董事会会议召开情况 - 第八届董事会2025年第八次临时会议于2025年7月11日在福州以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议通知及材料于2025年7月6日、7月8日通过微信及邮件送达 [1] 综合授信及担保事项 - 公司向招商银行福州分行申请2000万元人民币综合授信额度，期限1年 [1] - 为全资子公司福日源磊科技提供2000万元连带责任担保，支持其向江西兆驰半导体申请赊销信用额度，期限至2028年6月30日 [2] - 为福日源磊科技向东莞银行东莞分行申请2000万元综合授信提供连带责任担保，期限1年 [2] - 为全资孙公司广东以诺通讯提供6.8亿元人民币连带责任担保，并抵押其自有土地及厂房，授信期限1年 [3] 高管聘任事项 - 聘任赖荣先生为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满 [3] - 该任命经总裁推荐、董事会提名委员会及审计委员会审议通过 [3]

董事会会议召开情况 - 侨银股份第四届董事会第二次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，由董事长郭倍华主持，应出席董事7名，实际出席7名，监事及高管列席 [2] - 会议为紧急会议，召集人已说明紧急原因，召开程序符合法律法规及公司章程 [2] 综合授信额度申请 - 公司拟首次向中国建设银行广东自贸试验区分行申请不超过5亿元人民币综合授信额度，期限1年，用于日常生产经营资金需求 [3][10] - 授信担保人为控股股东及实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹，具体条款以最终协议为准 [3][10] - 董事会授权法定代表人郭倍华办理授信、担保及合同签署事宜 [3][10] 审议程序与表决结果 - 关联董事郭倍华、韩丹回避表决，议案获5票同意、0票反对、0票弃权 [4][6] - 独立董事专门会议以3票同意通过议案并提交董事会审议，决策程序符合深交所及公司章程规定 [5][11] - 该议案在董事会权限内，无需提交股东大会审议 [11] 对公司经营的影响 - 综合授信将满足公司日常资金需求，对业务发展产生积极影响，决策程序合法合规 [12] - 授信事项不会对财务状况造成不良影响，亦不损害股东利益 [12] 备查文件 - 第四届董事会第二次会议决议及独立董事专门会议决议作为备查文件 [7][13]

综合授信额度申请 - 公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币7亿元的综合授信额度 [1] - 授信业务包括流动资金贷款、固定资产贷款、知识产权质押贷款、法人账户透支、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务 [1] - 具体授信业务品种、额度和期限以金融机构最终核定为准 [1] 授信额度使用安排 - 授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定 [2] - 授信额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，额度可滚动使用并在不同银行间调整 [2] - 公司可根据实际需要由公司及全资子公司以其拥有的资产为自身融资提供抵押、质押担保 [1] 授权安排 - 公司董事会授权董事长或其授权人士审批在上述综合授信额度内的资产抵押、质押事项 [2] - 董事会授权董事长或其授权人士代表公司与银行等金融机构签署授信额度内的有关法律文件 [2]

公司融资计划 - 公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币10亿元的综合授信额度 [1] - 综合授信内容包括流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等 [1] - 授信抵押担保方式包括房地产、机器设备抵押，知识产权、货币资金质押等 [1] 授权安排 - 董事会及股东大会授权董事长在上述额度内办理贷款、资产抵押、担保等手续 [2] - 单笔融资无需再上报董事会审议，但年度授信额度超限需提交董事会或股东大会批准 [2] - 授信额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开日止，可循环使用 [2] 监事会意见 - 监事会认为申请10亿元综合授信有利于增强公司及子公司的经营效率和盈利能力 [2] - 该事项审议程序合法有效，未损害公司及股东利益 [2] 审议程序 - 该议案已通过第八届董事会第五十无次会议及第八届监事会第二十九次会议审议 [1] - 尚需提交公司股东大会审议通过 [1][2]

