额139,000.00万元可转换公司债 券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量1,390.00万张，募集资金总额为人民币139,000.00万 元。扣除发行费用人民币1,292.75万元（不含税）后，募集资金净额为人民币137,707.25万元。上述募集 资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信验字 〔2024〕第1-00069 ...

募集资金管理变更 - 公司新增全资子公司光华创源作为“专用化学材料智能制造项目”的实施主体 [1] - 公司将通过增资、出资或提供借款方式向光华创源划转募集资金，金额不超过该项目拟投入的募集资金总额 [1] - 公司及光华创源已与保荐人东方证券、中国银行汕头分行签署《募集资金四方监管协议》 [2][3] - 新开立的募集资金专项账户截至2025年10月17日余额为0元，仅用于上述募投项目 [4] - 协议规定专户大额支取（单次或12个月内累计超5000万元或募集资金净额的20%）时，银行需及时通知保荐人 [6] 募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额为699,999,955.56元 [2] - 扣除各项发行费用11,116,172.14元后，募集资金净额为688,883,783.42元 [2] 账户整合与注销 - 公司将原在中国农业银行汕头金海支行的募集资金余额转入中国银行汕头科技支行账户 [2][9] - 原农业银行募集资金专户已按规定完成注销手续，相应的《募集资金三方监管协议》终止 [9] 收到监管警示函 - 公司及董事会秘书杨荣政收到广东证监局出具的警示函 [11] - 违规事由为2024年11月分析师会议中透露未公开的硫化锂产能及2024年预计业绩等敏感信息 [11] - 公司未及时披露上述信息，直至相关信息网络传播后才于2024年12月6日发布说明公告 [11] - 此行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [12] - 公司需在收到决定书30日内完成整改并提交报告，该监管措施不影响公司正常生产经营 [13][14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股面值1.00元，发行价为66.68元，募集资金总额为185,415.74万元 [1] - 扣除发行费用14,486.45万元（不含税）后，实际募集资金净额为170,929.30万元 [1] - 募集资金已由大华会计师事务所验证，并进行了专户存储，同时与保荐机构及银行签署了监管协议 [1] 募集资金投资项目变更 - 公司通过董事会、监事会及股东大会决议，将前期终止项目后未使用的募集资金4,800.00万元变更至两个新项目 [2] - 变更后的项目为内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目，以及内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目 [2] - 变更事项已获得保荐机构同意意见 [2] 新增募集资金专项账户 - 公司董事会同意在项目实施主体内蒙古久日和宏远天呈分别设立募集资金专项账户 [3] - 公司及两家子公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行天津分行于2025年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》 [3] - 协议内容与上海证券交易所的范本不存在重大差异 [3] 募集资金三方监管协议主要内容 - 协议甲方为天津久日新材料股份有限公司及项目实施子公司，乙方为上海浦东发展银行天津分行，丙方为保荐机构招商证券股份有限公司 [4][9] - 专项账户初始余额为0元，仅用于指定光引发剂项目的募集资金存储和使用 [5][9] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询，并每半年进行一次现场检查 [6][10] - 银行需按月提供对账单，并在大额支出（单次或12个月内累计超5,000万元且达净募集资金20%）时及时通知保荐机构 [7][11] - 协议自各方签署生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束失效 [8][12] - 争议解决方式为提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决 [13]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,780.68万股，每股发行价为人民币66.68元，共募集资金人民币185,415.74万元 [2] - 扣除发行费用14,486.45万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币170,929.30万元 [2] - 募集资金到位情况已经大华会计师事务所验证，公司已对募集资金进行专户存储 [2] 募集资金投资项目变更 - 公司变更部分募集资金投资项目，将前期终止项目后未使用的募集资金4,800.00万元变更至两个新项目 [3] - 新项目为内蒙古久日新材料有限公司年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目和内蒙古宏远天呈科技发展有限公司年产350吨羟基酮系列光引发剂项目 [3] - 变更事项已通过公司董事会、监事会及2025年第二次临时股东大会审议，保荐机构对此表示同意 [3] 募集资金三方监管协议签署 - 公司全资子公司内蒙古久日和控股孙公司宏远天呈分别与公司、招商证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行于2025年10月17日签署了《募集资金三方监管协议》 [4] - 协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异 [4] - 协议签署旨在规范公司募集资金管理，保护投资者权益 [6][9] 募集资金专项账户信息 - 内蒙古久日新材料有限公司专项账户（账号：77070078801800004713）专用于年产1500吨酰基膦氧系列光引发剂项目，截至2025年10月10日账户余额为0元 [6] - 内蒙古宏远天呈科技发展有限公司专项账户（账号：77070078801600004714）专用于年产350吨羟基酮系列光引发剂项目，截至2025年10月10日账户余额为0元 [9] - 专项账户资金不得用作其他用途，且存单不得质押 [6][9] 监管协议主要条款 - 保荐机构招商证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和书面问询，并每半年进行一次现场检查 [7][10] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具对账单并抄送保荐机构 [8][11] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，公司及银行需及时书面通知保荐机构 [8][11] - 协议自各方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且持续督导期结束之日失效 [12]