公司融资申请 - 公司向德国商业银行上海分行申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度 [1][2] - 授信额度用途包括流动资金贷款、贸易融资等业务 可循环使用 [2] - 本次综合授信无需任何抵质押及第三方担保 [2] 授权安排 - 董事会授权法定代表人李毅或其指定代理人签署授信相关法律文件 [2] - 公司财务部负责办理综合授信业务后续手续 [2] 审批程序 - 该事项经第五届董事会第十一次会议审议通过 [1] - 根据相关规定 本次授信申请在董事会权限范围内 无需提交股东大会 [1][2]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年6月23日以现场及通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议 [1] - 会议应到董事7名 实到董事7名 由董事长李毅召集和主持 [1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 综合授信额度申请 - 董事会同意向德国商业银行上海分行申请总额不超过人民币3亿元综合授信额度 [1] - 授信额度可循环使用 用途包括流动资金贷款及贸易融资等业务 [1] - 本次综合授信无需任何抵质押及第三方担保 [1] 授信实施授权 - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [2] - 授权法定代表人李毅或其指定代理人签署授信相关法律文件 [2] - 授权财务部办理综合授信业务后续手续 [2] 议案表决结果 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》获全票通过 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2]

董事会决议公告核心内容 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年6月20日以通讯方式召开，6名董事全票通过8项议案，均需提交股东大会审议[1] 新增日常性关联交易 - 预计2025年度新增日常性关联交易，关联董事卢堃回避表决，独立董事及监事会均发表同意意见[1][2] 新增借款与融资安排 - 拟向控股股东一致行动人申请新增借款额度不超过150亿元，利率不高于LPR且无需担保[2] - 2025年拟新增综合授信总额不超过500亿元人民币及2亿美元（或等值外币）[3][4] 担保计划与外汇管理 - 新增2025年担保额度不超过300亿元，覆盖下属公司及置入资产业务需求[3] - 制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，预计全年外汇衍生品交易余额不超过10亿美元[5][6] 资金管理计划 - 2025年委托理财单日余额上限为5亿元，用于购买中低风险理财产品[6][7] - 拟定于2025年7月7日召开第二次临时股东大会审议上述议案[7]

公司融资授信情况 - 2025年度公司及控股子公司拟向融资机构申请总额度不超过3亿元的综合授信，授信期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度可循环使用 [2] - 公司已向上海浦东发展银行重庆分行申请6,000万元综合授信额度，由关联方绿发实业集团和绿发城建提供连带责任保证担保 [4] - 全资子公司中行置盛以其持有的北京朝阳区望京东园2套房产提供抵押担保 [4] 关联方担保情况 - 绿发实业集团及其子公司绿发城建2025年度为公司及全资子公司提供18,560万元无偿担保额度，担保方式包括信用担保、资产抵押、质押及反担保等 [3] - 截至公告日，已使用担保额度10,000万元，剩余可用担保额度为8,560万元 [12] - 绿发实业集团和绿发城建分别为公司6,000万元授信提供连带责任保证担保，主债权本金最高余额不超过6,000万元 [5][8] 合同核心条款 - 《最高额保证合同》保证范围涵盖主债权本金、利息、罚息、复利、违约金及实现债权费用，保证期间为债务履行期届满后三年 [6][9] - 《最高额抵押合同》约定抵押人对北京朝阳区房产享有第一顺位优先受偿权，担保范围与保证合同一致 [11] - 债权人有权直接要求抵押人承担担保责任，无需先追索其他担保人 [11]

授信申请 - 公司拟向金融机构申请总额不超过1亿元人民币的综合授信额度 [1] - 授信用途包括流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度和信托等融资业务 [1] - 具体融资金额将根据公司运营资金实际需求确定 以金融机构实际审批金额为准 [1] 授权安排 - 董事会授权董事长或其授权人在授信范围内代表公司办理相关业务并签署法律文件 [2] - 授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 该授信事项无需提交公司股东会审议 [1][2] 审议情况 - 公司第三届董事会第二十四次会议已审议通过该授信议案 [1] - 授信额度和期限最终以各家金融机构实际审批为准 [1]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年6月30日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [1] - 会议审议事项包括《关于增加2025年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计的议案》，该议案需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股东可选择现场投票或网络投票方式，同一表决权重复投票以第一次结果为准 [2] 股东参会登记 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需提供身份证等材料进行登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 现场会议不接受电话登记，参会人员需提前一小时办理登记手续 [4] 网络投票安排 - 公司提供深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)两种网络投票平台 [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [5] - 网络投票程序包括对总议案和具体议案的表决，表决意见包括同意、反对、弃权 [5] 其他事项 - 公司将对中小投资者表决情况单独计票并披露，中小投资者指持股5%以下的股东 [2] - 会议联系人及联系方式已公布，包括电话、传真、邮箱等信息 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书、股东参会登记表等附件 [5][6][7]