资金运作决策 - 公司全资子公司北方华创微电子获准使用闲置募集资金130,000万元暂时补充流动资金 [1] - 资金使用期限为自2024年10月30日起至2025年10月29日止，不超过12个月 [1] - 该议案于2024年10月29日经公司董事会及监事会审议通过 [1] 资金使用与归还 - 公司实际用于补充流动资金的闲置募集资金总额为130,000万元，资金用途严格限定于与主营业务相关的生产经营活动 [2] - 截至2025年10月17日，北方华创微电子已将130,000万元资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月 [2] - 公司在资金使用期间未改变募集资金用途，未进行高风险投资，并已将归还情况告知保荐机构 [2]

募集资金基本情况 - 公司于2025年向特定对象发行A股股票共募集资金人民币599,999,992.46元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元 [1][13][23][41][52] - 本次发行股票数量为41,724,617股，发行价格为每股人民币14.38元 [1][13][23][41][52] - 募集资金已于2025年9月24日到位，并经由会计师事务所审验 [1][13][23][41][52] - 公司及全资子公司已设立募集资金专项账户进行专户存储，并签订了监管协议 [2][14][24][42][53][54] 募集资金置换预先投入 - 公司董事会同意使用募集资金16,317.12万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [1][5] - 自2024年10月28日至2025年10月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为15,922.95万元 [4] - 公司已用自筹资金支付发行费用394.17万元，本次拟使用募集资金全额置换 [5] - 本次募集资金置换时间距资金到账日未超过6个月，符合相关法规要求 [1][5] 向全资子公司增资 - 公司拟向全资子公司斯瑞科技增资人民币40,000万元，其中使用募集资金34,000万元，自有资金6,000万元 [11][16] - 增资后斯瑞科技注册资本由16,000万元增加至56,000万元，公司仍持有其100%股权 [11][16] - 斯瑞科技是募投项目"年产3万套医疗影像装备等电真空用材料、零组件研发及产业化项目"的实施主体 [16] - 本次增资事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准 [13][17] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [22][25][32] - 现金管理投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品，如存款、存单等 [26] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [25][31][32] - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营 [30] 募集资金使用方式调整 - 公司同意在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换 [41][46][49] - 此操作方式适用于人员薪酬、税费缴纳、境外采购等无法通过募集资金专户直接支付的款项 [44][45] - 公司已制定详细的操作流程，包括财务部门编制明细表、审批流程及台账记录等 [46] - 该事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准 [49] 募投项目金额调整 - 根据实际募集资金净额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整 [52][55] - 本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币590,498,251.24元，少于原计划的60,000万元 [52][55] - 调整是在不改变募集资金用途的前提下进行 [55] - 本次调整事项已经董事会战略委员会及董事会审议通过 [52][56]